Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 744 | 1 744 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 697 | 78 741 | 13 956 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 896 | 51 040 | 2 856 | |
AN | Terrains | 293 945 | 293 945 | ||
AP | Constructions | 657 596 | 441 098 | 216 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 778 840 | 3 347 894 | 1 430 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 638 | 485 689 | 43 950 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 230 058 | 230 058 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 640 415 | 4 406 205 | 2 234 210 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 297 173 | 297 173 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 031 | 5 031 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 543 145 | 944 898 | 6 598 247 | |
BZ | Autres créances | 1 913 169 | 1 913 169 | ||
CF | Disponibilités | 508 264 | 508 264 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 781 | 110 781 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 386 563 | 944 898 | 9 441 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 026 979 | 5 351 104 | 11 675 875 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DH | Report à nouveau | 451 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 294 726 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 274 151 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 274 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 942 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 390 921 | |||
EA | Autres dettes | 1 709 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 106 998 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 675 875 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 277 502 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 627 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 618 394 | 4 618 394 | ||
FG | Production vendue services | 5 008 773 | 5 008 773 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 627 167 | 9 627 167 | ||
FM | Production stockée | -416 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 050 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 861 803 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 113 634 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 016 937 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 604 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 450 795 | |||
FZ | Charges sociales | 737 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 479 692 | |||
GE | Autres charges | 125 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 486 464 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 624 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 582 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 582 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 741 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 921 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 264 734 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 339 457 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 815 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -476 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 272 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 478 | 28 007 | 80 485 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 896 | 2 144 | 51 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 986 | 423 694 | 4 274 680 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 360 | 453 845 | 4 406 205 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 274 151 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 274 151 | 1 274 151 | ||
6T | Sur comptes clients | 694 106 | 479 692 | 228 900 | 944 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 106 | 479 692 | 228 900 | 944 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 968 257 | 479 692 | 228 900 | 2 219 049 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 230 058 | 230 058 | ||
UX | Autres créances clients | 7 543 145 | 7 543 145 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
VB | T. V. A. | 1 686 895 | 1 686 895 | ||
VP | Divers | 221 549 | 221 549 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625 | 4 625 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 110 781 | 110 781 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 799 154 | 9 567 095 | 232 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 627 | 346 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 141 | 319 644 | 829 497 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 685 | 1 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 595 942 | 2 595 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 575 | 1 217 575 | ||
VW | T.V.A. | 1 131 361 | 1 131 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 786 | 41 786 | ||
VI | Groupe et associés | 912 845 | 912 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 838 | 1 709 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 106 998 | 8 277 502 | 829 497 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 744 | 1 744 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 697 | 78 741 | 13 956 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 896 | 51 040 | 2 856 | |
AN | Terrains | 293 945 | 293 945 | ||
AP | Constructions | 657 596 | 441 098 | 216 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 778 840 | 3 347 894 | 1 430 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 638 | 485 689 | 43 950 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 230 058 | 230 058 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 640 415 | 4 406 205 | 2 234 210 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 297 173 | 297 173 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 031 | 5 031 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 543 145 | 944 898 | 6 598 247 | |
BZ | Autres créances | 1 913 169 | 1 913 169 | ||
CF | Disponibilités | 508 264 | 508 264 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 781 | 110 781 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 386 563 | 944 898 | 9 441 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 026 979 | 5 351 104 | 11 675 875 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DH | Report à nouveau | 451 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 294 726 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 274 151 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 274 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 942 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 390 921 | |||
EA | Autres dettes | 1 709 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 106 998 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 675 875 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 277 502 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 627 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 618 394 | 4 618 394 | ||
FG | Production vendue services | 5 008 773 | 5 008 773 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 627 167 | 9 627 167 | ||
FM | Production stockée | -416 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 050 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 861 803 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 113 634 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 016 937 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 604 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 450 795 | |||
FZ | Charges sociales | 737 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 479 692 | |||
GE | Autres charges | 125 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 486 464 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 624 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 582 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 582 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 741 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 921 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 264 734 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 339 457 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 815 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -476 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 272 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 478 | 28 007 | 80 485 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 896 | 2 144 | 51 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 986 | 423 694 | 4 274 680 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 360 | 453 845 | 4 406 205 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 274 151 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 274 151 | 1 274 151 | ||
6T | Sur comptes clients | 694 106 | 479 692 | 228 900 | 944 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 106 | 479 692 | 228 900 | 944 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 968 257 | 479 692 | 228 900 | 2 219 049 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 230 058 | 230 058 | ||
UX | Autres créances clients | 7 543 145 | 7 543 145 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
VB | T. V. A. | 1 686 895 | 1 686 895 | ||
VP | Divers | 221 549 | 221 549 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625 | 4 625 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 110 781 | 110 781 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 799 154 | 9 567 095 | 232 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 627 | 346 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 141 | 319 644 | 829 497 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 685 | 1 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 595 942 | 2 595 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 575 | 1 217 575 | ||
VW | T.V.A. | 1 131 361 | 1 131 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 786 | 41 786 | ||
VI | Groupe et associés | 912 845 | 912 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 838 | 1 709 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 106 998 | 8 277 502 | 829 497 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 744 | 1 744 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 697 | 78 741 | 13 956 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 896 | 51 040 | 2 856 | |
AN | Terrains | 293 945 | 293 945 | ||
AP | Constructions | 657 596 | 441 098 | 216 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 778 840 | 3 347 894 | 1 430 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 638 | 485 689 | 43 950 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 230 058 | 230 058 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 640 415 | 4 406 205 | 2 234 210 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 297 173 | 297 173 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 031 | 5 031 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 543 145 | 944 898 | 6 598 247 | |
BZ | Autres créances | 1 913 169 | 1 913 169 | ||
CF | Disponibilités | 508 264 | 508 264 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 781 | 110 781 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 386 563 | 944 898 | 9 441 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 026 979 | 5 351 104 | 11 675 875 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DH | Report à nouveau | 451 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 294 726 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 274 151 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 274 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 942 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 390 921 | |||
EA | Autres dettes | 1 709 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 106 998 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 675 875 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 277 502 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 627 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 618 394 | 4 618 394 | ||
FG | Production vendue services | 5 008 773 | 5 008 773 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 627 167 | 9 627 167 | ||
FM | Production stockée | -416 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 050 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 861 803 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 113 634 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 016 937 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 604 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 450 795 | |||
FZ | Charges sociales | 737 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 479 692 | |||
GE | Autres charges | 125 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 486 464 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 624 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 582 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 582 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 741 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 921 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 264 734 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 339 457 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 815 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -476 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 272 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 478 | 28 007 | 80 485 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 896 | 2 144 | 51 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 986 | 423 694 | 4 274 680 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 360 | 453 845 | 4 406 205 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 274 151 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 274 151 | 1 274 151 | ||
6T | Sur comptes clients | 694 106 | 479 692 | 228 900 | 944 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 106 | 479 692 | 228 900 | 944 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 968 257 | 479 692 | 228 900 | 2 219 049 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 230 058 | 230 058 | ||
UX | Autres créances clients | 7 543 145 | 7 543 145 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
VB | T. V. A. | 1 686 895 | 1 686 895 | ||
VP | Divers | 221 549 | 221 549 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625 | 4 625 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 110 781 | 110 781 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 799 154 | 9 567 095 | 232 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 627 | 346 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 141 | 319 644 | 829 497 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 685 | 1 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 595 942 | 2 595 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 575 | 1 217 575 | ||
VW | T.V.A. | 1 131 361 | 1 131 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 786 | 41 786 | ||
VI | Groupe et associés | 912 845 | 912 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 838 | 1 709 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 106 998 | 8 277 502 | 829 497 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 744 | 1 744 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 697 | 78 741 | 13 956 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 896 | 51 040 | 2 856 | |
AN | Terrains | 293 945 | 293 945 | ||
AP | Constructions | 657 596 | 441 098 | 216 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 778 840 | 3 347 894 | 1 430 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 638 | 485 689 | 43 950 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 230 058 | 230 058 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 640 415 | 4 406 205 | 2 234 210 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 297 173 | 297 173 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 031 | 5 031 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 543 145 | 944 898 | 6 598 247 | |
BZ | Autres créances | 1 913 169 | 1 913 169 | ||
CF | Disponibilités | 508 264 | 508 264 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 781 | 110 781 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 386 563 | 944 898 | 9 441 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 026 979 | 5 351 104 | 11 675 875 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DH | Report à nouveau | 451 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 294 726 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 274 151 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 274 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 942 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 390 921 | |||
EA | Autres dettes | 1 709 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 106 998 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 675 875 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 277 502 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 627 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 618 394 | 4 618 394 | ||
FG | Production vendue services | 5 008 773 | 5 008 773 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 627 167 | 9 627 167 | ||
FM | Production stockée | -416 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 050 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 861 803 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 113 634 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 016 937 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 604 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 450 795 | |||
FZ | Charges sociales | 737 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 479 692 | |||
GE | Autres charges | 125 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 486 464 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 624 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 582 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 582 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 741 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 921 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 264 734 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 339 457 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 815 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -476 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 272 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 478 | 28 007 | 80 485 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 896 | 2 144 | 51 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 986 | 423 694 | 4 274 680 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 360 | 453 845 | 4 406 205 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 274 151 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 274 151 | 1 274 151 | ||
6T | Sur comptes clients | 694 106 | 479 692 | 228 900 | 944 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 106 | 479 692 | 228 900 | 944 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 968 257 | 479 692 | 228 900 | 2 219 049 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 230 058 | 230 058 | ||
UX | Autres créances clients | 7 543 145 | 7 543 145 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
VB | T. V. A. | 1 686 895 | 1 686 895 | ||
VP | Divers | 221 549 | 221 549 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625 | 4 625 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 110 781 | 110 781 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 799 154 | 9 567 095 | 232 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 627 | 346 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 141 | 319 644 | 829 497 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 685 | 1 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 595 942 | 2 595 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 575 | 1 217 575 | ||
VW | T.V.A. | 1 131 361 | 1 131 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 786 | 41 786 | ||
VI | Groupe et associés | 912 845 | 912 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 838 | 1 709 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 106 998 | 8 277 502 | 829 497 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 744 | 1 744 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 697 | 78 741 | 13 956 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 896 | 51 040 | 2 856 | |
AN | Terrains | 293 945 | 293 945 | ||
AP | Constructions | 657 596 | 441 098 | 216 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 778 840 | 3 347 894 | 1 430 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 638 | 485 689 | 43 950 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 230 058 | 230 058 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 640 415 | 4 406 205 | 2 234 210 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 297 173 | 297 173 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 031 | 5 031 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 543 145 | 944 898 | 6 598 247 | |
BZ | Autres créances | 1 913 169 | 1 913 169 | ||
CF | Disponibilités | 508 264 | 508 264 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 781 | 110 781 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 386 563 | 944 898 | 9 441 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 026 979 | 5 351 104 | 11 675 875 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DH | Report à nouveau | 451 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 294 726 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 274 151 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 274 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 942 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 390 921 | |||
EA | Autres dettes | 1 709 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 106 998 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 675 875 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 277 502 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 627 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 618 394 | 4 618 394 | ||
FG | Production vendue services | 5 008 773 | 5 008 773 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 627 167 | 9 627 167 | ||
FM | Production stockée | -416 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 050 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 861 803 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 113 634 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 016 937 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 604 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 450 795 | |||
FZ | Charges sociales | 737 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 479 692 | |||
GE | Autres charges | 125 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 486 464 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 624 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 582 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 582 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 741 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 921 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 264 734 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 339 457 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 815 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -476 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 272 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 478 | 28 007 | 80 485 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 896 | 2 144 | 51 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 986 | 423 694 | 4 274 680 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 360 | 453 845 | 4 406 205 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 274 151 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 274 151 | 1 274 151 | ||
6T | Sur comptes clients | 694 106 | 479 692 | 228 900 | 944 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 106 | 479 692 | 228 900 | 944 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 968 257 | 479 692 | 228 900 | 2 219 049 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 230 058 | 230 058 | ||
UX | Autres créances clients | 7 543 145 | 7 543 145 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
VB | T. V. A. | 1 686 895 | 1 686 895 | ||
VP | Divers | 221 549 | 221 549 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625 | 4 625 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 110 781 | 110 781 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 799 154 | 9 567 095 | 232 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 627 | 346 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 141 | 319 644 | 829 497 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 685 | 1 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 595 942 | 2 595 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 575 | 1 217 575 | ||
VW | T.V.A. | 1 131 361 | 1 131 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 786 | 41 786 | ||
VI | Groupe et associés | 912 845 | 912 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 838 | 1 709 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 106 998 | 8 277 502 | 829 497 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 331 |