Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 820 | 45 722 | 6 097 | 16 461 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 926 | 67 763 | 33 163 | 26 360 |
AP | Constructions | 693 654 | 361 663 | 331 990 | 365 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 868 | 35 966 | 33 902 | 39 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 146 | 242 695 | 152 451 | 131 526 |
AV | Immobilisations en cours | 5 010 | 5 010 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 850 | 33 850 | 34 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 273 | 753 810 | 596 463 | 614 045 |
BT | Marchandises | 379 955 | 85 193 | 294 762 | 249 011 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -17 015 | -17 015 | -16 881 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 684 232 | 108 649 | 3 575 583 | 4 735 000 |
BZ | Autres créances | 327 540 | 327 540 | 179 587 | |
CF | Disponibilités | 1 302 356 | 1 302 356 | 321 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 268 | 52 268 | 631 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 729 336 | 193 842 | 5 535 494 | 6 099 937 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 933 | 3 933 | -2 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 542 | 947 652 | 6 135 890 | 6 711 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 145 528 | 2 778 180 | ||
DH | Report à nouveau | 85 855 | 85 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 100 | 427 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 425 482 | 4 331 382 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 891 | 42 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 891 | 42 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287 | 290 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553 | 5 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 | -123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 827 | 1 768 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 677 | 270 347 | ||
EA | Autres dettes | 20 | 1 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 154 | 1 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 516 | 2 337 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 890 | 6 711 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 465 | 11 456 285 | 11 470 750 | 12 684 471 |
FG | Production vendue services | 35 775 | 482 807 | 518 582 | 260 261 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 240 | 11 939 092 | 11 989 331 | 12 944 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 527 | 270 162 | ||
FQ | Autres produits | 158 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 078 016 | 13 214 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 614 468 | 9 316 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 752 | 156 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 718 | 62 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 706 344 | 1 533 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 046 | 89 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 317 | 828 861 | ||
FZ | Charges sociales | 397 356 | 429 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 475 | 103 471 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 891 | 42 602 | ||
GE | Autres charges | 18 738 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 836 601 | 12 561 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 415 | 653 651 | ||
GN | Différences positives de change | 46 317 | 72 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 317 | 72 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 143 | 5 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 764 | 42 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 907 | 47 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 409 | 24 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 824 | 678 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 | 3 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 920 | 3 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | 13 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809 | 13 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 889 | -10 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 835 | 240 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 125 252 | 13 290 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 971 152 | 12 863 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 100 | 427 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 358 | 10 364 | 45 722 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 184 | 17 580 | 67 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 919 | 85 131 | 68 725 | 640 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 461 | 113 074 | 68 725 | 753 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 602 | 18 891 | 42 602 | 18 891 |
6N | Sur stocks et en cours | 85 193 | 85 193 | ||
6T | Sur comptes clients | 115 309 | 6 660 | 108 649 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 502 | 6 660 | 193 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 104 | 18 891 | 49 262 | 212 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 891 | 49 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 850 | |||
UX | Autres créances clients | 3 684 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 901 | |||
VB | T. V. A. | 117 227 | |||
VC | Groupe et associés | 70 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 890 | 4 064 040 | 33 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287 | 4 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 827 | 1 457 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 456 | 64 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 702 | 116 702 | ||
VW | T.V.A. | 7 843 | 7 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 676 | 16 676 | ||
VI | Groupe et associés | 6 553 | 6 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 | 20 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 154 | 17 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 518 | 1 691 518 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 820 | 45 722 | 6 097 | 16 461 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 926 | 67 763 | 33 163 | 26 360 |
AP | Constructions | 693 654 | 361 663 | 331 990 | 365 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 868 | 35 966 | 33 902 | 39 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 146 | 242 695 | 152 451 | 131 526 |
AV | Immobilisations en cours | 5 010 | 5 010 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 850 | 33 850 | 34 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 273 | 753 810 | 596 463 | 614 045 |
BT | Marchandises | 379 955 | 85 193 | 294 762 | 249 011 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -17 015 | -17 015 | -16 881 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 684 232 | 108 649 | 3 575 583 | 4 735 000 |
BZ | Autres créances | 327 540 | 327 540 | 179 587 | |
CF | Disponibilités | 1 302 356 | 1 302 356 | 321 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 268 | 52 268 | 631 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 729 336 | 193 842 | 5 535 494 | 6 099 937 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 933 | 3 933 | -2 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 542 | 947 652 | 6 135 890 | 6 711 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 145 528 | 2 778 180 | ||
DH | Report à nouveau | 85 855 | 85 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 100 | 427 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 425 482 | 4 331 382 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 891 | 42 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 891 | 42 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287 | 290 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553 | 5 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 | -123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 827 | 1 768 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 677 | 270 347 | ||
EA | Autres dettes | 20 | 1 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 154 | 1 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 516 | 2 337 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 890 | 6 711 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 465 | 11 456 285 | 11 470 750 | 12 684 471 |
FG | Production vendue services | 35 775 | 482 807 | 518 582 | 260 261 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 240 | 11 939 092 | 11 989 331 | 12 944 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 527 | 270 162 | ||
FQ | Autres produits | 158 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 078 016 | 13 214 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 614 468 | 9 316 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 752 | 156 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 718 | 62 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 706 344 | 1 533 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 046 | 89 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 317 | 828 861 | ||
FZ | Charges sociales | 397 356 | 429 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 475 | 103 471 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 891 | 42 602 | ||
GE | Autres charges | 18 738 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 836 601 | 12 561 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 415 | 653 651 | ||
GN | Différences positives de change | 46 317 | 72 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 317 | 72 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 143 | 5 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 764 | 42 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 907 | 47 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 409 | 24 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 824 | 678 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 | 3 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 920 | 3 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | 13 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809 | 13 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 889 | -10 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 835 | 240 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 125 252 | 13 290 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 971 152 | 12 863 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 100 | 427 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 358 | 10 364 | 45 722 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 184 | 17 580 | 67 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 919 | 85 131 | 68 725 | 640 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 461 | 113 074 | 68 725 | 753 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 602 | 18 891 | 42 602 | 18 891 |
6N | Sur stocks et en cours | 85 193 | 85 193 | ||
6T | Sur comptes clients | 115 309 | 6 660 | 108 649 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 502 | 6 660 | 193 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 104 | 18 891 | 49 262 | 212 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 891 | 49 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 850 | |||
UX | Autres créances clients | 3 684 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 901 | |||
VB | T. V. A. | 117 227 | |||
VC | Groupe et associés | 70 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 890 | 4 064 040 | 33 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287 | 4 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 827 | 1 457 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 456 | 64 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 702 | 116 702 | ||
VW | T.V.A. | 7 843 | 7 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 676 | 16 676 | ||
VI | Groupe et associés | 6 553 | 6 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 | 20 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 154 | 17 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 518 | 1 691 518 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 820 | 45 722 | 6 097 | 16 461 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 926 | 67 763 | 33 163 | 26 360 |
AP | Constructions | 693 654 | 361 663 | 331 990 | 365 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 868 | 35 966 | 33 902 | 39 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 146 | 242 695 | 152 451 | 131 526 |
AV | Immobilisations en cours | 5 010 | 5 010 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 850 | 33 850 | 34 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 273 | 753 810 | 596 463 | 614 045 |
BT | Marchandises | 379 955 | 85 193 | 294 762 | 249 011 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -17 015 | -17 015 | -16 881 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 684 232 | 108 649 | 3 575 583 | 4 735 000 |
BZ | Autres créances | 327 540 | 327 540 | 179 587 | |
CF | Disponibilités | 1 302 356 | 1 302 356 | 321 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 268 | 52 268 | 631 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 729 336 | 193 842 | 5 535 494 | 6 099 937 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 933 | 3 933 | -2 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 542 | 947 652 | 6 135 890 | 6 711 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 145 528 | 2 778 180 | ||
DH | Report à nouveau | 85 855 | 85 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 100 | 427 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 425 482 | 4 331 382 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 891 | 42 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 891 | 42 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287 | 290 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553 | 5 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 | -123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 827 | 1 768 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 677 | 270 347 | ||
EA | Autres dettes | 20 | 1 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 154 | 1 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 516 | 2 337 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 890 | 6 711 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 465 | 11 456 285 | 11 470 750 | 12 684 471 |
FG | Production vendue services | 35 775 | 482 807 | 518 582 | 260 261 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 240 | 11 939 092 | 11 989 331 | 12 944 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 527 | 270 162 | ||
FQ | Autres produits | 158 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 078 016 | 13 214 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 614 468 | 9 316 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 752 | 156 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 718 | 62 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 706 344 | 1 533 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 046 | 89 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 317 | 828 861 | ||
FZ | Charges sociales | 397 356 | 429 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 475 | 103 471 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 891 | 42 602 | ||
GE | Autres charges | 18 738 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 836 601 | 12 561 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 415 | 653 651 | ||
GN | Différences positives de change | 46 317 | 72 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 317 | 72 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 143 | 5 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 764 | 42 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 907 | 47 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 409 | 24 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 824 | 678 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 | 3 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 920 | 3 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | 13 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809 | 13 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 889 | -10 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 835 | 240 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 125 252 | 13 290 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 971 152 | 12 863 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 100 | 427 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 358 | 10 364 | 45 722 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 184 | 17 580 | 67 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 919 | 85 131 | 68 725 | 640 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 461 | 113 074 | 68 725 | 753 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 602 | 18 891 | 42 602 | 18 891 |
6N | Sur stocks et en cours | 85 193 | 85 193 | ||
6T | Sur comptes clients | 115 309 | 6 660 | 108 649 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 502 | 6 660 | 193 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 104 | 18 891 | 49 262 | 212 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 891 | 49 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 850 | |||
UX | Autres créances clients | 3 684 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 901 | |||
VB | T. V. A. | 117 227 | |||
VC | Groupe et associés | 70 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 890 | 4 064 040 | 33 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287 | 4 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 827 | 1 457 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 456 | 64 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 702 | 116 702 | ||
VW | T.V.A. | 7 843 | 7 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 676 | 16 676 | ||
VI | Groupe et associés | 6 553 | 6 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 | 20 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 154 | 17 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 518 | 1 691 518 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 820 | 45 722 | 6 097 | 16 461 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 926 | 67 763 | 33 163 | 26 360 |
AP | Constructions | 693 654 | 361 663 | 331 990 | 365 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 868 | 35 966 | 33 902 | 39 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 146 | 242 695 | 152 451 | 131 526 |
AV | Immobilisations en cours | 5 010 | 5 010 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 850 | 33 850 | 34 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 273 | 753 810 | 596 463 | 614 045 |
BT | Marchandises | 379 955 | 85 193 | 294 762 | 249 011 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -17 015 | -17 015 | -16 881 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 684 232 | 108 649 | 3 575 583 | 4 735 000 |
BZ | Autres créances | 327 540 | 327 540 | 179 587 | |
CF | Disponibilités | 1 302 356 | 1 302 356 | 321 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 268 | 52 268 | 631 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 729 336 | 193 842 | 5 535 494 | 6 099 937 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 933 | 3 933 | -2 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 542 | 947 652 | 6 135 890 | 6 711 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 145 528 | 2 778 180 | ||
DH | Report à nouveau | 85 855 | 85 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 100 | 427 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 425 482 | 4 331 382 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 891 | 42 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 891 | 42 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287 | 290 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553 | 5 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 | -123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 827 | 1 768 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 677 | 270 347 | ||
EA | Autres dettes | 20 | 1 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 154 | 1 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 516 | 2 337 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 890 | 6 711 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 465 | 11 456 285 | 11 470 750 | 12 684 471 |
FG | Production vendue services | 35 775 | 482 807 | 518 582 | 260 261 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 240 | 11 939 092 | 11 989 331 | 12 944 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 527 | 270 162 | ||
FQ | Autres produits | 158 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 078 016 | 13 214 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 614 468 | 9 316 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 752 | 156 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 718 | 62 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 706 344 | 1 533 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 046 | 89 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 317 | 828 861 | ||
FZ | Charges sociales | 397 356 | 429 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 475 | 103 471 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 891 | 42 602 | ||
GE | Autres charges | 18 738 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 836 601 | 12 561 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 415 | 653 651 | ||
GN | Différences positives de change | 46 317 | 72 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 317 | 72 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 143 | 5 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 764 | 42 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 907 | 47 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 409 | 24 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 824 | 678 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 | 3 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 920 | 3 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | 13 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809 | 13 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 889 | -10 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 835 | 240 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 125 252 | 13 290 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 971 152 | 12 863 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 100 | 427 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 358 | 10 364 | 45 722 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 184 | 17 580 | 67 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 919 | 85 131 | 68 725 | 640 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 461 | 113 074 | 68 725 | 753 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 602 | 18 891 | 42 602 | 18 891 |
6N | Sur stocks et en cours | 85 193 | 85 193 | ||
6T | Sur comptes clients | 115 309 | 6 660 | 108 649 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 502 | 6 660 | 193 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 104 | 18 891 | 49 262 | 212 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 891 | 49 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 850 | |||
UX | Autres créances clients | 3 684 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 901 | |||
VB | T. V. A. | 117 227 | |||
VC | Groupe et associés | 70 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 890 | 4 064 040 | 33 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287 | 4 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 827 | 1 457 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 456 | 64 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 702 | 116 702 | ||
VW | T.V.A. | 7 843 | 7 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 676 | 16 676 | ||
VI | Groupe et associés | 6 553 | 6 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 | 20 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 154 | 17 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 518 | 1 691 518 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 820 | 45 722 | 6 097 | 16 461 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 926 | 67 763 | 33 163 | 26 360 |
AP | Constructions | 693 654 | 361 663 | 331 990 | 365 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 868 | 35 966 | 33 902 | 39 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 146 | 242 695 | 152 451 | 131 526 |
AV | Immobilisations en cours | 5 010 | 5 010 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 850 | 33 850 | 34 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 273 | 753 810 | 596 463 | 614 045 |
BT | Marchandises | 379 955 | 85 193 | 294 762 | 249 011 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -17 015 | -17 015 | -16 881 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 684 232 | 108 649 | 3 575 583 | 4 735 000 |
BZ | Autres créances | 327 540 | 327 540 | 179 587 | |
CF | Disponibilités | 1 302 356 | 1 302 356 | 321 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 268 | 52 268 | 631 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 729 336 | 193 842 | 5 535 494 | 6 099 937 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 933 | 3 933 | -2 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 542 | 947 652 | 6 135 890 | 6 711 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 145 528 | 2 778 180 | ||
DH | Report à nouveau | 85 855 | 85 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 100 | 427 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 425 482 | 4 331 382 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 891 | 42 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 891 | 42 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287 | 290 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553 | 5 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 | -123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 827 | 1 768 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 677 | 270 347 | ||
EA | Autres dettes | 20 | 1 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 154 | 1 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 516 | 2 337 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 890 | 6 711 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 465 | 11 456 285 | 11 470 750 | 12 684 471 |
FG | Production vendue services | 35 775 | 482 807 | 518 582 | 260 261 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 240 | 11 939 092 | 11 989 331 | 12 944 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 527 | 270 162 | ||
FQ | Autres produits | 158 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 078 016 | 13 214 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 614 468 | 9 316 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 752 | 156 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 718 | 62 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 706 344 | 1 533 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 046 | 89 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 317 | 828 861 | ||
FZ | Charges sociales | 397 356 | 429 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 475 | 103 471 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 891 | 42 602 | ||
GE | Autres charges | 18 738 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 836 601 | 12 561 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 415 | 653 651 | ||
GN | Différences positives de change | 46 317 | 72 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 317 | 72 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 143 | 5 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 764 | 42 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 907 | 47 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 409 | 24 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 824 | 678 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 | 3 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 920 | 3 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | 13 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809 | 13 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 889 | -10 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 835 | 240 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 125 252 | 13 290 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 971 152 | 12 863 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 100 | 427 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 358 | 10 364 | 45 722 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 184 | 17 580 | 67 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 919 | 85 131 | 68 725 | 640 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 461 | 113 074 | 68 725 | 753 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 602 | 18 891 | 42 602 | 18 891 |
6N | Sur stocks et en cours | 85 193 | 85 193 | ||
6T | Sur comptes clients | 115 309 | 6 660 | 108 649 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 502 | 6 660 | 193 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 104 | 18 891 | 49 262 | 212 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 891 | 49 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 850 | |||
UX | Autres créances clients | 3 684 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 901 | |||
VB | T. V. A. | 117 227 | |||
VC | Groupe et associés | 70 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 890 | 4 064 040 | 33 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287 | 4 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 827 | 1 457 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 456 | 64 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 702 | 116 702 | ||
VW | T.V.A. | 7 843 | 7 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 676 | 16 676 | ||
VI | Groupe et associés | 6 553 | 6 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 | 20 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 154 | 17 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 518 | 1 691 518 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 820 | 45 722 | 6 097 | 16 461 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 926 | 67 763 | 33 163 | 26 360 |
AP | Constructions | 693 654 | 361 663 | 331 990 | 365 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 868 | 35 966 | 33 902 | 39 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 146 | 242 695 | 152 451 | 131 526 |
AV | Immobilisations en cours | 5 010 | 5 010 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 850 | 33 850 | 34 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 273 | 753 810 | 596 463 | 614 045 |
BT | Marchandises | 379 955 | 85 193 | 294 762 | 249 011 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -17 015 | -17 015 | -16 881 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 684 232 | 108 649 | 3 575 583 | 4 735 000 |
BZ | Autres créances | 327 540 | 327 540 | 179 587 | |
CF | Disponibilités | 1 302 356 | 1 302 356 | 321 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 268 | 52 268 | 631 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 729 336 | 193 842 | 5 535 494 | 6 099 937 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 933 | 3 933 | -2 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 542 | 947 652 | 6 135 890 | 6 711 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 145 528 | 2 778 180 | ||
DH | Report à nouveau | 85 855 | 85 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 100 | 427 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 425 482 | 4 331 382 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 891 | 42 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 891 | 42 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287 | 290 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553 | 5 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 | -123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 827 | 1 768 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 677 | 270 347 | ||
EA | Autres dettes | 20 | 1 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 154 | 1 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 516 | 2 337 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 890 | 6 711 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 465 | 11 456 285 | 11 470 750 | 12 684 471 |
FG | Production vendue services | 35 775 | 482 807 | 518 582 | 260 261 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 240 | 11 939 092 | 11 989 331 | 12 944 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 527 | 270 162 | ||
FQ | Autres produits | 158 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 078 016 | 13 214 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 614 468 | 9 316 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 752 | 156 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 718 | 62 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 706 344 | 1 533 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 046 | 89 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 317 | 828 861 | ||
FZ | Charges sociales | 397 356 | 429 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 475 | 103 471 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 891 | 42 602 | ||
GE | Autres charges | 18 738 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 836 601 | 12 561 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 415 | 653 651 | ||
GN | Différences positives de change | 46 317 | 72 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 317 | 72 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 143 | 5 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 764 | 42 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 907 | 47 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 409 | 24 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 824 | 678 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 | 3 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 920 | 3 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | 13 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809 | 13 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 889 | -10 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 835 | 240 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 125 252 | 13 290 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 971 152 | 12 863 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 100 | 427 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 358 | 10 364 | 45 722 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 184 | 17 580 | 67 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 919 | 85 131 | 68 725 | 640 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 461 | 113 074 | 68 725 | 753 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 602 | 18 891 | 42 602 | 18 891 |
6N | Sur stocks et en cours | 85 193 | 85 193 | ||
6T | Sur comptes clients | 115 309 | 6 660 | 108 649 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 502 | 6 660 | 193 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 104 | 18 891 | 49 262 | 212 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 891 | 49 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 850 | |||
UX | Autres créances clients | 3 684 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 901 | |||
VB | T. V. A. | 117 227 | |||
VC | Groupe et associés | 70 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 890 | 4 064 040 | 33 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287 | 4 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 827 | 1 457 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 456 | 64 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 702 | 116 702 | ||
VW | T.V.A. | 7 843 | 7 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 676 | 16 676 | ||
VI | Groupe et associés | 6 553 | 6 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 | 20 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 154 | 17 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 518 | 1 691 518 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 820 | 45 722 | 6 097 | 16 461 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 926 | 67 763 | 33 163 | 26 360 |
AP | Constructions | 693 654 | 361 663 | 331 990 | 365 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 868 | 35 966 | 33 902 | 39 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 146 | 242 695 | 152 451 | 131 526 |
AV | Immobilisations en cours | 5 010 | 5 010 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 850 | 33 850 | 34 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 273 | 753 810 | 596 463 | 614 045 |
BT | Marchandises | 379 955 | 85 193 | 294 762 | 249 011 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -17 015 | -17 015 | -16 881 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 684 232 | 108 649 | 3 575 583 | 4 735 000 |
BZ | Autres créances | 327 540 | 327 540 | 179 587 | |
CF | Disponibilités | 1 302 356 | 1 302 356 | 321 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 268 | 52 268 | 631 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 729 336 | 193 842 | 5 535 494 | 6 099 937 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 933 | 3 933 | -2 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 542 | 947 652 | 6 135 890 | 6 711 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 145 528 | 2 778 180 | ||
DH | Report à nouveau | 85 855 | 85 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 100 | 427 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 425 482 | 4 331 382 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 891 | 42 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 891 | 42 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287 | 290 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553 | 5 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 | -123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 827 | 1 768 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 677 | 270 347 | ||
EA | Autres dettes | 20 | 1 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 154 | 1 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 516 | 2 337 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 890 | 6 711 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 465 | 11 456 285 | 11 470 750 | 12 684 471 |
FG | Production vendue services | 35 775 | 482 807 | 518 582 | 260 261 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 240 | 11 939 092 | 11 989 331 | 12 944 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 527 | 270 162 | ||
FQ | Autres produits | 158 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 078 016 | 13 214 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 614 468 | 9 316 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 752 | 156 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 718 | 62 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 706 344 | 1 533 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 046 | 89 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 317 | 828 861 | ||
FZ | Charges sociales | 397 356 | 429 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 475 | 103 471 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 891 | 42 602 | ||
GE | Autres charges | 18 738 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 836 601 | 12 561 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 415 | 653 651 | ||
GN | Différences positives de change | 46 317 | 72 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 317 | 72 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 143 | 5 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 764 | 42 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 907 | 47 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 409 | 24 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 824 | 678 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 | 3 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 920 | 3 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | 13 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809 | 13 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 889 | -10 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 835 | 240 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 125 252 | 13 290 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 971 152 | 12 863 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 100 | 427 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 358 | 10 364 | 45 722 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 184 | 17 580 | 67 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 919 | 85 131 | 68 725 | 640 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 461 | 113 074 | 68 725 | 753 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 602 | 18 891 | 42 602 | 18 891 |
6N | Sur stocks et en cours | 85 193 | 85 193 | ||
6T | Sur comptes clients | 115 309 | 6 660 | 108 649 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 502 | 6 660 | 193 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 104 | 18 891 | 49 262 | 212 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 891 | 49 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 850 | |||
UX | Autres créances clients | 3 684 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 901 | |||
VB | T. V. A. | 117 227 | |||
VC | Groupe et associés | 70 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 890 | 4 064 040 | 33 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287 | 4 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 457 827 | 1 457 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 456 | 64 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 702 | 116 702 | ||
VW | T.V.A. | 7 843 | 7 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 676 | 16 676 | ||
VI | Groupe et associés | 6 553 | 6 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 | 20 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 154 | 17 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 518 | 1 691 518 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |