Déposant 1 : FRANCE BOISSONS NORD, société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 568500409
Adresse :
10 rue du Chemin Saint Martin
59160 LOMME
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FRANCE BOISSONS NORD EST
Déposant 1 : FRANCE BOISSONS NORD, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 568500409
Adresse :
10 rue du Chemin Saint Martin
59160 LOMME
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : France Boissons Vosges Sarl
Bénéficiare 1 : France Boissons Nord Est
Bénéficiare 1 : France Boissons Nord
Bénéficiare 1 : France Boissons Nord
Déposant 1 : FRANCE BOISSONS EST Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 568500409
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE
Déposant 1 : FRANCE BOISSONS NORD, société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 568500409
Adresse :
10 rue du Chemin Saint Martin
59160 LOMME
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES, Mme PARFAIT Nadège
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FRANCE BOISSONS NORD EST
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 354 487 | 5 845 825 | 4 508 662 | 948 662 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 643 | 9 300 | 5 343 | 8 271 |
AP | Constructions | 3 916 | 3 711 | 205 | 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 683 | 390 690 | 243 993 | 276 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 396 198 | 2 565 932 | 1 830 266 | 1 709 893 |
AV | Immobilisations en cours | 76 811 | 76 811 | 109 932 | |
CU | Autres participations | 11 625 725 | 11 625 725 | 11 625 725 | |
BF | Prêts | 62 000 | 7 000 | 55 000 | 7 147 |
BH | Autres immobilisations financières | 121 572 | 121 572 | 121 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 290 036 | 8 822 459 | 18 467 577 | 14 808 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 267 | 247 267 | 183 368 | |
BT | Marchandises | 2 884 297 | 16 678 | 2 867 619 | 2 887 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 150 | 33 150 | 33 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 107 910 | 2 762 260 | 8 345 650 | 11 442 354 |
BZ | Autres créances | 12 222 779 | 1 379 881 | 10 842 899 | 11 138 823 |
CF | Disponibilités | 120 776 | 120 776 | 602 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 762 | 95 762 | 315 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 711 941 | 4 158 819 | 22 553 122 | 26 602 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 001 977 | 12 981 278 | 41 020 699 | 41 411 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 880 000 | 1 988 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 782 413 | 8 172 342 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 660 516 | |||
DH | Report à nouveau | -22 867 | -3 705 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 205 805 | -5 356 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 868 218 | 1 782 413 | ||
DP | Provisions pour risques | 548 252 | 638 943 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 013 553 | 1 091 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 561 805 | 1 730 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 756 | 147 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 099 253 | 19 326 113 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271 451 | 11 341 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 102 535 | 2 271 942 | ||
EA | Autres dettes | 4 958 680 | 4 805 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 174 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 590 675 | 37 898 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 020 699 | 41 411 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 631 322 | 7 402 | 61 638 724 | 65 438 173 |
FG | Production vendue services | 685 435 | 685 435 | 1 313 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 316 758 | 7 402 | 62 324 159 | 66 751 936 |
FN | Production immobilisée | 108 968 | 109 877 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 062 978 | 946 136 | ||
FQ | Autres produits | 106 549 | 310 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 602 655 | 68 118 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 116 898 | 49 241 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 450 | 211 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 826 | 629 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 898 | 14 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 194 501 | 7 339 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 774 | 657 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 271 739 | 5 457 764 | ||
FZ | Charges sociales | 2 023 362 | 2 025 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 204 | 703 757 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 567 945 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 965 723 | 413 538 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 772 | 548 326 | ||
GE | Autres charges | 1 585 151 | 2 015 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 373 400 | 72 825 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 229 254 | -4 707 843 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 953 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 020 442 | 39 445 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 220 | 71 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 661 | 111 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 349 | 77 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 682 | 544 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 451 031 | 621 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 705 631 | -510 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 934 885 | -5 217 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050 | 9 399 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 507 | 62 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 557 | 71 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 211 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 807 | 210 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -403 | 210 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 961 | -138 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 754 041 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 783 873 | 68 301 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 578 068 | 73 657 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 205 805 | -5 356 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852 197 | 2 929 | 5 855 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 184 | 717 276 | 315 622 | 2 943 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 394 381 | 720 204 | 315 622 | 8 798 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 448 473 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 988 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 027 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 730 626 | 249 121 | 417 942 | 1 561 805 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 560 000 | 3 560 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 000 | 3 504 | 16 496 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 368 | 16 678 | 6 368 | 16 678 |
6T | Sur comptes clients | 2 425 511 | 909 642 | 572 893 | 2 762 260 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 427 970 | 39 403 | 87 492 | 1 379 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 459 850 | 972 723 | 4 250 258 | 4 182 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 190 476 | 1 221 844 | 4 668 200 | 5 744 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 168 495 | 4 531 980 | ||
UG | - Financières | 53 349 | 136 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 000 | 62 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 121 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 727 546 | |||
UX | Autres créances clients | 8 380 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 628 | |||
VB | T. V. A. | 874 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 312 | |||
VP | Divers | 2 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 953 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 610 024 | 23 488 452 | 121 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 756 | 158 756 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 880 | 107 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 271 451 | 9 271 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 935 623 | 935 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 967 | 847 967 | ||
VW | T.V.A. | 892 091 | 892 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 854 | 426 854 | ||
VI | Groupe et associés | 6 991 373 | 6 991 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958 680 | 4 958 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 590 675 | 24 590 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 354 487 | 5 845 825 | 4 508 662 | 948 662 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 643 | 9 300 | 5 343 | 8 271 |
AP | Constructions | 3 916 | 3 711 | 205 | 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 683 | 390 690 | 243 993 | 276 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 396 198 | 2 565 932 | 1 830 266 | 1 709 893 |
AV | Immobilisations en cours | 76 811 | 76 811 | 109 932 | |
CU | Autres participations | 11 625 725 | 11 625 725 | 11 625 725 | |
BF | Prêts | 62 000 | 7 000 | 55 000 | 7 147 |
BH | Autres immobilisations financières | 121 572 | 121 572 | 121 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 290 036 | 8 822 459 | 18 467 577 | 14 808 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 267 | 247 267 | 183 368 | |
BT | Marchandises | 2 884 297 | 16 678 | 2 867 619 | 2 887 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 150 | 33 150 | 33 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 107 910 | 2 762 260 | 8 345 650 | 11 442 354 |
BZ | Autres créances | 12 222 779 | 1 379 881 | 10 842 899 | 11 138 823 |
CF | Disponibilités | 120 776 | 120 776 | 602 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 762 | 95 762 | 315 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 711 941 | 4 158 819 | 22 553 122 | 26 602 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 001 977 | 12 981 278 | 41 020 699 | 41 411 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 880 000 | 1 988 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 782 413 | 8 172 342 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 660 516 | |||
DH | Report à nouveau | -22 867 | -3 705 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 205 805 | -5 356 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 868 218 | 1 782 413 | ||
DP | Provisions pour risques | 548 252 | 638 943 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 013 553 | 1 091 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 561 805 | 1 730 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 756 | 147 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 099 253 | 19 326 113 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271 451 | 11 341 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 102 535 | 2 271 942 | ||
EA | Autres dettes | 4 958 680 | 4 805 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 174 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 590 675 | 37 898 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 020 699 | 41 411 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 631 322 | 7 402 | 61 638 724 | 65 438 173 |
FG | Production vendue services | 685 435 | 685 435 | 1 313 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 316 758 | 7 402 | 62 324 159 | 66 751 936 |
FN | Production immobilisée | 108 968 | 109 877 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 062 978 | 946 136 | ||
FQ | Autres produits | 106 549 | 310 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 602 655 | 68 118 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 116 898 | 49 241 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 450 | 211 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 826 | 629 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 898 | 14 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 194 501 | 7 339 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 774 | 657 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 271 739 | 5 457 764 | ||
FZ | Charges sociales | 2 023 362 | 2 025 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 204 | 703 757 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 567 945 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 965 723 | 413 538 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 772 | 548 326 | ||
GE | Autres charges | 1 585 151 | 2 015 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 373 400 | 72 825 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 229 254 | -4 707 843 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 953 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 020 442 | 39 445 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 220 | 71 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 661 | 111 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 349 | 77 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 682 | 544 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 451 031 | 621 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 705 631 | -510 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 934 885 | -5 217 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050 | 9 399 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 507 | 62 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 557 | 71 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 211 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 807 | 210 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -403 | 210 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 961 | -138 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 754 041 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 783 873 | 68 301 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 578 068 | 73 657 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 205 805 | -5 356 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852 197 | 2 929 | 5 855 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 184 | 717 276 | 315 622 | 2 943 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 394 381 | 720 204 | 315 622 | 8 798 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 448 473 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 988 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 027 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 730 626 | 249 121 | 417 942 | 1 561 805 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 560 000 | 3 560 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 000 | 3 504 | 16 496 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 368 | 16 678 | 6 368 | 16 678 |
6T | Sur comptes clients | 2 425 511 | 909 642 | 572 893 | 2 762 260 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 427 970 | 39 403 | 87 492 | 1 379 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 459 850 | 972 723 | 4 250 258 | 4 182 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 190 476 | 1 221 844 | 4 668 200 | 5 744 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 168 495 | 4 531 980 | ||
UG | - Financières | 53 349 | 136 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 000 | 62 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 121 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 727 546 | |||
UX | Autres créances clients | 8 380 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 628 | |||
VB | T. V. A. | 874 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 312 | |||
VP | Divers | 2 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 953 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 610 024 | 23 488 452 | 121 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 756 | 158 756 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 880 | 107 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 271 451 | 9 271 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 935 623 | 935 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 967 | 847 967 | ||
VW | T.V.A. | 892 091 | 892 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 854 | 426 854 | ||
VI | Groupe et associés | 6 991 373 | 6 991 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958 680 | 4 958 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 590 675 | 24 590 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 354 487 | 5 845 825 | 4 508 662 | 948 662 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 643 | 9 300 | 5 343 | 8 271 |
AP | Constructions | 3 916 | 3 711 | 205 | 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 683 | 390 690 | 243 993 | 276 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 396 198 | 2 565 932 | 1 830 266 | 1 709 893 |
AV | Immobilisations en cours | 76 811 | 76 811 | 109 932 | |
CU | Autres participations | 11 625 725 | 11 625 725 | 11 625 725 | |
BF | Prêts | 62 000 | 7 000 | 55 000 | 7 147 |
BH | Autres immobilisations financières | 121 572 | 121 572 | 121 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 290 036 | 8 822 459 | 18 467 577 | 14 808 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 267 | 247 267 | 183 368 | |
BT | Marchandises | 2 884 297 | 16 678 | 2 867 619 | 2 887 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 150 | 33 150 | 33 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 107 910 | 2 762 260 | 8 345 650 | 11 442 354 |
BZ | Autres créances | 12 222 779 | 1 379 881 | 10 842 899 | 11 138 823 |
CF | Disponibilités | 120 776 | 120 776 | 602 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 762 | 95 762 | 315 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 711 941 | 4 158 819 | 22 553 122 | 26 602 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 001 977 | 12 981 278 | 41 020 699 | 41 411 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 880 000 | 1 988 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 782 413 | 8 172 342 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 660 516 | |||
DH | Report à nouveau | -22 867 | -3 705 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 205 805 | -5 356 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 868 218 | 1 782 413 | ||
DP | Provisions pour risques | 548 252 | 638 943 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 013 553 | 1 091 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 561 805 | 1 730 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 756 | 147 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 099 253 | 19 326 113 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271 451 | 11 341 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 102 535 | 2 271 942 | ||
EA | Autres dettes | 4 958 680 | 4 805 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 174 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 590 675 | 37 898 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 020 699 | 41 411 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 631 322 | 7 402 | 61 638 724 | 65 438 173 |
FG | Production vendue services | 685 435 | 685 435 | 1 313 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 316 758 | 7 402 | 62 324 159 | 66 751 936 |
FN | Production immobilisée | 108 968 | 109 877 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 062 978 | 946 136 | ||
FQ | Autres produits | 106 549 | 310 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 602 655 | 68 118 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 116 898 | 49 241 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 450 | 211 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 826 | 629 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 898 | 14 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 194 501 | 7 339 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 774 | 657 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 271 739 | 5 457 764 | ||
FZ | Charges sociales | 2 023 362 | 2 025 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 204 | 703 757 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 567 945 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 965 723 | 413 538 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 772 | 548 326 | ||
GE | Autres charges | 1 585 151 | 2 015 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 373 400 | 72 825 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 229 254 | -4 707 843 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 953 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 020 442 | 39 445 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 220 | 71 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 661 | 111 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 349 | 77 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 682 | 544 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 451 031 | 621 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 705 631 | -510 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 934 885 | -5 217 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050 | 9 399 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 507 | 62 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 557 | 71 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 211 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 807 | 210 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -403 | 210 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 961 | -138 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 754 041 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 783 873 | 68 301 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 578 068 | 73 657 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 205 805 | -5 356 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852 197 | 2 929 | 5 855 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 184 | 717 276 | 315 622 | 2 943 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 394 381 | 720 204 | 315 622 | 8 798 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 448 473 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 988 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 027 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 730 626 | 249 121 | 417 942 | 1 561 805 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 560 000 | 3 560 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 000 | 3 504 | 16 496 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 368 | 16 678 | 6 368 | 16 678 |
6T | Sur comptes clients | 2 425 511 | 909 642 | 572 893 | 2 762 260 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 427 970 | 39 403 | 87 492 | 1 379 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 459 850 | 972 723 | 4 250 258 | 4 182 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 190 476 | 1 221 844 | 4 668 200 | 5 744 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 168 495 | 4 531 980 | ||
UG | - Financières | 53 349 | 136 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 000 | 62 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 121 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 727 546 | |||
UX | Autres créances clients | 8 380 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 628 | |||
VB | T. V. A. | 874 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 312 | |||
VP | Divers | 2 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 953 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 610 024 | 23 488 452 | 121 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 756 | 158 756 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 880 | 107 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 271 451 | 9 271 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 935 623 | 935 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 967 | 847 967 | ||
VW | T.V.A. | 892 091 | 892 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 854 | 426 854 | ||
VI | Groupe et associés | 6 991 373 | 6 991 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958 680 | 4 958 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 590 675 | 24 590 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 354 487 | 5 845 825 | 4 508 662 | 948 662 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 643 | 9 300 | 5 343 | 8 271 |
AP | Constructions | 3 916 | 3 711 | 205 | 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 683 | 390 690 | 243 993 | 276 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 396 198 | 2 565 932 | 1 830 266 | 1 709 893 |
AV | Immobilisations en cours | 76 811 | 76 811 | 109 932 | |
CU | Autres participations | 11 625 725 | 11 625 725 | 11 625 725 | |
BF | Prêts | 62 000 | 7 000 | 55 000 | 7 147 |
BH | Autres immobilisations financières | 121 572 | 121 572 | 121 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 290 036 | 8 822 459 | 18 467 577 | 14 808 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 267 | 247 267 | 183 368 | |
BT | Marchandises | 2 884 297 | 16 678 | 2 867 619 | 2 887 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 150 | 33 150 | 33 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 107 910 | 2 762 260 | 8 345 650 | 11 442 354 |
BZ | Autres créances | 12 222 779 | 1 379 881 | 10 842 899 | 11 138 823 |
CF | Disponibilités | 120 776 | 120 776 | 602 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 762 | 95 762 | 315 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 711 941 | 4 158 819 | 22 553 122 | 26 602 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 001 977 | 12 981 278 | 41 020 699 | 41 411 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 880 000 | 1 988 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 782 413 | 8 172 342 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 660 516 | |||
DH | Report à nouveau | -22 867 | -3 705 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 205 805 | -5 356 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 868 218 | 1 782 413 | ||
DP | Provisions pour risques | 548 252 | 638 943 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 013 553 | 1 091 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 561 805 | 1 730 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 756 | 147 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 099 253 | 19 326 113 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271 451 | 11 341 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 102 535 | 2 271 942 | ||
EA | Autres dettes | 4 958 680 | 4 805 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 174 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 590 675 | 37 898 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 020 699 | 41 411 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 631 322 | 7 402 | 61 638 724 | 65 438 173 |
FG | Production vendue services | 685 435 | 685 435 | 1 313 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 316 758 | 7 402 | 62 324 159 | 66 751 936 |
FN | Production immobilisée | 108 968 | 109 877 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 062 978 | 946 136 | ||
FQ | Autres produits | 106 549 | 310 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 602 655 | 68 118 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 116 898 | 49 241 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 450 | 211 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 826 | 629 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 898 | 14 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 194 501 | 7 339 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 774 | 657 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 271 739 | 5 457 764 | ||
FZ | Charges sociales | 2 023 362 | 2 025 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 204 | 703 757 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 567 945 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 965 723 | 413 538 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 772 | 548 326 | ||
GE | Autres charges | 1 585 151 | 2 015 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 373 400 | 72 825 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 229 254 | -4 707 843 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 953 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 020 442 | 39 445 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 220 | 71 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 661 | 111 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 349 | 77 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 682 | 544 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 451 031 | 621 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 705 631 | -510 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 934 885 | -5 217 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050 | 9 399 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 507 | 62 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 557 | 71 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 211 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 807 | 210 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -403 | 210 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 961 | -138 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 754 041 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 783 873 | 68 301 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 578 068 | 73 657 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 205 805 | -5 356 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852 197 | 2 929 | 5 855 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 184 | 717 276 | 315 622 | 2 943 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 394 381 | 720 204 | 315 622 | 8 798 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 448 473 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 988 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 027 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 730 626 | 249 121 | 417 942 | 1 561 805 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 560 000 | 3 560 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 000 | 3 504 | 16 496 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 368 | 16 678 | 6 368 | 16 678 |
6T | Sur comptes clients | 2 425 511 | 909 642 | 572 893 | 2 762 260 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 427 970 | 39 403 | 87 492 | 1 379 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 459 850 | 972 723 | 4 250 258 | 4 182 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 190 476 | 1 221 844 | 4 668 200 | 5 744 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 168 495 | 4 531 980 | ||
UG | - Financières | 53 349 | 136 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 000 | 62 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 121 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 727 546 | |||
UX | Autres créances clients | 8 380 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 628 | |||
VB | T. V. A. | 874 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 312 | |||
VP | Divers | 2 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 953 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 610 024 | 23 488 452 | 121 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 756 | 158 756 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 880 | 107 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 271 451 | 9 271 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 935 623 | 935 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 967 | 847 967 | ||
VW | T.V.A. | 892 091 | 892 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 854 | 426 854 | ||
VI | Groupe et associés | 6 991 373 | 6 991 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958 680 | 4 958 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 590 675 | 24 590 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 354 487 | 5 845 825 | 4 508 662 | 948 662 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 643 | 9 300 | 5 343 | 8 271 |
AP | Constructions | 3 916 | 3 711 | 205 | 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 683 | 390 690 | 243 993 | 276 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 396 198 | 2 565 932 | 1 830 266 | 1 709 893 |
AV | Immobilisations en cours | 76 811 | 76 811 | 109 932 | |
CU | Autres participations | 11 625 725 | 11 625 725 | 11 625 725 | |
BF | Prêts | 62 000 | 7 000 | 55 000 | 7 147 |
BH | Autres immobilisations financières | 121 572 | 121 572 | 121 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 290 036 | 8 822 459 | 18 467 577 | 14 808 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 267 | 247 267 | 183 368 | |
BT | Marchandises | 2 884 297 | 16 678 | 2 867 619 | 2 887 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 150 | 33 150 | 33 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 107 910 | 2 762 260 | 8 345 650 | 11 442 354 |
BZ | Autres créances | 12 222 779 | 1 379 881 | 10 842 899 | 11 138 823 |
CF | Disponibilités | 120 776 | 120 776 | 602 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 762 | 95 762 | 315 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 711 941 | 4 158 819 | 22 553 122 | 26 602 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 001 977 | 12 981 278 | 41 020 699 | 41 411 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 880 000 | 1 988 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 782 413 | 8 172 342 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 660 516 | |||
DH | Report à nouveau | -22 867 | -3 705 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 205 805 | -5 356 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 868 218 | 1 782 413 | ||
DP | Provisions pour risques | 548 252 | 638 943 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 013 553 | 1 091 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 561 805 | 1 730 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 756 | 147 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 099 253 | 19 326 113 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271 451 | 11 341 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 102 535 | 2 271 942 | ||
EA | Autres dettes | 4 958 680 | 4 805 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 174 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 590 675 | 37 898 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 020 699 | 41 411 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 631 322 | 7 402 | 61 638 724 | 65 438 173 |
FG | Production vendue services | 685 435 | 685 435 | 1 313 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 316 758 | 7 402 | 62 324 159 | 66 751 936 |
FN | Production immobilisée | 108 968 | 109 877 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 062 978 | 946 136 | ||
FQ | Autres produits | 106 549 | 310 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 602 655 | 68 118 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 116 898 | 49 241 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 450 | 211 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 826 | 629 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 898 | 14 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 194 501 | 7 339 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 774 | 657 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 271 739 | 5 457 764 | ||
FZ | Charges sociales | 2 023 362 | 2 025 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 204 | 703 757 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 567 945 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 965 723 | 413 538 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 772 | 548 326 | ||
GE | Autres charges | 1 585 151 | 2 015 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 373 400 | 72 825 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 229 254 | -4 707 843 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 953 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 020 442 | 39 445 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 220 | 71 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 661 | 111 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 349 | 77 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 682 | 544 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 451 031 | 621 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 705 631 | -510 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 934 885 | -5 217 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050 | 9 399 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 507 | 62 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 557 | 71 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 211 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 807 | 210 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -403 | 210 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 961 | -138 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 754 041 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 783 873 | 68 301 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 578 068 | 73 657 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 205 805 | -5 356 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852 197 | 2 929 | 5 855 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 184 | 717 276 | 315 622 | 2 943 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 394 381 | 720 204 | 315 622 | 8 798 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 448 473 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 988 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 027 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 730 626 | 249 121 | 417 942 | 1 561 805 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 560 000 | 3 560 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 000 | 3 504 | 16 496 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 368 | 16 678 | 6 368 | 16 678 |
6T | Sur comptes clients | 2 425 511 | 909 642 | 572 893 | 2 762 260 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 427 970 | 39 403 | 87 492 | 1 379 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 459 850 | 972 723 | 4 250 258 | 4 182 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 190 476 | 1 221 844 | 4 668 200 | 5 744 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 168 495 | 4 531 980 | ||
UG | - Financières | 53 349 | 136 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 000 | 62 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 121 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 727 546 | |||
UX | Autres créances clients | 8 380 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 628 | |||
VB | T. V. A. | 874 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 312 | |||
VP | Divers | 2 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 953 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 610 024 | 23 488 452 | 121 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 756 | 158 756 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 880 | 107 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 271 451 | 9 271 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 935 623 | 935 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 967 | 847 967 | ||
VW | T.V.A. | 892 091 | 892 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 854 | 426 854 | ||
VI | Groupe et associés | 6 991 373 | 6 991 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958 680 | 4 958 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 590 675 | 24 590 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 354 487 | 5 845 825 | 4 508 662 | 948 662 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 643 | 9 300 | 5 343 | 8 271 |
AP | Constructions | 3 916 | 3 711 | 205 | 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 683 | 390 690 | 243 993 | 276 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 396 198 | 2 565 932 | 1 830 266 | 1 709 893 |
AV | Immobilisations en cours | 76 811 | 76 811 | 109 932 | |
CU | Autres participations | 11 625 725 | 11 625 725 | 11 625 725 | |
BF | Prêts | 62 000 | 7 000 | 55 000 | 7 147 |
BH | Autres immobilisations financières | 121 572 | 121 572 | 121 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 290 036 | 8 822 459 | 18 467 577 | 14 808 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 267 | 247 267 | 183 368 | |
BT | Marchandises | 2 884 297 | 16 678 | 2 867 619 | 2 887 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 150 | 33 150 | 33 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 107 910 | 2 762 260 | 8 345 650 | 11 442 354 |
BZ | Autres créances | 12 222 779 | 1 379 881 | 10 842 899 | 11 138 823 |
CF | Disponibilités | 120 776 | 120 776 | 602 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 762 | 95 762 | 315 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 711 941 | 4 158 819 | 22 553 122 | 26 602 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 001 977 | 12 981 278 | 41 020 699 | 41 411 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 880 000 | 1 988 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 782 413 | 8 172 342 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 660 516 | |||
DH | Report à nouveau | -22 867 | -3 705 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 205 805 | -5 356 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 868 218 | 1 782 413 | ||
DP | Provisions pour risques | 548 252 | 638 943 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 013 553 | 1 091 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 561 805 | 1 730 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 756 | 147 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 099 253 | 19 326 113 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271 451 | 11 341 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 102 535 | 2 271 942 | ||
EA | Autres dettes | 4 958 680 | 4 805 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 174 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 590 675 | 37 898 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 020 699 | 41 411 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 631 322 | 7 402 | 61 638 724 | 65 438 173 |
FG | Production vendue services | 685 435 | 685 435 | 1 313 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 316 758 | 7 402 | 62 324 159 | 66 751 936 |
FN | Production immobilisée | 108 968 | 109 877 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 062 978 | 946 136 | ||
FQ | Autres produits | 106 549 | 310 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 602 655 | 68 118 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 116 898 | 49 241 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 450 | 211 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 826 | 629 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 898 | 14 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 194 501 | 7 339 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 774 | 657 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 271 739 | 5 457 764 | ||
FZ | Charges sociales | 2 023 362 | 2 025 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 204 | 703 757 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 567 945 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 965 723 | 413 538 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 772 | 548 326 | ||
GE | Autres charges | 1 585 151 | 2 015 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 373 400 | 72 825 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 229 254 | -4 707 843 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 953 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 020 442 | 39 445 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 220 | 71 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 661 | 111 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 349 | 77 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 682 | 544 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 451 031 | 621 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 705 631 | -510 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 934 885 | -5 217 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050 | 9 399 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 507 | 62 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 557 | 71 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 211 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 807 | 210 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -403 | 210 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 961 | -138 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 754 041 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 783 873 | 68 301 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 578 068 | 73 657 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 205 805 | -5 356 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852 197 | 2 929 | 5 855 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 184 | 717 276 | 315 622 | 2 943 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 394 381 | 720 204 | 315 622 | 8 798 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 448 473 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 988 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 027 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 730 626 | 249 121 | 417 942 | 1 561 805 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 560 000 | 3 560 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 000 | 3 504 | 16 496 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 368 | 16 678 | 6 368 | 16 678 |
6T | Sur comptes clients | 2 425 511 | 909 642 | 572 893 | 2 762 260 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 427 970 | 39 403 | 87 492 | 1 379 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 459 850 | 972 723 | 4 250 258 | 4 182 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 190 476 | 1 221 844 | 4 668 200 | 5 744 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 168 495 | 4 531 980 | ||
UG | - Financières | 53 349 | 136 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 000 | 62 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 121 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 727 546 | |||
UX | Autres créances clients | 8 380 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 628 | |||
VB | T. V. A. | 874 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 312 | |||
VP | Divers | 2 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 953 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 610 024 | 23 488 452 | 121 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 756 | 158 756 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 880 | 107 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 271 451 | 9 271 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 935 623 | 935 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 967 | 847 967 | ||
VW | T.V.A. | 892 091 | 892 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 854 | 426 854 | ||
VI | Groupe et associés | 6 991 373 | 6 991 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958 680 | 4 958 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 590 675 | 24 590 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 354 487 | 5 845 825 | 4 508 662 | 948 662 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 643 | 9 300 | 5 343 | 8 271 |
AP | Constructions | 3 916 | 3 711 | 205 | 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 683 | 390 690 | 243 993 | 276 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 396 198 | 2 565 932 | 1 830 266 | 1 709 893 |
AV | Immobilisations en cours | 76 811 | 76 811 | 109 932 | |
CU | Autres participations | 11 625 725 | 11 625 725 | 11 625 725 | |
BF | Prêts | 62 000 | 7 000 | 55 000 | 7 147 |
BH | Autres immobilisations financières | 121 572 | 121 572 | 121 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 290 036 | 8 822 459 | 18 467 577 | 14 808 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 267 | 247 267 | 183 368 | |
BT | Marchandises | 2 884 297 | 16 678 | 2 867 619 | 2 887 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 150 | 33 150 | 33 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 107 910 | 2 762 260 | 8 345 650 | 11 442 354 |
BZ | Autres créances | 12 222 779 | 1 379 881 | 10 842 899 | 11 138 823 |
CF | Disponibilités | 120 776 | 120 776 | 602 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 762 | 95 762 | 315 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 711 941 | 4 158 819 | 22 553 122 | 26 602 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 001 977 | 12 981 278 | 41 020 699 | 41 411 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 880 000 | 1 988 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 782 413 | 8 172 342 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 660 516 | |||
DH | Report à nouveau | -22 867 | -3 705 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 205 805 | -5 356 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 868 218 | 1 782 413 | ||
DP | Provisions pour risques | 548 252 | 638 943 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 013 553 | 1 091 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 561 805 | 1 730 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 756 | 147 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 099 253 | 19 326 113 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271 451 | 11 341 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 102 535 | 2 271 942 | ||
EA | Autres dettes | 4 958 680 | 4 805 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 174 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 590 675 | 37 898 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 020 699 | 41 411 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 631 322 | 7 402 | 61 638 724 | 65 438 173 |
FG | Production vendue services | 685 435 | 685 435 | 1 313 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 316 758 | 7 402 | 62 324 159 | 66 751 936 |
FN | Production immobilisée | 108 968 | 109 877 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 062 978 | 946 136 | ||
FQ | Autres produits | 106 549 | 310 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 602 655 | 68 118 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 116 898 | 49 241 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 450 | 211 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 826 | 629 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 898 | 14 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 194 501 | 7 339 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 774 | 657 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 271 739 | 5 457 764 | ||
FZ | Charges sociales | 2 023 362 | 2 025 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 204 | 703 757 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 567 945 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 965 723 | 413 538 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 772 | 548 326 | ||
GE | Autres charges | 1 585 151 | 2 015 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 373 400 | 72 825 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 229 254 | -4 707 843 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 953 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 020 442 | 39 445 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 220 | 71 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 661 | 111 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 349 | 77 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 682 | 544 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 451 031 | 621 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 705 631 | -510 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 934 885 | -5 217 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050 | 9 399 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 507 | 62 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 557 | 71 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 211 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 807 | 210 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -403 | 210 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 961 | -138 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 754 041 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 783 873 | 68 301 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 578 068 | 73 657 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 205 805 | -5 356 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852 197 | 2 929 | 5 855 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 184 | 717 276 | 315 622 | 2 943 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 394 381 | 720 204 | 315 622 | 8 798 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 448 473 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 988 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 027 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 730 626 | 249 121 | 417 942 | 1 561 805 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 560 000 | 3 560 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 000 | 3 504 | 16 496 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 368 | 16 678 | 6 368 | 16 678 |
6T | Sur comptes clients | 2 425 511 | 909 642 | 572 893 | 2 762 260 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 427 970 | 39 403 | 87 492 | 1 379 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 459 850 | 972 723 | 4 250 258 | 4 182 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 190 476 | 1 221 844 | 4 668 200 | 5 744 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 168 495 | 4 531 980 | ||
UG | - Financières | 53 349 | 136 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 000 | 62 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 121 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 727 546 | |||
UX | Autres créances clients | 8 380 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 628 | |||
VB | T. V. A. | 874 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 312 | |||
VP | Divers | 2 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 953 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 610 024 | 23 488 452 | 121 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 756 | 158 756 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 880 | 107 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 271 451 | 9 271 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 935 623 | 935 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 967 | 847 967 | ||
VW | T.V.A. | 892 091 | 892 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 854 | 426 854 | ||
VI | Groupe et associés | 6 991 373 | 6 991 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958 680 | 4 958 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 590 675 | 24 590 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 354 487 | 5 845 825 | 4 508 662 | 948 662 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 643 | 9 300 | 5 343 | 8 271 |
AP | Constructions | 3 916 | 3 711 | 205 | 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 683 | 390 690 | 243 993 | 276 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 396 198 | 2 565 932 | 1 830 266 | 1 709 893 |
AV | Immobilisations en cours | 76 811 | 76 811 | 109 932 | |
CU | Autres participations | 11 625 725 | 11 625 725 | 11 625 725 | |
BF | Prêts | 62 000 | 7 000 | 55 000 | 7 147 |
BH | Autres immobilisations financières | 121 572 | 121 572 | 121 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 290 036 | 8 822 459 | 18 467 577 | 14 808 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 267 | 247 267 | 183 368 | |
BT | Marchandises | 2 884 297 | 16 678 | 2 867 619 | 2 887 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 150 | 33 150 | 33 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 107 910 | 2 762 260 | 8 345 650 | 11 442 354 |
BZ | Autres créances | 12 222 779 | 1 379 881 | 10 842 899 | 11 138 823 |
CF | Disponibilités | 120 776 | 120 776 | 602 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 762 | 95 762 | 315 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 711 941 | 4 158 819 | 22 553 122 | 26 602 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 001 977 | 12 981 278 | 41 020 699 | 41 411 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 880 000 | 1 988 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 782 413 | 8 172 342 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 660 516 | |||
DH | Report à nouveau | -22 867 | -3 705 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 205 805 | -5 356 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 868 218 | 1 782 413 | ||
DP | Provisions pour risques | 548 252 | 638 943 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 013 553 | 1 091 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 561 805 | 1 730 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 756 | 147 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 099 253 | 19 326 113 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271 451 | 11 341 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 102 535 | 2 271 942 | ||
EA | Autres dettes | 4 958 680 | 4 805 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 174 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 590 675 | 37 898 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 020 699 | 41 411 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 631 322 | 7 402 | 61 638 724 | 65 438 173 |
FG | Production vendue services | 685 435 | 685 435 | 1 313 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 316 758 | 7 402 | 62 324 159 | 66 751 936 |
FN | Production immobilisée | 108 968 | 109 877 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 062 978 | 946 136 | ||
FQ | Autres produits | 106 549 | 310 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 602 655 | 68 118 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 116 898 | 49 241 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 450 | 211 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 826 | 629 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 898 | 14 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 194 501 | 7 339 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 774 | 657 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 271 739 | 5 457 764 | ||
FZ | Charges sociales | 2 023 362 | 2 025 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 204 | 703 757 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 567 945 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 965 723 | 413 538 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 772 | 548 326 | ||
GE | Autres charges | 1 585 151 | 2 015 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 373 400 | 72 825 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 229 254 | -4 707 843 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 953 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 020 442 | 39 445 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 220 | 71 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 156 661 | 111 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 349 | 77 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 682 | 544 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 451 031 | 621 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 705 631 | -510 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 934 885 | -5 217 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050 | 9 399 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 507 | 62 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 557 | 71 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 211 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 807 | 210 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -403 | 210 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 961 | -138 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 754 041 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 783 873 | 68 301 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 578 068 | 73 657 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 205 805 | -5 356 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852 197 | 2 929 | 5 855 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 184 | 717 276 | 315 622 | 2 943 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 394 381 | 720 204 | 315 622 | 8 798 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 448 473 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 988 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 027 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 730 626 | 249 121 | 417 942 | 1 561 805 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 560 000 | 3 560 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 000 | 3 504 | 16 496 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 368 | 16 678 | 6 368 | 16 678 |
6T | Sur comptes clients | 2 425 511 | 909 642 | 572 893 | 2 762 260 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 427 970 | 39 403 | 87 492 | 1 379 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 459 850 | 972 723 | 4 250 258 | 4 182 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 190 476 | 1 221 844 | 4 668 200 | 5 744 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 168 495 | 4 531 980 | ||
UG | - Financières | 53 349 | 136 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 000 | 62 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 121 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 727 546 | |||
UX | Autres créances clients | 8 380 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 628 | |||
VB | T. V. A. | 874 040 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 312 | |||
VP | Divers | 2 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 953 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 610 024 | 23 488 452 | 121 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 756 | 158 756 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 880 | 107 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 271 451 | 9 271 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 935 623 | 935 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 967 | 847 967 | ||
VW | T.V.A. | 892 091 | 892 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 854 | 426 854 | ||
VI | Groupe et associés | 6 991 373 | 6 991 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958 680 | 4 958 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 590 675 | 24 590 675 |