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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 948 | 5 124 | 25 824 | |
CU | Autres participations | 59 367 350 | 59 367 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 59 398 298 | 5 124 | 59 393 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
BZ | Autres créances | 108 764 | 108 764 | ||
CF | Disponibilités | 1 217 493 | 1 217 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 178 | 7 178 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 363 435 | 1 363 435 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 397 937 | 397 937 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 519 099 | 1 519 099 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 678 770 | 5 124 | 62 673 646 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 820 799 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969 765 | |||
DK | Provisions réglementées | 60 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 556 390 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 214 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 666 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 388 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 117 256 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 673 646 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 83 333 | 83 333 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 333 | 83 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 808 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 005 | |||
FY | Salaires et traitements | 150 000 | |||
FZ | Charges sociales | 203 585 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 952 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 350 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -410 017 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 963 089 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 963 089 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 439 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 440 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 030 633 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 868 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 868 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 657 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 969 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 124 | 5 124 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124 | 5 124 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 60 868 | 60 868 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 868 | 60 868 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 30 000 | 30 000 | ||
VB | T. V. A. | 107 334 | 107 334 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 | 1 430 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 178 | 7 178 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 942 | 145 942 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 214 956 | 51 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 666 667 | 2 333 333 | 9 333 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 388 | 41 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 962 | 10 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 118 | 174 118 | ||
VW | T.V.A. | 8 222 | 8 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 944 | 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 117 256 | 2 620 507 | 9 333 334 | 10 163 415 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 644 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 333 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 948 | 5 124 | 25 824 | |
CU | Autres participations | 59 367 350 | 59 367 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 59 398 298 | 5 124 | 59 393 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
BZ | Autres créances | 108 764 | 108 764 | ||
CF | Disponibilités | 1 217 493 | 1 217 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 178 | 7 178 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 363 435 | 1 363 435 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 397 937 | 397 937 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 519 099 | 1 519 099 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 678 770 | 5 124 | 62 673 646 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 820 799 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969 765 | |||
DK | Provisions réglementées | 60 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 556 390 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 214 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 666 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 388 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 117 256 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 673 646 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 83 333 | 83 333 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 333 | 83 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 808 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 005 | |||
FY | Salaires et traitements | 150 000 | |||
FZ | Charges sociales | 203 585 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 952 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 350 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -410 017 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 963 089 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 963 089 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 439 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 440 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 030 633 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 868 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 868 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 657 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 969 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 124 | 5 124 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124 | 5 124 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 60 868 | 60 868 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 868 | 60 868 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 30 000 | 30 000 | ||
VB | T. V. A. | 107 334 | 107 334 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 | 1 430 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 178 | 7 178 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 942 | 145 942 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 214 956 | 51 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 666 667 | 2 333 333 | 9 333 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 388 | 41 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 962 | 10 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 118 | 174 118 | ||
VW | T.V.A. | 8 222 | 8 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 944 | 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 117 256 | 2 620 507 | 9 333 334 | 10 163 415 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 644 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 333 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 948 | 5 124 | 25 824 | |
CU | Autres participations | 59 367 350 | 59 367 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 59 398 298 | 5 124 | 59 393 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
BZ | Autres créances | 108 764 | 108 764 | ||
CF | Disponibilités | 1 217 493 | 1 217 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 178 | 7 178 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 363 435 | 1 363 435 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 397 937 | 397 937 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 519 099 | 1 519 099 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 678 770 | 5 124 | 62 673 646 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 820 799 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969 765 | |||
DK | Provisions réglementées | 60 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 556 390 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 214 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 666 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 388 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 117 256 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 673 646 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 83 333 | 83 333 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 333 | 83 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 808 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 005 | |||
FY | Salaires et traitements | 150 000 | |||
FZ | Charges sociales | 203 585 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 952 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 350 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -410 017 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 963 089 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 963 089 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 439 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 440 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 030 633 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 868 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 868 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 657 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 969 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 124 | 5 124 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124 | 5 124 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 60 868 | 60 868 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 868 | 60 868 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 30 000 | 30 000 | ||
VB | T. V. A. | 107 334 | 107 334 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 | 1 430 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 178 | 7 178 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 942 | 145 942 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 214 956 | 51 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 666 667 | 2 333 333 | 9 333 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 388 | 41 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 962 | 10 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 118 | 174 118 | ||
VW | T.V.A. | 8 222 | 8 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 944 | 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 117 256 | 2 620 507 | 9 333 334 | 10 163 415 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 644 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 333 333 |