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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 210 | 3 589 | 15 621 | |
AH | Fonds commercial | 274 000 | 274 000 | ||
AP | Constructions | 14 390 | 14 390 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 407 | 5 348 | 19 059 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 900 | 5 410 | 8 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 345 907 | 14 347 | 331 560 | |
BT | Marchandises | 82 652 | 38 738 | 43 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 588 | 296 588 | ||
BZ | Autres créances | 45 816 | 45 816 | ||
CF | Disponibilités | 133 861 | 133 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 610 | 16 610 | ||
CJ | TOTAL (II) | 575 527 | 38 738 | 536 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 434 | 53 084 | 868 350 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 994 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 409 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 608 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 833 355 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 868 350 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 605 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 63 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 562 | 562 | ||
FG | Production vendue services | 898 374 | 898 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 898 936 | 898 936 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 231 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 173 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 652 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 046 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 617 998 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 990 | |||
FZ | Charges sociales | 81 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 347 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 738 | |||
GE | Autres charges | 35 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 870 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 065 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 269 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 262 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 802 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 607 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 180 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 186 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 589 | 3 589 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 758 | 10 758 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 347 | 14 347 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 38 738 | 38 738 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 738 | 38 738 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 738 | 38 738 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 738 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 296 588 | 296 588 | ||
VB | T. V. A. | 45 816 | 45 816 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 610 | 16 610 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 014 | 359 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 | 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 305 | 14 555 | 227 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 608 | 291 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 993 | 35 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 947 | 30 947 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 607 | 4 607 | ||
VW | T.V.A. | 68 946 | 68 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939 | 2 939 | ||
VI | Groupe et associés | 63 906 | 63 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 355 | 513 605 | 227 199 | 92 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 210 | 3 589 | 15 621 | |
AH | Fonds commercial | 274 000 | 274 000 | ||
AP | Constructions | 14 390 | 14 390 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 407 | 5 348 | 19 059 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 900 | 5 410 | 8 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 345 907 | 14 347 | 331 560 | |
BT | Marchandises | 82 652 | 38 738 | 43 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 588 | 296 588 | ||
BZ | Autres créances | 45 816 | 45 816 | ||
CF | Disponibilités | 133 861 | 133 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 610 | 16 610 | ||
CJ | TOTAL (II) | 575 527 | 38 738 | 536 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 434 | 53 084 | 868 350 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 994 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 409 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 608 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 833 355 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 868 350 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 605 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 63 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 562 | 562 | ||
FG | Production vendue services | 898 374 | 898 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 898 936 | 898 936 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 231 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 173 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 652 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 046 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 617 998 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 990 | |||
FZ | Charges sociales | 81 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 347 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 738 | |||
GE | Autres charges | 35 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 870 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 065 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 269 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 262 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 802 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 607 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 180 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 186 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 589 | 3 589 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 758 | 10 758 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 347 | 14 347 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 38 738 | 38 738 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 738 | 38 738 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 738 | 38 738 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 738 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 296 588 | 296 588 | ||
VB | T. V. A. | 45 816 | 45 816 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 610 | 16 610 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 014 | 359 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 | 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 305 | 14 555 | 227 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 608 | 291 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 993 | 35 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 947 | 30 947 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 607 | 4 607 | ||
VW | T.V.A. | 68 946 | 68 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939 | 2 939 | ||
VI | Groupe et associés | 63 906 | 63 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 355 | 513 605 | 227 199 | 92 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 210 | 3 589 | 15 621 | |
AH | Fonds commercial | 274 000 | 274 000 | ||
AP | Constructions | 14 390 | 14 390 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 407 | 5 348 | 19 059 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 900 | 5 410 | 8 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 345 907 | 14 347 | 331 560 | |
BT | Marchandises | 82 652 | 38 738 | 43 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 588 | 296 588 | ||
BZ | Autres créances | 45 816 | 45 816 | ||
CF | Disponibilités | 133 861 | 133 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 610 | 16 610 | ||
CJ | TOTAL (II) | 575 527 | 38 738 | 536 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 434 | 53 084 | 868 350 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 994 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 409 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 608 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 833 355 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 868 350 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 605 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 63 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 562 | 562 | ||
FG | Production vendue services | 898 374 | 898 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 898 936 | 898 936 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 231 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 173 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 652 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 046 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 617 998 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 990 | |||
FZ | Charges sociales | 81 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 347 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 738 | |||
GE | Autres charges | 35 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 870 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 065 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 269 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 262 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 802 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 607 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 180 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 186 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 589 | 3 589 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 758 | 10 758 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 347 | 14 347 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 38 738 | 38 738 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 738 | 38 738 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 738 | 38 738 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 738 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 296 588 | 296 588 | ||
VB | T. V. A. | 45 816 | 45 816 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 610 | 16 610 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 014 | 359 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 | 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 305 | 14 555 | 227 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 608 | 291 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 993 | 35 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 947 | 30 947 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 607 | 4 607 | ||
VW | T.V.A. | 68 946 | 68 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939 | 2 939 | ||
VI | Groupe et associés | 63 906 | 63 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 355 | 513 605 | 227 199 | 92 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 750 |