Déposant 1 : FUNECAP NORD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441232352
Adresse :
314 Route de Lille
62300 LENS
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, M. François DESCHAMPS
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : FUNECAP NORD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441232352
Adresse :
314 Route de Lille
62300 LENS
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, M. François DESCHAMPS
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : FUNECAP NORD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441232352
Adresse :
314 Route de Lille
62300 LENS
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, M. François DESCHAMPS
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : FUNECAP NORD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441232352
Adresse :
314 route de Lille
62300 LENS
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. François DESCHAMPS
Adresse :
9 Avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FUNECAP NORD
Déposant 1 : FUNECAP NORD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441232352
Adresse :
314 Route de Lille
62300 LENS
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, M. DESCHAMPS François
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FUNECAP NORD
Déposant 1 : DENIS JEAN LOUP SARL, SARL
Numéro de SIREN : 332679844
Adresse :
101 Avenue de la défense passive
80080 AMIENS
FR
Mandataire 1 : DENIS JEAN LOUP, SARL
Adresse :
101 Avenue de la défense passive
80080 AMIENS
FR
Bénéficiare 1 : FUNECAP NORD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441232352
Adresse :
314 route de Lille
62300 LENS
FR
Déposant 1 : DENIS JEAN LOUP SARL, SARL
Numéro de SIREN : 332679844
Adresse :
101 Avenue de la défense passive
80080 AMIENS
FR
Mandataire 1 : DENIS JEAN LOUP, SARL
Adresse :
101 Avenue de la défense passive
80080 AMIENS
FR
Bénéficiare 1 : FUNECAP NORD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441232352
Adresse :
314 route de Lille
62300 LENS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 871 | 15 099 | 86 771 | 81 512 |
AH | Fonds commercial | 2 141 743 | 2 141 743 | 2 141 743 | |
AP | Constructions | 285 197 | 201 317 | 83 880 | 18 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 190 | 77 876 | 29 313 | 38 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 224 | 512 561 | 342 663 | 361 032 |
AV | Immobilisations en cours | 1 474 | 1 474 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 868 | 20 868 | ||
CU | Autres participations | 1 025 | 1 025 | 4 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 248 | 248 | 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 410 | 104 410 | 93 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 619 251 | 806 854 | 2 812 397 | 2 739 468 |
BT | Marchandises | 611 481 | 92 020 | 519 461 | 555 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 475 | 30 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 821 144 | 95 139 | 726 005 | 510 426 |
BZ | Autres créances | 421 463 | 421 463 | 330 573 | |
CF | Disponibilités | 56 606 | 56 606 | 58 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 725 | 67 725 | 61 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 008 894 | 187 159 | 1 821 736 | 1 516 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 145 | 994 013 | 4 634 133 | 4 256 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 667 | 35 667 | ||
DG | Autres réserves | 108 924 | 108 924 | ||
DH | Report à nouveau | -858 569 | -137 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 271 | -721 344 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 249 | 246 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 931 | 158 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 931 | 158 931 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 709 | 150 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 771 | 2 092 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 290 | 228 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 879 | 950 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 461 321 | 297 070 | ||
EA | Autres dettes | 115 481 | 132 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 831 451 | 3 851 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 133 | 4 256 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 700 301 | 2 700 301 | 2 747 721 | |
FG | Production vendue services | 2 074 748 | 2 074 748 | 2 135 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 775 049 | 4 775 049 | 4 883 193 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 992 | 71 664 | ||
FQ | Autres produits | 495 | 8 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 971 535 | 4 963 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747 205 | 1 015 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 326 | -119 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 922 | 11 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 532 566 | 2 717 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 884 | 84 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 318 269 | 1 182 053 | ||
FZ | Charges sociales | 479 519 | 386 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 784 | 112 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 354 | 66 832 | ||
GE | Autres charges | 52 309 | 48 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 451 139 | 5 505 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 603 | -542 328 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 318 | 33 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 318 | 33 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 318 | -33 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -527 921 | -575 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 132 | 40 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 483 | 22 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 483 | 185 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 350 | -145 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 668 | 5 004 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 939 | 5 725 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -602 271 | -721 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 359 | 740 | 15 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 711 | 127 043 | 791 755 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 070 | 127 784 | 806 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 158 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 931 | 158 931 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 340 | 30 320 | 92 020 | |
6T | Sur comptes clients | 69 674 | 35 354 | 9 890 | 95 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 014 | 35 354 | 40 210 | 187 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 945 | 35 354 | 40 210 | 346 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 354 | 40 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 410 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 609 | |||
UX | Autres créances clients | 686 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 679 | |||
VB | T. V. A. | 206 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 743 | 1 310 333 | 104 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 709 | 98 709 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 386 771 | 2 386 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 610 879 | 1 610 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 122 | 135 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 334 | 151 334 | ||
VW | T.V.A. | 115 499 | 115 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 367 | 59 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 481 | 115 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 161 | 4 673 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 871 | 15 099 | 86 771 | 81 512 |
AH | Fonds commercial | 2 141 743 | 2 141 743 | 2 141 743 | |
AP | Constructions | 285 197 | 201 317 | 83 880 | 18 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 190 | 77 876 | 29 313 | 38 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 224 | 512 561 | 342 663 | 361 032 |
AV | Immobilisations en cours | 1 474 | 1 474 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 868 | 20 868 | ||
CU | Autres participations | 1 025 | 1 025 | 4 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 248 | 248 | 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 410 | 104 410 | 93 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 619 251 | 806 854 | 2 812 397 | 2 739 468 |
BT | Marchandises | 611 481 | 92 020 | 519 461 | 555 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 475 | 30 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 821 144 | 95 139 | 726 005 | 510 426 |
BZ | Autres créances | 421 463 | 421 463 | 330 573 | |
CF | Disponibilités | 56 606 | 56 606 | 58 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 725 | 67 725 | 61 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 008 894 | 187 159 | 1 821 736 | 1 516 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 145 | 994 013 | 4 634 133 | 4 256 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 667 | 35 667 | ||
DG | Autres réserves | 108 924 | 108 924 | ||
DH | Report à nouveau | -858 569 | -137 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 271 | -721 344 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 249 | 246 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 931 | 158 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 931 | 158 931 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 709 | 150 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 771 | 2 092 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 290 | 228 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 879 | 950 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 461 321 | 297 070 | ||
EA | Autres dettes | 115 481 | 132 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 831 451 | 3 851 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 133 | 4 256 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 700 301 | 2 700 301 | 2 747 721 | |
FG | Production vendue services | 2 074 748 | 2 074 748 | 2 135 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 775 049 | 4 775 049 | 4 883 193 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 992 | 71 664 | ||
FQ | Autres produits | 495 | 8 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 971 535 | 4 963 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747 205 | 1 015 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 326 | -119 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 922 | 11 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 532 566 | 2 717 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 884 | 84 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 318 269 | 1 182 053 | ||
FZ | Charges sociales | 479 519 | 386 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 784 | 112 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 354 | 66 832 | ||
GE | Autres charges | 52 309 | 48 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 451 139 | 5 505 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 603 | -542 328 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 318 | 33 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 318 | 33 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 318 | -33 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -527 921 | -575 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 132 | 40 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 483 | 22 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 483 | 185 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 350 | -145 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 668 | 5 004 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 939 | 5 725 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -602 271 | -721 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 359 | 740 | 15 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 711 | 127 043 | 791 755 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 070 | 127 784 | 806 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 158 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 931 | 158 931 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 340 | 30 320 | 92 020 | |
6T | Sur comptes clients | 69 674 | 35 354 | 9 890 | 95 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 014 | 35 354 | 40 210 | 187 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 945 | 35 354 | 40 210 | 346 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 354 | 40 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 410 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 609 | |||
UX | Autres créances clients | 686 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 679 | |||
VB | T. V. A. | 206 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 743 | 1 310 333 | 104 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 709 | 98 709 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 386 771 | 2 386 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 610 879 | 1 610 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 122 | 135 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 334 | 151 334 | ||
VW | T.V.A. | 115 499 | 115 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 367 | 59 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 481 | 115 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 161 | 4 673 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 871 | 15 099 | 86 771 | 81 512 |
AH | Fonds commercial | 2 141 743 | 2 141 743 | 2 141 743 | |
AP | Constructions | 285 197 | 201 317 | 83 880 | 18 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 190 | 77 876 | 29 313 | 38 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 224 | 512 561 | 342 663 | 361 032 |
AV | Immobilisations en cours | 1 474 | 1 474 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 868 | 20 868 | ||
CU | Autres participations | 1 025 | 1 025 | 4 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 248 | 248 | 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 410 | 104 410 | 93 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 619 251 | 806 854 | 2 812 397 | 2 739 468 |
BT | Marchandises | 611 481 | 92 020 | 519 461 | 555 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 475 | 30 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 821 144 | 95 139 | 726 005 | 510 426 |
BZ | Autres créances | 421 463 | 421 463 | 330 573 | |
CF | Disponibilités | 56 606 | 56 606 | 58 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 725 | 67 725 | 61 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 008 894 | 187 159 | 1 821 736 | 1 516 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 145 | 994 013 | 4 634 133 | 4 256 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 667 | 35 667 | ||
DG | Autres réserves | 108 924 | 108 924 | ||
DH | Report à nouveau | -858 569 | -137 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 271 | -721 344 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 249 | 246 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 931 | 158 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 931 | 158 931 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 709 | 150 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 771 | 2 092 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 290 | 228 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 879 | 950 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 461 321 | 297 070 | ||
EA | Autres dettes | 115 481 | 132 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 831 451 | 3 851 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 133 | 4 256 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 700 301 | 2 700 301 | 2 747 721 | |
FG | Production vendue services | 2 074 748 | 2 074 748 | 2 135 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 775 049 | 4 775 049 | 4 883 193 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 992 | 71 664 | ||
FQ | Autres produits | 495 | 8 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 971 535 | 4 963 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747 205 | 1 015 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 326 | -119 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 922 | 11 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 532 566 | 2 717 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 884 | 84 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 318 269 | 1 182 053 | ||
FZ | Charges sociales | 479 519 | 386 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 784 | 112 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 354 | 66 832 | ||
GE | Autres charges | 52 309 | 48 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 451 139 | 5 505 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 603 | -542 328 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 318 | 33 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 318 | 33 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 318 | -33 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -527 921 | -575 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 132 | 40 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 483 | 22 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 483 | 185 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 350 | -145 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 668 | 5 004 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 939 | 5 725 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -602 271 | -721 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 359 | 740 | 15 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 711 | 127 043 | 791 755 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 070 | 127 784 | 806 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 158 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 931 | 158 931 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 340 | 30 320 | 92 020 | |
6T | Sur comptes clients | 69 674 | 35 354 | 9 890 | 95 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 014 | 35 354 | 40 210 | 187 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 945 | 35 354 | 40 210 | 346 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 354 | 40 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 410 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 609 | |||
UX | Autres créances clients | 686 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 679 | |||
VB | T. V. A. | 206 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 743 | 1 310 333 | 104 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 709 | 98 709 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 386 771 | 2 386 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 610 879 | 1 610 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 122 | 135 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 334 | 151 334 | ||
VW | T.V.A. | 115 499 | 115 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 367 | 59 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 481 | 115 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 161 | 4 673 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 871 | 15 099 | 86 771 | 81 512 |
AH | Fonds commercial | 2 141 743 | 2 141 743 | 2 141 743 | |
AP | Constructions | 285 197 | 201 317 | 83 880 | 18 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 190 | 77 876 | 29 313 | 38 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 224 | 512 561 | 342 663 | 361 032 |
AV | Immobilisations en cours | 1 474 | 1 474 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 868 | 20 868 | ||
CU | Autres participations | 1 025 | 1 025 | 4 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 248 | 248 | 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 410 | 104 410 | 93 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 619 251 | 806 854 | 2 812 397 | 2 739 468 |
BT | Marchandises | 611 481 | 92 020 | 519 461 | 555 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 475 | 30 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 821 144 | 95 139 | 726 005 | 510 426 |
BZ | Autres créances | 421 463 | 421 463 | 330 573 | |
CF | Disponibilités | 56 606 | 56 606 | 58 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 725 | 67 725 | 61 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 008 894 | 187 159 | 1 821 736 | 1 516 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 145 | 994 013 | 4 634 133 | 4 256 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 667 | 35 667 | ||
DG | Autres réserves | 108 924 | 108 924 | ||
DH | Report à nouveau | -858 569 | -137 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 271 | -721 344 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 249 | 246 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 931 | 158 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 931 | 158 931 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 709 | 150 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 771 | 2 092 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 290 | 228 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 879 | 950 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 461 321 | 297 070 | ||
EA | Autres dettes | 115 481 | 132 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 831 451 | 3 851 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 133 | 4 256 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 700 301 | 2 700 301 | 2 747 721 | |
FG | Production vendue services | 2 074 748 | 2 074 748 | 2 135 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 775 049 | 4 775 049 | 4 883 193 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 992 | 71 664 | ||
FQ | Autres produits | 495 | 8 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 971 535 | 4 963 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747 205 | 1 015 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 326 | -119 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 922 | 11 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 532 566 | 2 717 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 884 | 84 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 318 269 | 1 182 053 | ||
FZ | Charges sociales | 479 519 | 386 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 784 | 112 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 354 | 66 832 | ||
GE | Autres charges | 52 309 | 48 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 451 139 | 5 505 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 603 | -542 328 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 318 | 33 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 318 | 33 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 318 | -33 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -527 921 | -575 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 132 | 40 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 483 | 22 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 483 | 185 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 350 | -145 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 668 | 5 004 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 939 | 5 725 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -602 271 | -721 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 359 | 740 | 15 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 711 | 127 043 | 791 755 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 070 | 127 784 | 806 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 158 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 931 | 158 931 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 340 | 30 320 | 92 020 | |
6T | Sur comptes clients | 69 674 | 35 354 | 9 890 | 95 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 014 | 35 354 | 40 210 | 187 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 945 | 35 354 | 40 210 | 346 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 354 | 40 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 410 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 609 | |||
UX | Autres créances clients | 686 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 679 | |||
VB | T. V. A. | 206 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 743 | 1 310 333 | 104 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 709 | 98 709 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 386 771 | 2 386 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 610 879 | 1 610 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 122 | 135 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 334 | 151 334 | ||
VW | T.V.A. | 115 499 | 115 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 367 | 59 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 481 | 115 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 161 | 4 673 161 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 871 | 15 099 | 86 771 | 81 512 |
AH | Fonds commercial | 2 141 743 | 2 141 743 | 2 141 743 | |
AP | Constructions | 285 197 | 201 317 | 83 880 | 18 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 190 | 77 876 | 29 313 | 38 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 224 | 512 561 | 342 663 | 361 032 |
AV | Immobilisations en cours | 1 474 | 1 474 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 868 | 20 868 | ||
CU | Autres participations | 1 025 | 1 025 | 4 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 248 | 248 | 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 410 | 104 410 | 93 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 619 251 | 806 854 | 2 812 397 | 2 739 468 |
BT | Marchandises | 611 481 | 92 020 | 519 461 | 555 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 475 | 30 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 821 144 | 95 139 | 726 005 | 510 426 |
BZ | Autres créances | 421 463 | 421 463 | 330 573 | |
CF | Disponibilités | 56 606 | 56 606 | 58 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 725 | 67 725 | 61 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 008 894 | 187 159 | 1 821 736 | 1 516 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 145 | 994 013 | 4 634 133 | 4 256 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 667 | 35 667 | ||
DG | Autres réserves | 108 924 | 108 924 | ||
DH | Report à nouveau | -858 569 | -137 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 271 | -721 344 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 249 | 246 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 931 | 158 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 931 | 158 931 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 709 | 150 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 771 | 2 092 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 290 | 228 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 879 | 950 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 461 321 | 297 070 | ||
EA | Autres dettes | 115 481 | 132 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 831 451 | 3 851 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 133 | 4 256 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 700 301 | 2 700 301 | 2 747 721 | |
FG | Production vendue services | 2 074 748 | 2 074 748 | 2 135 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 775 049 | 4 775 049 | 4 883 193 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 992 | 71 664 | ||
FQ | Autres produits | 495 | 8 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 971 535 | 4 963 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747 205 | 1 015 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 326 | -119 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 922 | 11 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 532 566 | 2 717 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 884 | 84 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 318 269 | 1 182 053 | ||
FZ | Charges sociales | 479 519 | 386 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 784 | 112 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 354 | 66 832 | ||
GE | Autres charges | 52 309 | 48 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 451 139 | 5 505 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 603 | -542 328 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 318 | 33 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 318 | 33 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 318 | -33 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -527 921 | -575 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 132 | 40 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 483 | 22 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 483 | 185 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 350 | -145 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 668 | 5 004 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 939 | 5 725 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -602 271 | -721 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 359 | 740 | 15 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 711 | 127 043 | 791 755 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 070 | 127 784 | 806 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 158 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 931 | 158 931 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 340 | 30 320 | 92 020 | |
6T | Sur comptes clients | 69 674 | 35 354 | 9 890 | 95 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 014 | 35 354 | 40 210 | 187 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 945 | 35 354 | 40 210 | 346 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 354 | 40 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 410 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 609 | |||
UX | Autres créances clients | 686 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 679 | |||
VB | T. V. A. | 206 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 743 | 1 310 333 | 104 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 709 | 98 709 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 386 771 | 2 386 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 610 879 | 1 610 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 122 | 135 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 334 | 151 334 | ||
VW | T.V.A. | 115 499 | 115 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 367 | 59 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 481 | 115 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 161 | 4 673 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 871 | 15 099 | 86 771 | 81 512 |
AH | Fonds commercial | 2 141 743 | 2 141 743 | 2 141 743 | |
AP | Constructions | 285 197 | 201 317 | 83 880 | 18 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 190 | 77 876 | 29 313 | 38 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 224 | 512 561 | 342 663 | 361 032 |
AV | Immobilisations en cours | 1 474 | 1 474 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 868 | 20 868 | ||
CU | Autres participations | 1 025 | 1 025 | 4 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 248 | 248 | 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 410 | 104 410 | 93 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 619 251 | 806 854 | 2 812 397 | 2 739 468 |
BT | Marchandises | 611 481 | 92 020 | 519 461 | 555 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 475 | 30 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 821 144 | 95 139 | 726 005 | 510 426 |
BZ | Autres créances | 421 463 | 421 463 | 330 573 | |
CF | Disponibilités | 56 606 | 56 606 | 58 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 725 | 67 725 | 61 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 008 894 | 187 159 | 1 821 736 | 1 516 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 145 | 994 013 | 4 634 133 | 4 256 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 667 | 35 667 | ||
DG | Autres réserves | 108 924 | 108 924 | ||
DH | Report à nouveau | -858 569 | -137 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 271 | -721 344 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 249 | 246 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 931 | 158 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 931 | 158 931 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 709 | 150 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 771 | 2 092 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 290 | 228 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 879 | 950 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 461 321 | 297 070 | ||
EA | Autres dettes | 115 481 | 132 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 831 451 | 3 851 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 133 | 4 256 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 700 301 | 2 700 301 | 2 747 721 | |
FG | Production vendue services | 2 074 748 | 2 074 748 | 2 135 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 775 049 | 4 775 049 | 4 883 193 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 992 | 71 664 | ||
FQ | Autres produits | 495 | 8 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 971 535 | 4 963 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747 205 | 1 015 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 326 | -119 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 922 | 11 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 532 566 | 2 717 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 884 | 84 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 318 269 | 1 182 053 | ||
FZ | Charges sociales | 479 519 | 386 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 784 | 112 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 354 | 66 832 | ||
GE | Autres charges | 52 309 | 48 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 451 139 | 5 505 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 603 | -542 328 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 318 | 33 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 318 | 33 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 318 | -33 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -527 921 | -575 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 132 | 40 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 483 | 22 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 483 | 185 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 350 | -145 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 668 | 5 004 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 939 | 5 725 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -602 271 | -721 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 359 | 740 | 15 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 711 | 127 043 | 791 755 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 070 | 127 784 | 806 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 158 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 931 | 158 931 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 340 | 30 320 | 92 020 | |
6T | Sur comptes clients | 69 674 | 35 354 | 9 890 | 95 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 014 | 35 354 | 40 210 | 187 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 945 | 35 354 | 40 210 | 346 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 354 | 40 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 410 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 609 | |||
UX | Autres créances clients | 686 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 679 | |||
VB | T. V. A. | 206 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 743 | 1 310 333 | 104 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 709 | 98 709 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 386 771 | 2 386 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 610 879 | 1 610 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 122 | 135 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 334 | 151 334 | ||
VW | T.V.A. | 115 499 | 115 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 367 | 59 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 481 | 115 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 161 | 4 673 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 871 | 15 099 | 86 771 | 81 512 |
AH | Fonds commercial | 2 141 743 | 2 141 743 | 2 141 743 | |
AP | Constructions | 285 197 | 201 317 | 83 880 | 18 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 190 | 77 876 | 29 313 | 38 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 224 | 512 561 | 342 663 | 361 032 |
AV | Immobilisations en cours | 1 474 | 1 474 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 868 | 20 868 | ||
CU | Autres participations | 1 025 | 1 025 | 4 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 248 | 248 | 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 410 | 104 410 | 93 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 619 251 | 806 854 | 2 812 397 | 2 739 468 |
BT | Marchandises | 611 481 | 92 020 | 519 461 | 555 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 475 | 30 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 821 144 | 95 139 | 726 005 | 510 426 |
BZ | Autres créances | 421 463 | 421 463 | 330 573 | |
CF | Disponibilités | 56 606 | 56 606 | 58 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 725 | 67 725 | 61 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 008 894 | 187 159 | 1 821 736 | 1 516 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 145 | 994 013 | 4 634 133 | 4 256 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 667 | 35 667 | ||
DG | Autres réserves | 108 924 | 108 924 | ||
DH | Report à nouveau | -858 569 | -137 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 271 | -721 344 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 249 | 246 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 931 | 158 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 931 | 158 931 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 709 | 150 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 771 | 2 092 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 290 | 228 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 879 | 950 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 461 321 | 297 070 | ||
EA | Autres dettes | 115 481 | 132 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 831 451 | 3 851 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 133 | 4 256 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 700 301 | 2 700 301 | 2 747 721 | |
FG | Production vendue services | 2 074 748 | 2 074 748 | 2 135 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 775 049 | 4 775 049 | 4 883 193 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 992 | 71 664 | ||
FQ | Autres produits | 495 | 8 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 971 535 | 4 963 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747 205 | 1 015 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 326 | -119 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 922 | 11 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 532 566 | 2 717 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 884 | 84 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 318 269 | 1 182 053 | ||
FZ | Charges sociales | 479 519 | 386 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 784 | 112 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 354 | 66 832 | ||
GE | Autres charges | 52 309 | 48 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 451 139 | 5 505 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 603 | -542 328 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 318 | 33 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 318 | 33 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 318 | -33 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -527 921 | -575 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 132 | 40 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 483 | 22 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 483 | 185 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 350 | -145 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 668 | 5 004 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 939 | 5 725 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -602 271 | -721 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 359 | 740 | 15 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 711 | 127 043 | 791 755 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 070 | 127 784 | 806 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 158 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 931 | 158 931 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 340 | 30 320 | 92 020 | |
6T | Sur comptes clients | 69 674 | 35 354 | 9 890 | 95 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 014 | 35 354 | 40 210 | 187 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 945 | 35 354 | 40 210 | 346 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 354 | 40 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 410 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 609 | |||
UX | Autres créances clients | 686 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 679 | |||
VB | T. V. A. | 206 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 743 | 1 310 333 | 104 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 709 | 98 709 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 386 771 | 2 386 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 610 879 | 1 610 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 122 | 135 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 334 | 151 334 | ||
VW | T.V.A. | 115 499 | 115 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 367 | 59 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 481 | 115 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 161 | 4 673 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 871 | 15 099 | 86 771 | 81 512 |
AH | Fonds commercial | 2 141 743 | 2 141 743 | 2 141 743 | |
AP | Constructions | 285 197 | 201 317 | 83 880 | 18 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 190 | 77 876 | 29 313 | 38 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 224 | 512 561 | 342 663 | 361 032 |
AV | Immobilisations en cours | 1 474 | 1 474 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 868 | 20 868 | ||
CU | Autres participations | 1 025 | 1 025 | 4 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 248 | 248 | 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 410 | 104 410 | 93 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 619 251 | 806 854 | 2 812 397 | 2 739 468 |
BT | Marchandises | 611 481 | 92 020 | 519 461 | 555 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 475 | 30 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 821 144 | 95 139 | 726 005 | 510 426 |
BZ | Autres créances | 421 463 | 421 463 | 330 573 | |
CF | Disponibilités | 56 606 | 56 606 | 58 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 725 | 67 725 | 61 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 008 894 | 187 159 | 1 821 736 | 1 516 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 145 | 994 013 | 4 634 133 | 4 256 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 667 | 35 667 | ||
DG | Autres réserves | 108 924 | 108 924 | ||
DH | Report à nouveau | -858 569 | -137 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 271 | -721 344 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 249 | 246 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 931 | 158 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 931 | 158 931 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 709 | 150 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 771 | 2 092 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 290 | 228 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 879 | 950 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 461 321 | 297 070 | ||
EA | Autres dettes | 115 481 | 132 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 831 451 | 3 851 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 133 | 4 256 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 700 301 | 2 700 301 | 2 747 721 | |
FG | Production vendue services | 2 074 748 | 2 074 748 | 2 135 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 775 049 | 4 775 049 | 4 883 193 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 992 | 71 664 | ||
FQ | Autres produits | 495 | 8 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 971 535 | 4 963 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747 205 | 1 015 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 326 | -119 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 922 | 11 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 532 566 | 2 717 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 884 | 84 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 318 269 | 1 182 053 | ||
FZ | Charges sociales | 479 519 | 386 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 784 | 112 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 354 | 66 832 | ||
GE | Autres charges | 52 309 | 48 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 451 139 | 5 505 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 603 | -542 328 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 318 | 33 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 318 | 33 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 318 | -33 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -527 921 | -575 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 132 | 40 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 483 | 22 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 483 | 185 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 350 | -145 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 668 | 5 004 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 939 | 5 725 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -602 271 | -721 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 359 | 740 | 15 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 711 | 127 043 | 791 755 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 070 | 127 784 | 806 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 158 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 931 | 158 931 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 340 | 30 320 | 92 020 | |
6T | Sur comptes clients | 69 674 | 35 354 | 9 890 | 95 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 014 | 35 354 | 40 210 | 187 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 945 | 35 354 | 40 210 | 346 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 354 | 40 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 410 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 609 | |||
UX | Autres créances clients | 686 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 679 | |||
VB | T. V. A. | 206 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 743 | 1 310 333 | 104 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 709 | 98 709 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 386 771 | 2 386 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 610 879 | 1 610 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 122 | 135 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 334 | 151 334 | ||
VW | T.V.A. | 115 499 | 115 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 367 | 59 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 481 | 115 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 161 | 4 673 161 |