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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 187 000 | | 187 000 | 187 000 |
028 | Immobilisations corporelles | 17 900 | 12 062 | 5 838 | 4 103 |
044 | Total Actif Immobilisé | 204 900 | 12 062 | 192 838 | 191 103 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 860 | | 860 | 2 043 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 400 | | 400 | |
072 | Créances – Autres | 24 718 | | 24 718 | 18 690 |
084 | Disponibilités | 5 007 | | 5 007 | 3 532 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 985 | | 30 985 | 24 265 |
110 | Total général Actif | 235 885 | 12 062 | 223 823 | 215 368 |
120 | Capital social ou individuel | | | 2 000 | 2 000 |
134 | Report à nouveau | | | 66 943 | 48 777 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 18 427 | 18 166 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 87 370 | 68 943 |
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | | | 50 000 | 34 000 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 66 317 | 89 407 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 057 | 5 993 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 605 | | |
172 | Autres dettes | | | 16 080 | 17 025 |
176 | Total des dettes | | | 86 453 | 112 425 |
180 | Total général Passif | | | 223 823 | 215 368 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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215 | Production vendue de biens - Export | 46 666 | | | |
214 | Production vendue de biens – France | 67 670 | 66 247 | | |
218 | Production vendue de services - France | 47 221 | 34 248 | | |
230 | Autres produits | | 109 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 891 | 100 605 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 530 | 21 310 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 183 | 2 499 | | |
242 | Autres charges externes* | 39 219 | 37 491 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 004 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 617 | 5 445 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 2 617 | 2 528 | | |
252 | Charges sociales | 3 414 | 2 029 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 3 165 | 2 600 | | |
262 | Autres charges | 567 | 562 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 73 311 | 74 464 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 41 579 | 26 140 | | |
290 | Produits exceptionnels | 1 | | | |
294 | Charges financières | 3 878 | 4 769 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 16 030 | | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 245 | 3 206 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 18 427 | 18 166 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 357 | | | |
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 043 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 000 | | | |
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 000 | | | |
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 13 034 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 966 | | | |