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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 019 | 3 019 | ||
CU | Autres participations | 30 900 | 30 900 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 265 619 | 265 619 | 315 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 538 | 33 919 | 265 619 | 315 460 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 836 | 8 836 | 11 836 | |
BZ | Autres créances | 15 952 | 15 952 | 15 246 | |
CF | Disponibilités | 9 195 | 9 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 | 58 | 1 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 041 | 34 041 | 28 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 579 | 33 919 | 299 660 | 343 564 |
CP | Parts à moins d’un an | 265 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 936 | 1 936 | ||
DH | Report à nouveau | -27 635 | -15 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 303 | -12 525 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 900 | 5 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 504 | 190 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 790 | 54 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000 | 70 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756 | 14 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 611 | 13 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 156 | 153 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 299 660 | 343 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 156 | 153 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 | |||
FQ | Autres produits | 7 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 100 | 1 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 617 | 5 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230 | 1 405 | ||
FZ | Charges sociales | 1 121 | 1 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 968 | 9 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 | -7 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 256 | 4 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 256 | 4 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 256 | -4 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 124 | -12 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 558 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 659 | 1 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356 | 13 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 303 | -12 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 019 | 3 019 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 | 3 019 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 900 | 5 900 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 900 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 900 | 30 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 800 | 36 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 265 619 | 265 619 | ||
UX | Autres créances clients | 8 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 583 | |||
VB | T. V. A. | 1 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 465 | 290 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 790 | 27 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 756 | 6 756 | ||
VW | T.V.A. | 10 191 | 10 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420 | 1 420 | ||
VI | Groupe et associés | 51 000 | 51 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 156 | 97 156 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 019 | 3 019 | ||
CU | Autres participations | 30 900 | 30 900 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 265 619 | 265 619 | 315 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 538 | 33 919 | 265 619 | 315 460 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 836 | 8 836 | 11 836 | |
BZ | Autres créances | 15 952 | 15 952 | 15 246 | |
CF | Disponibilités | 9 195 | 9 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 | 58 | 1 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 041 | 34 041 | 28 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 579 | 33 919 | 299 660 | 343 564 |
CP | Parts à moins d’un an | 265 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 936 | 1 936 | ||
DH | Report à nouveau | -27 635 | -15 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 303 | -12 525 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 900 | 5 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 504 | 190 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 790 | 54 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000 | 70 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756 | 14 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 611 | 13 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 156 | 153 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 299 660 | 343 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 156 | 153 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 | |||
FQ | Autres produits | 7 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 100 | 1 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 617 | 5 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230 | 1 405 | ||
FZ | Charges sociales | 1 121 | 1 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 968 | 9 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 | -7 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 256 | 4 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 256 | 4 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 256 | -4 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 124 | -12 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 558 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 659 | 1 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356 | 13 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 303 | -12 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 019 | 3 019 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 | 3 019 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 900 | 5 900 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 900 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 900 | 30 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 800 | 36 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 265 619 | 265 619 | ||
UX | Autres créances clients | 8 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 583 | |||
VB | T. V. A. | 1 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 465 | 290 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 790 | 27 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 756 | 6 756 | ||
VW | T.V.A. | 10 191 | 10 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420 | 1 420 | ||
VI | Groupe et associés | 51 000 | 51 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 156 | 97 156 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 019 | 3 019 | ||
CU | Autres participations | 30 900 | 30 900 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 265 619 | 265 619 | 315 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 538 | 33 919 | 265 619 | 315 460 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 836 | 8 836 | 11 836 | |
BZ | Autres créances | 15 952 | 15 952 | 15 246 | |
CF | Disponibilités | 9 195 | 9 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 | 58 | 1 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 041 | 34 041 | 28 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 579 | 33 919 | 299 660 | 343 564 |
CP | Parts à moins d’un an | 265 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 936 | 1 936 | ||
DH | Report à nouveau | -27 635 | -15 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 303 | -12 525 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 900 | 5 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 504 | 190 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 790 | 54 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000 | 70 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756 | 14 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 611 | 13 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 156 | 153 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 299 660 | 343 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 156 | 153 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 | |||
FQ | Autres produits | 7 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 100 | 1 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 617 | 5 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230 | 1 405 | ||
FZ | Charges sociales | 1 121 | 1 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 968 | 9 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 | -7 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 256 | 4 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 256 | 4 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 256 | -4 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 124 | -12 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 558 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 659 | 1 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356 | 13 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 303 | -12 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 019 | 3 019 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 | 3 019 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 900 | 5 900 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 900 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 900 | 30 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 800 | 36 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 265 619 | 265 619 | ||
UX | Autres créances clients | 8 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 583 | |||
VB | T. V. A. | 1 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 465 | 290 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 790 | 27 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 756 | 6 756 | ||
VW | T.V.A. | 10 191 | 10 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420 | 1 420 | ||
VI | Groupe et associés | 51 000 | 51 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 156 | 97 156 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 019 | 3 019 | ||
CU | Autres participations | 30 900 | 30 900 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 265 619 | 265 619 | 315 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 538 | 33 919 | 265 619 | 315 460 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 836 | 8 836 | 11 836 | |
BZ | Autres créances | 15 952 | 15 952 | 15 246 | |
CF | Disponibilités | 9 195 | 9 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 | 58 | 1 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 041 | 34 041 | 28 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 579 | 33 919 | 299 660 | 343 564 |
CP | Parts à moins d’un an | 265 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 936 | 1 936 | ||
DH | Report à nouveau | -27 635 | -15 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 303 | -12 525 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 900 | 5 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 504 | 190 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 790 | 54 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000 | 70 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756 | 14 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 611 | 13 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 156 | 153 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 299 660 | 343 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 156 | 153 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 | |||
FQ | Autres produits | 7 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 100 | 1 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 617 | 5 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230 | 1 405 | ||
FZ | Charges sociales | 1 121 | 1 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 968 | 9 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 | -7 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 256 | 4 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 256 | 4 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 256 | -4 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 124 | -12 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 558 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 659 | 1 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356 | 13 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 303 | -12 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 019 | 3 019 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 | 3 019 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 900 | 5 900 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 900 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 900 | 30 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 800 | 36 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 265 619 | 265 619 | ||
UX | Autres créances clients | 8 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 583 | |||
VB | T. V. A. | 1 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 465 | 290 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 790 | 27 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 756 | 6 756 | ||
VW | T.V.A. | 10 191 | 10 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420 | 1 420 | ||
VI | Groupe et associés | 51 000 | 51 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 156 | 97 156 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 019 | 3 019 | ||
CU | Autres participations | 30 900 | 30 900 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 265 619 | 265 619 | 315 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 538 | 33 919 | 265 619 | 315 460 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 836 | 8 836 | 11 836 | |
BZ | Autres créances | 15 952 | 15 952 | 15 246 | |
CF | Disponibilités | 9 195 | 9 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 | 58 | 1 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 041 | 34 041 | 28 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 579 | 33 919 | 299 660 | 343 564 |
CP | Parts à moins d’un an | 265 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 936 | 1 936 | ||
DH | Report à nouveau | -27 635 | -15 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 303 | -12 525 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 900 | 5 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 504 | 190 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 790 | 54 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000 | 70 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756 | 14 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 611 | 13 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 156 | 153 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 299 660 | 343 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 156 | 153 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 | |||
FQ | Autres produits | 7 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 100 | 1 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 617 | 5 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230 | 1 405 | ||
FZ | Charges sociales | 1 121 | 1 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 968 | 9 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 | -7 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 256 | 4 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 256 | 4 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 256 | -4 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 124 | -12 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 558 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 659 | 1 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356 | 13 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 303 | -12 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 019 | 3 019 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 | 3 019 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 900 | 5 900 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 900 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 900 | 30 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 800 | 36 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 265 619 | 265 619 | ||
UX | Autres créances clients | 8 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 583 | |||
VB | T. V. A. | 1 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 465 | 290 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 790 | 27 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 756 | 6 756 | ||
VW | T.V.A. | 10 191 | 10 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420 | 1 420 | ||
VI | Groupe et associés | 51 000 | 51 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 156 | 97 156 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 616 |