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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 000 | 40 000 | ||
AN | Terrains | 40 500 | 40 500 | ||
AP | Constructions | 2 514 707 | 1 083 556 | 1 431 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 212 | 8 211 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 574 | 32 791 | 62 782 | |
CU | Autres participations | 303 221 | 303 221 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 760 | 760 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 002 975 | 1 124 559 | 1 878 416 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 226 992 | 226 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 542 745 | 542 745 | ||
CF | Disponibilités | 13 163 | 13 163 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 491 | 1 491 | ||
CJ | TOTAL (II) | 784 393 | 784 393 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 369 | 1 124 559 | 2 662 809 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 082 | |||
DG | Autres réserves | 156 734 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 688 983 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 093 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 274 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 614 | |||
EA | Autres dettes | 22 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 780 492 | 780 492 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 780 492 | 780 492 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 847 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 707 | |||
FY | Salaires et traitements | 347 959 | |||
FZ | Charges sociales | 177 857 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 014 932 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -167 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 495 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 456 295 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 707 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 405 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 344 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 176 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 267 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 109 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 208 | 129 351 | 1 124 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 995 208 | 129 351 | 1 124 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 585 | 25 000 | 51 585 | 25 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 585 | 25 000 | 51 585 | 25 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 760 | 760 | ||
UX | Autres créances clients | 226 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 119 | |||
VB | T. V. A. | 5 038 | |||
VP | Divers | 2 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 990 | 771 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 141 | 8 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 156 | 136 032 | 136 032 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 039 | 24 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 274 | 24 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 575 | 152 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 709 | 122 709 | ||
VW | T.V.A. | 64 800 | 64 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531 | 3 531 | ||
VI | Groupe et associés | 272 370 | 272 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 433 | 22 433 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 454 796 | 52 615 | 178 953 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 826 | 883 520 | 619 133 | 446 172 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 047 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 000 | 40 000 | ||
AN | Terrains | 40 500 | 40 500 | ||
AP | Constructions | 2 514 707 | 1 083 556 | 1 431 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 212 | 8 211 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 574 | 32 791 | 62 782 | |
CU | Autres participations | 303 221 | 303 221 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 760 | 760 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 002 975 | 1 124 559 | 1 878 416 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 226 992 | 226 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 542 745 | 542 745 | ||
CF | Disponibilités | 13 163 | 13 163 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 491 | 1 491 | ||
CJ | TOTAL (II) | 784 393 | 784 393 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 369 | 1 124 559 | 2 662 809 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 082 | |||
DG | Autres réserves | 156 734 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 688 983 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 093 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 274 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 614 | |||
EA | Autres dettes | 22 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 780 492 | 780 492 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 780 492 | 780 492 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 847 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 707 | |||
FY | Salaires et traitements | 347 959 | |||
FZ | Charges sociales | 177 857 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 014 932 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -167 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 495 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 456 295 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 707 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 405 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 344 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 176 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 267 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 109 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 208 | 129 351 | 1 124 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 995 208 | 129 351 | 1 124 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 585 | 25 000 | 51 585 | 25 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 585 | 25 000 | 51 585 | 25 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 760 | 760 | ||
UX | Autres créances clients | 226 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 119 | |||
VB | T. V. A. | 5 038 | |||
VP | Divers | 2 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 990 | 771 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 141 | 8 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 156 | 136 032 | 136 032 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 039 | 24 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 274 | 24 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 575 | 152 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 709 | 122 709 | ||
VW | T.V.A. | 64 800 | 64 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531 | 3 531 | ||
VI | Groupe et associés | 272 370 | 272 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 433 | 22 433 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 454 796 | 52 615 | 178 953 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 826 | 883 520 | 619 133 | 446 172 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 047 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 000 | 40 000 | ||
AN | Terrains | 40 500 | 40 500 | ||
AP | Constructions | 2 514 707 | 1 083 556 | 1 431 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 212 | 8 211 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 574 | 32 791 | 62 782 | |
CU | Autres participations | 303 221 | 303 221 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 760 | 760 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 002 975 | 1 124 559 | 1 878 416 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 226 992 | 226 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 542 745 | 542 745 | ||
CF | Disponibilités | 13 163 | 13 163 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 491 | 1 491 | ||
CJ | TOTAL (II) | 784 393 | 784 393 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 369 | 1 124 559 | 2 662 809 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 082 | |||
DG | Autres réserves | 156 734 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 688 983 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 093 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 274 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 614 | |||
EA | Autres dettes | 22 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 780 492 | 780 492 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 780 492 | 780 492 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 847 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 707 | |||
FY | Salaires et traitements | 347 959 | |||
FZ | Charges sociales | 177 857 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 014 932 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -167 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 495 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 456 295 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 707 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 405 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 344 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 176 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 267 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 109 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 208 | 129 351 | 1 124 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 995 208 | 129 351 | 1 124 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 585 | 25 000 | 51 585 | 25 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 585 | 25 000 | 51 585 | 25 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 760 | 760 | ||
UX | Autres créances clients | 226 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 119 | |||
VB | T. V. A. | 5 038 | |||
VP | Divers | 2 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 990 | 771 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 141 | 8 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 156 | 136 032 | 136 032 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 039 | 24 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 274 | 24 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 575 | 152 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 709 | 122 709 | ||
VW | T.V.A. | 64 800 | 64 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531 | 3 531 | ||
VI | Groupe et associés | 272 370 | 272 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 433 | 22 433 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 454 796 | 52 615 | 178 953 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 826 | 883 520 | 619 133 | 446 172 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 047 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 000 | 40 000 | ||
AN | Terrains | 40 500 | 40 500 | ||
AP | Constructions | 2 514 707 | 1 083 556 | 1 431 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 212 | 8 211 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 574 | 32 791 | 62 782 | |
CU | Autres participations | 303 221 | 303 221 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 760 | 760 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 002 975 | 1 124 559 | 1 878 416 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 226 992 | 226 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 542 745 | 542 745 | ||
CF | Disponibilités | 13 163 | 13 163 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 491 | 1 491 | ||
CJ | TOTAL (II) | 784 393 | 784 393 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 369 | 1 124 559 | 2 662 809 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 082 | |||
DG | Autres réserves | 156 734 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 688 983 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 093 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 274 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 614 | |||
EA | Autres dettes | 22 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 780 492 | 780 492 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 780 492 | 780 492 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 847 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 707 | |||
FY | Salaires et traitements | 347 959 | |||
FZ | Charges sociales | 177 857 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 014 932 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -167 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 495 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 456 295 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 707 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 405 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 344 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 176 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 267 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 109 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 208 | 129 351 | 1 124 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 995 208 | 129 351 | 1 124 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 585 | 25 000 | 51 585 | 25 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 585 | 25 000 | 51 585 | 25 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 760 | 760 | ||
UX | Autres créances clients | 226 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 119 | |||
VB | T. V. A. | 5 038 | |||
VP | Divers | 2 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 990 | 771 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 141 | 8 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 156 | 136 032 | 136 032 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 039 | 24 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 274 | 24 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 575 | 152 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 709 | 122 709 | ||
VW | T.V.A. | 64 800 | 64 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531 | 3 531 | ||
VI | Groupe et associés | 272 370 | 272 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 433 | 22 433 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 454 796 | 52 615 | 178 953 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 826 | 883 520 | 619 133 | 446 172 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 047 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 000 | 40 000 | ||
AN | Terrains | 40 500 | 40 500 | ||
AP | Constructions | 2 514 707 | 1 083 556 | 1 431 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 212 | 8 211 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 574 | 32 791 | 62 782 | |
CU | Autres participations | 303 221 | 303 221 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 760 | 760 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 002 975 | 1 124 559 | 1 878 416 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 226 992 | 226 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 542 745 | 542 745 | ||
CF | Disponibilités | 13 163 | 13 163 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 491 | 1 491 | ||
CJ | TOTAL (II) | 784 393 | 784 393 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 369 | 1 124 559 | 2 662 809 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 082 | |||
DG | Autres réserves | 156 734 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 688 983 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 093 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 274 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 614 | |||
EA | Autres dettes | 22 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 780 492 | 780 492 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 780 492 | 780 492 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 847 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 707 | |||
FY | Salaires et traitements | 347 959 | |||
FZ | Charges sociales | 177 857 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 014 932 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -167 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 495 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 456 295 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 707 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 405 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 344 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 176 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 267 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 109 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 208 | 129 351 | 1 124 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 995 208 | 129 351 | 1 124 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 585 | 25 000 | 51 585 | 25 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 585 | 25 000 | 51 585 | 25 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 760 | 760 | ||
UX | Autres créances clients | 226 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 119 | |||
VB | T. V. A. | 5 038 | |||
VP | Divers | 2 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 990 | 771 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 141 | 8 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 156 | 136 032 | 136 032 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 039 | 24 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 274 | 24 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 575 | 152 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 709 | 122 709 | ||
VW | T.V.A. | 64 800 | 64 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531 | 3 531 | ||
VI | Groupe et associés | 272 370 | 272 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 433 | 22 433 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 454 796 | 52 615 | 178 953 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 826 | 883 520 | 619 133 | 446 172 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 047 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 000 | 40 000 | ||
AN | Terrains | 40 500 | 40 500 | ||
AP | Constructions | 2 514 707 | 1 083 556 | 1 431 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 212 | 8 211 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 574 | 32 791 | 62 782 | |
CU | Autres participations | 303 221 | 303 221 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 760 | 760 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 002 975 | 1 124 559 | 1 878 416 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 226 992 | 226 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 542 745 | 542 745 | ||
CF | Disponibilités | 13 163 | 13 163 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 491 | 1 491 | ||
CJ | TOTAL (II) | 784 393 | 784 393 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 369 | 1 124 559 | 2 662 809 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 082 | |||
DG | Autres réserves | 156 734 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 688 983 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 093 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 274 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 614 | |||
EA | Autres dettes | 22 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 780 492 | 780 492 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 780 492 | 780 492 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 847 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 707 | |||
FY | Salaires et traitements | 347 959 | |||
FZ | Charges sociales | 177 857 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 014 932 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -167 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 495 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 456 295 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 707 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 405 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 344 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 176 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 267 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 109 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 208 | 129 351 | 1 124 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 995 208 | 129 351 | 1 124 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 585 | 25 000 | 51 585 | 25 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 585 | 25 000 | 51 585 | 25 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 760 | 760 | ||
UX | Autres créances clients | 226 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 119 | |||
VB | T. V. A. | 5 038 | |||
VP | Divers | 2 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 990 | 771 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 141 | 8 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 156 | 136 032 | 136 032 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 039 | 24 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 274 | 24 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 575 | 152 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 709 | 122 709 | ||
VW | T.V.A. | 64 800 | 64 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531 | 3 531 | ||
VI | Groupe et associés | 272 370 | 272 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 433 | 22 433 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 454 796 | 52 615 | 178 953 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 826 | 883 520 | 619 133 | 446 172 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 047 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 550 |