Déposant 1 : GAGNERAUD CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402682991
Adresse :
7-9 RUE AUGUSTE MAQUET
75016 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
15 Rue Camille de Rochetaillée, Le Rocacier, CS 70203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Déposant 1 : GAGNERAUD CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402682991
Adresse :
7-9 RUE AUGUSTE MAQUET
75016 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
15 Rue Camille de Rochetaillée, Le Rocacier, CS 70203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Déposant 1 : GAGNERAUD CONSTRUCTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 402682991
Adresse :
7-9 Rue Auguste Maquet
75016 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT CHARRAS, M. THIVILLIER Patrick
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
FR
Bénéficiare 1 : ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 347 930 | 2 527 810 | 820 119 | 174 120 |
AH | Fonds commercial | 114 092 | 91 225 | 22 867 | 22 867 |
AP | Constructions | 589 708 | 450 288 | 139 420 | 150 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071 583 | 4 054 202 | 1 017 381 | 912 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 379 025 | 6 348 008 | 2 031 017 | 2 375 405 |
AV | Immobilisations en cours | 283 862 | 283 862 | 1 080 606 | |
AX | Avances et acomptes | 32 000 | |||
CU | Autres participations | 9 049 878 | 9 049 878 | 9 064 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 563 247 | 563 247 | 491 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 399 324 | 13 471 533 | 13 927 791 | 14 304 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 366 | 676 366 | 442 864 | |
BP | En cours de production de services | 4 981 414 | 4 981 414 | 3 510 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 344 | 71 344 | 26 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 467 796 | 19 501 | 52 448 295 | 48 355 411 |
BZ | Autres créances | 25 412 053 | 855 | 25 411 198 | 22 757 803 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 558 | 4 558 | 4 558 | |
CF | Disponibilités | 2 120 467 | 2 120 467 | 2 012 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 582 774 | 582 774 | 520 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 86 316 772 | 20 356 | 86 296 416 | 77 630 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 716 096 | 13 491 889 | 100 224 206 | 91 935 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 561 000 | 9 561 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 394 507 | 3 394 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 956 100 | 956 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 883 899 | 11 893 899 | ||
DH | Report à nouveau | 479 | -170 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 659 674 | 2 161 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 455 659 | 27 795 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 300 915 | 2 758 319 | ||
DQ | Provisions pour charges | 202 200 | 193 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 503 115 | 2 952 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 | 2 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 330 | 627 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 138 | 12 785 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 725 412 | 31 600 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 486 481 | 18 274 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 743 | 359 395 | ||
EA | Autres dettes | 15 091 | 10 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 398 982 | 10 299 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 65 265 433 | 61 187 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 100 224 206 | 91 935 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 753 035 | 1 753 035 | 1 344 262 | |
FD | Production vendue biens | 987 719 | 987 719 | 1 519 271 | |
FG | Production vendue services | 175 670 159 | 70 643 | 175 740 802 | 185 150 814 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 410 913 | 70 643 | 178 481 556 | 188 014 348 |
FM | Production stockée | 1 470 999 | -150 907 | ||
FN | Production immobilisée | 3 464 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 43 968 | 6 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 338 699 | 3 214 455 | ||
FQ | Autres produits | 97 583 | 182 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 436 268 | 191 266 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 250 752 | 32 544 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -233 502 | 393 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 819 899 | 98 721 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420 935 | 2 399 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 893 902 | 31 618 395 | ||
FZ | Charges sociales | 19 113 365 | 20 147 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 254 262 | 2 008 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 919 | 67 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 454 237 | 1 139 011 | ||
GE | Autres charges | 66 423 | 104 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 043 192 | 189 144 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 393 077 | 2 122 200 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 347 363 | 347 872 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 444 180 | 350 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 137 368 | 133 082 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 207 | 381 869 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 920 | 1 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 503 494 | 516 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 997 | 15 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 997 | 15 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 502 498 | 500 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 798 758 | 2 620 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891 119 | 146 086 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 050 | 225 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 169 | 380 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 509 | 154 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 591 | 24 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 101 | 179 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 892 069 | 200 957 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 801 295 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 229 858 | 660 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 514 295 | 192 511 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 854 621 | 190 350 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 659 674 | 2 161 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128 807 | 490 228 | 2 619 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 134 693 | 1 764 034 | 1 046 229 | 10 852 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 263 499 | 2 254 262 | 1 046 229 | 13 471 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 503 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 952 283 | 454 237 | 903 404 | 2 503 115 |
6T | Sur comptes clients | 77 033 | 2 919 | 60 451 | 19 501 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 775 | 920 | 855 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 808 | 2 919 | 61 370 | 20 356 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 031 091 | 457 155 | 964 775 | 2 523 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 457 155 | 963 855 | ||
UG | - Financières | 920 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 563 247 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 622 | |||
UX | Autres créances clients | 52 446 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 467 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 354 831 | |||
VB | T. V. A. | 2 751 586 | |||
VP | Divers | 136 569 | |||
VC | Groupe et associés | 21 993 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 582 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 025 870 | 78 462 623 | 563 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 161 | 15 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 725 412 | 30 725 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 181 928 | 4 181 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915 855 | 3 915 855 | ||
VW | T.V.A. | 10 065 620 | 10 065 620 | ||
VX | Obligations cautionnées | 371 | 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322 706 | 1 322 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 743 | 111 743 | ||
VI | Groupe et associés | 300 169 | 300 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 229 | 227 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 398 982 | 14 398 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 265 433 | 65 265 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 347 930 | 2 527 810 | 820 119 | 174 120 |
AH | Fonds commercial | 114 092 | 91 225 | 22 867 | 22 867 |
AP | Constructions | 589 708 | 450 288 | 139 420 | 150 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071 583 | 4 054 202 | 1 017 381 | 912 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 379 025 | 6 348 008 | 2 031 017 | 2 375 405 |
AV | Immobilisations en cours | 283 862 | 283 862 | 1 080 606 | |
AX | Avances et acomptes | 32 000 | |||
CU | Autres participations | 9 049 878 | 9 049 878 | 9 064 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 563 247 | 563 247 | 491 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 399 324 | 13 471 533 | 13 927 791 | 14 304 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 366 | 676 366 | 442 864 | |
BP | En cours de production de services | 4 981 414 | 4 981 414 | 3 510 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 344 | 71 344 | 26 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 467 796 | 19 501 | 52 448 295 | 48 355 411 |
BZ | Autres créances | 25 412 053 | 855 | 25 411 198 | 22 757 803 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 558 | 4 558 | 4 558 | |
CF | Disponibilités | 2 120 467 | 2 120 467 | 2 012 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 582 774 | 582 774 | 520 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 86 316 772 | 20 356 | 86 296 416 | 77 630 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 716 096 | 13 491 889 | 100 224 206 | 91 935 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 561 000 | 9 561 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 394 507 | 3 394 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 956 100 | 956 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 883 899 | 11 893 899 | ||
DH | Report à nouveau | 479 | -170 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 659 674 | 2 161 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 455 659 | 27 795 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 300 915 | 2 758 319 | ||
DQ | Provisions pour charges | 202 200 | 193 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 503 115 | 2 952 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 | 2 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 330 | 627 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 138 | 12 785 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 725 412 | 31 600 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 486 481 | 18 274 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 743 | 359 395 | ||
EA | Autres dettes | 15 091 | 10 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 398 982 | 10 299 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 65 265 433 | 61 187 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 100 224 206 | 91 935 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 753 035 | 1 753 035 | 1 344 262 | |
FD | Production vendue biens | 987 719 | 987 719 | 1 519 271 | |
FG | Production vendue services | 175 670 159 | 70 643 | 175 740 802 | 185 150 814 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 410 913 | 70 643 | 178 481 556 | 188 014 348 |
FM | Production stockée | 1 470 999 | -150 907 | ||
FN | Production immobilisée | 3 464 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 43 968 | 6 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 338 699 | 3 214 455 | ||
FQ | Autres produits | 97 583 | 182 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 436 268 | 191 266 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 250 752 | 32 544 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -233 502 | 393 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 819 899 | 98 721 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420 935 | 2 399 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 893 902 | 31 618 395 | ||
FZ | Charges sociales | 19 113 365 | 20 147 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 254 262 | 2 008 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 919 | 67 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 454 237 | 1 139 011 | ||
GE | Autres charges | 66 423 | 104 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 043 192 | 189 144 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 393 077 | 2 122 200 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 347 363 | 347 872 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 444 180 | 350 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 137 368 | 133 082 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 207 | 381 869 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 920 | 1 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 503 494 | 516 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 997 | 15 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 997 | 15 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 502 498 | 500 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 798 758 | 2 620 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891 119 | 146 086 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 050 | 225 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 169 | 380 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 509 | 154 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 591 | 24 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 101 | 179 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 892 069 | 200 957 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 801 295 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 229 858 | 660 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 514 295 | 192 511 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 854 621 | 190 350 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 659 674 | 2 161 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128 807 | 490 228 | 2 619 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 134 693 | 1 764 034 | 1 046 229 | 10 852 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 263 499 | 2 254 262 | 1 046 229 | 13 471 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 503 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 952 283 | 454 237 | 903 404 | 2 503 115 |
6T | Sur comptes clients | 77 033 | 2 919 | 60 451 | 19 501 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 775 | 920 | 855 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 808 | 2 919 | 61 370 | 20 356 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 031 091 | 457 155 | 964 775 | 2 523 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 457 155 | 963 855 | ||
UG | - Financières | 920 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 563 247 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 622 | |||
UX | Autres créances clients | 52 446 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 467 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 354 831 | |||
VB | T. V. A. | 2 751 586 | |||
VP | Divers | 136 569 | |||
VC | Groupe et associés | 21 993 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 582 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 025 870 | 78 462 623 | 563 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 161 | 15 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 725 412 | 30 725 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 181 928 | 4 181 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915 855 | 3 915 855 | ||
VW | T.V.A. | 10 065 620 | 10 065 620 | ||
VX | Obligations cautionnées | 371 | 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322 706 | 1 322 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 743 | 111 743 | ||
VI | Groupe et associés | 300 169 | 300 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 229 | 227 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 398 982 | 14 398 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 265 433 | 65 265 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 347 930 | 2 527 810 | 820 119 | 174 120 |
AH | Fonds commercial | 114 092 | 91 225 | 22 867 | 22 867 |
AP | Constructions | 589 708 | 450 288 | 139 420 | 150 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071 583 | 4 054 202 | 1 017 381 | 912 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 379 025 | 6 348 008 | 2 031 017 | 2 375 405 |
AV | Immobilisations en cours | 283 862 | 283 862 | 1 080 606 | |
AX | Avances et acomptes | 32 000 | |||
CU | Autres participations | 9 049 878 | 9 049 878 | 9 064 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 563 247 | 563 247 | 491 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 399 324 | 13 471 533 | 13 927 791 | 14 304 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 366 | 676 366 | 442 864 | |
BP | En cours de production de services | 4 981 414 | 4 981 414 | 3 510 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 344 | 71 344 | 26 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 467 796 | 19 501 | 52 448 295 | 48 355 411 |
BZ | Autres créances | 25 412 053 | 855 | 25 411 198 | 22 757 803 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 558 | 4 558 | 4 558 | |
CF | Disponibilités | 2 120 467 | 2 120 467 | 2 012 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 582 774 | 582 774 | 520 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 86 316 772 | 20 356 | 86 296 416 | 77 630 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 716 096 | 13 491 889 | 100 224 206 | 91 935 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 561 000 | 9 561 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 394 507 | 3 394 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 956 100 | 956 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 883 899 | 11 893 899 | ||
DH | Report à nouveau | 479 | -170 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 659 674 | 2 161 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 455 659 | 27 795 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 300 915 | 2 758 319 | ||
DQ | Provisions pour charges | 202 200 | 193 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 503 115 | 2 952 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 | 2 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 330 | 627 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 138 | 12 785 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 725 412 | 31 600 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 486 481 | 18 274 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 743 | 359 395 | ||
EA | Autres dettes | 15 091 | 10 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 398 982 | 10 299 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 65 265 433 | 61 187 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 100 224 206 | 91 935 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 753 035 | 1 753 035 | 1 344 262 | |
FD | Production vendue biens | 987 719 | 987 719 | 1 519 271 | |
FG | Production vendue services | 175 670 159 | 70 643 | 175 740 802 | 185 150 814 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 410 913 | 70 643 | 178 481 556 | 188 014 348 |
FM | Production stockée | 1 470 999 | -150 907 | ||
FN | Production immobilisée | 3 464 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 43 968 | 6 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 338 699 | 3 214 455 | ||
FQ | Autres produits | 97 583 | 182 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 436 268 | 191 266 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 250 752 | 32 544 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -233 502 | 393 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 819 899 | 98 721 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420 935 | 2 399 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 893 902 | 31 618 395 | ||
FZ | Charges sociales | 19 113 365 | 20 147 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 254 262 | 2 008 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 919 | 67 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 454 237 | 1 139 011 | ||
GE | Autres charges | 66 423 | 104 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 043 192 | 189 144 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 393 077 | 2 122 200 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 347 363 | 347 872 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 444 180 | 350 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 137 368 | 133 082 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 207 | 381 869 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 920 | 1 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 503 494 | 516 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 997 | 15 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 997 | 15 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 502 498 | 500 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 798 758 | 2 620 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891 119 | 146 086 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 050 | 225 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 169 | 380 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 509 | 154 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 591 | 24 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 101 | 179 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 892 069 | 200 957 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 801 295 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 229 858 | 660 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 514 295 | 192 511 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 854 621 | 190 350 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 659 674 | 2 161 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128 807 | 490 228 | 2 619 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 134 693 | 1 764 034 | 1 046 229 | 10 852 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 263 499 | 2 254 262 | 1 046 229 | 13 471 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 503 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 952 283 | 454 237 | 903 404 | 2 503 115 |
6T | Sur comptes clients | 77 033 | 2 919 | 60 451 | 19 501 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 775 | 920 | 855 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 808 | 2 919 | 61 370 | 20 356 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 031 091 | 457 155 | 964 775 | 2 523 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 457 155 | 963 855 | ||
UG | - Financières | 920 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 563 247 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 622 | |||
UX | Autres créances clients | 52 446 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 467 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 354 831 | |||
VB | T. V. A. | 2 751 586 | |||
VP | Divers | 136 569 | |||
VC | Groupe et associés | 21 993 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 582 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 025 870 | 78 462 623 | 563 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 161 | 15 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 725 412 | 30 725 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 181 928 | 4 181 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915 855 | 3 915 855 | ||
VW | T.V.A. | 10 065 620 | 10 065 620 | ||
VX | Obligations cautionnées | 371 | 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322 706 | 1 322 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 743 | 111 743 | ||
VI | Groupe et associés | 300 169 | 300 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 229 | 227 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 398 982 | 14 398 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 265 433 | 65 265 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 347 930 | 2 527 810 | 820 119 | 174 120 |
AH | Fonds commercial | 114 092 | 91 225 | 22 867 | 22 867 |
AP | Constructions | 589 708 | 450 288 | 139 420 | 150 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071 583 | 4 054 202 | 1 017 381 | 912 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 379 025 | 6 348 008 | 2 031 017 | 2 375 405 |
AV | Immobilisations en cours | 283 862 | 283 862 | 1 080 606 | |
AX | Avances et acomptes | 32 000 | |||
CU | Autres participations | 9 049 878 | 9 049 878 | 9 064 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 563 247 | 563 247 | 491 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 399 324 | 13 471 533 | 13 927 791 | 14 304 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 366 | 676 366 | 442 864 | |
BP | En cours de production de services | 4 981 414 | 4 981 414 | 3 510 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 344 | 71 344 | 26 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 467 796 | 19 501 | 52 448 295 | 48 355 411 |
BZ | Autres créances | 25 412 053 | 855 | 25 411 198 | 22 757 803 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 558 | 4 558 | 4 558 | |
CF | Disponibilités | 2 120 467 | 2 120 467 | 2 012 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 582 774 | 582 774 | 520 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 86 316 772 | 20 356 | 86 296 416 | 77 630 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 716 096 | 13 491 889 | 100 224 206 | 91 935 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 561 000 | 9 561 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 394 507 | 3 394 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 956 100 | 956 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 883 899 | 11 893 899 | ||
DH | Report à nouveau | 479 | -170 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 659 674 | 2 161 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 455 659 | 27 795 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 300 915 | 2 758 319 | ||
DQ | Provisions pour charges | 202 200 | 193 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 503 115 | 2 952 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 | 2 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 330 | 627 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 138 | 12 785 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 725 412 | 31 600 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 486 481 | 18 274 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 743 | 359 395 | ||
EA | Autres dettes | 15 091 | 10 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 398 982 | 10 299 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 65 265 433 | 61 187 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 100 224 206 | 91 935 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 753 035 | 1 753 035 | 1 344 262 | |
FD | Production vendue biens | 987 719 | 987 719 | 1 519 271 | |
FG | Production vendue services | 175 670 159 | 70 643 | 175 740 802 | 185 150 814 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 410 913 | 70 643 | 178 481 556 | 188 014 348 |
FM | Production stockée | 1 470 999 | -150 907 | ||
FN | Production immobilisée | 3 464 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 43 968 | 6 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 338 699 | 3 214 455 | ||
FQ | Autres produits | 97 583 | 182 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 436 268 | 191 266 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 250 752 | 32 544 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -233 502 | 393 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 819 899 | 98 721 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420 935 | 2 399 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 893 902 | 31 618 395 | ||
FZ | Charges sociales | 19 113 365 | 20 147 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 254 262 | 2 008 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 919 | 67 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 454 237 | 1 139 011 | ||
GE | Autres charges | 66 423 | 104 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 043 192 | 189 144 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 393 077 | 2 122 200 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 347 363 | 347 872 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 444 180 | 350 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 137 368 | 133 082 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 207 | 381 869 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 920 | 1 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 503 494 | 516 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 997 | 15 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 997 | 15 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 502 498 | 500 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 798 758 | 2 620 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891 119 | 146 086 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 050 | 225 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 169 | 380 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 509 | 154 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 591 | 24 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 101 | 179 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 892 069 | 200 957 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 801 295 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 229 858 | 660 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 514 295 | 192 511 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 854 621 | 190 350 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 659 674 | 2 161 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128 807 | 490 228 | 2 619 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 134 693 | 1 764 034 | 1 046 229 | 10 852 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 263 499 | 2 254 262 | 1 046 229 | 13 471 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 503 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 952 283 | 454 237 | 903 404 | 2 503 115 |
6T | Sur comptes clients | 77 033 | 2 919 | 60 451 | 19 501 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 775 | 920 | 855 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 808 | 2 919 | 61 370 | 20 356 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 031 091 | 457 155 | 964 775 | 2 523 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 457 155 | 963 855 | ||
UG | - Financières | 920 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 563 247 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 622 | |||
UX | Autres créances clients | 52 446 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 467 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 354 831 | |||
VB | T. V. A. | 2 751 586 | |||
VP | Divers | 136 569 | |||
VC | Groupe et associés | 21 993 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 582 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 025 870 | 78 462 623 | 563 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 161 | 15 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 725 412 | 30 725 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 181 928 | 4 181 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915 855 | 3 915 855 | ||
VW | T.V.A. | 10 065 620 | 10 065 620 | ||
VX | Obligations cautionnées | 371 | 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322 706 | 1 322 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 743 | 111 743 | ||
VI | Groupe et associés | 300 169 | 300 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 229 | 227 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 398 982 | 14 398 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 265 433 | 65 265 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 347 930 | 2 527 810 | 820 119 | 174 120 |
AH | Fonds commercial | 114 092 | 91 225 | 22 867 | 22 867 |
AP | Constructions | 589 708 | 450 288 | 139 420 | 150 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071 583 | 4 054 202 | 1 017 381 | 912 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 379 025 | 6 348 008 | 2 031 017 | 2 375 405 |
AV | Immobilisations en cours | 283 862 | 283 862 | 1 080 606 | |
AX | Avances et acomptes | 32 000 | |||
CU | Autres participations | 9 049 878 | 9 049 878 | 9 064 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 563 247 | 563 247 | 491 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 399 324 | 13 471 533 | 13 927 791 | 14 304 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 366 | 676 366 | 442 864 | |
BP | En cours de production de services | 4 981 414 | 4 981 414 | 3 510 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 344 | 71 344 | 26 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 467 796 | 19 501 | 52 448 295 | 48 355 411 |
BZ | Autres créances | 25 412 053 | 855 | 25 411 198 | 22 757 803 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 558 | 4 558 | 4 558 | |
CF | Disponibilités | 2 120 467 | 2 120 467 | 2 012 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 582 774 | 582 774 | 520 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 86 316 772 | 20 356 | 86 296 416 | 77 630 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 716 096 | 13 491 889 | 100 224 206 | 91 935 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 561 000 | 9 561 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 394 507 | 3 394 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 956 100 | 956 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 883 899 | 11 893 899 | ||
DH | Report à nouveau | 479 | -170 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 659 674 | 2 161 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 455 659 | 27 795 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 300 915 | 2 758 319 | ||
DQ | Provisions pour charges | 202 200 | 193 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 503 115 | 2 952 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 | 2 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 330 | 627 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 138 | 12 785 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 725 412 | 31 600 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 486 481 | 18 274 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 743 | 359 395 | ||
EA | Autres dettes | 15 091 | 10 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 398 982 | 10 299 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 65 265 433 | 61 187 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 100 224 206 | 91 935 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 753 035 | 1 753 035 | 1 344 262 | |
FD | Production vendue biens | 987 719 | 987 719 | 1 519 271 | |
FG | Production vendue services | 175 670 159 | 70 643 | 175 740 802 | 185 150 814 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 410 913 | 70 643 | 178 481 556 | 188 014 348 |
FM | Production stockée | 1 470 999 | -150 907 | ||
FN | Production immobilisée | 3 464 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 43 968 | 6 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 338 699 | 3 214 455 | ||
FQ | Autres produits | 97 583 | 182 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 436 268 | 191 266 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 250 752 | 32 544 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -233 502 | 393 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 819 899 | 98 721 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420 935 | 2 399 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 893 902 | 31 618 395 | ||
FZ | Charges sociales | 19 113 365 | 20 147 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 254 262 | 2 008 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 919 | 67 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 454 237 | 1 139 011 | ||
GE | Autres charges | 66 423 | 104 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 043 192 | 189 144 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 393 077 | 2 122 200 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 347 363 | 347 872 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 444 180 | 350 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 137 368 | 133 082 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 207 | 381 869 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 920 | 1 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 503 494 | 516 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 997 | 15 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 997 | 15 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 502 498 | 500 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 798 758 | 2 620 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891 119 | 146 086 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 050 | 225 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 169 | 380 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 509 | 154 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 591 | 24 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 101 | 179 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 892 069 | 200 957 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 801 295 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 229 858 | 660 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 514 295 | 192 511 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 854 621 | 190 350 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 659 674 | 2 161 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128 807 | 490 228 | 2 619 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 134 693 | 1 764 034 | 1 046 229 | 10 852 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 263 499 | 2 254 262 | 1 046 229 | 13 471 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 503 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 952 283 | 454 237 | 903 404 | 2 503 115 |
6T | Sur comptes clients | 77 033 | 2 919 | 60 451 | 19 501 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 775 | 920 | 855 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 808 | 2 919 | 61 370 | 20 356 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 031 091 | 457 155 | 964 775 | 2 523 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 457 155 | 963 855 | ||
UG | - Financières | 920 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 563 247 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 622 | |||
UX | Autres créances clients | 52 446 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 467 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 354 831 | |||
VB | T. V. A. | 2 751 586 | |||
VP | Divers | 136 569 | |||
VC | Groupe et associés | 21 993 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 582 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 025 870 | 78 462 623 | 563 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 161 | 15 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 725 412 | 30 725 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 181 928 | 4 181 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915 855 | 3 915 855 | ||
VW | T.V.A. | 10 065 620 | 10 065 620 | ||
VX | Obligations cautionnées | 371 | 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322 706 | 1 322 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 743 | 111 743 | ||
VI | Groupe et associés | 300 169 | 300 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 229 | 227 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 398 982 | 14 398 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 265 433 | 65 265 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 347 930 | 2 527 810 | 820 119 | 174 120 |
AH | Fonds commercial | 114 092 | 91 225 | 22 867 | 22 867 |
AP | Constructions | 589 708 | 450 288 | 139 420 | 150 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071 583 | 4 054 202 | 1 017 381 | 912 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 379 025 | 6 348 008 | 2 031 017 | 2 375 405 |
AV | Immobilisations en cours | 283 862 | 283 862 | 1 080 606 | |
AX | Avances et acomptes | 32 000 | |||
CU | Autres participations | 9 049 878 | 9 049 878 | 9 064 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 563 247 | 563 247 | 491 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 399 324 | 13 471 533 | 13 927 791 | 14 304 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 366 | 676 366 | 442 864 | |
BP | En cours de production de services | 4 981 414 | 4 981 414 | 3 510 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 344 | 71 344 | 26 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 467 796 | 19 501 | 52 448 295 | 48 355 411 |
BZ | Autres créances | 25 412 053 | 855 | 25 411 198 | 22 757 803 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 558 | 4 558 | 4 558 | |
CF | Disponibilités | 2 120 467 | 2 120 467 | 2 012 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 582 774 | 582 774 | 520 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 86 316 772 | 20 356 | 86 296 416 | 77 630 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 716 096 | 13 491 889 | 100 224 206 | 91 935 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 561 000 | 9 561 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 394 507 | 3 394 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 956 100 | 956 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 883 899 | 11 893 899 | ||
DH | Report à nouveau | 479 | -170 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 659 674 | 2 161 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 455 659 | 27 795 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 300 915 | 2 758 319 | ||
DQ | Provisions pour charges | 202 200 | 193 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 503 115 | 2 952 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 | 2 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 330 | 627 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 138 | 12 785 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 725 412 | 31 600 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 486 481 | 18 274 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 743 | 359 395 | ||
EA | Autres dettes | 15 091 | 10 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 398 982 | 10 299 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 65 265 433 | 61 187 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 100 224 206 | 91 935 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 753 035 | 1 753 035 | 1 344 262 | |
FD | Production vendue biens | 987 719 | 987 719 | 1 519 271 | |
FG | Production vendue services | 175 670 159 | 70 643 | 175 740 802 | 185 150 814 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 410 913 | 70 643 | 178 481 556 | 188 014 348 |
FM | Production stockée | 1 470 999 | -150 907 | ||
FN | Production immobilisée | 3 464 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 43 968 | 6 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 338 699 | 3 214 455 | ||
FQ | Autres produits | 97 583 | 182 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 436 268 | 191 266 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 250 752 | 32 544 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -233 502 | 393 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 819 899 | 98 721 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420 935 | 2 399 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 893 902 | 31 618 395 | ||
FZ | Charges sociales | 19 113 365 | 20 147 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 254 262 | 2 008 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 919 | 67 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 454 237 | 1 139 011 | ||
GE | Autres charges | 66 423 | 104 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 043 192 | 189 144 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 393 077 | 2 122 200 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 347 363 | 347 872 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 444 180 | 350 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 137 368 | 133 082 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 207 | 381 869 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 920 | 1 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 503 494 | 516 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 997 | 15 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 997 | 15 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 502 498 | 500 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 798 758 | 2 620 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891 119 | 146 086 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 050 | 225 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 169 | 380 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 509 | 154 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 591 | 24 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 101 | 179 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 892 069 | 200 957 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 801 295 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 229 858 | 660 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 514 295 | 192 511 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 854 621 | 190 350 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 659 674 | 2 161 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128 807 | 490 228 | 2 619 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 134 693 | 1 764 034 | 1 046 229 | 10 852 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 263 499 | 2 254 262 | 1 046 229 | 13 471 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 503 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 952 283 | 454 237 | 903 404 | 2 503 115 |
6T | Sur comptes clients | 77 033 | 2 919 | 60 451 | 19 501 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 775 | 920 | 855 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 808 | 2 919 | 61 370 | 20 356 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 031 091 | 457 155 | 964 775 | 2 523 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 457 155 | 963 855 | ||
UG | - Financières | 920 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 563 247 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 622 | |||
UX | Autres créances clients | 52 446 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 467 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 354 831 | |||
VB | T. V. A. | 2 751 586 | |||
VP | Divers | 136 569 | |||
VC | Groupe et associés | 21 993 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 582 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 025 870 | 78 462 623 | 563 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 161 | 15 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 725 412 | 30 725 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 181 928 | 4 181 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915 855 | 3 915 855 | ||
VW | T.V.A. | 10 065 620 | 10 065 620 | ||
VX | Obligations cautionnées | 371 | 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322 706 | 1 322 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 743 | 111 743 | ||
VI | Groupe et associés | 300 169 | 300 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 229 | 227 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 398 982 | 14 398 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 265 433 | 65 265 433 |