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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 508 644 | 301 729 | 1 206 915 | |
CU | Autres participations | 29 514 732 | 29 514 732 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 023 376 | 301 729 | 30 721 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 248 | 374 248 | ||
BZ | Autres créances | 3 376 371 | 3 376 371 | ||
CF | Disponibilités | 1 392 376 | 1 392 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 722 | 58 722 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 201 717 | 5 201 717 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 225 093 | 301 729 | 35 923 364 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 865 604 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 580 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 496 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 097 203 | |||
DQ | Provisions pour charges | 100 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 347 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 10 167 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 098 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 809 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 044 | |||
EA | Autres dettes | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 725 815 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 923 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 248 900 | 1 248 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 248 900 | 1 248 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 626 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 533 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 394 649 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 670 | |||
FY | Salaires et traitements | 505 126 | |||
FZ | Charges sociales | 283 636 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 729 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 277 | |||
GE | Autres charges | 40 005 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 633 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -367 558 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 610 173 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 004 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 621 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 994 757 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 994 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 626 420 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 862 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -392 634 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 214 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 651 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 729 | 301 729 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 729 | 301 729 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 100 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 347 | 100 347 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 347 | 100 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 374 248 | 374 248 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 792 | 792 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 769 | 200 769 | ||
VB | T. V. A. | 237 573 | 237 573 | ||
VP | Divers | 5 357 | 5 357 | ||
VC | Groupe et associés | 2 715 042 | 2 715 042 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 839 | 216 839 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 58 722 | 58 722 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 341 | 3 809 341 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 167 602 | 10 167 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 098 360 | 1 098 360 | 4 000 000 | 8 000 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 809 | 56 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 078 | 126 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 243 | 148 243 | ||
VW | T.V.A. | 62 374 | 62 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 348 | 26 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 725 815 | 1 558 213 | 14 167 602 | 8 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 508 644 | 301 729 | 1 206 915 | |
CU | Autres participations | 29 514 732 | 29 514 732 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 023 376 | 301 729 | 30 721 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 248 | 374 248 | ||
BZ | Autres créances | 3 376 371 | 3 376 371 | ||
CF | Disponibilités | 1 392 376 | 1 392 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 722 | 58 722 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 201 717 | 5 201 717 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 225 093 | 301 729 | 35 923 364 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 865 604 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 580 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 496 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 097 203 | |||
DQ | Provisions pour charges | 100 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 347 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 10 167 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 098 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 809 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 044 | |||
EA | Autres dettes | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 725 815 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 923 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 248 900 | 1 248 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 248 900 | 1 248 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 626 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 533 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 394 649 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 670 | |||
FY | Salaires et traitements | 505 126 | |||
FZ | Charges sociales | 283 636 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 729 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 277 | |||
GE | Autres charges | 40 005 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 633 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -367 558 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 610 173 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 004 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 621 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 994 757 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 994 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 626 420 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 862 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -392 634 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 214 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 651 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 729 | 301 729 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 729 | 301 729 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 100 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 347 | 100 347 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 347 | 100 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 374 248 | 374 248 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 792 | 792 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 769 | 200 769 | ||
VB | T. V. A. | 237 573 | 237 573 | ||
VP | Divers | 5 357 | 5 357 | ||
VC | Groupe et associés | 2 715 042 | 2 715 042 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 839 | 216 839 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 58 722 | 58 722 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 341 | 3 809 341 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 167 602 | 10 167 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 098 360 | 1 098 360 | 4 000 000 | 8 000 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 809 | 56 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 078 | 126 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 243 | 148 243 | ||
VW | T.V.A. | 62 374 | 62 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 348 | 26 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 725 815 | 1 558 213 | 14 167 602 | 8 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 508 644 | 301 729 | 1 206 915 | |
CU | Autres participations | 29 514 732 | 29 514 732 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 023 376 | 301 729 | 30 721 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 248 | 374 248 | ||
BZ | Autres créances | 3 376 371 | 3 376 371 | ||
CF | Disponibilités | 1 392 376 | 1 392 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 722 | 58 722 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 201 717 | 5 201 717 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 225 093 | 301 729 | 35 923 364 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 865 604 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 580 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 496 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 097 203 | |||
DQ | Provisions pour charges | 100 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 347 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 10 167 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 098 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 809 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 044 | |||
EA | Autres dettes | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 725 815 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 923 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 248 900 | 1 248 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 248 900 | 1 248 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 626 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 533 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 394 649 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 670 | |||
FY | Salaires et traitements | 505 126 | |||
FZ | Charges sociales | 283 636 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 729 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 277 | |||
GE | Autres charges | 40 005 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 633 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -367 558 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 610 173 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 004 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 621 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 994 757 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 994 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 626 420 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 862 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -392 634 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 214 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 651 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 729 | 301 729 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 729 | 301 729 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 100 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 347 | 100 347 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 347 | 100 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 374 248 | 374 248 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 792 | 792 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 769 | 200 769 | ||
VB | T. V. A. | 237 573 | 237 573 | ||
VP | Divers | 5 357 | 5 357 | ||
VC | Groupe et associés | 2 715 042 | 2 715 042 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 839 | 216 839 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 58 722 | 58 722 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 341 | 3 809 341 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 167 602 | 10 167 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 098 360 | 1 098 360 | 4 000 000 | 8 000 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 809 | 56 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 078 | 126 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 243 | 148 243 | ||
VW | T.V.A. | 62 374 | 62 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 348 | 26 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 725 815 | 1 558 213 | 14 167 602 | 8 000 000 |