Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 800 | 4 800 | 3 577 | |
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AP | Constructions | 16 275 | 2 977 | 13 298 | 15 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 264 | 130 309 | 40 955 | 46 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 688 | 64 477 | 50 211 | 63 590 |
BH | Autres immobilisations financières | 865 | |||
BJ | TOTAL (I) | 417 027 | 202 564 | 214 463 | 239 706 |
BT | Marchandises | 375 342 | 94 159 | 281 184 | 230 333 |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 960 | 192 960 | 139 321 | |
BZ | Autres créances | 29 623 | 29 623 | 10 593 | |
CF | Disponibilités | 639 989 | 639 989 | 683 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 077 | 8 077 | 9 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 245 991 | 94 159 | 1 151 832 | 1 073 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 018 | 296 723 | 1 366 295 | 1 313 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 510 688 | 468 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 025 | 92 514 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 163 | 19 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 876 | 656 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 094 | 93 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 837 | 173 696 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 603 | 159 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 543 | 217 353 | ||
EA | Autres dettes | 25 343 | 12 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 420 | 656 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 295 | 1 313 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 125 | 461 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 797 017 | 2 797 017 | 2 892 307 | |
FG | Production vendue services | 553 953 | 553 953 | 529 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 350 970 | 3 350 970 | 3 421 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 749 | 72 815 | ||
FQ | Autres produits | 11 339 | 12 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 448 058 | 3 509 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 541 645 | 2 573 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 424 | -28 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 146 | 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 400 | 6 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 280 | 255 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 158 | 18 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 417 | 316 133 | ||
FZ | Charges sociales | 136 038 | 127 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 144 | 31 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 159 | 80 985 | ||
GE | Autres charges | 1 109 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 362 071 | 3 382 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 986 | 126 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 674 | 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 674 | 811 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 794 | 8 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 794 | 8 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 120 | -7 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 867 | 118 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105 | 1 498 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 858 | 3 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 963 | 5 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 28 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865 | 123 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 963 | 5 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 805 | 31 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 695 | 3 515 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 670 | 3 422 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 025 | 92 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223 | 3 577 | 4 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 197 | 33 567 | 2 000 | 197 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 420 | 37 144 | 2 000 | 202 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 80 985 | 94 159 | 80 985 | 94 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 985 | 94 159 | 80 985 | 94 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 985 | 94 159 | 80 985 | 94 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 159 | 80 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 192 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 325 | |||
VB | T. V. A. | 1 294 | |||
VP | Divers | 5 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 660 | 230 660 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 745 | 41 255 | 5 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 603 | 199 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 074 | 108 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 236 | 94 236 | ||
VW | T.V.A. | 28 317 | 28 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947 | 4 947 | ||
VI | Groupe et associés | 189 805 | 189 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 343 | 25 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 420 | 502 125 | 5 489 | 189 805 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 800 | 4 800 | 3 577 | |
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AP | Constructions | 16 275 | 2 977 | 13 298 | 15 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 264 | 130 309 | 40 955 | 46 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 688 | 64 477 | 50 211 | 63 590 |
BH | Autres immobilisations financières | 865 | |||
BJ | TOTAL (I) | 417 027 | 202 564 | 214 463 | 239 706 |
BT | Marchandises | 375 342 | 94 159 | 281 184 | 230 333 |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 960 | 192 960 | 139 321 | |
BZ | Autres créances | 29 623 | 29 623 | 10 593 | |
CF | Disponibilités | 639 989 | 639 989 | 683 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 077 | 8 077 | 9 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 245 991 | 94 159 | 1 151 832 | 1 073 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 018 | 296 723 | 1 366 295 | 1 313 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 510 688 | 468 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 025 | 92 514 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 163 | 19 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 876 | 656 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 094 | 93 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 837 | 173 696 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 603 | 159 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 543 | 217 353 | ||
EA | Autres dettes | 25 343 | 12 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 420 | 656 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 295 | 1 313 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 125 | 461 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 797 017 | 2 797 017 | 2 892 307 | |
FG | Production vendue services | 553 953 | 553 953 | 529 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 350 970 | 3 350 970 | 3 421 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 749 | 72 815 | ||
FQ | Autres produits | 11 339 | 12 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 448 058 | 3 509 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 541 645 | 2 573 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 424 | -28 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 146 | 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 400 | 6 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 280 | 255 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 158 | 18 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 417 | 316 133 | ||
FZ | Charges sociales | 136 038 | 127 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 144 | 31 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 159 | 80 985 | ||
GE | Autres charges | 1 109 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 362 071 | 3 382 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 986 | 126 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 674 | 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 674 | 811 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 794 | 8 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 794 | 8 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 120 | -7 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 867 | 118 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105 | 1 498 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 858 | 3 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 963 | 5 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 28 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865 | 123 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 963 | 5 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 805 | 31 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 695 | 3 515 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 670 | 3 422 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 025 | 92 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223 | 3 577 | 4 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 197 | 33 567 | 2 000 | 197 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 420 | 37 144 | 2 000 | 202 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 80 985 | 94 159 | 80 985 | 94 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 985 | 94 159 | 80 985 | 94 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 985 | 94 159 | 80 985 | 94 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 159 | 80 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 192 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 325 | |||
VB | T. V. A. | 1 294 | |||
VP | Divers | 5 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 660 | 230 660 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 745 | 41 255 | 5 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 603 | 199 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 074 | 108 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 236 | 94 236 | ||
VW | T.V.A. | 28 317 | 28 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947 | 4 947 | ||
VI | Groupe et associés | 189 805 | 189 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 343 | 25 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 420 | 502 125 | 5 489 | 189 805 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 800 | 4 800 | 3 577 | |
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AP | Constructions | 16 275 | 2 977 | 13 298 | 15 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 264 | 130 309 | 40 955 | 46 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 688 | 64 477 | 50 211 | 63 590 |
BH | Autres immobilisations financières | 865 | |||
BJ | TOTAL (I) | 417 027 | 202 564 | 214 463 | 239 706 |
BT | Marchandises | 375 342 | 94 159 | 281 184 | 230 333 |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 960 | 192 960 | 139 321 | |
BZ | Autres créances | 29 623 | 29 623 | 10 593 | |
CF | Disponibilités | 639 989 | 639 989 | 683 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 077 | 8 077 | 9 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 245 991 | 94 159 | 1 151 832 | 1 073 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 018 | 296 723 | 1 366 295 | 1 313 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 510 688 | 468 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 025 | 92 514 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 163 | 19 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 876 | 656 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 094 | 93 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 837 | 173 696 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 603 | 159 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 543 | 217 353 | ||
EA | Autres dettes | 25 343 | 12 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 420 | 656 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 295 | 1 313 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 125 | 461 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 797 017 | 2 797 017 | 2 892 307 | |
FG | Production vendue services | 553 953 | 553 953 | 529 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 350 970 | 3 350 970 | 3 421 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 749 | 72 815 | ||
FQ | Autres produits | 11 339 | 12 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 448 058 | 3 509 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 541 645 | 2 573 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 424 | -28 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 146 | 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 400 | 6 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 280 | 255 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 158 | 18 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 417 | 316 133 | ||
FZ | Charges sociales | 136 038 | 127 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 144 | 31 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 159 | 80 985 | ||
GE | Autres charges | 1 109 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 362 071 | 3 382 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 986 | 126 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 674 | 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 674 | 811 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 794 | 8 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 794 | 8 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 120 | -7 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 867 | 118 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105 | 1 498 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 858 | 3 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 963 | 5 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 28 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865 | 123 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 963 | 5 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 805 | 31 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 695 | 3 515 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 670 | 3 422 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 025 | 92 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223 | 3 577 | 4 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 197 | 33 567 | 2 000 | 197 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 420 | 37 144 | 2 000 | 202 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 80 985 | 94 159 | 80 985 | 94 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 985 | 94 159 | 80 985 | 94 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 985 | 94 159 | 80 985 | 94 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 159 | 80 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 192 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 325 | |||
VB | T. V. A. | 1 294 | |||
VP | Divers | 5 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 660 | 230 660 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 745 | 41 255 | 5 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 603 | 199 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 074 | 108 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 236 | 94 236 | ||
VW | T.V.A. | 28 317 | 28 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947 | 4 947 | ||
VI | Groupe et associés | 189 805 | 189 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 343 | 25 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 420 | 502 125 | 5 489 | 189 805 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 800 | 4 800 | 3 577 | |
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AP | Constructions | 16 275 | 2 977 | 13 298 | 15 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 264 | 130 309 | 40 955 | 46 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 688 | 64 477 | 50 211 | 63 590 |
BH | Autres immobilisations financières | 865 | |||
BJ | TOTAL (I) | 417 027 | 202 564 | 214 463 | 239 706 |
BT | Marchandises | 375 342 | 94 159 | 281 184 | 230 333 |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 960 | 192 960 | 139 321 | |
BZ | Autres créances | 29 623 | 29 623 | 10 593 | |
CF | Disponibilités | 639 989 | 639 989 | 683 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 077 | 8 077 | 9 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 245 991 | 94 159 | 1 151 832 | 1 073 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 018 | 296 723 | 1 366 295 | 1 313 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 510 688 | 468 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 025 | 92 514 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 163 | 19 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 876 | 656 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 094 | 93 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 837 | 173 696 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 603 | 159 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 543 | 217 353 | ||
EA | Autres dettes | 25 343 | 12 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 420 | 656 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 295 | 1 313 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 125 | 461 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 797 017 | 2 797 017 | 2 892 307 | |
FG | Production vendue services | 553 953 | 553 953 | 529 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 350 970 | 3 350 970 | 3 421 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 749 | 72 815 | ||
FQ | Autres produits | 11 339 | 12 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 448 058 | 3 509 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 541 645 | 2 573 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 424 | -28 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 146 | 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 400 | 6 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 280 | 255 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 158 | 18 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 417 | 316 133 | ||
FZ | Charges sociales | 136 038 | 127 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 144 | 31 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 159 | 80 985 | ||
GE | Autres charges | 1 109 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 362 071 | 3 382 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 986 | 126 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 674 | 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 674 | 811 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 794 | 8 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 794 | 8 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 120 | -7 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 867 | 118 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105 | 1 498 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 858 | 3 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 963 | 5 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 28 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865 | 123 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 963 | 5 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 805 | 31 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 695 | 3 515 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 670 | 3 422 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 025 | 92 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223 | 3 577 | 4 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 197 | 33 567 | 2 000 | 197 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 420 | 37 144 | 2 000 | 202 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 80 985 | 94 159 | 80 985 | 94 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 985 | 94 159 | 80 985 | 94 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 985 | 94 159 | 80 985 | 94 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 159 | 80 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 192 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 325 | |||
VB | T. V. A. | 1 294 | |||
VP | Divers | 5 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 660 | 230 660 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 745 | 41 255 | 5 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 603 | 199 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 074 | 108 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 236 | 94 236 | ||
VW | T.V.A. | 28 317 | 28 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947 | 4 947 | ||
VI | Groupe et associés | 189 805 | 189 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 343 | 25 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 420 | 502 125 | 5 489 | 189 805 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 800 | 4 800 | 3 577 | |
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AP | Constructions | 16 275 | 2 977 | 13 298 | 15 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 264 | 130 309 | 40 955 | 46 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 688 | 64 477 | 50 211 | 63 590 |
BH | Autres immobilisations financières | 865 | |||
BJ | TOTAL (I) | 417 027 | 202 564 | 214 463 | 239 706 |
BT | Marchandises | 375 342 | 94 159 | 281 184 | 230 333 |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 960 | 192 960 | 139 321 | |
BZ | Autres créances | 29 623 | 29 623 | 10 593 | |
CF | Disponibilités | 639 989 | 639 989 | 683 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 077 | 8 077 | 9 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 245 991 | 94 159 | 1 151 832 | 1 073 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 018 | 296 723 | 1 366 295 | 1 313 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 510 688 | 468 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 025 | 92 514 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 163 | 19 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 876 | 656 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 094 | 93 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 837 | 173 696 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 603 | 159 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 543 | 217 353 | ||
EA | Autres dettes | 25 343 | 12 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 420 | 656 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 295 | 1 313 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 125 | 461 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 797 017 | 2 797 017 | 2 892 307 | |
FG | Production vendue services | 553 953 | 553 953 | 529 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 350 970 | 3 350 970 | 3 421 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 749 | 72 815 | ||
FQ | Autres produits | 11 339 | 12 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 448 058 | 3 509 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 541 645 | 2 573 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 424 | -28 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 146 | 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 400 | 6 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 280 | 255 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 158 | 18 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 417 | 316 133 | ||
FZ | Charges sociales | 136 038 | 127 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 144 | 31 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 159 | 80 985 | ||
GE | Autres charges | 1 109 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 362 071 | 3 382 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 986 | 126 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 674 | 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 674 | 811 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 794 | 8 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 794 | 8 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 120 | -7 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 867 | 118 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105 | 1 498 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 858 | 3 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 963 | 5 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 28 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865 | 123 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 963 | 5 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 805 | 31 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 695 | 3 515 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 670 | 3 422 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 025 | 92 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223 | 3 577 | 4 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 197 | 33 567 | 2 000 | 197 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 420 | 37 144 | 2 000 | 202 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 80 985 | 94 159 | 80 985 | 94 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 985 | 94 159 | 80 985 | 94 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 985 | 94 159 | 80 985 | 94 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 159 | 80 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 192 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 325 | |||
VB | T. V. A. | 1 294 | |||
VP | Divers | 5 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 660 | 230 660 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 745 | 41 255 | 5 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 603 | 199 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 074 | 108 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 236 | 94 236 | ||
VW | T.V.A. | 28 317 | 28 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947 | 4 947 | ||
VI | Groupe et associés | 189 805 | 189 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 343 | 25 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 420 | 502 125 | 5 489 | 189 805 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 134 |