Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 692 | 17 556 | 11 136 | 16 874 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 499 | 4 441 | 58 | |
AH | Fonds commercial | 277 300 | 277 300 | 277 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 278 | 16 489 | 18 789 | 18 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 451 | 18 888 | 16 563 | 30 044 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 850 | 3 850 | 3 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 070 | 57 375 | 327 695 | 346 167 |
BT | Marchandises | 21 426 | 21 426 | 56 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 246 | 1 539 | 53 706 | 74 024 |
BZ | Autres créances | 26 306 | 26 306 | 21 008 | |
CF | Disponibilités | 19 893 | 19 893 | 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 092 | 13 092 | 11 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 962 | 1 539 | 134 423 | 162 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 032 | 58 914 | 462 118 | 508 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 40 072 | 1 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 224 | 38 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 796 | 56 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 589 | 277 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 932 | 25 403 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 235 | 68 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 458 | 78 185 | ||
EA | Autres dettes | 2 724 | 1 045 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 322 | 452 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 118 | 508 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 920 | 225 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964 | 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 624 483 | 624 483 | 593 941 | |
FG | Production vendue services | 334 343 | 334 343 | 334 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 826 | 958 826 | 928 367 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 425 | 2 445 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 969 957 | 931 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 353 | 437 763 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 455 | 5 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 403 | 152 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 074 | 5 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 181 845 | 194 399 | ||
FZ | Charges sociales | 46 379 | 45 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 406 | 18 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555 | 984 | ||
GE | Autres charges | 4 166 | 1 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 636 | 862 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 320 | 68 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 547 | 7 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 547 | 7 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 502 | -7 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 819 | 61 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 | 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862 | 20 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 | 21 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 263 | -20 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 331 | 2 665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 393 | 932 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 169 | 893 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 224 | 38 374 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 000 | 5 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 725 | 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 818 | 5 738 | 17 556 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322 | 119 | 4 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 967 | 17 548 | 2 138 | 35 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 107 | 23 406 | 2 138 | 57 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 700 | 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 984 | 555 | 1 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 684 | 555 | 700 | 1 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 684 | 555 | 700 | 1 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 555 | 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 368 | |||
UX | Autres créances clients | 53 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 362 | |||
VB | T. V. A. | 2 196 | |||
VP | Divers | 3 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 494 | 94 644 | 3 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 | 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 626 | 53 224 | 170 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 235 | 70 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 062 | 13 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 166 | 18 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 607 | 4 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623 | 2 623 | ||
VI | Groupe et associés | 43 932 | 43 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724 | 2 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 384 | 2 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 322 | 211 920 | 170 161 | 2 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 692 | 17 556 | 11 136 | 16 874 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 499 | 4 441 | 58 | |
AH | Fonds commercial | 277 300 | 277 300 | 277 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 278 | 16 489 | 18 789 | 18 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 451 | 18 888 | 16 563 | 30 044 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 850 | 3 850 | 3 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 070 | 57 375 | 327 695 | 346 167 |
BT | Marchandises | 21 426 | 21 426 | 56 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 246 | 1 539 | 53 706 | 74 024 |
BZ | Autres créances | 26 306 | 26 306 | 21 008 | |
CF | Disponibilités | 19 893 | 19 893 | 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 092 | 13 092 | 11 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 962 | 1 539 | 134 423 | 162 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 032 | 58 914 | 462 118 | 508 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 40 072 | 1 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 224 | 38 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 796 | 56 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 589 | 277 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 932 | 25 403 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 235 | 68 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 458 | 78 185 | ||
EA | Autres dettes | 2 724 | 1 045 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 322 | 452 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 118 | 508 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 920 | 225 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964 | 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 624 483 | 624 483 | 593 941 | |
FG | Production vendue services | 334 343 | 334 343 | 334 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 826 | 958 826 | 928 367 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 425 | 2 445 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 969 957 | 931 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 353 | 437 763 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 455 | 5 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 403 | 152 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 074 | 5 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 181 845 | 194 399 | ||
FZ | Charges sociales | 46 379 | 45 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 406 | 18 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555 | 984 | ||
GE | Autres charges | 4 166 | 1 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 636 | 862 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 320 | 68 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 547 | 7 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 547 | 7 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 502 | -7 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 819 | 61 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 | 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862 | 20 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 | 21 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 263 | -20 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 331 | 2 665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 393 | 932 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 169 | 893 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 224 | 38 374 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 000 | 5 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 725 | 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 818 | 5 738 | 17 556 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322 | 119 | 4 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 967 | 17 548 | 2 138 | 35 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 107 | 23 406 | 2 138 | 57 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 700 | 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 984 | 555 | 1 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 684 | 555 | 700 | 1 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 684 | 555 | 700 | 1 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 555 | 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 368 | |||
UX | Autres créances clients | 53 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 362 | |||
VB | T. V. A. | 2 196 | |||
VP | Divers | 3 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 494 | 94 644 | 3 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 | 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 626 | 53 224 | 170 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 235 | 70 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 062 | 13 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 166 | 18 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 607 | 4 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623 | 2 623 | ||
VI | Groupe et associés | 43 932 | 43 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724 | 2 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 384 | 2 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 322 | 211 920 | 170 161 | 2 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 692 | 17 556 | 11 136 | 16 874 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 499 | 4 441 | 58 | |
AH | Fonds commercial | 277 300 | 277 300 | 277 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 278 | 16 489 | 18 789 | 18 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 451 | 18 888 | 16 563 | 30 044 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 850 | 3 850 | 3 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 070 | 57 375 | 327 695 | 346 167 |
BT | Marchandises | 21 426 | 21 426 | 56 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 246 | 1 539 | 53 706 | 74 024 |
BZ | Autres créances | 26 306 | 26 306 | 21 008 | |
CF | Disponibilités | 19 893 | 19 893 | 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 092 | 13 092 | 11 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 962 | 1 539 | 134 423 | 162 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 032 | 58 914 | 462 118 | 508 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 40 072 | 1 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 224 | 38 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 796 | 56 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 589 | 277 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 932 | 25 403 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 235 | 68 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 458 | 78 185 | ||
EA | Autres dettes | 2 724 | 1 045 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 322 | 452 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 118 | 508 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 920 | 225 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964 | 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 624 483 | 624 483 | 593 941 | |
FG | Production vendue services | 334 343 | 334 343 | 334 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 826 | 958 826 | 928 367 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 425 | 2 445 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 969 957 | 931 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 353 | 437 763 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 455 | 5 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 403 | 152 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 074 | 5 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 181 845 | 194 399 | ||
FZ | Charges sociales | 46 379 | 45 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 406 | 18 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555 | 984 | ||
GE | Autres charges | 4 166 | 1 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 636 | 862 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 320 | 68 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 547 | 7 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 547 | 7 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 502 | -7 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 819 | 61 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 | 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862 | 20 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 | 21 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 263 | -20 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 331 | 2 665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 393 | 932 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 169 | 893 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 224 | 38 374 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 000 | 5 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 725 | 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 818 | 5 738 | 17 556 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322 | 119 | 4 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 967 | 17 548 | 2 138 | 35 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 107 | 23 406 | 2 138 | 57 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 700 | 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 984 | 555 | 1 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 684 | 555 | 700 | 1 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 684 | 555 | 700 | 1 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 555 | 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 368 | |||
UX | Autres créances clients | 53 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 362 | |||
VB | T. V. A. | 2 196 | |||
VP | Divers | 3 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 494 | 94 644 | 3 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 | 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 626 | 53 224 | 170 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 235 | 70 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 062 | 13 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 166 | 18 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 607 | 4 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623 | 2 623 | ||
VI | Groupe et associés | 43 932 | 43 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724 | 2 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 384 | 2 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 322 | 211 920 | 170 161 | 2 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 692 | 17 556 | 11 136 | 16 874 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 499 | 4 441 | 58 | |
AH | Fonds commercial | 277 300 | 277 300 | 277 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 278 | 16 489 | 18 789 | 18 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 451 | 18 888 | 16 563 | 30 044 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 850 | 3 850 | 3 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 070 | 57 375 | 327 695 | 346 167 |
BT | Marchandises | 21 426 | 21 426 | 56 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 246 | 1 539 | 53 706 | 74 024 |
BZ | Autres créances | 26 306 | 26 306 | 21 008 | |
CF | Disponibilités | 19 893 | 19 893 | 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 092 | 13 092 | 11 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 962 | 1 539 | 134 423 | 162 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 032 | 58 914 | 462 118 | 508 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 40 072 | 1 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 224 | 38 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 796 | 56 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 589 | 277 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 932 | 25 403 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 235 | 68 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 458 | 78 185 | ||
EA | Autres dettes | 2 724 | 1 045 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 322 | 452 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 118 | 508 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 920 | 225 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964 | 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 624 483 | 624 483 | 593 941 | |
FG | Production vendue services | 334 343 | 334 343 | 334 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 826 | 958 826 | 928 367 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 425 | 2 445 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 969 957 | 931 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 353 | 437 763 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 455 | 5 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 403 | 152 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 074 | 5 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 181 845 | 194 399 | ||
FZ | Charges sociales | 46 379 | 45 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 406 | 18 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555 | 984 | ||
GE | Autres charges | 4 166 | 1 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 636 | 862 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 320 | 68 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 547 | 7 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 547 | 7 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 502 | -7 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 819 | 61 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 | 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862 | 20 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 | 21 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 263 | -20 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 331 | 2 665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 393 | 932 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 169 | 893 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 224 | 38 374 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 000 | 5 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 725 | 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 818 | 5 738 | 17 556 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322 | 119 | 4 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 967 | 17 548 | 2 138 | 35 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 107 | 23 406 | 2 138 | 57 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 700 | 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 984 | 555 | 1 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 684 | 555 | 700 | 1 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 684 | 555 | 700 | 1 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 555 | 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 368 | |||
UX | Autres créances clients | 53 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 362 | |||
VB | T. V. A. | 2 196 | |||
VP | Divers | 3 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 494 | 94 644 | 3 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 | 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 626 | 53 224 | 170 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 235 | 70 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 062 | 13 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 166 | 18 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 607 | 4 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623 | 2 623 | ||
VI | Groupe et associés | 43 932 | 43 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724 | 2 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 384 | 2 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 322 | 211 920 | 170 161 | 2 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 692 | 17 556 | 11 136 | 16 874 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 499 | 4 441 | 58 | |
AH | Fonds commercial | 277 300 | 277 300 | 277 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 278 | 16 489 | 18 789 | 18 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 451 | 18 888 | 16 563 | 30 044 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 850 | 3 850 | 3 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 070 | 57 375 | 327 695 | 346 167 |
BT | Marchandises | 21 426 | 21 426 | 56 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 246 | 1 539 | 53 706 | 74 024 |
BZ | Autres créances | 26 306 | 26 306 | 21 008 | |
CF | Disponibilités | 19 893 | 19 893 | 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 092 | 13 092 | 11 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 962 | 1 539 | 134 423 | 162 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 032 | 58 914 | 462 118 | 508 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 40 072 | 1 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 224 | 38 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 796 | 56 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 589 | 277 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 932 | 25 403 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 235 | 68 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 458 | 78 185 | ||
EA | Autres dettes | 2 724 | 1 045 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 322 | 452 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 118 | 508 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 920 | 225 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964 | 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 624 483 | 624 483 | 593 941 | |
FG | Production vendue services | 334 343 | 334 343 | 334 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 826 | 958 826 | 928 367 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 425 | 2 445 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 969 957 | 931 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 353 | 437 763 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 455 | 5 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 403 | 152 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 074 | 5 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 181 845 | 194 399 | ||
FZ | Charges sociales | 46 379 | 45 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 406 | 18 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555 | 984 | ||
GE | Autres charges | 4 166 | 1 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 636 | 862 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 320 | 68 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 547 | 7 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 547 | 7 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 502 | -7 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 819 | 61 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 | 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862 | 20 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 | 21 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 263 | -20 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 331 | 2 665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 393 | 932 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 169 | 893 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 224 | 38 374 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 000 | 5 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 725 | 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 818 | 5 738 | 17 556 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322 | 119 | 4 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 967 | 17 548 | 2 138 | 35 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 107 | 23 406 | 2 138 | 57 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 700 | 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 984 | 555 | 1 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 684 | 555 | 700 | 1 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 684 | 555 | 700 | 1 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 555 | 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 368 | |||
UX | Autres créances clients | 53 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 362 | |||
VB | T. V. A. | 2 196 | |||
VP | Divers | 3 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 494 | 94 644 | 3 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 | 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 626 | 53 224 | 170 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 235 | 70 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 062 | 13 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 166 | 18 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 607 | 4 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623 | 2 623 | ||
VI | Groupe et associés | 43 932 | 43 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724 | 2 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 384 | 2 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 322 | 211 920 | 170 161 | 2 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 692 | 17 556 | 11 136 | 16 874 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 499 | 4 441 | 58 | |
AH | Fonds commercial | 277 300 | 277 300 | 277 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 278 | 16 489 | 18 789 | 18 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 451 | 18 888 | 16 563 | 30 044 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 850 | 3 850 | 3 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 070 | 57 375 | 327 695 | 346 167 |
BT | Marchandises | 21 426 | 21 426 | 56 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 246 | 1 539 | 53 706 | 74 024 |
BZ | Autres créances | 26 306 | 26 306 | 21 008 | |
CF | Disponibilités | 19 893 | 19 893 | 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 092 | 13 092 | 11 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 962 | 1 539 | 134 423 | 162 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 032 | 58 914 | 462 118 | 508 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 40 072 | 1 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 224 | 38 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 796 | 56 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 589 | 277 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 932 | 25 403 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 235 | 68 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 458 | 78 185 | ||
EA | Autres dettes | 2 724 | 1 045 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 322 | 452 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 118 | 508 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 920 | 225 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964 | 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 624 483 | 624 483 | 593 941 | |
FG | Production vendue services | 334 343 | 334 343 | 334 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 826 | 958 826 | 928 367 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 425 | 2 445 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 969 957 | 931 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 353 | 437 763 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 455 | 5 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 403 | 152 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 074 | 5 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 181 845 | 194 399 | ||
FZ | Charges sociales | 46 379 | 45 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 406 | 18 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555 | 984 | ||
GE | Autres charges | 4 166 | 1 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 636 | 862 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 320 | 68 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 547 | 7 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 547 | 7 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 502 | -7 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 819 | 61 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 | 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862 | 20 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 | 21 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 263 | -20 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 331 | 2 665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 393 | 932 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 169 | 893 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 224 | 38 374 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 000 | 5 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 725 | 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 818 | 5 738 | 17 556 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322 | 119 | 4 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 967 | 17 548 | 2 138 | 35 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 107 | 23 406 | 2 138 | 57 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 700 | 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 984 | 555 | 1 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 684 | 555 | 700 | 1 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 684 | 555 | 700 | 1 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 555 | 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 368 | |||
UX | Autres créances clients | 53 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 362 | |||
VB | T. V. A. | 2 196 | |||
VP | Divers | 3 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 494 | 94 644 | 3 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 | 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 626 | 53 224 | 170 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 235 | 70 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 062 | 13 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 166 | 18 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 607 | 4 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623 | 2 623 | ||
VI | Groupe et associés | 43 932 | 43 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724 | 2 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 384 | 2 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 322 | 211 920 | 170 161 | 2 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 692 | 17 556 | 11 136 | 16 874 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 499 | 4 441 | 58 | |
AH | Fonds commercial | 277 300 | 277 300 | 277 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 278 | 16 489 | 18 789 | 18 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 451 | 18 888 | 16 563 | 30 044 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 850 | 3 850 | 3 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 070 | 57 375 | 327 695 | 346 167 |
BT | Marchandises | 21 426 | 21 426 | 56 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 246 | 1 539 | 53 706 | 74 024 |
BZ | Autres créances | 26 306 | 26 306 | 21 008 | |
CF | Disponibilités | 19 893 | 19 893 | 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 092 | 13 092 | 11 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 962 | 1 539 | 134 423 | 162 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 032 | 58 914 | 462 118 | 508 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 40 072 | 1 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 224 | 38 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 796 | 56 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 589 | 277 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 932 | 25 403 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 235 | 68 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 458 | 78 185 | ||
EA | Autres dettes | 2 724 | 1 045 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 322 | 452 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 118 | 508 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 920 | 225 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964 | 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 624 483 | 624 483 | 593 941 | |
FG | Production vendue services | 334 343 | 334 343 | 334 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 826 | 958 826 | 928 367 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 425 | 2 445 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 969 957 | 931 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 353 | 437 763 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 455 | 5 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 403 | 152 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 074 | 5 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 181 845 | 194 399 | ||
FZ | Charges sociales | 46 379 | 45 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 406 | 18 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555 | 984 | ||
GE | Autres charges | 4 166 | 1 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 636 | 862 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 320 | 68 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 547 | 7 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 547 | 7 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 502 | -7 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 819 | 61 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 | 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862 | 20 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 | 21 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 263 | -20 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 331 | 2 665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 393 | 932 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 169 | 893 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 224 | 38 374 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 000 | 5 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 725 | 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 818 | 5 738 | 17 556 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322 | 119 | 4 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 967 | 17 548 | 2 138 | 35 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 107 | 23 406 | 2 138 | 57 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 700 | 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 984 | 555 | 1 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 684 | 555 | 700 | 1 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 684 | 555 | 700 | 1 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 555 | 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 368 | |||
UX | Autres créances clients | 53 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 362 | |||
VB | T. V. A. | 2 196 | |||
VP | Divers | 3 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 494 | 94 644 | 3 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 | 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 626 | 53 224 | 170 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 235 | 70 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 062 | 13 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 166 | 18 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 607 | 4 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623 | 2 623 | ||
VI | Groupe et associés | 43 932 | 43 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724 | 2 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 384 | 2 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 322 | 211 920 | 170 161 | 2 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 614 |