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de Villeneuve
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 139 594 | 26 717 | 112 877 | 122 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 489 | 23 311 | 16 178 | 12 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 083 | 95 983 | 47 100 | 43 431 |
CU | Autres participations | 170 | 170 | 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 367 336 | 146 011 | 221 324 | 223 821 |
BT | Marchandises | 466 791 | 466 791 | 382 408 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 637 | 29 637 | 47 645 | |
BZ | Autres créances | 33 524 | 33 524 | 19 515 | |
CF | Disponibilités | 125 338 | 125 338 | 110 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 289 | 657 289 | 560 056 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 625 | 146 011 | 878 614 | 783 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 240 | 2 240 | ||
DG | Autres réserves | 538 756 | 480 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 787 | 57 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 210 | 547 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 117 | 95 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 196 | 55 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 687 | 52 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 795 | 30 760 | ||
EA | Autres dettes | 1 109 | 2 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 404 | 235 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 614 | 783 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 910 | 161 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 283 717 | 1 283 717 | 1 561 861 | |
FD | Production vendue biens | -3 | |||
FG | Production vendue services | 195 638 | 195 638 | 193 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 479 355 | 1 479 355 | 1 755 760 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 737 | 11 524 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 367 | 1 769 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195 537 | 1 309 933 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 383 | 26 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 151 060 | 138 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 393 | 4 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 899 | 154 838 | ||
FZ | Charges sociales | 17 144 | 12 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 960 | 35 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 113 | 3 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 723 | 1 689 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 644 | 79 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 354 | 2 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 354 | 2 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 351 | -2 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 707 | 77 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 3 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | -3 226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 437 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 370 | 1 769 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 157 | 1 711 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 787 | 57 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 737 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 497 | 42 804 | 23 289 | 146 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 497 | 42 804 | 23 289 | 146 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 4 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 386 | |||
UX | Autres créances clients | 28 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 912 | |||
VB | T. V. A. | 12 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 161 | 63 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 117 | 18 623 | 69 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 687 | 121 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 952 | 8 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 403 | 13 403 | ||
VW | T.V.A. | 27 | 27 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 | 1 413 | ||
VI | Groupe et associés | 59 196 | 59 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 | 1 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 904 | 224 410 | 69 820 | 7 673 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 139 594 | 26 717 | 112 877 | 122 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 489 | 23 311 | 16 178 | 12 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 083 | 95 983 | 47 100 | 43 431 |
CU | Autres participations | 170 | 170 | 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 367 336 | 146 011 | 221 324 | 223 821 |
BT | Marchandises | 466 791 | 466 791 | 382 408 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 637 | 29 637 | 47 645 | |
BZ | Autres créances | 33 524 | 33 524 | 19 515 | |
CF | Disponibilités | 125 338 | 125 338 | 110 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 289 | 657 289 | 560 056 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 625 | 146 011 | 878 614 | 783 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 240 | 2 240 | ||
DG | Autres réserves | 538 756 | 480 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 787 | 57 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 210 | 547 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 117 | 95 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 196 | 55 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 687 | 52 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 795 | 30 760 | ||
EA | Autres dettes | 1 109 | 2 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 404 | 235 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 614 | 783 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 910 | 161 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 283 717 | 1 283 717 | 1 561 861 | |
FD | Production vendue biens | -3 | |||
FG | Production vendue services | 195 638 | 195 638 | 193 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 479 355 | 1 479 355 | 1 755 760 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 737 | 11 524 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 367 | 1 769 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195 537 | 1 309 933 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 383 | 26 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 151 060 | 138 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 393 | 4 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 899 | 154 838 | ||
FZ | Charges sociales | 17 144 | 12 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 960 | 35 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 113 | 3 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 723 | 1 689 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 644 | 79 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 354 | 2 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 354 | 2 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 351 | -2 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 707 | 77 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 3 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | -3 226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 437 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 370 | 1 769 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 157 | 1 711 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 787 | 57 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 737 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 497 | 42 804 | 23 289 | 146 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 497 | 42 804 | 23 289 | 146 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 4 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 386 | |||
UX | Autres créances clients | 28 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 912 | |||
VB | T. V. A. | 12 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 161 | 63 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 117 | 18 623 | 69 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 687 | 121 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 952 | 8 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 403 | 13 403 | ||
VW | T.V.A. | 27 | 27 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 | 1 413 | ||
VI | Groupe et associés | 59 196 | 59 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 | 1 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 904 | 224 410 | 69 820 | 7 673 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 139 594 | 26 717 | 112 877 | 122 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 489 | 23 311 | 16 178 | 12 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 083 | 95 983 | 47 100 | 43 431 |
CU | Autres participations | 170 | 170 | 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 367 336 | 146 011 | 221 324 | 223 821 |
BT | Marchandises | 466 791 | 466 791 | 382 408 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 637 | 29 637 | 47 645 | |
BZ | Autres créances | 33 524 | 33 524 | 19 515 | |
CF | Disponibilités | 125 338 | 125 338 | 110 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 289 | 657 289 | 560 056 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 625 | 146 011 | 878 614 | 783 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 240 | 2 240 | ||
DG | Autres réserves | 538 756 | 480 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 787 | 57 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 210 | 547 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 117 | 95 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 196 | 55 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 687 | 52 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 795 | 30 760 | ||
EA | Autres dettes | 1 109 | 2 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 404 | 235 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 614 | 783 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 910 | 161 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 283 717 | 1 283 717 | 1 561 861 | |
FD | Production vendue biens | -3 | |||
FG | Production vendue services | 195 638 | 195 638 | 193 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 479 355 | 1 479 355 | 1 755 760 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 737 | 11 524 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 367 | 1 769 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195 537 | 1 309 933 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 383 | 26 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 151 060 | 138 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 393 | 4 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 899 | 154 838 | ||
FZ | Charges sociales | 17 144 | 12 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 960 | 35 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 113 | 3 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 723 | 1 689 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 644 | 79 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 354 | 2 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 354 | 2 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 351 | -2 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 707 | 77 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 3 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | -3 226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 437 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 370 | 1 769 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 157 | 1 711 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 787 | 57 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 737 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 497 | 42 804 | 23 289 | 146 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 497 | 42 804 | 23 289 | 146 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 4 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 386 | |||
UX | Autres créances clients | 28 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 912 | |||
VB | T. V. A. | 12 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 161 | 63 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 117 | 18 623 | 69 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 687 | 121 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 952 | 8 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 403 | 13 403 | ||
VW | T.V.A. | 27 | 27 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 | 1 413 | ||
VI | Groupe et associés | 59 196 | 59 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 | 1 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 904 | 224 410 | 69 820 | 7 673 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 139 594 | 26 717 | 112 877 | 122 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 489 | 23 311 | 16 178 | 12 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 083 | 95 983 | 47 100 | 43 431 |
CU | Autres participations | 170 | 170 | 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 367 336 | 146 011 | 221 324 | 223 821 |
BT | Marchandises | 466 791 | 466 791 | 382 408 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 637 | 29 637 | 47 645 | |
BZ | Autres créances | 33 524 | 33 524 | 19 515 | |
CF | Disponibilités | 125 338 | 125 338 | 110 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 289 | 657 289 | 560 056 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 625 | 146 011 | 878 614 | 783 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 240 | 2 240 | ||
DG | Autres réserves | 538 756 | 480 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 787 | 57 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 210 | 547 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 117 | 95 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 196 | 55 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 687 | 52 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 795 | 30 760 | ||
EA | Autres dettes | 1 109 | 2 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 404 | 235 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 614 | 783 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 910 | 161 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 283 717 | 1 283 717 | 1 561 861 | |
FD | Production vendue biens | -3 | |||
FG | Production vendue services | 195 638 | 195 638 | 193 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 479 355 | 1 479 355 | 1 755 760 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 737 | 11 524 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 367 | 1 769 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195 537 | 1 309 933 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 383 | 26 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 151 060 | 138 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 393 | 4 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 899 | 154 838 | ||
FZ | Charges sociales | 17 144 | 12 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 960 | 35 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 113 | 3 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 723 | 1 689 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 644 | 79 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 354 | 2 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 354 | 2 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 351 | -2 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 707 | 77 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 3 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | -3 226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 437 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 370 | 1 769 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 157 | 1 711 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 787 | 57 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 737 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 497 | 42 804 | 23 289 | 146 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 497 | 42 804 | 23 289 | 146 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 4 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 386 | |||
UX | Autres créances clients | 28 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 912 | |||
VB | T. V. A. | 12 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 161 | 63 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 117 | 18 623 | 69 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 687 | 121 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 952 | 8 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 403 | 13 403 | ||
VW | T.V.A. | 27 | 27 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 | 1 413 | ||
VI | Groupe et associés | 59 196 | 59 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 | 1 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 904 | 224 410 | 69 820 | 7 673 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 139 594 | 26 717 | 112 877 | 122 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 489 | 23 311 | 16 178 | 12 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 083 | 95 983 | 47 100 | 43 431 |
CU | Autres participations | 170 | 170 | 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 367 336 | 146 011 | 221 324 | 223 821 |
BT | Marchandises | 466 791 | 466 791 | 382 408 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 637 | 29 637 | 47 645 | |
BZ | Autres créances | 33 524 | 33 524 | 19 515 | |
CF | Disponibilités | 125 338 | 125 338 | 110 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 289 | 657 289 | 560 056 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 625 | 146 011 | 878 614 | 783 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 240 | 2 240 | ||
DG | Autres réserves | 538 756 | 480 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 787 | 57 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 210 | 547 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 117 | 95 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 196 | 55 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 687 | 52 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 795 | 30 760 | ||
EA | Autres dettes | 1 109 | 2 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 404 | 235 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 614 | 783 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 910 | 161 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 283 717 | 1 283 717 | 1 561 861 | |
FD | Production vendue biens | -3 | |||
FG | Production vendue services | 195 638 | 195 638 | 193 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 479 355 | 1 479 355 | 1 755 760 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 737 | 11 524 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 367 | 1 769 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195 537 | 1 309 933 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 383 | 26 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 151 060 | 138 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 393 | 4 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 899 | 154 838 | ||
FZ | Charges sociales | 17 144 | 12 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 960 | 35 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 113 | 3 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 723 | 1 689 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 644 | 79 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 354 | 2 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 354 | 2 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 351 | -2 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 707 | 77 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 3 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | -3 226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 437 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 370 | 1 769 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 157 | 1 711 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 787 | 57 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 737 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 497 | 42 804 | 23 289 | 146 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 497 | 42 804 | 23 289 | 146 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 4 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 386 | |||
UX | Autres créances clients | 28 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 912 | |||
VB | T. V. A. | 12 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 161 | 63 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 117 | 18 623 | 69 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 687 | 121 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 952 | 8 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 403 | 13 403 | ||
VW | T.V.A. | 27 | 27 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 | 1 413 | ||
VI | Groupe et associés | 59 196 | 59 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 | 1 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 904 | 224 410 | 69 820 | 7 673 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 139 594 | 26 717 | 112 877 | 122 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 489 | 23 311 | 16 178 | 12 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 083 | 95 983 | 47 100 | 43 431 |
CU | Autres participations | 170 | 170 | 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 367 336 | 146 011 | 221 324 | 223 821 |
BT | Marchandises | 466 791 | 466 791 | 382 408 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 637 | 29 637 | 47 645 | |
BZ | Autres créances | 33 524 | 33 524 | 19 515 | |
CF | Disponibilités | 125 338 | 125 338 | 110 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 289 | 657 289 | 560 056 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 625 | 146 011 | 878 614 | 783 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 240 | 2 240 | ||
DG | Autres réserves | 538 756 | 480 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 787 | 57 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 210 | 547 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 117 | 95 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 196 | 55 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 687 | 52 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 795 | 30 760 | ||
EA | Autres dettes | 1 109 | 2 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 404 | 235 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 614 | 783 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 910 | 161 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 283 717 | 1 283 717 | 1 561 861 | |
FD | Production vendue biens | -3 | |||
FG | Production vendue services | 195 638 | 195 638 | 193 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 479 355 | 1 479 355 | 1 755 760 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 737 | 11 524 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 367 | 1 769 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195 537 | 1 309 933 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 383 | 26 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 151 060 | 138 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 393 | 4 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 899 | 154 838 | ||
FZ | Charges sociales | 17 144 | 12 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 960 | 35 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 113 | 3 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 723 | 1 689 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 644 | 79 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 354 | 2 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 354 | 2 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 351 | -2 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 707 | 77 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 3 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | -3 226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 437 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 370 | 1 769 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 157 | 1 711 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 787 | 57 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 737 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 497 | 42 804 | 23 289 | 146 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 497 | 42 804 | 23 289 | 146 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 4 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 386 | |||
UX | Autres créances clients | 28 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 912 | |||
VB | T. V. A. | 12 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 161 | 63 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 117 | 18 623 | 69 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 687 | 121 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 952 | 8 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 403 | 13 403 | ||
VW | T.V.A. | 27 | 27 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 | 1 413 | ||
VI | Groupe et associés | 59 196 | 59 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 | 1 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 904 | 224 410 | 69 820 | 7 673 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 692 |