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de Cléron
de Cléron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 | 198 | ||
AH | Fonds commercial | 59 520 | 59 520 | 59 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 950 | 16 181 | 6 769 | 6 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 984 | 205 302 | 121 682 | 142 768 |
BD | Autres titres immobilisés | 817 | 817 | 803 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 410 718 | 221 681 | 189 037 | 209 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 792 | 792 | 1 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 582 | 6 765 | 215 817 | 262 799 |
BZ | Autres créances | 42 970 | 42 970 | 22 098 | |
CF | Disponibilités | 37 881 | 37 881 | 69 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 635 | 10 635 | 9 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 860 | 6 765 | 308 095 | 365 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 578 | 228 446 | 497 132 | 574 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 30 826 | 29 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 897 | 90 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 223 | 170 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 | 38 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 193 | 42 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 547 | 160 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 245 | 157 752 | ||
EA | Autres dettes | 26 556 | 4 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 338 908 | 404 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 132 | 574 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 540 | 404 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 044 884 | 1 044 884 | 1 006 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 884 | 1 044 884 | 1 006 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 666 | 4 213 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 054 591 | 1 011 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 716 | 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 131 | 563 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 901 | 9 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 259 | 208 613 | ||
FZ | Charges sociales | 69 067 | 64 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 758 | 32 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 | 3 967 | ||
GE | Autres charges | 1 141 | 1 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 843 | 884 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 748 | 126 691 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 598 | 5 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 598 | 5 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 583 | -5 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 165 | 121 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 268 | 30 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 605 | 1 011 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 708 | 920 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 897 | 90 899 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 771 | 40 771 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 564 | 2 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 | 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 726 | 28 758 | 221 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 924 | 28 758 | 221 681 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 997 | 870 | 1 102 | 6 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 997 | 870 | 1 102 | 6 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 931 | |||
UX | Autres créances clients | 214 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 325 | |||
VB | T. V. A. | 20 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 436 | 276 186 | 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 | 1 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 547 | 144 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 440 | 67 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 120 | 46 120 | ||
VW | T.V.A. | 41 022 | 41 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664 | 3 664 | ||
VI | Groupe et associés | 8 193 | 8 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 556 | 26 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 908 | 337 540 | 1 368 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 | 198 | ||
AH | Fonds commercial | 59 520 | 59 520 | 59 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 950 | 16 181 | 6 769 | 6 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 984 | 205 302 | 121 682 | 142 768 |
BD | Autres titres immobilisés | 817 | 817 | 803 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 410 718 | 221 681 | 189 037 | 209 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 792 | 792 | 1 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 582 | 6 765 | 215 817 | 262 799 |
BZ | Autres créances | 42 970 | 42 970 | 22 098 | |
CF | Disponibilités | 37 881 | 37 881 | 69 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 635 | 10 635 | 9 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 860 | 6 765 | 308 095 | 365 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 578 | 228 446 | 497 132 | 574 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 30 826 | 29 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 897 | 90 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 223 | 170 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 | 38 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 193 | 42 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 547 | 160 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 245 | 157 752 | ||
EA | Autres dettes | 26 556 | 4 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 338 908 | 404 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 132 | 574 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 540 | 404 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 044 884 | 1 044 884 | 1 006 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 884 | 1 044 884 | 1 006 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 666 | 4 213 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 054 591 | 1 011 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 716 | 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 131 | 563 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 901 | 9 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 259 | 208 613 | ||
FZ | Charges sociales | 69 067 | 64 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 758 | 32 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 | 3 967 | ||
GE | Autres charges | 1 141 | 1 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 843 | 884 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 748 | 126 691 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 598 | 5 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 598 | 5 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 583 | -5 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 165 | 121 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 268 | 30 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 605 | 1 011 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 708 | 920 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 897 | 90 899 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 771 | 40 771 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 564 | 2 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 | 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 726 | 28 758 | 221 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 924 | 28 758 | 221 681 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 997 | 870 | 1 102 | 6 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 997 | 870 | 1 102 | 6 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 931 | |||
UX | Autres créances clients | 214 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 325 | |||
VB | T. V. A. | 20 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 436 | 276 186 | 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 | 1 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 547 | 144 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 440 | 67 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 120 | 46 120 | ||
VW | T.V.A. | 41 022 | 41 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664 | 3 664 | ||
VI | Groupe et associés | 8 193 | 8 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 556 | 26 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 908 | 337 540 | 1 368 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 | 198 | ||
AH | Fonds commercial | 59 520 | 59 520 | 59 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 950 | 16 181 | 6 769 | 6 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 984 | 205 302 | 121 682 | 142 768 |
BD | Autres titres immobilisés | 817 | 817 | 803 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 410 718 | 221 681 | 189 037 | 209 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 792 | 792 | 1 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 582 | 6 765 | 215 817 | 262 799 |
BZ | Autres créances | 42 970 | 42 970 | 22 098 | |
CF | Disponibilités | 37 881 | 37 881 | 69 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 635 | 10 635 | 9 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 860 | 6 765 | 308 095 | 365 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 578 | 228 446 | 497 132 | 574 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 30 826 | 29 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 897 | 90 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 223 | 170 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 | 38 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 193 | 42 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 547 | 160 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 245 | 157 752 | ||
EA | Autres dettes | 26 556 | 4 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 338 908 | 404 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 132 | 574 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 540 | 404 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 044 884 | 1 044 884 | 1 006 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 884 | 1 044 884 | 1 006 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 666 | 4 213 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 054 591 | 1 011 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 716 | 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 131 | 563 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 901 | 9 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 259 | 208 613 | ||
FZ | Charges sociales | 69 067 | 64 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 758 | 32 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 | 3 967 | ||
GE | Autres charges | 1 141 | 1 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 843 | 884 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 748 | 126 691 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 598 | 5 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 598 | 5 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 583 | -5 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 165 | 121 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 268 | 30 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 605 | 1 011 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 708 | 920 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 897 | 90 899 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 771 | 40 771 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 564 | 2 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 | 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 726 | 28 758 | 221 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 924 | 28 758 | 221 681 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 997 | 870 | 1 102 | 6 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 997 | 870 | 1 102 | 6 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 931 | |||
UX | Autres créances clients | 214 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 325 | |||
VB | T. V. A. | 20 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 436 | 276 186 | 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 | 1 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 547 | 144 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 440 | 67 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 120 | 46 120 | ||
VW | T.V.A. | 41 022 | 41 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664 | 3 664 | ||
VI | Groupe et associés | 8 193 | 8 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 556 | 26 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 908 | 337 540 | 1 368 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 | 198 | ||
AH | Fonds commercial | 59 520 | 59 520 | 59 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 950 | 16 181 | 6 769 | 6 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 984 | 205 302 | 121 682 | 142 768 |
BD | Autres titres immobilisés | 817 | 817 | 803 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 410 718 | 221 681 | 189 037 | 209 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 792 | 792 | 1 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 582 | 6 765 | 215 817 | 262 799 |
BZ | Autres créances | 42 970 | 42 970 | 22 098 | |
CF | Disponibilités | 37 881 | 37 881 | 69 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 635 | 10 635 | 9 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 860 | 6 765 | 308 095 | 365 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 578 | 228 446 | 497 132 | 574 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 30 826 | 29 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 897 | 90 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 223 | 170 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 | 38 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 193 | 42 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 547 | 160 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 245 | 157 752 | ||
EA | Autres dettes | 26 556 | 4 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 338 908 | 404 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 132 | 574 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 540 | 404 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 044 884 | 1 044 884 | 1 006 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 884 | 1 044 884 | 1 006 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 666 | 4 213 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 054 591 | 1 011 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 716 | 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 131 | 563 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 901 | 9 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 259 | 208 613 | ||
FZ | Charges sociales | 69 067 | 64 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 758 | 32 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 | 3 967 | ||
GE | Autres charges | 1 141 | 1 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 843 | 884 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 748 | 126 691 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 598 | 5 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 598 | 5 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 583 | -5 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 165 | 121 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 268 | 30 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 605 | 1 011 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 708 | 920 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 897 | 90 899 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 771 | 40 771 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 564 | 2 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 | 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 726 | 28 758 | 221 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 924 | 28 758 | 221 681 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 997 | 870 | 1 102 | 6 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 997 | 870 | 1 102 | 6 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 931 | |||
UX | Autres créances clients | 214 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 325 | |||
VB | T. V. A. | 20 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 436 | 276 186 | 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 | 1 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 547 | 144 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 440 | 67 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 120 | 46 120 | ||
VW | T.V.A. | 41 022 | 41 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664 | 3 664 | ||
VI | Groupe et associés | 8 193 | 8 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 556 | 26 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 908 | 337 540 | 1 368 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 | 198 | ||
AH | Fonds commercial | 59 520 | 59 520 | 59 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 950 | 16 181 | 6 769 | 6 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 984 | 205 302 | 121 682 | 142 768 |
BD | Autres titres immobilisés | 817 | 817 | 803 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 410 718 | 221 681 | 189 037 | 209 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 792 | 792 | 1 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 582 | 6 765 | 215 817 | 262 799 |
BZ | Autres créances | 42 970 | 42 970 | 22 098 | |
CF | Disponibilités | 37 881 | 37 881 | 69 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 635 | 10 635 | 9 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 860 | 6 765 | 308 095 | 365 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 578 | 228 446 | 497 132 | 574 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 30 826 | 29 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 897 | 90 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 223 | 170 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 | 38 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 193 | 42 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 547 | 160 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 245 | 157 752 | ||
EA | Autres dettes | 26 556 | 4 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 338 908 | 404 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 132 | 574 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 540 | 404 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 044 884 | 1 044 884 | 1 006 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 884 | 1 044 884 | 1 006 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 666 | 4 213 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 054 591 | 1 011 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 716 | 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 131 | 563 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 901 | 9 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 259 | 208 613 | ||
FZ | Charges sociales | 69 067 | 64 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 758 | 32 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 | 3 967 | ||
GE | Autres charges | 1 141 | 1 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 843 | 884 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 748 | 126 691 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 598 | 5 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 598 | 5 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 583 | -5 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 165 | 121 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 268 | 30 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 605 | 1 011 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 708 | 920 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 897 | 90 899 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 771 | 40 771 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 564 | 2 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 | 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 726 | 28 758 | 221 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 924 | 28 758 | 221 681 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 997 | 870 | 1 102 | 6 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 997 | 870 | 1 102 | 6 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 931 | |||
UX | Autres créances clients | 214 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 325 | |||
VB | T. V. A. | 20 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 436 | 276 186 | 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 | 1 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 547 | 144 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 440 | 67 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 120 | 46 120 | ||
VW | T.V.A. | 41 022 | 41 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664 | 3 664 | ||
VI | Groupe et associés | 8 193 | 8 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 556 | 26 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 908 | 337 540 | 1 368 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 | 198 | ||
AH | Fonds commercial | 59 520 | 59 520 | 59 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 950 | 16 181 | 6 769 | 6 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 984 | 205 302 | 121 682 | 142 768 |
BD | Autres titres immobilisés | 817 | 817 | 803 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 410 718 | 221 681 | 189 037 | 209 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 792 | 792 | 1 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 582 | 6 765 | 215 817 | 262 799 |
BZ | Autres créances | 42 970 | 42 970 | 22 098 | |
CF | Disponibilités | 37 881 | 37 881 | 69 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 635 | 10 635 | 9 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 860 | 6 765 | 308 095 | 365 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 578 | 228 446 | 497 132 | 574 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 30 826 | 29 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 897 | 90 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 223 | 170 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 | 38 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 193 | 42 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 547 | 160 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 245 | 157 752 | ||
EA | Autres dettes | 26 556 | 4 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 338 908 | 404 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 132 | 574 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 540 | 404 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 044 884 | 1 044 884 | 1 006 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 884 | 1 044 884 | 1 006 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 666 | 4 213 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 054 591 | 1 011 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 716 | 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 131 | 563 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 901 | 9 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 259 | 208 613 | ||
FZ | Charges sociales | 69 067 | 64 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 758 | 32 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 | 3 967 | ||
GE | Autres charges | 1 141 | 1 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 843 | 884 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 748 | 126 691 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 598 | 5 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 598 | 5 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 583 | -5 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 165 | 121 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 268 | 30 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 605 | 1 011 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 708 | 920 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 897 | 90 899 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 771 | 40 771 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 564 | 2 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 | 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 726 | 28 758 | 221 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 924 | 28 758 | 221 681 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 997 | 870 | 1 102 | 6 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 997 | 870 | 1 102 | 6 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 931 | |||
UX | Autres créances clients | 214 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 325 | |||
VB | T. V. A. | 20 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 436 | 276 186 | 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 | 1 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 547 | 144 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 440 | 67 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 120 | 46 120 | ||
VW | T.V.A. | 41 022 | 41 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664 | 3 664 | ||
VI | Groupe et associés | 8 193 | 8 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 556 | 26 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 908 | 337 540 | 1 368 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 282 |