| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 29 443 000 | 8 300 000 | 21 143 000 | 22 864 144 |
| BJ | TOTAL (I) | 29 443 000 | 8 300 000 | 21 143 000 | 22 864 144 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 4 704 | |||
| BZ | Autres créances | 322 514 | 322 514 | 306 034 | |
| CF | Disponibilités | 71 522 | 71 522 | 109 558 | |
| CJ | TOTAL (II) | 394 036 | 394 036 | 420 297 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 837 036 | 8 300 000 | 21 537 036 | 23 284 441 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 450 000 | 8 450 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 233 | 20 233 | ||
| DH | Report à nouveau | -6 487 565 | -5 901 941 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 419 | -585 624 | ||
| DK | Provisions réglementées | 540 000 | 432 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 337 248 | 2 414 667 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 935 445 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 181 959 | 14 871 589 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 609 | 35 371 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 220 | 20 437 | ||
| EA | Autres dettes | 6 930 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 19 199 788 | 20 869 773 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 537 036 | 23 284 441 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 199 788 | 20 869 773 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 314 350 | |||
| FG | Production vendue services | 75 000 | |||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 389 350 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 704 | |||
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 056 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 658 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 250 540 | 362 227 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 | 1 261 | ||
| FY | Salaires et traitements | 50 215 | |||
| FZ | Charges sociales | 22 065 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 978 | 734 429 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -250 978 | -340 373 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 250 000 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
| GN | Différences positives de change | 124 | 4 305 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 250 124 | 4 307 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 296 245 | 433 209 | ||
| GS | Différences négatives de change | 395 | 1 584 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 296 640 | 434 794 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 516 | -430 486 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -297 494 | -770 860 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 475 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 475 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 000 | 108 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 000 | 108 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 525 | -108 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -210 600 | -293 236 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 599 | 398 363 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 019 | 983 987 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 419 | -585 624 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 | 919 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 | 919 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 540 000 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 432 000 | 108 000 | 540 000 | |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 300 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 300 000 | 8 300 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 8 732 000 | 108 000 | 8 840 000 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 108 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VM | Impôts sur les bénéfices | 3 952 | |||
| VB | T. V. A. | 34 456 | |||
| VC | Groupe et associés | 284 106 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 514 | 322 514 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 609 | 17 609 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 | 220 | ||
| VI | Groupe et associés | 19 181 959 | 19 181 959 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 199 788 | 19 199 788 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 931 187 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 29 443 000 | 8 300 000 | 21 143 000 | 22 864 144 |
| BJ | TOTAL (I) | 29 443 000 | 8 300 000 | 21 143 000 | 22 864 144 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 4 704 | |||
| BZ | Autres créances | 322 514 | 322 514 | 306 034 | |
| CF | Disponibilités | 71 522 | 71 522 | 109 558 | |
| CJ | TOTAL (II) | 394 036 | 394 036 | 420 297 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 837 036 | 8 300 000 | 21 537 036 | 23 284 441 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 450 000 | 8 450 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 233 | 20 233 | ||
| DH | Report à nouveau | -6 487 565 | -5 901 941 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 419 | -585 624 | ||
| DK | Provisions réglementées | 540 000 | 432 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 337 248 | 2 414 667 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 935 445 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 181 959 | 14 871 589 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 609 | 35 371 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 220 | 20 437 | ||
| EA | Autres dettes | 6 930 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 19 199 788 | 20 869 773 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 537 036 | 23 284 441 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 199 788 | 20 869 773 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 314 350 | |||
| FG | Production vendue services | 75 000 | |||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 389 350 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 704 | |||
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 056 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 658 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 250 540 | 362 227 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 | 1 261 | ||
| FY | Salaires et traitements | 50 215 | |||
| FZ | Charges sociales | 22 065 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 978 | 734 429 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -250 978 | -340 373 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 250 000 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
| GN | Différences positives de change | 124 | 4 305 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 250 124 | 4 307 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 296 245 | 433 209 | ||
| GS | Différences négatives de change | 395 | 1 584 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 296 640 | 434 794 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 516 | -430 486 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -297 494 | -770 860 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 475 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 475 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 000 | 108 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 000 | 108 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 525 | -108 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -210 600 | -293 236 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 599 | 398 363 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 019 | 983 987 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 419 | -585 624 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 | 919 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 | 919 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 540 000 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 432 000 | 108 000 | 540 000 | |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 300 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 300 000 | 8 300 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 8 732 000 | 108 000 | 8 840 000 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 108 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VM | Impôts sur les bénéfices | 3 952 | |||
| VB | T. V. A. | 34 456 | |||
| VC | Groupe et associés | 284 106 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 514 | 322 514 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 609 | 17 609 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 | 220 | ||
| VI | Groupe et associés | 19 181 959 | 19 181 959 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 199 788 | 19 199 788 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 931 187 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 29 443 000 | 8 300 000 | 21 143 000 | 22 864 144 |
| BJ | TOTAL (I) | 29 443 000 | 8 300 000 | 21 143 000 | 22 864 144 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 4 704 | |||
| BZ | Autres créances | 322 514 | 322 514 | 306 034 | |
| CF | Disponibilités | 71 522 | 71 522 | 109 558 | |
| CJ | TOTAL (II) | 394 036 | 394 036 | 420 297 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 837 036 | 8 300 000 | 21 537 036 | 23 284 441 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 450 000 | 8 450 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 233 | 20 233 | ||
| DH | Report à nouveau | -6 487 565 | -5 901 941 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 419 | -585 624 | ||
| DK | Provisions réglementées | 540 000 | 432 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 337 248 | 2 414 667 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 935 445 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 181 959 | 14 871 589 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 609 | 35 371 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 220 | 20 437 | ||
| EA | Autres dettes | 6 930 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 19 199 788 | 20 869 773 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 537 036 | 23 284 441 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 199 788 | 20 869 773 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 314 350 | |||
| FG | Production vendue services | 75 000 | |||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 389 350 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 704 | |||
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 056 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 658 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 250 540 | 362 227 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 | 1 261 | ||
| FY | Salaires et traitements | 50 215 | |||
| FZ | Charges sociales | 22 065 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 978 | 734 429 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -250 978 | -340 373 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 250 000 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
| GN | Différences positives de change | 124 | 4 305 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 250 124 | 4 307 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 296 245 | 433 209 | ||
| GS | Différences négatives de change | 395 | 1 584 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 296 640 | 434 794 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 516 | -430 486 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -297 494 | -770 860 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 475 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 475 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 000 | 108 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 000 | 108 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 525 | -108 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -210 600 | -293 236 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 599 | 398 363 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 019 | 983 987 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 419 | -585 624 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 | 919 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 | 919 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 540 000 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 432 000 | 108 000 | 540 000 | |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 300 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 300 000 | 8 300 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 8 732 000 | 108 000 | 8 840 000 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 108 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VM | Impôts sur les bénéfices | 3 952 | |||
| VB | T. V. A. | 34 456 | |||
| VC | Groupe et associés | 284 106 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 514 | 322 514 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 609 | 17 609 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 | 220 | ||
| VI | Groupe et associés | 19 181 959 | 19 181 959 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 199 788 | 19 199 788 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 931 187 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 29 443 000 | 8 300 000 | 21 143 000 | 22 864 144 |
| BJ | TOTAL (I) | 29 443 000 | 8 300 000 | 21 143 000 | 22 864 144 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 4 704 | |||
| BZ | Autres créances | 322 514 | 322 514 | 306 034 | |
| CF | Disponibilités | 71 522 | 71 522 | 109 558 | |
| CJ | TOTAL (II) | 394 036 | 394 036 | 420 297 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 837 036 | 8 300 000 | 21 537 036 | 23 284 441 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 450 000 | 8 450 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 233 | 20 233 | ||
| DH | Report à nouveau | -6 487 565 | -5 901 941 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 419 | -585 624 | ||
| DK | Provisions réglementées | 540 000 | 432 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 337 248 | 2 414 667 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 935 445 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 181 959 | 14 871 589 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 609 | 35 371 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 220 | 20 437 | ||
| EA | Autres dettes | 6 930 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 19 199 788 | 20 869 773 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 537 036 | 23 284 441 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 199 788 | 20 869 773 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 314 350 | |||
| FG | Production vendue services | 75 000 | |||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 389 350 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 704 | |||
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 056 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 658 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 250 540 | 362 227 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 | 1 261 | ||
| FY | Salaires et traitements | 50 215 | |||
| FZ | Charges sociales | 22 065 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 978 | 734 429 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -250 978 | -340 373 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 250 000 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
| GN | Différences positives de change | 124 | 4 305 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 250 124 | 4 307 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 296 245 | 433 209 | ||
| GS | Différences négatives de change | 395 | 1 584 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 296 640 | 434 794 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 516 | -430 486 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -297 494 | -770 860 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 475 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 475 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 000 | 108 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 000 | 108 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 525 | -108 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -210 600 | -293 236 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 599 | 398 363 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 019 | 983 987 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 419 | -585 624 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 | 919 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 | 919 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 540 000 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 432 000 | 108 000 | 540 000 | |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 300 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 300 000 | 8 300 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 8 732 000 | 108 000 | 8 840 000 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 108 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VM | Impôts sur les bénéfices | 3 952 | |||
| VB | T. V. A. | 34 456 | |||
| VC | Groupe et associés | 284 106 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 514 | 322 514 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 609 | 17 609 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 | 220 | ||
| VI | Groupe et associés | 19 181 959 | 19 181 959 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 199 788 | 19 199 788 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 931 187 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 29 443 000 | 8 300 000 | 21 143 000 | 22 864 144 |
| BJ | TOTAL (I) | 29 443 000 | 8 300 000 | 21 143 000 | 22 864 144 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 4 704 | |||
| BZ | Autres créances | 322 514 | 322 514 | 306 034 | |
| CF | Disponibilités | 71 522 | 71 522 | 109 558 | |
| CJ | TOTAL (II) | 394 036 | 394 036 | 420 297 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 837 036 | 8 300 000 | 21 537 036 | 23 284 441 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 450 000 | 8 450 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 233 | 20 233 | ||
| DH | Report à nouveau | -6 487 565 | -5 901 941 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 419 | -585 624 | ||
| DK | Provisions réglementées | 540 000 | 432 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 337 248 | 2 414 667 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 935 445 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 181 959 | 14 871 589 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 609 | 35 371 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 220 | 20 437 | ||
| EA | Autres dettes | 6 930 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 19 199 788 | 20 869 773 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 537 036 | 23 284 441 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 199 788 | 20 869 773 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 314 350 | |||
| FG | Production vendue services | 75 000 | |||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 389 350 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 704 | |||
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 056 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 658 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 250 540 | 362 227 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 | 1 261 | ||
| FY | Salaires et traitements | 50 215 | |||
| FZ | Charges sociales | 22 065 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 978 | 734 429 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -250 978 | -340 373 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 250 000 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
| GN | Différences positives de change | 124 | 4 305 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 250 124 | 4 307 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 296 245 | 433 209 | ||
| GS | Différences négatives de change | 395 | 1 584 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 296 640 | 434 794 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 516 | -430 486 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -297 494 | -770 860 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 475 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 475 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 000 | 108 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 000 | 108 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 525 | -108 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -210 600 | -293 236 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 599 | 398 363 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 019 | 983 987 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 419 | -585 624 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 | 919 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 | 919 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 540 000 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 432 000 | 108 000 | 540 000 | |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 300 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 300 000 | 8 300 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 8 732 000 | 108 000 | 8 840 000 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 108 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VM | Impôts sur les bénéfices | 3 952 | |||
| VB | T. V. A. | 34 456 | |||
| VC | Groupe et associés | 284 106 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 514 | 322 514 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 609 | 17 609 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 | 220 | ||
| VI | Groupe et associés | 19 181 959 | 19 181 959 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 199 788 | 19 199 788 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 931 187 | |||
| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 29 443 000 | 8 300 000 | 21 143 000 | 22 864 144 |
| BJ | TOTAL (I) | 29 443 000 | 8 300 000 | 21 143 000 | 22 864 144 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 4 704 | |||
| BZ | Autres créances | 322 514 | 322 514 | 306 034 | |
| CF | Disponibilités | 71 522 | 71 522 | 109 558 | |
| CJ | TOTAL (II) | 394 036 | 394 036 | 420 297 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 837 036 | 8 300 000 | 21 537 036 | 23 284 441 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 450 000 | 8 450 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 233 | 20 233 | ||
| DH | Report à nouveau | -6 487 565 | -5 901 941 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 419 | -585 624 | ||
| DK | Provisions réglementées | 540 000 | 432 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 337 248 | 2 414 667 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 935 445 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 181 959 | 14 871 589 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 609 | 35 371 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 220 | 20 437 | ||
| EA | Autres dettes | 6 930 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 19 199 788 | 20 869 773 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 537 036 | 23 284 441 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 199 788 | 20 869 773 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 314 350 | |||
| FG | Production vendue services | 75 000 | |||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 389 350 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 704 | |||
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 056 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 658 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 250 540 | 362 227 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 | 1 261 | ||
| FY | Salaires et traitements | 50 215 | |||
| FZ | Charges sociales | 22 065 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 978 | 734 429 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -250 978 | -340 373 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 250 000 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
| GN | Différences positives de change | 124 | 4 305 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 250 124 | 4 307 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 296 245 | 433 209 | ||
| GS | Différences négatives de change | 395 | 1 584 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 296 640 | 434 794 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 516 | -430 486 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -297 494 | -770 860 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 475 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 475 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 000 | 108 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 000 | 108 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 525 | -108 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -210 600 | -293 236 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 599 | 398 363 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 019 | 983 987 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 419 | -585 624 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 | 919 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 | 919 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 540 000 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 432 000 | 108 000 | 540 000 | |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 300 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 300 000 | 8 300 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 8 732 000 | 108 000 | 8 840 000 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 108 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VM | Impôts sur les bénéfices | 3 952 | |||
| VB | T. V. A. | 34 456 | |||
| VC | Groupe et associés | 284 106 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 514 | 322 514 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 609 | 17 609 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 | 220 | ||
| VI | Groupe et associés | 19 181 959 | 19 181 959 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 199 788 | 19 199 788 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 931 187 | |||