Portail de la ville
de Villepreux
de Villepreux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 483 | 483 | ||
AH | Fonds commercial | 257 000 | 257 000 | 257 000 | |
AP | Constructions | 175 404 | 85 221 | 90 183 | 2 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892 | 2 892 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 668 | 11 681 | 7 986 | 48 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 940 | 3 940 | 16 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 389 | 100 279 | 359 110 | 276 250 |
BT | Marchandises | 788 110 | 327 877 | 460 233 | 480 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 281 | 4 281 | 1 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 554 | 26 554 | 24 383 | |
BZ | Autres créances | 25 103 | 25 103 | 32 839 | |
CF | Disponibilités | 77 348 | 77 348 | 4 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 454 | 4 454 | 4 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 852 | 327 877 | 597 975 | 549 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 241 | 428 156 | 957 085 | 825 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 408 182 | 339 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 046 | 68 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 229 | 452 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 751 | 20 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 004 | 163 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 379 | 152 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 699 | 36 184 | ||
EA | Autres dettes | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 431 855 | 373 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 957 085 | 825 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 921 684 | 921 684 | 825 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 684 | 921 684 | 825 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 401 | 349 748 | ||
FQ | Autres produits | 948 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 327 034 | 1 175 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 635 | 543 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 985 | -109 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 329 | 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 395 | 62 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324 | 1 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 673 | 168 389 | ||
FZ | Charges sociales | 26 523 | 30 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 718 | 1 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 877 | 397 139 | ||
GE | Autres charges | 810 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 272 | 1 095 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 761 | 80 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 309 | 1 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 309 | 1 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 309 | -1 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 451 | 78 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 712 | 10 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 034 | 1 175 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 987 | 1 106 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 046 | 68 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 287 | 1 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 262 | 6 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 | 483 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 078 | 10 718 | 99 796 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 561 | 10 718 | 100 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 327 877 | 397 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 941 | |||
UX | Autres créances clients | 26 554 | |||
VB | T. V. A. | 13 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 334 | 60 394 | 3 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 752 | 15 298 | 63 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 380 | 141 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 727 | 14 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 838 | 16 838 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 251 | 251 | ||
VW | T.V.A. | 2 456 | 2 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427 | 2 427 | ||
VI | Groupe et associés | 153 004 | 153 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 | 21 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 856 | 346 402 | 63 208 | 22 247 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 483 | 483 | ||
AH | Fonds commercial | 257 000 | 257 000 | 257 000 | |
AP | Constructions | 175 404 | 85 221 | 90 183 | 2 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892 | 2 892 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 668 | 11 681 | 7 986 | 48 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 940 | 3 940 | 16 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 389 | 100 279 | 359 110 | 276 250 |
BT | Marchandises | 788 110 | 327 877 | 460 233 | 480 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 281 | 4 281 | 1 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 554 | 26 554 | 24 383 | |
BZ | Autres créances | 25 103 | 25 103 | 32 839 | |
CF | Disponibilités | 77 348 | 77 348 | 4 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 454 | 4 454 | 4 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 852 | 327 877 | 597 975 | 549 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 241 | 428 156 | 957 085 | 825 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 408 182 | 339 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 046 | 68 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 229 | 452 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 751 | 20 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 004 | 163 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 379 | 152 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 699 | 36 184 | ||
EA | Autres dettes | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 431 855 | 373 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 957 085 | 825 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 921 684 | 921 684 | 825 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 684 | 921 684 | 825 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 401 | 349 748 | ||
FQ | Autres produits | 948 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 327 034 | 1 175 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 635 | 543 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 985 | -109 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 329 | 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 395 | 62 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324 | 1 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 673 | 168 389 | ||
FZ | Charges sociales | 26 523 | 30 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 718 | 1 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 877 | 397 139 | ||
GE | Autres charges | 810 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 272 | 1 095 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 761 | 80 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 309 | 1 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 309 | 1 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 309 | -1 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 451 | 78 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 712 | 10 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 034 | 1 175 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 987 | 1 106 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 046 | 68 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 287 | 1 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 262 | 6 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 | 483 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 078 | 10 718 | 99 796 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 561 | 10 718 | 100 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 327 877 | 397 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 941 | |||
UX | Autres créances clients | 26 554 | |||
VB | T. V. A. | 13 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 334 | 60 394 | 3 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 752 | 15 298 | 63 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 380 | 141 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 727 | 14 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 838 | 16 838 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 251 | 251 | ||
VW | T.V.A. | 2 456 | 2 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427 | 2 427 | ||
VI | Groupe et associés | 153 004 | 153 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 | 21 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 856 | 346 402 | 63 208 | 22 247 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 483 | 483 | ||
AH | Fonds commercial | 257 000 | 257 000 | 257 000 | |
AP | Constructions | 175 404 | 85 221 | 90 183 | 2 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892 | 2 892 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 668 | 11 681 | 7 986 | 48 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 940 | 3 940 | 16 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 389 | 100 279 | 359 110 | 276 250 |
BT | Marchandises | 788 110 | 327 877 | 460 233 | 480 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 281 | 4 281 | 1 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 554 | 26 554 | 24 383 | |
BZ | Autres créances | 25 103 | 25 103 | 32 839 | |
CF | Disponibilités | 77 348 | 77 348 | 4 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 454 | 4 454 | 4 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 852 | 327 877 | 597 975 | 549 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 241 | 428 156 | 957 085 | 825 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 408 182 | 339 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 046 | 68 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 229 | 452 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 751 | 20 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 004 | 163 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 379 | 152 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 699 | 36 184 | ||
EA | Autres dettes | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 431 855 | 373 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 957 085 | 825 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 921 684 | 921 684 | 825 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 684 | 921 684 | 825 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 401 | 349 748 | ||
FQ | Autres produits | 948 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 327 034 | 1 175 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 635 | 543 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 985 | -109 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 329 | 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 395 | 62 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324 | 1 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 673 | 168 389 | ||
FZ | Charges sociales | 26 523 | 30 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 718 | 1 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 877 | 397 139 | ||
GE | Autres charges | 810 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 272 | 1 095 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 761 | 80 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 309 | 1 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 309 | 1 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 309 | -1 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 451 | 78 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 712 | 10 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 034 | 1 175 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 987 | 1 106 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 046 | 68 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 287 | 1 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 262 | 6 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 | 483 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 078 | 10 718 | 99 796 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 561 | 10 718 | 100 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 327 877 | 397 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 941 | |||
UX | Autres créances clients | 26 554 | |||
VB | T. V. A. | 13 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 334 | 60 394 | 3 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 752 | 15 298 | 63 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 380 | 141 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 727 | 14 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 838 | 16 838 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 251 | 251 | ||
VW | T.V.A. | 2 456 | 2 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427 | 2 427 | ||
VI | Groupe et associés | 153 004 | 153 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 | 21 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 856 | 346 402 | 63 208 | 22 247 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 483 | 483 | ||
AH | Fonds commercial | 257 000 | 257 000 | 257 000 | |
AP | Constructions | 175 404 | 85 221 | 90 183 | 2 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892 | 2 892 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 668 | 11 681 | 7 986 | 48 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 940 | 3 940 | 16 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 389 | 100 279 | 359 110 | 276 250 |
BT | Marchandises | 788 110 | 327 877 | 460 233 | 480 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 281 | 4 281 | 1 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 554 | 26 554 | 24 383 | |
BZ | Autres créances | 25 103 | 25 103 | 32 839 | |
CF | Disponibilités | 77 348 | 77 348 | 4 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 454 | 4 454 | 4 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 852 | 327 877 | 597 975 | 549 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 241 | 428 156 | 957 085 | 825 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 408 182 | 339 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 046 | 68 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 229 | 452 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 751 | 20 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 004 | 163 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 379 | 152 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 699 | 36 184 | ||
EA | Autres dettes | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 431 855 | 373 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 957 085 | 825 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 921 684 | 921 684 | 825 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 684 | 921 684 | 825 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 401 | 349 748 | ||
FQ | Autres produits | 948 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 327 034 | 1 175 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 635 | 543 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 985 | -109 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 329 | 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 395 | 62 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324 | 1 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 673 | 168 389 | ||
FZ | Charges sociales | 26 523 | 30 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 718 | 1 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 877 | 397 139 | ||
GE | Autres charges | 810 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 272 | 1 095 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 761 | 80 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 309 | 1 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 309 | 1 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 309 | -1 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 451 | 78 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 712 | 10 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 034 | 1 175 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 987 | 1 106 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 046 | 68 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 287 | 1 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 262 | 6 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 | 483 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 078 | 10 718 | 99 796 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 561 | 10 718 | 100 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 327 877 | 397 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 941 | |||
UX | Autres créances clients | 26 554 | |||
VB | T. V. A. | 13 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 334 | 60 394 | 3 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 752 | 15 298 | 63 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 380 | 141 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 727 | 14 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 838 | 16 838 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 251 | 251 | ||
VW | T.V.A. | 2 456 | 2 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427 | 2 427 | ||
VI | Groupe et associés | 153 004 | 153 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 | 21 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 856 | 346 402 | 63 208 | 22 247 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 483 | 483 | ||
AH | Fonds commercial | 257 000 | 257 000 | 257 000 | |
AP | Constructions | 175 404 | 85 221 | 90 183 | 2 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892 | 2 892 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 668 | 11 681 | 7 986 | 48 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 940 | 3 940 | 16 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 389 | 100 279 | 359 110 | 276 250 |
BT | Marchandises | 788 110 | 327 877 | 460 233 | 480 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 281 | 4 281 | 1 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 554 | 26 554 | 24 383 | |
BZ | Autres créances | 25 103 | 25 103 | 32 839 | |
CF | Disponibilités | 77 348 | 77 348 | 4 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 454 | 4 454 | 4 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 852 | 327 877 | 597 975 | 549 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 241 | 428 156 | 957 085 | 825 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 408 182 | 339 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 046 | 68 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 229 | 452 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 751 | 20 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 004 | 163 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 379 | 152 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 699 | 36 184 | ||
EA | Autres dettes | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 431 855 | 373 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 957 085 | 825 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 921 684 | 921 684 | 825 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 684 | 921 684 | 825 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 401 | 349 748 | ||
FQ | Autres produits | 948 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 327 034 | 1 175 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 635 | 543 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 985 | -109 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 329 | 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 395 | 62 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324 | 1 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 673 | 168 389 | ||
FZ | Charges sociales | 26 523 | 30 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 718 | 1 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 877 | 397 139 | ||
GE | Autres charges | 810 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 272 | 1 095 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 761 | 80 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 309 | 1 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 309 | 1 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 309 | -1 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 451 | 78 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 712 | 10 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 034 | 1 175 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 987 | 1 106 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 046 | 68 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 287 | 1 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 262 | 6 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 | 483 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 078 | 10 718 | 99 796 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 561 | 10 718 | 100 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 327 877 | 397 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 941 | |||
UX | Autres créances clients | 26 554 | |||
VB | T. V. A. | 13 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 334 | 60 394 | 3 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 752 | 15 298 | 63 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 380 | 141 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 727 | 14 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 838 | 16 838 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 251 | 251 | ||
VW | T.V.A. | 2 456 | 2 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427 | 2 427 | ||
VI | Groupe et associés | 153 004 | 153 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 | 21 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 856 | 346 402 | 63 208 | 22 247 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 483 | 483 | ||
AH | Fonds commercial | 257 000 | 257 000 | 257 000 | |
AP | Constructions | 175 404 | 85 221 | 90 183 | 2 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892 | 2 892 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 668 | 11 681 | 7 986 | 48 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 940 | 3 940 | 16 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 389 | 100 279 | 359 110 | 276 250 |
BT | Marchandises | 788 110 | 327 877 | 460 233 | 480 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 281 | 4 281 | 1 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 554 | 26 554 | 24 383 | |
BZ | Autres créances | 25 103 | 25 103 | 32 839 | |
CF | Disponibilités | 77 348 | 77 348 | 4 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 454 | 4 454 | 4 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 852 | 327 877 | 597 975 | 549 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 241 | 428 156 | 957 085 | 825 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 408 182 | 339 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 046 | 68 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 229 | 452 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 751 | 20 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 004 | 163 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 379 | 152 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 699 | 36 184 | ||
EA | Autres dettes | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 431 855 | 373 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 957 085 | 825 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 921 684 | 921 684 | 825 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 684 | 921 684 | 825 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 401 | 349 748 | ||
FQ | Autres produits | 948 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 327 034 | 1 175 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 635 | 543 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 985 | -109 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 329 | 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 395 | 62 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324 | 1 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 673 | 168 389 | ||
FZ | Charges sociales | 26 523 | 30 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 718 | 1 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 877 | 397 139 | ||
GE | Autres charges | 810 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 272 | 1 095 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 761 | 80 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 309 | 1 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 309 | 1 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 309 | -1 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 451 | 78 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 712 | 10 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 034 | 1 175 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 987 | 1 106 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 046 | 68 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 287 | 1 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 262 | 6 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 | 483 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 078 | 10 718 | 99 796 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 561 | 10 718 | 100 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 327 877 | 397 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 941 | |||
UX | Autres créances clients | 26 554 | |||
VB | T. V. A. | 13 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 334 | 60 394 | 3 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 752 | 15 298 | 63 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 380 | 141 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 727 | 14 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 838 | 16 838 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 251 | 251 | ||
VW | T.V.A. | 2 456 | 2 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427 | 2 427 | ||
VI | Groupe et associés | 153 004 | 153 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 | 21 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 856 | 346 402 | 63 208 | 22 247 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 483 | 483 | ||
AH | Fonds commercial | 257 000 | 257 000 | 257 000 | |
AP | Constructions | 175 404 | 85 221 | 90 183 | 2 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892 | 2 892 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 668 | 11 681 | 7 986 | 48 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 940 | 3 940 | 16 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 389 | 100 279 | 359 110 | 276 250 |
BT | Marchandises | 788 110 | 327 877 | 460 233 | 480 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 281 | 4 281 | 1 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 554 | 26 554 | 24 383 | |
BZ | Autres créances | 25 103 | 25 103 | 32 839 | |
CF | Disponibilités | 77 348 | 77 348 | 4 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 454 | 4 454 | 4 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 852 | 327 877 | 597 975 | 549 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 241 | 428 156 | 957 085 | 825 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 408 182 | 339 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 046 | 68 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 229 | 452 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 751 | 20 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 004 | 163 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 379 | 152 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 699 | 36 184 | ||
EA | Autres dettes | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 431 855 | 373 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 957 085 | 825 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 921 684 | 921 684 | 825 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 684 | 921 684 | 825 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 401 | 349 748 | ||
FQ | Autres produits | 948 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 327 034 | 1 175 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 635 | 543 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 985 | -109 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 329 | 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 395 | 62 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324 | 1 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 673 | 168 389 | ||
FZ | Charges sociales | 26 523 | 30 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 718 | 1 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 877 | 397 139 | ||
GE | Autres charges | 810 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 272 | 1 095 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 761 | 80 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 309 | 1 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 309 | 1 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 309 | -1 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 451 | 78 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 712 | 10 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 034 | 1 175 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 987 | 1 106 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 046 | 68 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 287 | 1 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 262 | 6 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 | 483 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 078 | 10 718 | 99 796 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 561 | 10 718 | 100 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 139 | 327 877 | 397 139 | 327 877 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 327 877 | 397 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 941 | |||
UX | Autres créances clients | 26 554 | |||
VB | T. V. A. | 13 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 334 | 60 394 | 3 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 752 | 15 298 | 63 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 380 | 141 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 727 | 14 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 838 | 16 838 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 251 | 251 | ||
VW | T.V.A. | 2 456 | 2 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427 | 2 427 | ||
VI | Groupe et associés | 153 004 | 153 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 | 21 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 856 | 346 402 | 63 208 | 22 247 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837 |