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Déposant 1 : GEALAN, SARL
Numéro de SIREN : 483279089
Mandataire 1 : JURISPATENT - CABINET GUIU
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 543 | 20 642 | 1 901 | 3 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 929 | 183 719 | 10 210 | 9 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 396 774 | 331 557 | 65 216 | 39 674 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 006 | 58 006 | 58 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 252 | 535 919 | 135 333 | 110 833 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 653 472 | 27 200 | 1 626 272 | 936 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 115 749 | 181 024 | 2 934 725 | 1 592 252 |
BZ | Autres créances | 291 921 | 197 384 | 94 537 | 109 531 |
CF | Disponibilités | 642 230 | 642 230 | 377 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 349 | 3 349 | 1 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 706 722 | 405 608 | 5 301 114 | 3 016 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 377 974 | 941 527 | 5 436 447 | 3 127 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -959 575 | -455 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 658 | -504 216 | ||
DL | TOTAL (I) | -671 234 | 90 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831 272 | 2 731 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 409 | 305 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 107 681 | 3 036 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 446 | 3 127 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 339 | 1 339 | 481 | |
FD | Production vendue biens | 12 122 905 | 12 122 905 | 10 728 366 | |
FG | Production vendue services | -43 880 | -43 880 | 14 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 079 024 | 1 339 | 12 080 363 | 10 743 309 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 397 | 28 674 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 208 177 | 10 771 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 931 248 | 8 981 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -702 281 | -122 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 951 | 10 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 405 722 | 1 239 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 080 | 100 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 044 | 625 023 | ||
FZ | Charges sociales | 301 484 | 265 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 897 | 26 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 650 | 1 754 | ||
GE | Autres charges | 49 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 802 844 | 11 127 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -594 666 | -355 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | 1 672 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 | 1 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 532 | 143 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 532 | 143 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -155 371 | -142 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -750 037 | -497 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 620 | 6 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 620 | 6 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 620 | -6 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 208 338 | 10 773 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 969 996 | 11 277 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -761 658 | -504 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 841 | 1 801 | 20 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 181 | 16 096 | 515 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 022 | 17 897 | 535 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 127 | 14 650 | 2 577 | 27 200 |
6T | Sur comptes clients | 181 023 | 181 023 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 197 384 | 197 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 393 535 | 14 650 | 2 577 | 405 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 393 535 | 14 650 | 2 577 | 405 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 650 | 2 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 006 | 58 006 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 311 058 | 311 058 | ||
UX | Autres créances clients | 2 804 691 | 2 804 691 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 307 | 9 307 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 496 | 64 496 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 384 | 197 384 | ||
VP | Divers | 19 793 | 19 793 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 | 941 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 349 | 3 349 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 025 | 3 469 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 831 272 | 5 831 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 080 | 50 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 499 | 74 499 | ||
VW | T.V.A. | 151 830 | 151 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 107 681 | 6 107 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 543 | 20 642 | 1 901 | 3 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 929 | 183 719 | 10 210 | 9 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 396 774 | 331 557 | 65 216 | 39 674 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 006 | 58 006 | 58 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 252 | 535 919 | 135 333 | 110 833 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 653 472 | 27 200 | 1 626 272 | 936 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 115 749 | 181 024 | 2 934 725 | 1 592 252 |
BZ | Autres créances | 291 921 | 197 384 | 94 537 | 109 531 |
CF | Disponibilités | 642 230 | 642 230 | 377 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 349 | 3 349 | 1 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 706 722 | 405 608 | 5 301 114 | 3 016 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 377 974 | 941 527 | 5 436 447 | 3 127 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -959 575 | -455 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 658 | -504 216 | ||
DL | TOTAL (I) | -671 234 | 90 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831 272 | 2 731 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 409 | 305 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 107 681 | 3 036 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 446 | 3 127 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 339 | 1 339 | 481 | |
FD | Production vendue biens | 12 122 905 | 12 122 905 | 10 728 366 | |
FG | Production vendue services | -43 880 | -43 880 | 14 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 079 024 | 1 339 | 12 080 363 | 10 743 309 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 397 | 28 674 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 208 177 | 10 771 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 931 248 | 8 981 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -702 281 | -122 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 951 | 10 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 405 722 | 1 239 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 080 | 100 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 044 | 625 023 | ||
FZ | Charges sociales | 301 484 | 265 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 897 | 26 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 650 | 1 754 | ||
GE | Autres charges | 49 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 802 844 | 11 127 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -594 666 | -355 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | 1 672 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 | 1 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 532 | 143 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 532 | 143 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -155 371 | -142 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -750 037 | -497 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 620 | 6 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 620 | 6 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 620 | -6 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 208 338 | 10 773 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 969 996 | 11 277 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -761 658 | -504 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 841 | 1 801 | 20 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 181 | 16 096 | 515 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 022 | 17 897 | 535 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 127 | 14 650 | 2 577 | 27 200 |
6T | Sur comptes clients | 181 023 | 181 023 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 197 384 | 197 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 393 535 | 14 650 | 2 577 | 405 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 393 535 | 14 650 | 2 577 | 405 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 650 | 2 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 006 | 58 006 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 311 058 | 311 058 | ||
UX | Autres créances clients | 2 804 691 | 2 804 691 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 307 | 9 307 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 496 | 64 496 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 384 | 197 384 | ||
VP | Divers | 19 793 | 19 793 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 | 941 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 349 | 3 349 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 025 | 3 469 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 831 272 | 5 831 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 080 | 50 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 499 | 74 499 | ||
VW | T.V.A. | 151 830 | 151 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 107 681 | 6 107 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 543 | 20 642 | 1 901 | 3 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 929 | 183 719 | 10 210 | 9 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 396 774 | 331 557 | 65 216 | 39 674 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 006 | 58 006 | 58 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 252 | 535 919 | 135 333 | 110 833 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 653 472 | 27 200 | 1 626 272 | 936 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 115 749 | 181 024 | 2 934 725 | 1 592 252 |
BZ | Autres créances | 291 921 | 197 384 | 94 537 | 109 531 |
CF | Disponibilités | 642 230 | 642 230 | 377 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 349 | 3 349 | 1 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 706 722 | 405 608 | 5 301 114 | 3 016 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 377 974 | 941 527 | 5 436 447 | 3 127 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -959 575 | -455 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 658 | -504 216 | ||
DL | TOTAL (I) | -671 234 | 90 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831 272 | 2 731 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 409 | 305 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 107 681 | 3 036 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 446 | 3 127 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 339 | 1 339 | 481 | |
FD | Production vendue biens | 12 122 905 | 12 122 905 | 10 728 366 | |
FG | Production vendue services | -43 880 | -43 880 | 14 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 079 024 | 1 339 | 12 080 363 | 10 743 309 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 397 | 28 674 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 208 177 | 10 771 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 931 248 | 8 981 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -702 281 | -122 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 951 | 10 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 405 722 | 1 239 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 080 | 100 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 044 | 625 023 | ||
FZ | Charges sociales | 301 484 | 265 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 897 | 26 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 650 | 1 754 | ||
GE | Autres charges | 49 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 802 844 | 11 127 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -594 666 | -355 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | 1 672 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 | 1 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 532 | 143 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 532 | 143 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -155 371 | -142 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -750 037 | -497 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 620 | 6 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 620 | 6 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 620 | -6 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 208 338 | 10 773 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 969 996 | 11 277 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -761 658 | -504 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 841 | 1 801 | 20 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 181 | 16 096 | 515 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 022 | 17 897 | 535 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 127 | 14 650 | 2 577 | 27 200 |
6T | Sur comptes clients | 181 023 | 181 023 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 197 384 | 197 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 393 535 | 14 650 | 2 577 | 405 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 393 535 | 14 650 | 2 577 | 405 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 650 | 2 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 006 | 58 006 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 311 058 | 311 058 | ||
UX | Autres créances clients | 2 804 691 | 2 804 691 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 307 | 9 307 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 496 | 64 496 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 384 | 197 384 | ||
VP | Divers | 19 793 | 19 793 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 | 941 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 349 | 3 349 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 025 | 3 469 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 831 272 | 5 831 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 080 | 50 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 499 | 74 499 | ||
VW | T.V.A. | 151 830 | 151 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 107 681 | 6 107 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 543 | 20 642 | 1 901 | 3 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 929 | 183 719 | 10 210 | 9 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 396 774 | 331 557 | 65 216 | 39 674 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 006 | 58 006 | 58 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 252 | 535 919 | 135 333 | 110 833 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 653 472 | 27 200 | 1 626 272 | 936 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 115 749 | 181 024 | 2 934 725 | 1 592 252 |
BZ | Autres créances | 291 921 | 197 384 | 94 537 | 109 531 |
CF | Disponibilités | 642 230 | 642 230 | 377 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 349 | 3 349 | 1 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 706 722 | 405 608 | 5 301 114 | 3 016 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 377 974 | 941 527 | 5 436 447 | 3 127 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -959 575 | -455 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 658 | -504 216 | ||
DL | TOTAL (I) | -671 234 | 90 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831 272 | 2 731 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 409 | 305 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 107 681 | 3 036 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 446 | 3 127 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 339 | 1 339 | 481 | |
FD | Production vendue biens | 12 122 905 | 12 122 905 | 10 728 366 | |
FG | Production vendue services | -43 880 | -43 880 | 14 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 079 024 | 1 339 | 12 080 363 | 10 743 309 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 397 | 28 674 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 208 177 | 10 771 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 931 248 | 8 981 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -702 281 | -122 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 951 | 10 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 405 722 | 1 239 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 080 | 100 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 044 | 625 023 | ||
FZ | Charges sociales | 301 484 | 265 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 897 | 26 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 650 | 1 754 | ||
GE | Autres charges | 49 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 802 844 | 11 127 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -594 666 | -355 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | 1 672 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 | 1 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 532 | 143 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 532 | 143 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -155 371 | -142 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -750 037 | -497 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 620 | 6 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 620 | 6 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 620 | -6 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 208 338 | 10 773 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 969 996 | 11 277 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -761 658 | -504 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 841 | 1 801 | 20 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 181 | 16 096 | 515 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 022 | 17 897 | 535 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 127 | 14 650 | 2 577 | 27 200 |
6T | Sur comptes clients | 181 023 | 181 023 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 197 384 | 197 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 393 535 | 14 650 | 2 577 | 405 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 393 535 | 14 650 | 2 577 | 405 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 650 | 2 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 006 | 58 006 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 311 058 | 311 058 | ||
UX | Autres créances clients | 2 804 691 | 2 804 691 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 307 | 9 307 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 496 | 64 496 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 384 | 197 384 | ||
VP | Divers | 19 793 | 19 793 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 | 941 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 349 | 3 349 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 025 | 3 469 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 831 272 | 5 831 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 080 | 50 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 499 | 74 499 | ||
VW | T.V.A. | 151 830 | 151 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 107 681 | 6 107 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 543 | 20 642 | 1 901 | 3 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 929 | 183 719 | 10 210 | 9 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 396 774 | 331 557 | 65 216 | 39 674 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 006 | 58 006 | 58 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 252 | 535 919 | 135 333 | 110 833 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 653 472 | 27 200 | 1 626 272 | 936 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 115 749 | 181 024 | 2 934 725 | 1 592 252 |
BZ | Autres créances | 291 921 | 197 384 | 94 537 | 109 531 |
CF | Disponibilités | 642 230 | 642 230 | 377 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 349 | 3 349 | 1 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 706 722 | 405 608 | 5 301 114 | 3 016 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 377 974 | 941 527 | 5 436 447 | 3 127 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -959 575 | -455 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 658 | -504 216 | ||
DL | TOTAL (I) | -671 234 | 90 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831 272 | 2 731 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 409 | 305 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 107 681 | 3 036 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 446 | 3 127 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 339 | 1 339 | 481 | |
FD | Production vendue biens | 12 122 905 | 12 122 905 | 10 728 366 | |
FG | Production vendue services | -43 880 | -43 880 | 14 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 079 024 | 1 339 | 12 080 363 | 10 743 309 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 397 | 28 674 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 208 177 | 10 771 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 931 248 | 8 981 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -702 281 | -122 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 951 | 10 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 405 722 | 1 239 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 080 | 100 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 044 | 625 023 | ||
FZ | Charges sociales | 301 484 | 265 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 897 | 26 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 650 | 1 754 | ||
GE | Autres charges | 49 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 802 844 | 11 127 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -594 666 | -355 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | 1 672 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 | 1 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 532 | 143 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 532 | 143 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -155 371 | -142 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -750 037 | -497 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 620 | 6 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 620 | 6 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 620 | -6 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 208 338 | 10 773 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 969 996 | 11 277 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -761 658 | -504 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 841 | 1 801 | 20 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 181 | 16 096 | 515 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 022 | 17 897 | 535 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 127 | 14 650 | 2 577 | 27 200 |
6T | Sur comptes clients | 181 023 | 181 023 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 197 384 | 197 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 393 535 | 14 650 | 2 577 | 405 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 393 535 | 14 650 | 2 577 | 405 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 650 | 2 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 006 | 58 006 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 311 058 | 311 058 | ||
UX | Autres créances clients | 2 804 691 | 2 804 691 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 307 | 9 307 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 496 | 64 496 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 384 | 197 384 | ||
VP | Divers | 19 793 | 19 793 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 | 941 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 349 | 3 349 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 025 | 3 469 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 831 272 | 5 831 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 080 | 50 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 499 | 74 499 | ||
VW | T.V.A. | 151 830 | 151 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 107 681 | 6 107 681 |