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de Pelousey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 000 | 26 223 | 14 777 | 16 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 742 | 16 996 | 9 746 | 15 094 |
CU | Autres participations | 111 857 | 111 857 | 97 649 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 599 | 43 219 | 136 380 | 129 720 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 643 | 7 643 | 58 992 | |
BZ | Autres créances | 140 474 | 140 474 | 131 885 | |
CF | Disponibilités | 2 057 | 2 057 | 2 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 | 70 | 70 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 244 | 150 244 | 193 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 843 | 43 219 | 286 624 | 323 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 000 | 83 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 825 | -89 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 187 | -961 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 362 | -7 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 393 | 10 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 393 | 10 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 617 | 271 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 847 | 2 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 822 | 38 717 | ||
EA | Autres dettes | 8 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 240 869 | 320 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 624 | 323 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 869 | 320 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 376 619 | 376 619 | 396 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 619 | 376 619 | 396 060 | |
FQ | Autres produits | 1 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 376 621 | 396 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 232 | 10 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778 | 3 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 047 | 387 588 | ||
FZ | Charges sociales | 22 491 | 21 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 548 | 10 498 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 096 | 433 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 524 | -37 177 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 506 | 46 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 506 | 46 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 468 | 10 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 468 | 10 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 038 | 36 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 563 | -516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728 | 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 | 21 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -820 | -445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 127 | 464 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 940 | 465 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 187 | -961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 023 | 2 200 | 26 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 648 | 5 348 | 16 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 671 | 7 548 | 43 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 665 | 728 | 11 393 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 665 | 728 | 11 393 | |
UJ | - Exceptionnelles | 728 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 643 | 7 643 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 474 | 140 474 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 70 | 70 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 187 | 148 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 847 | 12 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822 | 26 822 | ||
VI | Groupe et associés | 192 617 | 192 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584 | 8 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 870 | 240 870 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 000 | 26 223 | 14 777 | 16 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 742 | 16 996 | 9 746 | 15 094 |
CU | Autres participations | 111 857 | 111 857 | 97 649 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 599 | 43 219 | 136 380 | 129 720 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 643 | 7 643 | 58 992 | |
BZ | Autres créances | 140 474 | 140 474 | 131 885 | |
CF | Disponibilités | 2 057 | 2 057 | 2 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 | 70 | 70 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 244 | 150 244 | 193 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 843 | 43 219 | 286 624 | 323 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 000 | 83 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 825 | -89 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 187 | -961 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 362 | -7 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 393 | 10 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 393 | 10 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 617 | 271 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 847 | 2 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 822 | 38 717 | ||
EA | Autres dettes | 8 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 240 869 | 320 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 624 | 323 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 869 | 320 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 376 619 | 376 619 | 396 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 619 | 376 619 | 396 060 | |
FQ | Autres produits | 1 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 376 621 | 396 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 232 | 10 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778 | 3 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 047 | 387 588 | ||
FZ | Charges sociales | 22 491 | 21 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 548 | 10 498 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 096 | 433 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 524 | -37 177 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 506 | 46 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 506 | 46 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 468 | 10 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 468 | 10 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 038 | 36 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 563 | -516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728 | 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 | 21 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -820 | -445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 127 | 464 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 940 | 465 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 187 | -961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 023 | 2 200 | 26 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 648 | 5 348 | 16 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 671 | 7 548 | 43 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 665 | 728 | 11 393 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 665 | 728 | 11 393 | |
UJ | - Exceptionnelles | 728 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 643 | 7 643 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 474 | 140 474 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 70 | 70 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 187 | 148 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 847 | 12 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822 | 26 822 | ||
VI | Groupe et associés | 192 617 | 192 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584 | 8 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 870 | 240 870 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 000 | 26 223 | 14 777 | 16 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 742 | 16 996 | 9 746 | 15 094 |
CU | Autres participations | 111 857 | 111 857 | 97 649 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 599 | 43 219 | 136 380 | 129 720 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 643 | 7 643 | 58 992 | |
BZ | Autres créances | 140 474 | 140 474 | 131 885 | |
CF | Disponibilités | 2 057 | 2 057 | 2 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 | 70 | 70 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 244 | 150 244 | 193 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 843 | 43 219 | 286 624 | 323 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 000 | 83 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 825 | -89 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 187 | -961 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 362 | -7 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 393 | 10 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 393 | 10 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 617 | 271 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 847 | 2 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 822 | 38 717 | ||
EA | Autres dettes | 8 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 240 869 | 320 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 624 | 323 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 869 | 320 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 376 619 | 376 619 | 396 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 619 | 376 619 | 396 060 | |
FQ | Autres produits | 1 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 376 621 | 396 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 232 | 10 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778 | 3 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 047 | 387 588 | ||
FZ | Charges sociales | 22 491 | 21 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 548 | 10 498 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 096 | 433 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 524 | -37 177 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 506 | 46 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 506 | 46 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 468 | 10 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 468 | 10 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 038 | 36 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 563 | -516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728 | 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 | 21 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -820 | -445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 127 | 464 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 940 | 465 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 187 | -961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 023 | 2 200 | 26 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 648 | 5 348 | 16 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 671 | 7 548 | 43 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 665 | 728 | 11 393 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 665 | 728 | 11 393 | |
UJ | - Exceptionnelles | 728 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 643 | 7 643 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 474 | 140 474 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 70 | 70 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 187 | 148 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 847 | 12 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822 | 26 822 | ||
VI | Groupe et associés | 192 617 | 192 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584 | 8 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 870 | 240 870 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 000 | 26 223 | 14 777 | 16 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 742 | 16 996 | 9 746 | 15 094 |
CU | Autres participations | 111 857 | 111 857 | 97 649 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 599 | 43 219 | 136 380 | 129 720 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 643 | 7 643 | 58 992 | |
BZ | Autres créances | 140 474 | 140 474 | 131 885 | |
CF | Disponibilités | 2 057 | 2 057 | 2 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 | 70 | 70 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 244 | 150 244 | 193 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 843 | 43 219 | 286 624 | 323 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 000 | 83 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 825 | -89 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 187 | -961 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 362 | -7 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 393 | 10 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 393 | 10 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 617 | 271 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 847 | 2 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 822 | 38 717 | ||
EA | Autres dettes | 8 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 240 869 | 320 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 624 | 323 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 869 | 320 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 376 619 | 376 619 | 396 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 619 | 376 619 | 396 060 | |
FQ | Autres produits | 1 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 376 621 | 396 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 232 | 10 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778 | 3 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 047 | 387 588 | ||
FZ | Charges sociales | 22 491 | 21 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 548 | 10 498 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 096 | 433 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 524 | -37 177 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 506 | 46 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 506 | 46 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 468 | 10 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 468 | 10 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 038 | 36 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 563 | -516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728 | 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 | 21 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -820 | -445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 127 | 464 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 940 | 465 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 187 | -961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 023 | 2 200 | 26 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 648 | 5 348 | 16 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 671 | 7 548 | 43 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 665 | 728 | 11 393 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 665 | 728 | 11 393 | |
UJ | - Exceptionnelles | 728 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 643 | 7 643 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 474 | 140 474 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 70 | 70 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 187 | 148 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 847 | 12 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822 | 26 822 | ||
VI | Groupe et associés | 192 617 | 192 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584 | 8 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 870 | 240 870 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 000 | 26 223 | 14 777 | 16 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 742 | 16 996 | 9 746 | 15 094 |
CU | Autres participations | 111 857 | 111 857 | 97 649 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 599 | 43 219 | 136 380 | 129 720 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 643 | 7 643 | 58 992 | |
BZ | Autres créances | 140 474 | 140 474 | 131 885 | |
CF | Disponibilités | 2 057 | 2 057 | 2 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 | 70 | 70 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 244 | 150 244 | 193 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 843 | 43 219 | 286 624 | 323 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 000 | 83 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 825 | -89 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 187 | -961 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 362 | -7 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 393 | 10 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 393 | 10 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 617 | 271 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 847 | 2 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 822 | 38 717 | ||
EA | Autres dettes | 8 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 240 869 | 320 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 286 624 | 323 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 869 | 320 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 376 619 | 376 619 | 396 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 619 | 376 619 | 396 060 | |
FQ | Autres produits | 1 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 376 621 | 396 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 232 | 10 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778 | 3 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 047 | 387 588 | ||
FZ | Charges sociales | 22 491 | 21 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 548 | 10 498 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 096 | 433 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 524 | -37 177 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 506 | 46 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 506 | 46 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 468 | 10 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 468 | 10 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 038 | 36 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 563 | -516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728 | 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 | 21 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -820 | -445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 127 | 464 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 940 | 465 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 187 | -961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 023 | 2 200 | 26 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 648 | 5 348 | 16 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 671 | 7 548 | 43 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 665 | 728 | 11 393 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 665 | 728 | 11 393 | |
UJ | - Exceptionnelles | 728 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 643 | 7 643 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 474 | 140 474 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 70 | 70 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 187 | 148 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 847 | 12 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822 | 26 822 | ||
VI | Groupe et associés | 192 617 | 192 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584 | 8 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 870 | 240 870 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739 |