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de Sellières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 875 | 8 249 | 3 626 | 4 320 |
CU | Autres participations | 1 581 302 | 4 000 | 1 577 302 | 1 577 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 405 604 | 38 600 | 367 004 | 262 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 998 981 | 50 849 | 1 948 132 | 1 843 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 964 | 145 964 | 125 964 | |
BZ | Autres créances | 9 473 | 9 473 | 17 268 | |
CF | Disponibilités | 118 516 | 118 516 | 112 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 598 | 14 598 | 21 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 288 550 | 288 550 | 277 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 532 | 50 849 | 2 236 683 | 2 121 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 100 000 | 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | 429 059 | 361 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 097 | 707 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 156 | 1 562 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 913 | 224 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 577 | 214 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 484 | 24 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 714 | 81 926 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665 | 12 500 | ||
EA | Autres dettes | 173 | 1 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 527 | 558 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 683 | 2 121 044 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 316 | 348 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 949 259 | 949 259 | 823 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 949 259 | 949 259 | 823 736 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 422 | 65 533 | ||
FQ | Autres produits | 670 | 6 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 351 | 897 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 850 | 154 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 029 | 30 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 550 | 471 056 | ||
FZ | Charges sociales | 164 665 | 150 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 081 | 2 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 609 | |||
GE | Autres charges | 11 418 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 883 594 | 817 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 758 | 80 068 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 921 | 149 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 921 | 149 095 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 636 | 11 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 236 | 11 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 686 | 137 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 443 | 217 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533 149 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 | 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 | 1 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -574 | 531 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 772 | 41 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 272 | 1 579 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 175 | 872 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 097 | 707 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 813 | 65 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 168 | 2 081 | 8 249 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 168 | 2 081 | 8 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 609 | 8 609 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 609 | 8 600 | 8 609 | 42 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 609 | 8 600 | 8 609 | 42 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 609 | |||
UG | - Financières | 8 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 405 604 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 145 964 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 838 | 170 034 | 405 804 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 | 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 248 | 75 090 | 76 158 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 577 | 184 524 | 30 053 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 484 | 20 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 824 | 13 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 619 | 35 619 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 806 | 30 806 | ||
VW | T.V.A. | 40 024 | 40 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441 | 4 441 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665 | 1 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 | 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 527 | 407 316 | 106 211 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 875 | 8 249 | 3 626 | 4 320 |
CU | Autres participations | 1 581 302 | 4 000 | 1 577 302 | 1 577 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 405 604 | 38 600 | 367 004 | 262 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 998 981 | 50 849 | 1 948 132 | 1 843 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 964 | 145 964 | 125 964 | |
BZ | Autres créances | 9 473 | 9 473 | 17 268 | |
CF | Disponibilités | 118 516 | 118 516 | 112 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 598 | 14 598 | 21 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 288 550 | 288 550 | 277 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 532 | 50 849 | 2 236 683 | 2 121 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 100 000 | 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | 429 059 | 361 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 097 | 707 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 156 | 1 562 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 913 | 224 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 577 | 214 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 484 | 24 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 714 | 81 926 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665 | 12 500 | ||
EA | Autres dettes | 173 | 1 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 527 | 558 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 683 | 2 121 044 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 316 | 348 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 949 259 | 949 259 | 823 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 949 259 | 949 259 | 823 736 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 422 | 65 533 | ||
FQ | Autres produits | 670 | 6 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 351 | 897 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 850 | 154 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 029 | 30 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 550 | 471 056 | ||
FZ | Charges sociales | 164 665 | 150 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 081 | 2 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 609 | |||
GE | Autres charges | 11 418 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 883 594 | 817 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 758 | 80 068 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 921 | 149 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 921 | 149 095 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 636 | 11 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 236 | 11 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 686 | 137 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 443 | 217 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533 149 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 | 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 | 1 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -574 | 531 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 772 | 41 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 272 | 1 579 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 175 | 872 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 097 | 707 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 813 | 65 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 168 | 2 081 | 8 249 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 168 | 2 081 | 8 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 609 | 8 609 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 609 | 8 600 | 8 609 | 42 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 609 | 8 600 | 8 609 | 42 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 609 | |||
UG | - Financières | 8 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 405 604 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 145 964 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 838 | 170 034 | 405 804 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 | 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 248 | 75 090 | 76 158 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 577 | 184 524 | 30 053 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 484 | 20 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 824 | 13 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 619 | 35 619 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 806 | 30 806 | ||
VW | T.V.A. | 40 024 | 40 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441 | 4 441 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665 | 1 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 | 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 527 | 407 316 | 106 211 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 875 | 8 249 | 3 626 | 4 320 |
CU | Autres participations | 1 581 302 | 4 000 | 1 577 302 | 1 577 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 405 604 | 38 600 | 367 004 | 262 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 998 981 | 50 849 | 1 948 132 | 1 843 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 964 | 145 964 | 125 964 | |
BZ | Autres créances | 9 473 | 9 473 | 17 268 | |
CF | Disponibilités | 118 516 | 118 516 | 112 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 598 | 14 598 | 21 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 288 550 | 288 550 | 277 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 532 | 50 849 | 2 236 683 | 2 121 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 100 000 | 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | 429 059 | 361 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 097 | 707 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 156 | 1 562 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 913 | 224 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 577 | 214 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 484 | 24 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 714 | 81 926 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665 | 12 500 | ||
EA | Autres dettes | 173 | 1 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 527 | 558 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 683 | 2 121 044 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 316 | 348 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 949 259 | 949 259 | 823 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 949 259 | 949 259 | 823 736 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 422 | 65 533 | ||
FQ | Autres produits | 670 | 6 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 351 | 897 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 850 | 154 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 029 | 30 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 550 | 471 056 | ||
FZ | Charges sociales | 164 665 | 150 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 081 | 2 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 609 | |||
GE | Autres charges | 11 418 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 883 594 | 817 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 758 | 80 068 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 921 | 149 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 921 | 149 095 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 636 | 11 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 236 | 11 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 686 | 137 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 443 | 217 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533 149 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 | 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 | 1 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -574 | 531 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 772 | 41 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 272 | 1 579 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 175 | 872 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 097 | 707 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 813 | 65 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 168 | 2 081 | 8 249 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 168 | 2 081 | 8 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 609 | 8 609 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 609 | 8 600 | 8 609 | 42 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 609 | 8 600 | 8 609 | 42 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 609 | |||
UG | - Financières | 8 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 405 604 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 145 964 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 838 | 170 034 | 405 804 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 | 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 248 | 75 090 | 76 158 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 577 | 184 524 | 30 053 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 484 | 20 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 824 | 13 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 619 | 35 619 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 806 | 30 806 | ||
VW | T.V.A. | 40 024 | 40 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441 | 4 441 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665 | 1 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 | 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 527 | 407 316 | 106 211 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 875 | 8 249 | 3 626 | 4 320 |
CU | Autres participations | 1 581 302 | 4 000 | 1 577 302 | 1 577 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 405 604 | 38 600 | 367 004 | 262 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 998 981 | 50 849 | 1 948 132 | 1 843 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 964 | 145 964 | 125 964 | |
BZ | Autres créances | 9 473 | 9 473 | 17 268 | |
CF | Disponibilités | 118 516 | 118 516 | 112 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 598 | 14 598 | 21 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 288 550 | 288 550 | 277 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 532 | 50 849 | 2 236 683 | 2 121 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 100 000 | 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | 429 059 | 361 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 097 | 707 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 156 | 1 562 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 913 | 224 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 577 | 214 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 484 | 24 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 714 | 81 926 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665 | 12 500 | ||
EA | Autres dettes | 173 | 1 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 527 | 558 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 683 | 2 121 044 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 316 | 348 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 949 259 | 949 259 | 823 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 949 259 | 949 259 | 823 736 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 422 | 65 533 | ||
FQ | Autres produits | 670 | 6 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 351 | 897 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 850 | 154 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 029 | 30 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 550 | 471 056 | ||
FZ | Charges sociales | 164 665 | 150 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 081 | 2 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 609 | |||
GE | Autres charges | 11 418 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 883 594 | 817 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 758 | 80 068 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 921 | 149 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 921 | 149 095 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 636 | 11 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 236 | 11 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 686 | 137 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 443 | 217 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533 149 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 | 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 | 1 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -574 | 531 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 772 | 41 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 272 | 1 579 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 175 | 872 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 097 | 707 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 813 | 65 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 168 | 2 081 | 8 249 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 168 | 2 081 | 8 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 609 | 8 609 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 609 | 8 600 | 8 609 | 42 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 609 | 8 600 | 8 609 | 42 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 609 | |||
UG | - Financières | 8 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 405 604 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 145 964 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 838 | 170 034 | 405 804 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 | 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 248 | 75 090 | 76 158 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 577 | 184 524 | 30 053 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 484 | 20 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 824 | 13 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 619 | 35 619 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 806 | 30 806 | ||
VW | T.V.A. | 40 024 | 40 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441 | 4 441 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665 | 1 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 | 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 527 | 407 316 | 106 211 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 649 |