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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 046 944 | 3 046 944 | 3 046 944 | |
AP | Constructions | 1 080 277 | 916 147 | 164 130 | 263 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 119 | 829 807 | 136 311 | 114 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 892 | 746 437 | 159 455 | 225 430 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 68 415 | 68 415 | 69 065 | |
BF | Prêts | 7 763 | 7 763 | 10 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 933 | 88 933 | 88 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 164 495 | 2 492 391 | 3 672 104 | 3 819 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 009 | 3 009 | 2 235 | |
BT | Marchandises | 1 161 653 | 1 161 653 | 1 170 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 087 | 654 | 51 433 | 39 784 |
BZ | Autres créances | 316 921 | 316 921 | 351 335 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 128 445 | 1 128 445 | 759 455 | |
CF | Disponibilités | 95 805 | 95 805 | 23 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 350 | 57 350 | 41 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 815 270 | 654 | 2 814 616 | 2 388 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 765 | 2 493 045 | 6 486 720 | 6 207 613 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 502 799 | 2 502 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 963 422 | 583 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 360 | 380 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 012 981 | 3 536 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 | 159 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 303 | 972 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 678 | 1 028 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 343 | 509 608 | ||
EA | Autres dettes | 53 | 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 471 139 | 2 670 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 720 | 6 207 613 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 139 | 2 667 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 759 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 983 533 | 23 983 533 | 23 678 688 | |
FD | Production vendue biens | 11 203 | 11 203 | 12 547 | |
FG | Production vendue services | 390 161 | 390 161 | 401 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 384 897 | 24 384 897 | 24 092 387 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 621 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 752 | 5 632 | ||
FQ | Autres produits | 7 171 | 4 937 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 403 441 | 24 103 955 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 100 712 | 19 869 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 572 | 52 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 317 | 41 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -774 | 2 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 490 | 1 507 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 302 | 232 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 292 809 | 1 274 061 | ||
FZ | Charges sociales | 481 846 | 463 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 417 | 214 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 654 | 2 674 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 600 | |||
GE | Autres charges | 12 091 | 5 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 830 036 | 23 667 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 405 | 436 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 088 | 5 070 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 263 | 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 775 | 39 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 125 | 45 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 686 | 21 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 686 | 21 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 439 | 23 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 608 844 | 460 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 623 | 13 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 623 | 13 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 476 | 16 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 476 | 16 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 147 | -3 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 631 | 76 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 530 189 | 24 162 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 053 829 | 23 781 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 360 | 380 238 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 827 | 6 756 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 | 2 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 785 | 222 416 | 3 811 | 2 492 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 785 | 222 416 | 3 811 | 2 492 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 600 | 2 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 674 | 654 | 2 674 | 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 674 | 654 | 2 674 | 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 674 | 3 254 | 2 674 | 3 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 254 | 2 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UP | Prêts | 7 763 | 2 763 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 001 | |||
UX | Autres créances clients | 51 085 | |||
VB | T. V. A. | 15 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 206 | 428 039 | 95 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 | 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 136 678 | 1 136 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 056 | 122 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 492 | 142 492 | ||
VW | T.V.A. | 33 414 | 33 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 147 381 | 147 381 | ||
VI | Groupe et associés | 888 303 | 888 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 | 53 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 139 | 2 471 139 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 046 944 | 3 046 944 | 3 046 944 | |
AP | Constructions | 1 080 277 | 916 147 | 164 130 | 263 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 119 | 829 807 | 136 311 | 114 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 892 | 746 437 | 159 455 | 225 430 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 68 415 | 68 415 | 69 065 | |
BF | Prêts | 7 763 | 7 763 | 10 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 933 | 88 933 | 88 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 164 495 | 2 492 391 | 3 672 104 | 3 819 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 009 | 3 009 | 2 235 | |
BT | Marchandises | 1 161 653 | 1 161 653 | 1 170 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 087 | 654 | 51 433 | 39 784 |
BZ | Autres créances | 316 921 | 316 921 | 351 335 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 128 445 | 1 128 445 | 759 455 | |
CF | Disponibilités | 95 805 | 95 805 | 23 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 350 | 57 350 | 41 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 815 270 | 654 | 2 814 616 | 2 388 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 765 | 2 493 045 | 6 486 720 | 6 207 613 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 502 799 | 2 502 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 963 422 | 583 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 360 | 380 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 012 981 | 3 536 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 | 159 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 303 | 972 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 678 | 1 028 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 343 | 509 608 | ||
EA | Autres dettes | 53 | 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 471 139 | 2 670 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 720 | 6 207 613 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 139 | 2 667 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 759 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 983 533 | 23 983 533 | 23 678 688 | |
FD | Production vendue biens | 11 203 | 11 203 | 12 547 | |
FG | Production vendue services | 390 161 | 390 161 | 401 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 384 897 | 24 384 897 | 24 092 387 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 621 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 752 | 5 632 | ||
FQ | Autres produits | 7 171 | 4 937 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 403 441 | 24 103 955 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 100 712 | 19 869 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 572 | 52 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 317 | 41 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -774 | 2 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 490 | 1 507 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 302 | 232 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 292 809 | 1 274 061 | ||
FZ | Charges sociales | 481 846 | 463 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 417 | 214 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 654 | 2 674 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 600 | |||
GE | Autres charges | 12 091 | 5 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 830 036 | 23 667 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 405 | 436 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 088 | 5 070 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 263 | 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 775 | 39 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 125 | 45 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 686 | 21 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 686 | 21 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 439 | 23 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 608 844 | 460 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 623 | 13 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 623 | 13 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 476 | 16 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 476 | 16 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 147 | -3 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 631 | 76 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 530 189 | 24 162 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 053 829 | 23 781 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 360 | 380 238 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 827 | 6 756 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 | 2 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 785 | 222 416 | 3 811 | 2 492 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 785 | 222 416 | 3 811 | 2 492 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 600 | 2 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 674 | 654 | 2 674 | 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 674 | 654 | 2 674 | 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 674 | 3 254 | 2 674 | 3 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 254 | 2 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UP | Prêts | 7 763 | 2 763 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 001 | |||
UX | Autres créances clients | 51 085 | |||
VB | T. V. A. | 15 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 206 | 428 039 | 95 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 | 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 136 678 | 1 136 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 056 | 122 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 492 | 142 492 | ||
VW | T.V.A. | 33 414 | 33 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 147 381 | 147 381 | ||
VI | Groupe et associés | 888 303 | 888 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 | 53 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 139 | 2 471 139 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 046 944 | 3 046 944 | 3 046 944 | |
AP | Constructions | 1 080 277 | 916 147 | 164 130 | 263 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 119 | 829 807 | 136 311 | 114 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 892 | 746 437 | 159 455 | 225 430 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 68 415 | 68 415 | 69 065 | |
BF | Prêts | 7 763 | 7 763 | 10 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 933 | 88 933 | 88 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 164 495 | 2 492 391 | 3 672 104 | 3 819 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 009 | 3 009 | 2 235 | |
BT | Marchandises | 1 161 653 | 1 161 653 | 1 170 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 087 | 654 | 51 433 | 39 784 |
BZ | Autres créances | 316 921 | 316 921 | 351 335 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 128 445 | 1 128 445 | 759 455 | |
CF | Disponibilités | 95 805 | 95 805 | 23 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 350 | 57 350 | 41 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 815 270 | 654 | 2 814 616 | 2 388 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 765 | 2 493 045 | 6 486 720 | 6 207 613 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 502 799 | 2 502 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 963 422 | 583 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 360 | 380 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 012 981 | 3 536 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 | 159 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 303 | 972 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 678 | 1 028 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 343 | 509 608 | ||
EA | Autres dettes | 53 | 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 471 139 | 2 670 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 720 | 6 207 613 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 139 | 2 667 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 759 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 983 533 | 23 983 533 | 23 678 688 | |
FD | Production vendue biens | 11 203 | 11 203 | 12 547 | |
FG | Production vendue services | 390 161 | 390 161 | 401 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 384 897 | 24 384 897 | 24 092 387 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 621 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 752 | 5 632 | ||
FQ | Autres produits | 7 171 | 4 937 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 403 441 | 24 103 955 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 100 712 | 19 869 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 572 | 52 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 317 | 41 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -774 | 2 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 490 | 1 507 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 302 | 232 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 292 809 | 1 274 061 | ||
FZ | Charges sociales | 481 846 | 463 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 417 | 214 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 654 | 2 674 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 600 | |||
GE | Autres charges | 12 091 | 5 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 830 036 | 23 667 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 405 | 436 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 088 | 5 070 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 263 | 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 775 | 39 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 125 | 45 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 686 | 21 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 686 | 21 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 439 | 23 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 608 844 | 460 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 623 | 13 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 623 | 13 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 476 | 16 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 476 | 16 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 147 | -3 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 631 | 76 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 530 189 | 24 162 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 053 829 | 23 781 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 360 | 380 238 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 827 | 6 756 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 | 2 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 785 | 222 416 | 3 811 | 2 492 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 785 | 222 416 | 3 811 | 2 492 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 600 | 2 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 674 | 654 | 2 674 | 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 674 | 654 | 2 674 | 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 674 | 3 254 | 2 674 | 3 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 254 | 2 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UP | Prêts | 7 763 | 2 763 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 001 | |||
UX | Autres créances clients | 51 085 | |||
VB | T. V. A. | 15 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 206 | 428 039 | 95 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 | 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 136 678 | 1 136 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 056 | 122 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 492 | 142 492 | ||
VW | T.V.A. | 33 414 | 33 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 147 381 | 147 381 | ||
VI | Groupe et associés | 888 303 | 888 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 | 53 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 139 | 2 471 139 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 046 944 | 3 046 944 | 3 046 944 | |
AP | Constructions | 1 080 277 | 916 147 | 164 130 | 263 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 119 | 829 807 | 136 311 | 114 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 892 | 746 437 | 159 455 | 225 430 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 68 415 | 68 415 | 69 065 | |
BF | Prêts | 7 763 | 7 763 | 10 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 933 | 88 933 | 88 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 164 495 | 2 492 391 | 3 672 104 | 3 819 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 009 | 3 009 | 2 235 | |
BT | Marchandises | 1 161 653 | 1 161 653 | 1 170 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 087 | 654 | 51 433 | 39 784 |
BZ | Autres créances | 316 921 | 316 921 | 351 335 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 128 445 | 1 128 445 | 759 455 | |
CF | Disponibilités | 95 805 | 95 805 | 23 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 350 | 57 350 | 41 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 815 270 | 654 | 2 814 616 | 2 388 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 765 | 2 493 045 | 6 486 720 | 6 207 613 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 502 799 | 2 502 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 963 422 | 583 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 360 | 380 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 012 981 | 3 536 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 | 159 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 303 | 972 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 678 | 1 028 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 343 | 509 608 | ||
EA | Autres dettes | 53 | 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 471 139 | 2 670 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 720 | 6 207 613 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 139 | 2 667 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 759 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 983 533 | 23 983 533 | 23 678 688 | |
FD | Production vendue biens | 11 203 | 11 203 | 12 547 | |
FG | Production vendue services | 390 161 | 390 161 | 401 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 384 897 | 24 384 897 | 24 092 387 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 621 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 752 | 5 632 | ||
FQ | Autres produits | 7 171 | 4 937 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 403 441 | 24 103 955 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 100 712 | 19 869 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 572 | 52 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 317 | 41 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -774 | 2 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 490 | 1 507 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 302 | 232 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 292 809 | 1 274 061 | ||
FZ | Charges sociales | 481 846 | 463 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 417 | 214 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 654 | 2 674 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 600 | |||
GE | Autres charges | 12 091 | 5 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 830 036 | 23 667 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 405 | 436 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 088 | 5 070 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 263 | 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 775 | 39 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 125 | 45 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 686 | 21 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 686 | 21 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 439 | 23 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 608 844 | 460 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 623 | 13 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 623 | 13 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 476 | 16 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 476 | 16 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 147 | -3 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 631 | 76 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 530 189 | 24 162 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 053 829 | 23 781 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 360 | 380 238 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 827 | 6 756 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 | 2 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 785 | 222 416 | 3 811 | 2 492 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 785 | 222 416 | 3 811 | 2 492 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 600 | 2 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 674 | 654 | 2 674 | 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 674 | 654 | 2 674 | 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 674 | 3 254 | 2 674 | 3 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 254 | 2 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UP | Prêts | 7 763 | 2 763 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 001 | |||
UX | Autres créances clients | 51 085 | |||
VB | T. V. A. | 15 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 206 | 428 039 | 95 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 | 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 136 678 | 1 136 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 056 | 122 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 492 | 142 492 | ||
VW | T.V.A. | 33 414 | 33 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 147 381 | 147 381 | ||
VI | Groupe et associés | 888 303 | 888 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 | 53 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 139 | 2 471 139 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 046 944 | 3 046 944 | 3 046 944 | |
AP | Constructions | 1 080 277 | 916 147 | 164 130 | 263 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 119 | 829 807 | 136 311 | 114 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 892 | 746 437 | 159 455 | 225 430 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 68 415 | 68 415 | 69 065 | |
BF | Prêts | 7 763 | 7 763 | 10 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 933 | 88 933 | 88 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 164 495 | 2 492 391 | 3 672 104 | 3 819 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 009 | 3 009 | 2 235 | |
BT | Marchandises | 1 161 653 | 1 161 653 | 1 170 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 087 | 654 | 51 433 | 39 784 |
BZ | Autres créances | 316 921 | 316 921 | 351 335 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 128 445 | 1 128 445 | 759 455 | |
CF | Disponibilités | 95 805 | 95 805 | 23 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 350 | 57 350 | 41 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 815 270 | 654 | 2 814 616 | 2 388 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 765 | 2 493 045 | 6 486 720 | 6 207 613 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 502 799 | 2 502 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 963 422 | 583 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 360 | 380 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 012 981 | 3 536 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 | 159 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 303 | 972 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 678 | 1 028 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 343 | 509 608 | ||
EA | Autres dettes | 53 | 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 471 139 | 2 670 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 720 | 6 207 613 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 139 | 2 667 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 759 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 983 533 | 23 983 533 | 23 678 688 | |
FD | Production vendue biens | 11 203 | 11 203 | 12 547 | |
FG | Production vendue services | 390 161 | 390 161 | 401 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 384 897 | 24 384 897 | 24 092 387 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 621 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 752 | 5 632 | ||
FQ | Autres produits | 7 171 | 4 937 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 403 441 | 24 103 955 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 100 712 | 19 869 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 572 | 52 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 317 | 41 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -774 | 2 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 490 | 1 507 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 302 | 232 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 292 809 | 1 274 061 | ||
FZ | Charges sociales | 481 846 | 463 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 417 | 214 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 654 | 2 674 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 600 | |||
GE | Autres charges | 12 091 | 5 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 830 036 | 23 667 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 405 | 436 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 088 | 5 070 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 263 | 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 775 | 39 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 125 | 45 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 686 | 21 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 686 | 21 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 439 | 23 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 608 844 | 460 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 623 | 13 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 623 | 13 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 476 | 16 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 476 | 16 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 147 | -3 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 631 | 76 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 530 189 | 24 162 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 053 829 | 23 781 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 360 | 380 238 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 827 | 6 756 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 | 2 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 785 | 222 416 | 3 811 | 2 492 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 785 | 222 416 | 3 811 | 2 492 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 600 | 2 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 674 | 654 | 2 674 | 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 674 | 654 | 2 674 | 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 674 | 3 254 | 2 674 | 3 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 254 | 2 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UP | Prêts | 7 763 | 2 763 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 001 | |||
UX | Autres créances clients | 51 085 | |||
VB | T. V. A. | 15 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 206 | 428 039 | 95 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 | 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 136 678 | 1 136 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 056 | 122 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 492 | 142 492 | ||
VW | T.V.A. | 33 414 | 33 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 147 381 | 147 381 | ||
VI | Groupe et associés | 888 303 | 888 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 | 53 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 139 | 2 471 139 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 046 944 | 3 046 944 | 3 046 944 | |
AP | Constructions | 1 080 277 | 916 147 | 164 130 | 263 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 119 | 829 807 | 136 311 | 114 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 892 | 746 437 | 159 455 | 225 430 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 68 415 | 68 415 | 69 065 | |
BF | Prêts | 7 763 | 7 763 | 10 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 933 | 88 933 | 88 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 164 495 | 2 492 391 | 3 672 104 | 3 819 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 009 | 3 009 | 2 235 | |
BT | Marchandises | 1 161 653 | 1 161 653 | 1 170 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 087 | 654 | 51 433 | 39 784 |
BZ | Autres créances | 316 921 | 316 921 | 351 335 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 128 445 | 1 128 445 | 759 455 | |
CF | Disponibilités | 95 805 | 95 805 | 23 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 350 | 57 350 | 41 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 815 270 | 654 | 2 814 616 | 2 388 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 765 | 2 493 045 | 6 486 720 | 6 207 613 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 502 799 | 2 502 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 963 422 | 583 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 360 | 380 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 012 981 | 3 536 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 | 159 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 303 | 972 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 678 | 1 028 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 343 | 509 608 | ||
EA | Autres dettes | 53 | 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 471 139 | 2 670 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 720 | 6 207 613 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 139 | 2 667 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 759 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 983 533 | 23 983 533 | 23 678 688 | |
FD | Production vendue biens | 11 203 | 11 203 | 12 547 | |
FG | Production vendue services | 390 161 | 390 161 | 401 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 384 897 | 24 384 897 | 24 092 387 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 621 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 752 | 5 632 | ||
FQ | Autres produits | 7 171 | 4 937 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 403 441 | 24 103 955 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 100 712 | 19 869 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 572 | 52 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 317 | 41 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -774 | 2 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 490 | 1 507 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 302 | 232 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 292 809 | 1 274 061 | ||
FZ | Charges sociales | 481 846 | 463 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 417 | 214 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 654 | 2 674 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 600 | |||
GE | Autres charges | 12 091 | 5 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 830 036 | 23 667 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 405 | 436 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 088 | 5 070 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 263 | 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 775 | 39 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 125 | 45 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 686 | 21 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 686 | 21 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 439 | 23 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 608 844 | 460 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 623 | 13 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 623 | 13 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 476 | 16 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 476 | 16 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 147 | -3 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 631 | 76 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 530 189 | 24 162 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 053 829 | 23 781 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 360 | 380 238 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 827 | 6 756 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 | 2 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 785 | 222 416 | 3 811 | 2 492 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 785 | 222 416 | 3 811 | 2 492 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 600 | 2 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 674 | 654 | 2 674 | 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 674 | 654 | 2 674 | 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 674 | 3 254 | 2 674 | 3 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 254 | 2 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UP | Prêts | 7 763 | 2 763 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 001 | |||
UX | Autres créances clients | 51 085 | |||
VB | T. V. A. | 15 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 206 | 428 039 | 95 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 | 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 136 678 | 1 136 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 056 | 122 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 492 | 142 492 | ||
VW | T.V.A. | 33 414 | 33 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 147 381 | 147 381 | ||
VI | Groupe et associés | 888 303 | 888 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 | 53 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 139 | 2 471 139 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |