Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 832 | 4 832 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | ||
AN | Terrains | 182 938 | 182 938 | 182 938 | |
AP | Constructions | 3 292 099 | 2 913 283 | 378 816 | 251 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 440 | 1 248 365 | 108 075 | 145 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 870 175 | 1 012 069 | 858 106 | 1 072 485 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 176 | 363 | 28 813 | 27 424 |
BJ | TOTAL (I) | 6 933 847 | 5 377 098 | 1 556 749 | 1 680 609 |
BP | En cours de production de services | 17 934 | 17 934 | 6 050 | |
BT | Marchandises | 7 772 626 | 441 163 | 7 331 463 | 7 459 068 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963 | 2 963 | 3 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 816 057 | 430 307 | 8 385 750 | 9 264 988 |
BZ | Autres créances | 5 127 168 | 5 127 168 | 2 464 654 | |
CF | Disponibilités | 3 108 | 3 108 | 5 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 903 | |||
CJ | TOTAL (II) | 21 739 858 | 871 471 | 20 868 387 | 19 213 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 673 706 | 6 248 569 | 22 425 136 | 20 893 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 828 021 | 8 828 021 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 053 178 | -914 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 931 746 | -1 139 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 243 095 | 11 174 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 177 291 | 363 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 177 291 | 363 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 601 | 13 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 118 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 500 | 107 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 097 246 | 5 737 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 183 335 | 1 304 033 | ||
EA | Autres dettes | 588 716 | 570 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 350 | 6 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 004 749 | 9 355 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 425 136 | 20 893 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 520 879 | 7 962 789 | 49 483 669 | 48 469 424 |
FG | Production vendue services | 4 375 576 | 63 296 | 4 438 872 | 4 824 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 896 456 | 8 026 085 | 53 922 541 | 53 294 416 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 387 | 5 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 828 943 | 908 786 | ||
FQ | Autres produits | 41 846 | 43 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 800 718 | 54 252 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 675 476 | 46 599 870 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 895 | -2 200 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 703 996 | 3 810 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 344 212 | 406 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 920 415 | 3 359 059 | ||
FZ | Charges sociales | 1 747 535 | 1 909 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 515 070 | 561 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 441 | 722 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 679 | 227 038 | ||
GE | Autres charges | 1 146 022 | 122 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 822 745 | 55 519 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 022 026 | -1 267 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 658 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 151 | 13 731 | ||
GN | Différences positives de change | 3 244 | 11 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 405 | 25 839 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 363 | 1 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 714 | 15 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 346 | 3 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 424 | 20 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 019 | 5 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 031 045 | -1 261 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 564 | 405 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 564 | 405 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 041 | 285 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 865 | 286 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 699 | 119 471 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 359 688 | 54 683 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 291 434 | 55 822 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 931 746 | -1 139 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832 | 4 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211 713 | 515 070 | 553 066 | 5 173 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 216 545 | 515 070 | 553 066 | 5 178 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 366 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 363 393 | 18 679 | 204 781 | 177 291 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 198 184 | 198 184 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 490 337 | 441 163 | 490 337 | 441 163 |
6T | Sur comptes clients | 292 195 | 145 278 | 7 165 | 430 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 981 869 | 586 804 | 498 654 | 1 070 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 345 262 | 605 484 | 703 436 | 1 247 310 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 431 | |||
UX | Autres créances clients | 8 596 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 212 | |||
VB | T. V. A. | 311 790 | |||
VP | Divers | 22 416 | |||
VC | Groupe et associés | 3 942 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 957 121 | 13 927 945 | 29 176 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 601 | 64 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 097 246 | 10 097 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 031 | 489 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 267 | 623 267 | ||
VW | T.V.A. | 1 058 726 | 1 058 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310 | 12 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 012 | 651 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 350 | 8 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 004 546 | 13 004 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 832 | 4 832 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | ||
AN | Terrains | 182 938 | 182 938 | 182 938 | |
AP | Constructions | 3 292 099 | 2 913 283 | 378 816 | 251 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 440 | 1 248 365 | 108 075 | 145 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 870 175 | 1 012 069 | 858 106 | 1 072 485 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 176 | 363 | 28 813 | 27 424 |
BJ | TOTAL (I) | 6 933 847 | 5 377 098 | 1 556 749 | 1 680 609 |
BP | En cours de production de services | 17 934 | 17 934 | 6 050 | |
BT | Marchandises | 7 772 626 | 441 163 | 7 331 463 | 7 459 068 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963 | 2 963 | 3 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 816 057 | 430 307 | 8 385 750 | 9 264 988 |
BZ | Autres créances | 5 127 168 | 5 127 168 | 2 464 654 | |
CF | Disponibilités | 3 108 | 3 108 | 5 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 903 | |||
CJ | TOTAL (II) | 21 739 858 | 871 471 | 20 868 387 | 19 213 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 673 706 | 6 248 569 | 22 425 136 | 20 893 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 828 021 | 8 828 021 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 053 178 | -914 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 931 746 | -1 139 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 243 095 | 11 174 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 177 291 | 363 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 177 291 | 363 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 601 | 13 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 118 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 500 | 107 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 097 246 | 5 737 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 183 335 | 1 304 033 | ||
EA | Autres dettes | 588 716 | 570 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 350 | 6 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 004 749 | 9 355 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 425 136 | 20 893 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 520 879 | 7 962 789 | 49 483 669 | 48 469 424 |
FG | Production vendue services | 4 375 576 | 63 296 | 4 438 872 | 4 824 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 896 456 | 8 026 085 | 53 922 541 | 53 294 416 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 387 | 5 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 828 943 | 908 786 | ||
FQ | Autres produits | 41 846 | 43 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 800 718 | 54 252 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 675 476 | 46 599 870 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 895 | -2 200 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 703 996 | 3 810 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 344 212 | 406 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 920 415 | 3 359 059 | ||
FZ | Charges sociales | 1 747 535 | 1 909 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 515 070 | 561 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 441 | 722 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 679 | 227 038 | ||
GE | Autres charges | 1 146 022 | 122 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 822 745 | 55 519 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 022 026 | -1 267 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 658 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 151 | 13 731 | ||
GN | Différences positives de change | 3 244 | 11 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 405 | 25 839 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 363 | 1 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 714 | 15 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 346 | 3 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 424 | 20 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 019 | 5 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 031 045 | -1 261 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 564 | 405 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 564 | 405 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 041 | 285 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 865 | 286 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 699 | 119 471 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 359 688 | 54 683 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 291 434 | 55 822 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 931 746 | -1 139 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832 | 4 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211 713 | 515 070 | 553 066 | 5 173 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 216 545 | 515 070 | 553 066 | 5 178 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 366 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 363 393 | 18 679 | 204 781 | 177 291 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 198 184 | 198 184 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 490 337 | 441 163 | 490 337 | 441 163 |
6T | Sur comptes clients | 292 195 | 145 278 | 7 165 | 430 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 981 869 | 586 804 | 498 654 | 1 070 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 345 262 | 605 484 | 703 436 | 1 247 310 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 431 | |||
UX | Autres créances clients | 8 596 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 212 | |||
VB | T. V. A. | 311 790 | |||
VP | Divers | 22 416 | |||
VC | Groupe et associés | 3 942 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 957 121 | 13 927 945 | 29 176 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 601 | 64 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 097 246 | 10 097 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 031 | 489 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 267 | 623 267 | ||
VW | T.V.A. | 1 058 726 | 1 058 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310 | 12 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 012 | 651 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 350 | 8 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 004 546 | 13 004 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 832 | 4 832 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | ||
AN | Terrains | 182 938 | 182 938 | 182 938 | |
AP | Constructions | 3 292 099 | 2 913 283 | 378 816 | 251 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 440 | 1 248 365 | 108 075 | 145 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 870 175 | 1 012 069 | 858 106 | 1 072 485 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 176 | 363 | 28 813 | 27 424 |
BJ | TOTAL (I) | 6 933 847 | 5 377 098 | 1 556 749 | 1 680 609 |
BP | En cours de production de services | 17 934 | 17 934 | 6 050 | |
BT | Marchandises | 7 772 626 | 441 163 | 7 331 463 | 7 459 068 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963 | 2 963 | 3 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 816 057 | 430 307 | 8 385 750 | 9 264 988 |
BZ | Autres créances | 5 127 168 | 5 127 168 | 2 464 654 | |
CF | Disponibilités | 3 108 | 3 108 | 5 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 903 | |||
CJ | TOTAL (II) | 21 739 858 | 871 471 | 20 868 387 | 19 213 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 673 706 | 6 248 569 | 22 425 136 | 20 893 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 828 021 | 8 828 021 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 053 178 | -914 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 931 746 | -1 139 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 243 095 | 11 174 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 177 291 | 363 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 177 291 | 363 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 601 | 13 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 118 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 500 | 107 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 097 246 | 5 737 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 183 335 | 1 304 033 | ||
EA | Autres dettes | 588 716 | 570 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 350 | 6 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 004 749 | 9 355 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 425 136 | 20 893 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 520 879 | 7 962 789 | 49 483 669 | 48 469 424 |
FG | Production vendue services | 4 375 576 | 63 296 | 4 438 872 | 4 824 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 896 456 | 8 026 085 | 53 922 541 | 53 294 416 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 387 | 5 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 828 943 | 908 786 | ||
FQ | Autres produits | 41 846 | 43 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 800 718 | 54 252 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 675 476 | 46 599 870 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 895 | -2 200 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 703 996 | 3 810 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 344 212 | 406 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 920 415 | 3 359 059 | ||
FZ | Charges sociales | 1 747 535 | 1 909 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 515 070 | 561 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 441 | 722 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 679 | 227 038 | ||
GE | Autres charges | 1 146 022 | 122 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 822 745 | 55 519 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 022 026 | -1 267 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 658 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 151 | 13 731 | ||
GN | Différences positives de change | 3 244 | 11 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 405 | 25 839 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 363 | 1 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 714 | 15 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 346 | 3 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 424 | 20 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 019 | 5 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 031 045 | -1 261 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 564 | 405 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 564 | 405 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 041 | 285 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 865 | 286 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 699 | 119 471 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 359 688 | 54 683 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 291 434 | 55 822 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 931 746 | -1 139 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832 | 4 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211 713 | 515 070 | 553 066 | 5 173 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 216 545 | 515 070 | 553 066 | 5 178 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 366 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 363 393 | 18 679 | 204 781 | 177 291 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 198 184 | 198 184 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 490 337 | 441 163 | 490 337 | 441 163 |
6T | Sur comptes clients | 292 195 | 145 278 | 7 165 | 430 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 981 869 | 586 804 | 498 654 | 1 070 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 345 262 | 605 484 | 703 436 | 1 247 310 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 431 | |||
UX | Autres créances clients | 8 596 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 212 | |||
VB | T. V. A. | 311 790 | |||
VP | Divers | 22 416 | |||
VC | Groupe et associés | 3 942 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 957 121 | 13 927 945 | 29 176 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 601 | 64 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 097 246 | 10 097 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 031 | 489 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 267 | 623 267 | ||
VW | T.V.A. | 1 058 726 | 1 058 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310 | 12 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 012 | 651 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 350 | 8 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 004 546 | 13 004 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 832 | 4 832 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | ||
AN | Terrains | 182 938 | 182 938 | 182 938 | |
AP | Constructions | 3 292 099 | 2 913 283 | 378 816 | 251 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 440 | 1 248 365 | 108 075 | 145 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 870 175 | 1 012 069 | 858 106 | 1 072 485 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 176 | 363 | 28 813 | 27 424 |
BJ | TOTAL (I) | 6 933 847 | 5 377 098 | 1 556 749 | 1 680 609 |
BP | En cours de production de services | 17 934 | 17 934 | 6 050 | |
BT | Marchandises | 7 772 626 | 441 163 | 7 331 463 | 7 459 068 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963 | 2 963 | 3 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 816 057 | 430 307 | 8 385 750 | 9 264 988 |
BZ | Autres créances | 5 127 168 | 5 127 168 | 2 464 654 | |
CF | Disponibilités | 3 108 | 3 108 | 5 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 903 | |||
CJ | TOTAL (II) | 21 739 858 | 871 471 | 20 868 387 | 19 213 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 673 706 | 6 248 569 | 22 425 136 | 20 893 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 828 021 | 8 828 021 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 053 178 | -914 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 931 746 | -1 139 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 243 095 | 11 174 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 177 291 | 363 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 177 291 | 363 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 601 | 13 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 118 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 500 | 107 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 097 246 | 5 737 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 183 335 | 1 304 033 | ||
EA | Autres dettes | 588 716 | 570 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 350 | 6 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 004 749 | 9 355 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 425 136 | 20 893 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 520 879 | 7 962 789 | 49 483 669 | 48 469 424 |
FG | Production vendue services | 4 375 576 | 63 296 | 4 438 872 | 4 824 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 896 456 | 8 026 085 | 53 922 541 | 53 294 416 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 387 | 5 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 828 943 | 908 786 | ||
FQ | Autres produits | 41 846 | 43 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 800 718 | 54 252 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 675 476 | 46 599 870 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 895 | -2 200 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 703 996 | 3 810 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 344 212 | 406 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 920 415 | 3 359 059 | ||
FZ | Charges sociales | 1 747 535 | 1 909 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 515 070 | 561 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 441 | 722 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 679 | 227 038 | ||
GE | Autres charges | 1 146 022 | 122 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 822 745 | 55 519 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 022 026 | -1 267 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 658 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 151 | 13 731 | ||
GN | Différences positives de change | 3 244 | 11 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 405 | 25 839 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 363 | 1 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 714 | 15 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 346 | 3 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 424 | 20 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 019 | 5 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 031 045 | -1 261 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 564 | 405 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 564 | 405 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 041 | 285 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 865 | 286 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 699 | 119 471 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 359 688 | 54 683 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 291 434 | 55 822 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 931 746 | -1 139 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832 | 4 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211 713 | 515 070 | 553 066 | 5 173 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 216 545 | 515 070 | 553 066 | 5 178 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 366 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 363 393 | 18 679 | 204 781 | 177 291 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 198 184 | 198 184 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 490 337 | 441 163 | 490 337 | 441 163 |
6T | Sur comptes clients | 292 195 | 145 278 | 7 165 | 430 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 981 869 | 586 804 | 498 654 | 1 070 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 345 262 | 605 484 | 703 436 | 1 247 310 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 431 | |||
UX | Autres créances clients | 8 596 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 212 | |||
VB | T. V. A. | 311 790 | |||
VP | Divers | 22 416 | |||
VC | Groupe et associés | 3 942 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 957 121 | 13 927 945 | 29 176 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 601 | 64 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 097 246 | 10 097 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 031 | 489 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 267 | 623 267 | ||
VW | T.V.A. | 1 058 726 | 1 058 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310 | 12 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 012 | 651 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 350 | 8 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 004 546 | 13 004 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 832 | 4 832 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | ||
AN | Terrains | 182 938 | 182 938 | 182 938 | |
AP | Constructions | 3 292 099 | 2 913 283 | 378 816 | 251 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 440 | 1 248 365 | 108 075 | 145 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 870 175 | 1 012 069 | 858 106 | 1 072 485 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 176 | 363 | 28 813 | 27 424 |
BJ | TOTAL (I) | 6 933 847 | 5 377 098 | 1 556 749 | 1 680 609 |
BP | En cours de production de services | 17 934 | 17 934 | 6 050 | |
BT | Marchandises | 7 772 626 | 441 163 | 7 331 463 | 7 459 068 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963 | 2 963 | 3 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 816 057 | 430 307 | 8 385 750 | 9 264 988 |
BZ | Autres créances | 5 127 168 | 5 127 168 | 2 464 654 | |
CF | Disponibilités | 3 108 | 3 108 | 5 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 903 | |||
CJ | TOTAL (II) | 21 739 858 | 871 471 | 20 868 387 | 19 213 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 673 706 | 6 248 569 | 22 425 136 | 20 893 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 828 021 | 8 828 021 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 053 178 | -914 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 931 746 | -1 139 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 243 095 | 11 174 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 177 291 | 363 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 177 291 | 363 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 601 | 13 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 118 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 500 | 107 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 097 246 | 5 737 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 183 335 | 1 304 033 | ||
EA | Autres dettes | 588 716 | 570 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 350 | 6 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 004 749 | 9 355 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 425 136 | 20 893 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 520 879 | 7 962 789 | 49 483 669 | 48 469 424 |
FG | Production vendue services | 4 375 576 | 63 296 | 4 438 872 | 4 824 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 896 456 | 8 026 085 | 53 922 541 | 53 294 416 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 387 | 5 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 828 943 | 908 786 | ||
FQ | Autres produits | 41 846 | 43 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 800 718 | 54 252 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 675 476 | 46 599 870 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 895 | -2 200 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 703 996 | 3 810 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 344 212 | 406 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 920 415 | 3 359 059 | ||
FZ | Charges sociales | 1 747 535 | 1 909 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 515 070 | 561 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 441 | 722 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 679 | 227 038 | ||
GE | Autres charges | 1 146 022 | 122 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 822 745 | 55 519 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 022 026 | -1 267 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 658 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 151 | 13 731 | ||
GN | Différences positives de change | 3 244 | 11 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 405 | 25 839 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 363 | 1 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 714 | 15 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 346 | 3 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 424 | 20 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 019 | 5 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 031 045 | -1 261 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 564 | 405 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 564 | 405 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 041 | 285 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 865 | 286 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 699 | 119 471 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 359 688 | 54 683 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 291 434 | 55 822 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 931 746 | -1 139 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832 | 4 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211 713 | 515 070 | 553 066 | 5 173 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 216 545 | 515 070 | 553 066 | 5 178 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 366 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 363 393 | 18 679 | 204 781 | 177 291 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 198 184 | 198 184 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 490 337 | 441 163 | 490 337 | 441 163 |
6T | Sur comptes clients | 292 195 | 145 278 | 7 165 | 430 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 981 869 | 586 804 | 498 654 | 1 070 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 345 262 | 605 484 | 703 436 | 1 247 310 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 431 | |||
UX | Autres créances clients | 8 596 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 212 | |||
VB | T. V. A. | 311 790 | |||
VP | Divers | 22 416 | |||
VC | Groupe et associés | 3 942 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 957 121 | 13 927 945 | 29 176 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 601 | 64 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 097 246 | 10 097 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 031 | 489 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 267 | 623 267 | ||
VW | T.V.A. | 1 058 726 | 1 058 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310 | 12 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 012 | 651 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 350 | 8 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 004 546 | 13 004 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 832 | 4 832 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | ||
AN | Terrains | 182 938 | 182 938 | 182 938 | |
AP | Constructions | 3 292 099 | 2 913 283 | 378 816 | 251 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 440 | 1 248 365 | 108 075 | 145 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 870 175 | 1 012 069 | 858 106 | 1 072 485 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 176 | 363 | 28 813 | 27 424 |
BJ | TOTAL (I) | 6 933 847 | 5 377 098 | 1 556 749 | 1 680 609 |
BP | En cours de production de services | 17 934 | 17 934 | 6 050 | |
BT | Marchandises | 7 772 626 | 441 163 | 7 331 463 | 7 459 068 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963 | 2 963 | 3 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 816 057 | 430 307 | 8 385 750 | 9 264 988 |
BZ | Autres créances | 5 127 168 | 5 127 168 | 2 464 654 | |
CF | Disponibilités | 3 108 | 3 108 | 5 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 903 | |||
CJ | TOTAL (II) | 21 739 858 | 871 471 | 20 868 387 | 19 213 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 673 706 | 6 248 569 | 22 425 136 | 20 893 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 828 021 | 8 828 021 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 053 178 | -914 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 931 746 | -1 139 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 243 095 | 11 174 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 177 291 | 363 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 177 291 | 363 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 601 | 13 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 118 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 500 | 107 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 097 246 | 5 737 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 183 335 | 1 304 033 | ||
EA | Autres dettes | 588 716 | 570 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 350 | 6 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 004 749 | 9 355 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 425 136 | 20 893 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 520 879 | 7 962 789 | 49 483 669 | 48 469 424 |
FG | Production vendue services | 4 375 576 | 63 296 | 4 438 872 | 4 824 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 896 456 | 8 026 085 | 53 922 541 | 53 294 416 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 387 | 5 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 828 943 | 908 786 | ||
FQ | Autres produits | 41 846 | 43 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 800 718 | 54 252 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 675 476 | 46 599 870 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 895 | -2 200 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 703 996 | 3 810 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 344 212 | 406 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 920 415 | 3 359 059 | ||
FZ | Charges sociales | 1 747 535 | 1 909 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 515 070 | 561 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 441 | 722 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 679 | 227 038 | ||
GE | Autres charges | 1 146 022 | 122 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 822 745 | 55 519 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 022 026 | -1 267 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 658 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 151 | 13 731 | ||
GN | Différences positives de change | 3 244 | 11 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 405 | 25 839 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 363 | 1 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 714 | 15 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 346 | 3 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 424 | 20 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 019 | 5 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 031 045 | -1 261 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 564 | 405 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 564 | 405 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 041 | 285 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 865 | 286 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 699 | 119 471 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 359 688 | 54 683 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 291 434 | 55 822 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 931 746 | -1 139 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832 | 4 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211 713 | 515 070 | 553 066 | 5 173 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 216 545 | 515 070 | 553 066 | 5 178 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 366 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 363 393 | 18 679 | 204 781 | 177 291 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 198 184 | 198 184 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 490 337 | 441 163 | 490 337 | 441 163 |
6T | Sur comptes clients | 292 195 | 145 278 | 7 165 | 430 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 981 869 | 586 804 | 498 654 | 1 070 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 345 262 | 605 484 | 703 436 | 1 247 310 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 431 | |||
UX | Autres créances clients | 8 596 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 212 | |||
VB | T. V. A. | 311 790 | |||
VP | Divers | 22 416 | |||
VC | Groupe et associés | 3 942 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 957 121 | 13 927 945 | 29 176 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 601 | 64 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 097 246 | 10 097 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 031 | 489 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 267 | 623 267 | ||
VW | T.V.A. | 1 058 726 | 1 058 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310 | 12 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 012 | 651 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 350 | 8 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 004 546 | 13 004 546 |