Déposant 1 : GITRAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 398921809
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DE BOURNAT
63190 ORLEAT
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Bénéficiare 1 : ORLEAT EXPANSION
Déposant 1 : GITRAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 398921809
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DE BOURNAT
63190 ORLEAT
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Bénéficiare 1 : ORLEAT EXPANSION
Déposant 1 : GITRAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 398921809
Adresse :
ZI DE BOURNAT
63190 ORLEAT
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme VOUTOUKI-NIANGUI Piercélia
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Bénéficiare 1 : ORLEAT EXPANSION
Déposant 1 : GITRAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 398921809
Adresse :
ZI DE BOURNAT
63190 ORLEAT
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme VOUTOUKI-NIANGUI Piercélia
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Bénéficiare 1 : ORLEAT EXPANSION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 247 | 7 067 | 180 | 245 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 152 | 1 372 | 1 524 |
AN | Terrains | 27 598 | 12 521 | 15 076 | 17 187 |
AP | Constructions | 1 656 069 | 402 795 | 1 253 273 | 1 320 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 627 | 1 264 849 | 132 777 | 156 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 730 | 107 339 | 49 390 | 48 938 |
AV | Immobilisations en cours | 6 327 | 6 327 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 253 289 | 1 794 726 | 1 458 563 | 1 544 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 695 | 251 695 | 215 223 | |
BN | En cours de production de biens | 97 886 | 97 886 | 50 370 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 105 357 | 1 105 357 | 990 046 | |
BT | Marchandises | 342 126 | 342 126 | 361 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 799 | 3 522 | 1 046 276 | 960 152 |
BZ | Autres créances | 253 635 | 253 635 | 115 064 | |
CF | Disponibilités | 358 113 | 358 113 | 604 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 990 | 17 990 | 13 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 476 605 | 3 522 | 3 473 082 | 3 319 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 894 | 1 798 248 | 4 931 645 | 4 863 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 224 924 | 1 246 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 029 | -21 137 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 193 | 24 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 183 087 | 3 229 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 758 | 11 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 143 | 1 192 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 637 | 194 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 743 | 38 817 | ||
EA | Autres dettes | 112 274 | 197 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 748 557 | 1 634 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 645 | 4 863 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 655 591 | 2 242 456 | 4 898 047 | 4 873 434 |
FG | Production vendue services | 25 702 | 14 408 | 40 111 | 32 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 681 293 | 2 256 864 | 4 938 158 | 4 905 844 |
FM | Production stockée | 162 827 | 56 534 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 572 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 421 | 3 229 | ||
FQ | Autres produits | 211 | 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 165 191 | 4 966 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 633 475 | 3 465 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 989 | -9 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 031 | 575 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 452 | 84 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 248 | 513 525 | ||
FZ | Charges sociales | 156 329 | 147 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 612 | 119 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 294 | 1 234 | ||
GE | Autres charges | 37 673 | 2 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 135 127 | 4 899 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 063 | 66 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 993 | 4 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 | 4 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 907 | 17 682 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 907 | 17 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 914 | -13 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 149 | 53 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 833 | 4 759 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792 | 3 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 625 | 8 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 804 | 47 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 804 | 47 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 178 | -39 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 268 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 029 | -21 137 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 520 | 14 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 247 | 7 067 | 180 | 245 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 152 | 1 372 | 1 524 |
AN | Terrains | 27 598 | 12 521 | 15 076 | 17 187 |
AP | Constructions | 1 656 069 | 402 795 | 1 253 273 | 1 320 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 627 | 1 264 849 | 132 777 | 156 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 730 | 107 339 | 49 390 | 48 938 |
AV | Immobilisations en cours | 6 327 | 6 327 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 253 289 | 1 794 726 | 1 458 563 | 1 544 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 695 | 251 695 | 215 223 | |
BN | En cours de production de biens | 97 886 | 97 886 | 50 370 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 105 357 | 1 105 357 | 990 046 | |
BT | Marchandises | 342 126 | 342 126 | 361 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 799 | 3 522 | 1 046 276 | 960 152 |
BZ | Autres créances | 253 635 | 253 635 | 115 064 | |
CF | Disponibilités | 358 113 | 358 113 | 604 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 990 | 17 990 | 13 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 476 605 | 3 522 | 3 473 082 | 3 319 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 894 | 1 798 248 | 4 931 645 | 4 863 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 224 924 | 1 246 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 029 | -21 137 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 193 | 24 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 183 087 | 3 229 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 758 | 11 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 143 | 1 192 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 637 | 194 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 743 | 38 817 | ||
EA | Autres dettes | 112 274 | 197 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 748 557 | 1 634 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 645 | 4 863 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 655 591 | 2 242 456 | 4 898 047 | 4 873 434 |
FG | Production vendue services | 25 702 | 14 408 | 40 111 | 32 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 681 293 | 2 256 864 | 4 938 158 | 4 905 844 |
FM | Production stockée | 162 827 | 56 534 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 572 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 421 | 3 229 | ||
FQ | Autres produits | 211 | 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 165 191 | 4 966 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 633 475 | 3 465 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 989 | -9 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 031 | 575 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 452 | 84 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 248 | 513 525 | ||
FZ | Charges sociales | 156 329 | 147 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 612 | 119 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 294 | 1 234 | ||
GE | Autres charges | 37 673 | 2 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 135 127 | 4 899 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 063 | 66 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 993 | 4 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 | 4 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 907 | 17 682 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 907 | 17 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 914 | -13 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 149 | 53 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 833 | 4 759 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792 | 3 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 625 | 8 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 804 | 47 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 804 | 47 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 178 | -39 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 268 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 029 | -21 137 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 520 | 14 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 247 | 7 067 | 180 | 245 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 152 | 1 372 | 1 524 |
AN | Terrains | 27 598 | 12 521 | 15 076 | 17 187 |
AP | Constructions | 1 656 069 | 402 795 | 1 253 273 | 1 320 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 627 | 1 264 849 | 132 777 | 156 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 730 | 107 339 | 49 390 | 48 938 |
AV | Immobilisations en cours | 6 327 | 6 327 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 253 289 | 1 794 726 | 1 458 563 | 1 544 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 695 | 251 695 | 215 223 | |
BN | En cours de production de biens | 97 886 | 97 886 | 50 370 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 105 357 | 1 105 357 | 990 046 | |
BT | Marchandises | 342 126 | 342 126 | 361 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 799 | 3 522 | 1 046 276 | 960 152 |
BZ | Autres créances | 253 635 | 253 635 | 115 064 | |
CF | Disponibilités | 358 113 | 358 113 | 604 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 990 | 17 990 | 13 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 476 605 | 3 522 | 3 473 082 | 3 319 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 894 | 1 798 248 | 4 931 645 | 4 863 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 224 924 | 1 246 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 029 | -21 137 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 193 | 24 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 183 087 | 3 229 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 758 | 11 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 143 | 1 192 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 637 | 194 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 743 | 38 817 | ||
EA | Autres dettes | 112 274 | 197 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 748 557 | 1 634 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 645 | 4 863 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 655 591 | 2 242 456 | 4 898 047 | 4 873 434 |
FG | Production vendue services | 25 702 | 14 408 | 40 111 | 32 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 681 293 | 2 256 864 | 4 938 158 | 4 905 844 |
FM | Production stockée | 162 827 | 56 534 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 572 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 421 | 3 229 | ||
FQ | Autres produits | 211 | 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 165 191 | 4 966 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 633 475 | 3 465 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 989 | -9 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 031 | 575 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 452 | 84 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 248 | 513 525 | ||
FZ | Charges sociales | 156 329 | 147 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 612 | 119 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 294 | 1 234 | ||
GE | Autres charges | 37 673 | 2 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 135 127 | 4 899 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 063 | 66 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 993 | 4 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 | 4 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 907 | 17 682 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 907 | 17 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 914 | -13 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 149 | 53 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 833 | 4 759 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792 | 3 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 625 | 8 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 804 | 47 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 804 | 47 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 178 | -39 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 268 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 029 | -21 137 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 520 | 14 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 247 | 7 067 | 180 | 245 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 152 | 1 372 | 1 524 |
AN | Terrains | 27 598 | 12 521 | 15 076 | 17 187 |
AP | Constructions | 1 656 069 | 402 795 | 1 253 273 | 1 320 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 627 | 1 264 849 | 132 777 | 156 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 730 | 107 339 | 49 390 | 48 938 |
AV | Immobilisations en cours | 6 327 | 6 327 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 253 289 | 1 794 726 | 1 458 563 | 1 544 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 695 | 251 695 | 215 223 | |
BN | En cours de production de biens | 97 886 | 97 886 | 50 370 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 105 357 | 1 105 357 | 990 046 | |
BT | Marchandises | 342 126 | 342 126 | 361 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 799 | 3 522 | 1 046 276 | 960 152 |
BZ | Autres créances | 253 635 | 253 635 | 115 064 | |
CF | Disponibilités | 358 113 | 358 113 | 604 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 990 | 17 990 | 13 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 476 605 | 3 522 | 3 473 082 | 3 319 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 894 | 1 798 248 | 4 931 645 | 4 863 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 224 924 | 1 246 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 029 | -21 137 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 193 | 24 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 183 087 | 3 229 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 758 | 11 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 143 | 1 192 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 637 | 194 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 743 | 38 817 | ||
EA | Autres dettes | 112 274 | 197 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 748 557 | 1 634 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 645 | 4 863 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 655 591 | 2 242 456 | 4 898 047 | 4 873 434 |
FG | Production vendue services | 25 702 | 14 408 | 40 111 | 32 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 681 293 | 2 256 864 | 4 938 158 | 4 905 844 |
FM | Production stockée | 162 827 | 56 534 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 572 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 421 | 3 229 | ||
FQ | Autres produits | 211 | 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 165 191 | 4 966 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 633 475 | 3 465 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 989 | -9 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 031 | 575 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 452 | 84 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 248 | 513 525 | ||
FZ | Charges sociales | 156 329 | 147 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 612 | 119 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 294 | 1 234 | ||
GE | Autres charges | 37 673 | 2 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 135 127 | 4 899 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 063 | 66 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 993 | 4 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 | 4 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 907 | 17 682 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 907 | 17 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 914 | -13 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 149 | 53 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 833 | 4 759 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792 | 3 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 625 | 8 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 804 | 47 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 804 | 47 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 178 | -39 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 268 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 029 | -21 137 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 520 | 14 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 247 | 7 067 | 180 | 245 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 152 | 1 372 | 1 524 |
AN | Terrains | 27 598 | 12 521 | 15 076 | 17 187 |
AP | Constructions | 1 656 069 | 402 795 | 1 253 273 | 1 320 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 627 | 1 264 849 | 132 777 | 156 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 730 | 107 339 | 49 390 | 48 938 |
AV | Immobilisations en cours | 6 327 | 6 327 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 253 289 | 1 794 726 | 1 458 563 | 1 544 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 695 | 251 695 | 215 223 | |
BN | En cours de production de biens | 97 886 | 97 886 | 50 370 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 105 357 | 1 105 357 | 990 046 | |
BT | Marchandises | 342 126 | 342 126 | 361 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 799 | 3 522 | 1 046 276 | 960 152 |
BZ | Autres créances | 253 635 | 253 635 | 115 064 | |
CF | Disponibilités | 358 113 | 358 113 | 604 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 990 | 17 990 | 13 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 476 605 | 3 522 | 3 473 082 | 3 319 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 894 | 1 798 248 | 4 931 645 | 4 863 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 224 924 | 1 246 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 029 | -21 137 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 193 | 24 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 183 087 | 3 229 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 758 | 11 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 143 | 1 192 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 637 | 194 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 743 | 38 817 | ||
EA | Autres dettes | 112 274 | 197 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 748 557 | 1 634 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 645 | 4 863 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 655 591 | 2 242 456 | 4 898 047 | 4 873 434 |
FG | Production vendue services | 25 702 | 14 408 | 40 111 | 32 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 681 293 | 2 256 864 | 4 938 158 | 4 905 844 |
FM | Production stockée | 162 827 | 56 534 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 572 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 421 | 3 229 | ||
FQ | Autres produits | 211 | 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 165 191 | 4 966 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 633 475 | 3 465 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 989 | -9 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 031 | 575 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 452 | 84 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 248 | 513 525 | ||
FZ | Charges sociales | 156 329 | 147 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 612 | 119 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 294 | 1 234 | ||
GE | Autres charges | 37 673 | 2 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 135 127 | 4 899 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 063 | 66 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 993 | 4 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 | 4 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 907 | 17 682 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 907 | 17 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 914 | -13 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 149 | 53 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 833 | 4 759 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792 | 3 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 625 | 8 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 804 | 47 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 804 | 47 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 178 | -39 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 268 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 029 | -21 137 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 520 | 14 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 247 | 7 067 | 180 | 245 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 152 | 1 372 | 1 524 |
AN | Terrains | 27 598 | 12 521 | 15 076 | 17 187 |
AP | Constructions | 1 656 069 | 402 795 | 1 253 273 | 1 320 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 627 | 1 264 849 | 132 777 | 156 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 730 | 107 339 | 49 390 | 48 938 |
AV | Immobilisations en cours | 6 327 | 6 327 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 253 289 | 1 794 726 | 1 458 563 | 1 544 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 695 | 251 695 | 215 223 | |
BN | En cours de production de biens | 97 886 | 97 886 | 50 370 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 105 357 | 1 105 357 | 990 046 | |
BT | Marchandises | 342 126 | 342 126 | 361 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 799 | 3 522 | 1 046 276 | 960 152 |
BZ | Autres créances | 253 635 | 253 635 | 115 064 | |
CF | Disponibilités | 358 113 | 358 113 | 604 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 990 | 17 990 | 13 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 476 605 | 3 522 | 3 473 082 | 3 319 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 894 | 1 798 248 | 4 931 645 | 4 863 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 224 924 | 1 246 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 029 | -21 137 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 193 | 24 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 183 087 | 3 229 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 758 | 11 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 143 | 1 192 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 637 | 194 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 743 | 38 817 | ||
EA | Autres dettes | 112 274 | 197 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 748 557 | 1 634 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 645 | 4 863 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 655 591 | 2 242 456 | 4 898 047 | 4 873 434 |
FG | Production vendue services | 25 702 | 14 408 | 40 111 | 32 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 681 293 | 2 256 864 | 4 938 158 | 4 905 844 |
FM | Production stockée | 162 827 | 56 534 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 572 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 421 | 3 229 | ||
FQ | Autres produits | 211 | 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 165 191 | 4 966 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 633 475 | 3 465 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 989 | -9 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 031 | 575 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 452 | 84 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 248 | 513 525 | ||
FZ | Charges sociales | 156 329 | 147 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 612 | 119 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 294 | 1 234 | ||
GE | Autres charges | 37 673 | 2 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 135 127 | 4 899 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 063 | 66 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 993 | 4 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 | 4 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 907 | 17 682 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 907 | 17 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 914 | -13 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 149 | 53 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 833 | 4 759 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792 | 3 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 625 | 8 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 804 | 47 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 804 | 47 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 178 | -39 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 268 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 029 | -21 137 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 520 | 14 770 |