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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 1 856 | |||
AH | Fonds commercial | 70 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 769 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 237 | |||
BJ | TOTAL (I) | 173 862 | |||
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 254 | |||
BT | Marchandises | 11 526 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 9 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 564 | |||
BZ | Autres créances | 20 000 | 20 000 | 12 022 | |
CF | Disponibilités | 1 275 | 1 275 | 8 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 | |||
CJ | TOTAL (II) | 23 275 | 23 275 | 45 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 275 | 23 275 | 218 967 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -96 410 | -85 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 879 | -10 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -65 531 | -86 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 712 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 096 | 32 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 571 | 56 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 138 | 135 010 | ||
EA | Autres dettes | 75 775 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 806 | 305 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 275 | 218 967 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 806 | 305 378 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 971 | 80 971 | 328 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 971 | 80 971 | 328 518 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 277 | 9 728 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 260 | 338 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 397 | 125 579 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 526 | 1 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 254 | 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 071 | 86 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 | 3 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 324 | 156 676 | ||
FZ | Charges sociales | 4 734 | 34 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 744 | 24 361 | ||
GE | Autres charges | 122 | 1 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 207 | 435 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 948 | -96 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 | 1 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 | 1 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -362 | -1 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 310 | -98 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 631 | 90 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 631 | 90 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 324 | 2 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 442 | 2 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 189 | 87 205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 891 | 428 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 012 | 439 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 879 | -10 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 277 | 9 728 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 855 |