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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 912 | 35 817 | 95 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 031 | 68 700 | 18 331 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 164 943 | 104 517 | 60 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 462 | 158 462 | ||
BZ | Autres créances | 252 991 | 252 991 | ||
CF | Disponibilités | 12 457 | 12 457 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 218 | 218 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 128 | 424 128 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 071 | 104 517 | 484 554 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 166 472 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 261 843 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 554 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 843 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 523 983 | 523 983 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 983 | 523 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 424 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 408 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 350 716 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 179 | |||
FZ | Charges sociales | 55 399 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 796 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 807 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 601 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 679 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 390 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 849 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 238 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 424 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 017 | 799 | 35 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 704 | 24 996 | 27 000 | 68 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 721 | 25 796 | 27 000 | 104 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 065 | 42 065 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 065 | 42 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
UX | Autres créances clients | 158 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 181 | |||
VB | T. V. A. | 24 751 | |||
VC | Groupe et associés | 218 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 670 | 411 670 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 318 | 152 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 330 | 20 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705 | 36 705 | ||
VW | T.V.A. | 46 240 | 46 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627 | 2 627 | ||
VI | Groupe et associés | 3 484 | 3 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 843 | 261 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 912 | 35 817 | 95 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 031 | 68 700 | 18 331 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 164 943 | 104 517 | 60 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 462 | 158 462 | ||
BZ | Autres créances | 252 991 | 252 991 | ||
CF | Disponibilités | 12 457 | 12 457 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 218 | 218 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 128 | 424 128 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 071 | 104 517 | 484 554 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 166 472 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 261 843 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 554 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 843 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 523 983 | 523 983 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 983 | 523 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 424 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 408 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 350 716 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 179 | |||
FZ | Charges sociales | 55 399 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 796 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 807 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 601 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 679 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 390 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 849 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 238 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 424 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 017 | 799 | 35 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 704 | 24 996 | 27 000 | 68 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 721 | 25 796 | 27 000 | 104 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 065 | 42 065 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 065 | 42 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
UX | Autres créances clients | 158 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 181 | |||
VB | T. V. A. | 24 751 | |||
VC | Groupe et associés | 218 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 670 | 411 670 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 318 | 152 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 330 | 20 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705 | 36 705 | ||
VW | T.V.A. | 46 240 | 46 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627 | 2 627 | ||
VI | Groupe et associés | 3 484 | 3 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 843 | 261 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 912 | 35 817 | 95 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 031 | 68 700 | 18 331 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 164 943 | 104 517 | 60 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 462 | 158 462 | ||
BZ | Autres créances | 252 991 | 252 991 | ||
CF | Disponibilités | 12 457 | 12 457 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 218 | 218 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 128 | 424 128 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 071 | 104 517 | 484 554 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 166 472 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 261 843 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 554 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 843 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 523 983 | 523 983 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 983 | 523 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 424 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 408 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 350 716 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 179 | |||
FZ | Charges sociales | 55 399 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 796 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 807 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 601 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 679 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 390 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 849 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 238 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 424 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 017 | 799 | 35 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 704 | 24 996 | 27 000 | 68 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 721 | 25 796 | 27 000 | 104 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 065 | 42 065 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 065 | 42 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
UX | Autres créances clients | 158 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 181 | |||
VB | T. V. A. | 24 751 | |||
VC | Groupe et associés | 218 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 670 | 411 670 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 318 | 152 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 330 | 20 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705 | 36 705 | ||
VW | T.V.A. | 46 240 | 46 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627 | 2 627 | ||
VI | Groupe et associés | 3 484 | 3 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 843 | 261 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 912 | 35 817 | 95 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 031 | 68 700 | 18 331 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 164 943 | 104 517 | 60 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 462 | 158 462 | ||
BZ | Autres créances | 252 991 | 252 991 | ||
CF | Disponibilités | 12 457 | 12 457 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 218 | 218 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 128 | 424 128 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 071 | 104 517 | 484 554 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 166 472 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 261 843 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 554 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 843 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 523 983 | 523 983 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 983 | 523 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 424 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 408 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 350 716 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 179 | |||
FZ | Charges sociales | 55 399 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 796 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 807 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 601 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 679 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 390 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 849 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 238 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 424 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 017 | 799 | 35 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 704 | 24 996 | 27 000 | 68 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 721 | 25 796 | 27 000 | 104 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 065 | 42 065 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 065 | 42 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
UX | Autres créances clients | 158 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 181 | |||
VB | T. V. A. | 24 751 | |||
VC | Groupe et associés | 218 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 670 | 411 670 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 318 | 152 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 330 | 20 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705 | 36 705 | ||
VW | T.V.A. | 46 240 | 46 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627 | 2 627 | ||
VI | Groupe et associés | 3 484 | 3 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 843 | 261 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 912 | 35 817 | 95 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 031 | 68 700 | 18 331 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 164 943 | 104 517 | 60 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 462 | 158 462 | ||
BZ | Autres créances | 252 991 | 252 991 | ||
CF | Disponibilités | 12 457 | 12 457 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 218 | 218 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 128 | 424 128 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 071 | 104 517 | 484 554 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 166 472 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 261 843 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 554 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 843 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 523 983 | 523 983 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 983 | 523 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 424 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 408 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 350 716 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 179 | |||
FZ | Charges sociales | 55 399 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 796 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 807 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 601 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 679 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 390 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 849 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 238 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 424 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 017 | 799 | 35 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 704 | 24 996 | 27 000 | 68 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 721 | 25 796 | 27 000 | 104 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 065 | 42 065 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 065 | 42 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
UX | Autres créances clients | 158 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 181 | |||
VB | T. V. A. | 24 751 | |||
VC | Groupe et associés | 218 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 670 | 411 670 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 318 | 152 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 330 | 20 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705 | 36 705 | ||
VW | T.V.A. | 46 240 | 46 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627 | 2 627 | ||
VI | Groupe et associés | 3 484 | 3 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 843 | 261 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 912 | 35 817 | 95 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 031 | 68 700 | 18 331 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 164 943 | 104 517 | 60 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 462 | 158 462 | ||
BZ | Autres créances | 252 991 | 252 991 | ||
CF | Disponibilités | 12 457 | 12 457 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 218 | 218 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 128 | 424 128 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 071 | 104 517 | 484 554 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 166 472 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 261 843 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 554 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 843 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 523 983 | 523 983 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 983 | 523 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 424 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 408 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 350 716 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 179 | |||
FZ | Charges sociales | 55 399 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 796 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 807 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 601 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 679 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 390 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 849 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 238 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 424 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 017 | 799 | 35 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 704 | 24 996 | 27 000 | 68 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 721 | 25 796 | 27 000 | 104 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 065 | 42 065 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 065 | 42 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
UX | Autres créances clients | 158 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 181 | |||
VB | T. V. A. | 24 751 | |||
VC | Groupe et associés | 218 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 670 | 411 670 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 318 | 152 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 330 | 20 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705 | 36 705 | ||
VW | T.V.A. | 46 240 | 46 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627 | 2 627 | ||
VI | Groupe et associés | 3 484 | 3 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 843 | 261 843 |