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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 290 | 4 290 | ||
AH | Fonds commercial | 160 071 | 160 071 | 228 064 | |
AP | Constructions | 57 231 | 49 897 | 7 334 | 37 596 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 471 | 143 110 | 21 360 | 19 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 982 | 157 871 | 140 111 | 231 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 252 | 54 252 | 69 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 738 298 | 355 169 | 383 129 | 586 519 |
BN | En cours de production de biens | 8 911 | 8 911 | 21 533 | |
BT | Marchandises | 3 419 202 | 26 341 | 3 392 861 | 4 515 354 |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 690 | 96 053 | 436 637 | 961 360 |
BZ | Autres créances | 713 165 | 713 165 | 991 889 | |
CF | Disponibilités | 3 699 | 3 699 | 4 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 592 | 38 592 | 44 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 716 259 | 122 394 | 4 593 865 | 6 538 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 556 | 477 562 | 4 976 994 | 7 125 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 224 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 200 109 | 375 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 522 | -99 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 812 | 474 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 955 | 10 955 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 955 | 10 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 490 | 522 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 379 | 338 690 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 825 | 27 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 010 | 5 225 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 848 | 414 250 | ||
EA | Autres dettes | 56 954 | 39 904 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 721 | 71 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 684 227 | 6 639 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 994 | 7 125 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 809 682 | 10 809 682 | 14 263 195 | |
FD | Production vendue biens | 4 981 | 4 981 | 7 524 | |
FG | Production vendue services | 754 771 | 754 771 | 1 115 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 569 435 | 11 569 435 | 15 385 987 | |
FM | Production stockée | -12 622 | 8 098 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 909 | 103 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 625 | 4 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 683 347 | 15 502 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 414 793 | 13 231 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 131 464 | -594 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 424 | 24 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 605 | 1 168 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 515 | 76 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 498 | 1 140 534 | ||
FZ | Charges sociales | 252 906 | 390 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 951 | 76 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 091 | 47 543 | ||
GE | Autres charges | 40 156 | 7 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 708 404 | 15 569 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 058 | -67 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 538 | 24 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 538 | 24 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 538 | -24 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 596 | -91 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 241 | 24 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 113 | 100 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 354 | 100 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 935 | 95 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 534 | 2 953 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 410 | 10 955 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 880 | 109 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 474 | -8 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 890 700 | 15 602 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 933 222 | 15 702 470 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 522 | -99 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 541 | 21 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235 | 3 945 | 4 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 787 | 64 360 | 311 268 | 350 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 022 | 64 360 | 315 213 | 355 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 955 | 10 955 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 312 | 20 391 | 29 362 | 26 341 |
6T | Sur comptes clients | 118 401 | 26 700 | 49 052 | 96 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 713 | 47 091 | 78 414 | 122 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 668 | 47 091 | 78 414 | 133 349 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 091 | 78 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 252 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 982 | |||
UX | Autres créances clients | 427 708 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 074 | |||
VB | T. V. A. | 14 606 | |||
VP | Divers | 8 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 699 | 1 179 465 | 159 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 949 | 365 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 541 | 127 657 | 147 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 139 | 300 139 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 213 010 | 3 213 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 761 | 65 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 003 | 80 003 | ||
VW | T.V.A. | 125 929 | 125 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155 | 8 155 | ||
VI | Groupe et associés | 94 240 | 67 240 | 27 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 954 | 56 954 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 721 | 90 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 403 | 4 501 519 | 147 153 | 30 731 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 290 | 4 290 | ||
AH | Fonds commercial | 160 071 | 160 071 | 228 064 | |
AP | Constructions | 57 231 | 49 897 | 7 334 | 37 596 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 471 | 143 110 | 21 360 | 19 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 982 | 157 871 | 140 111 | 231 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 252 | 54 252 | 69 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 738 298 | 355 169 | 383 129 | 586 519 |
BN | En cours de production de biens | 8 911 | 8 911 | 21 533 | |
BT | Marchandises | 3 419 202 | 26 341 | 3 392 861 | 4 515 354 |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 690 | 96 053 | 436 637 | 961 360 |
BZ | Autres créances | 713 165 | 713 165 | 991 889 | |
CF | Disponibilités | 3 699 | 3 699 | 4 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 592 | 38 592 | 44 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 716 259 | 122 394 | 4 593 865 | 6 538 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 556 | 477 562 | 4 976 994 | 7 125 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 224 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 200 109 | 375 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 522 | -99 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 812 | 474 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 955 | 10 955 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 955 | 10 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 490 | 522 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 379 | 338 690 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 825 | 27 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 010 | 5 225 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 848 | 414 250 | ||
EA | Autres dettes | 56 954 | 39 904 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 721 | 71 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 684 227 | 6 639 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 994 | 7 125 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 809 682 | 10 809 682 | 14 263 195 | |
FD | Production vendue biens | 4 981 | 4 981 | 7 524 | |
FG | Production vendue services | 754 771 | 754 771 | 1 115 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 569 435 | 11 569 435 | 15 385 987 | |
FM | Production stockée | -12 622 | 8 098 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 909 | 103 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 625 | 4 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 683 347 | 15 502 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 414 793 | 13 231 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 131 464 | -594 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 424 | 24 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 605 | 1 168 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 515 | 76 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 498 | 1 140 534 | ||
FZ | Charges sociales | 252 906 | 390 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 951 | 76 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 091 | 47 543 | ||
GE | Autres charges | 40 156 | 7 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 708 404 | 15 569 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 058 | -67 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 538 | 24 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 538 | 24 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 538 | -24 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 596 | -91 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 241 | 24 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 113 | 100 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 354 | 100 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 935 | 95 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 534 | 2 953 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 410 | 10 955 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 880 | 109 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 474 | -8 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 890 700 | 15 602 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 933 222 | 15 702 470 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 522 | -99 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 541 | 21 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235 | 3 945 | 4 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 787 | 64 360 | 311 268 | 350 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 022 | 64 360 | 315 213 | 355 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 955 | 10 955 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 312 | 20 391 | 29 362 | 26 341 |
6T | Sur comptes clients | 118 401 | 26 700 | 49 052 | 96 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 713 | 47 091 | 78 414 | 122 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 668 | 47 091 | 78 414 | 133 349 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 091 | 78 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 252 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 982 | |||
UX | Autres créances clients | 427 708 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 074 | |||
VB | T. V. A. | 14 606 | |||
VP | Divers | 8 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 699 | 1 179 465 | 159 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 949 | 365 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 541 | 127 657 | 147 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 139 | 300 139 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 213 010 | 3 213 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 761 | 65 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 003 | 80 003 | ||
VW | T.V.A. | 125 929 | 125 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155 | 8 155 | ||
VI | Groupe et associés | 94 240 | 67 240 | 27 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 954 | 56 954 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 721 | 90 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 403 | 4 501 519 | 147 153 | 30 731 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 290 | 4 290 | ||
AH | Fonds commercial | 160 071 | 160 071 | 228 064 | |
AP | Constructions | 57 231 | 49 897 | 7 334 | 37 596 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 471 | 143 110 | 21 360 | 19 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 982 | 157 871 | 140 111 | 231 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 252 | 54 252 | 69 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 738 298 | 355 169 | 383 129 | 586 519 |
BN | En cours de production de biens | 8 911 | 8 911 | 21 533 | |
BT | Marchandises | 3 419 202 | 26 341 | 3 392 861 | 4 515 354 |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 690 | 96 053 | 436 637 | 961 360 |
BZ | Autres créances | 713 165 | 713 165 | 991 889 | |
CF | Disponibilités | 3 699 | 3 699 | 4 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 592 | 38 592 | 44 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 716 259 | 122 394 | 4 593 865 | 6 538 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 556 | 477 562 | 4 976 994 | 7 125 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 224 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 200 109 | 375 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 522 | -99 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 812 | 474 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 955 | 10 955 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 955 | 10 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 490 | 522 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 379 | 338 690 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 825 | 27 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 010 | 5 225 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 848 | 414 250 | ||
EA | Autres dettes | 56 954 | 39 904 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 721 | 71 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 684 227 | 6 639 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 994 | 7 125 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 809 682 | 10 809 682 | 14 263 195 | |
FD | Production vendue biens | 4 981 | 4 981 | 7 524 | |
FG | Production vendue services | 754 771 | 754 771 | 1 115 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 569 435 | 11 569 435 | 15 385 987 | |
FM | Production stockée | -12 622 | 8 098 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 909 | 103 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 625 | 4 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 683 347 | 15 502 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 414 793 | 13 231 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 131 464 | -594 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 424 | 24 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 605 | 1 168 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 515 | 76 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 498 | 1 140 534 | ||
FZ | Charges sociales | 252 906 | 390 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 951 | 76 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 091 | 47 543 | ||
GE | Autres charges | 40 156 | 7 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 708 404 | 15 569 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 058 | -67 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 538 | 24 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 538 | 24 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 538 | -24 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 596 | -91 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 241 | 24 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 113 | 100 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 354 | 100 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 935 | 95 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 534 | 2 953 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 410 | 10 955 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 880 | 109 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 474 | -8 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 890 700 | 15 602 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 933 222 | 15 702 470 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 522 | -99 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 541 | 21 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235 | 3 945 | 4 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 787 | 64 360 | 311 268 | 350 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 022 | 64 360 | 315 213 | 355 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 955 | 10 955 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 312 | 20 391 | 29 362 | 26 341 |
6T | Sur comptes clients | 118 401 | 26 700 | 49 052 | 96 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 713 | 47 091 | 78 414 | 122 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 668 | 47 091 | 78 414 | 133 349 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 091 | 78 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 252 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 982 | |||
UX | Autres créances clients | 427 708 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 074 | |||
VB | T. V. A. | 14 606 | |||
VP | Divers | 8 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 699 | 1 179 465 | 159 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 949 | 365 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 541 | 127 657 | 147 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 139 | 300 139 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 213 010 | 3 213 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 761 | 65 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 003 | 80 003 | ||
VW | T.V.A. | 125 929 | 125 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155 | 8 155 | ||
VI | Groupe et associés | 94 240 | 67 240 | 27 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 954 | 56 954 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 721 | 90 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 403 | 4 501 519 | 147 153 | 30 731 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 290 | 4 290 | ||
AH | Fonds commercial | 160 071 | 160 071 | 228 064 | |
AP | Constructions | 57 231 | 49 897 | 7 334 | 37 596 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 471 | 143 110 | 21 360 | 19 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 982 | 157 871 | 140 111 | 231 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 252 | 54 252 | 69 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 738 298 | 355 169 | 383 129 | 586 519 |
BN | En cours de production de biens | 8 911 | 8 911 | 21 533 | |
BT | Marchandises | 3 419 202 | 26 341 | 3 392 861 | 4 515 354 |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 690 | 96 053 | 436 637 | 961 360 |
BZ | Autres créances | 713 165 | 713 165 | 991 889 | |
CF | Disponibilités | 3 699 | 3 699 | 4 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 592 | 38 592 | 44 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 716 259 | 122 394 | 4 593 865 | 6 538 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 556 | 477 562 | 4 976 994 | 7 125 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 224 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 200 109 | 375 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 522 | -99 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 812 | 474 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 955 | 10 955 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 955 | 10 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 490 | 522 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 379 | 338 690 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 825 | 27 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 010 | 5 225 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 848 | 414 250 | ||
EA | Autres dettes | 56 954 | 39 904 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 721 | 71 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 684 227 | 6 639 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 994 | 7 125 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 809 682 | 10 809 682 | 14 263 195 | |
FD | Production vendue biens | 4 981 | 4 981 | 7 524 | |
FG | Production vendue services | 754 771 | 754 771 | 1 115 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 569 435 | 11 569 435 | 15 385 987 | |
FM | Production stockée | -12 622 | 8 098 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 909 | 103 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 625 | 4 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 683 347 | 15 502 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 414 793 | 13 231 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 131 464 | -594 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 424 | 24 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 605 | 1 168 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 515 | 76 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 498 | 1 140 534 | ||
FZ | Charges sociales | 252 906 | 390 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 951 | 76 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 091 | 47 543 | ||
GE | Autres charges | 40 156 | 7 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 708 404 | 15 569 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 058 | -67 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 538 | 24 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 538 | 24 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 538 | -24 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 596 | -91 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 241 | 24 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 113 | 100 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 354 | 100 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 935 | 95 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 534 | 2 953 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 410 | 10 955 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 880 | 109 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 474 | -8 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 890 700 | 15 602 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 933 222 | 15 702 470 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 522 | -99 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 541 | 21 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235 | 3 945 | 4 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 787 | 64 360 | 311 268 | 350 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 022 | 64 360 | 315 213 | 355 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 955 | 10 955 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 312 | 20 391 | 29 362 | 26 341 |
6T | Sur comptes clients | 118 401 | 26 700 | 49 052 | 96 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 713 | 47 091 | 78 414 | 122 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 668 | 47 091 | 78 414 | 133 349 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 091 | 78 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 252 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 982 | |||
UX | Autres créances clients | 427 708 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 074 | |||
VB | T. V. A. | 14 606 | |||
VP | Divers | 8 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 699 | 1 179 465 | 159 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 949 | 365 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 541 | 127 657 | 147 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 139 | 300 139 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 213 010 | 3 213 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 761 | 65 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 003 | 80 003 | ||
VW | T.V.A. | 125 929 | 125 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155 | 8 155 | ||
VI | Groupe et associés | 94 240 | 67 240 | 27 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 954 | 56 954 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 721 | 90 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 403 | 4 501 519 | 147 153 | 30 731 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 290 | 4 290 | ||
AH | Fonds commercial | 160 071 | 160 071 | 228 064 | |
AP | Constructions | 57 231 | 49 897 | 7 334 | 37 596 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 471 | 143 110 | 21 360 | 19 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 982 | 157 871 | 140 111 | 231 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 252 | 54 252 | 69 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 738 298 | 355 169 | 383 129 | 586 519 |
BN | En cours de production de biens | 8 911 | 8 911 | 21 533 | |
BT | Marchandises | 3 419 202 | 26 341 | 3 392 861 | 4 515 354 |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 690 | 96 053 | 436 637 | 961 360 |
BZ | Autres créances | 713 165 | 713 165 | 991 889 | |
CF | Disponibilités | 3 699 | 3 699 | 4 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 592 | 38 592 | 44 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 716 259 | 122 394 | 4 593 865 | 6 538 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 556 | 477 562 | 4 976 994 | 7 125 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 224 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 200 109 | 375 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 522 | -99 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 812 | 474 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 955 | 10 955 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 955 | 10 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 490 | 522 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 379 | 338 690 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 825 | 27 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 010 | 5 225 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 848 | 414 250 | ||
EA | Autres dettes | 56 954 | 39 904 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 721 | 71 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 684 227 | 6 639 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 994 | 7 125 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 809 682 | 10 809 682 | 14 263 195 | |
FD | Production vendue biens | 4 981 | 4 981 | 7 524 | |
FG | Production vendue services | 754 771 | 754 771 | 1 115 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 569 435 | 11 569 435 | 15 385 987 | |
FM | Production stockée | -12 622 | 8 098 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 909 | 103 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 625 | 4 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 683 347 | 15 502 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 414 793 | 13 231 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 131 464 | -594 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 424 | 24 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 605 | 1 168 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 515 | 76 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 498 | 1 140 534 | ||
FZ | Charges sociales | 252 906 | 390 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 951 | 76 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 091 | 47 543 | ||
GE | Autres charges | 40 156 | 7 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 708 404 | 15 569 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 058 | -67 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 538 | 24 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 538 | 24 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 538 | -24 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 596 | -91 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 241 | 24 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 113 | 100 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 354 | 100 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 935 | 95 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 534 | 2 953 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 410 | 10 955 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 880 | 109 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 474 | -8 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 890 700 | 15 602 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 933 222 | 15 702 470 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 522 | -99 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 541 | 21 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235 | 3 945 | 4 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 787 | 64 360 | 311 268 | 350 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 022 | 64 360 | 315 213 | 355 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 955 | 10 955 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 312 | 20 391 | 29 362 | 26 341 |
6T | Sur comptes clients | 118 401 | 26 700 | 49 052 | 96 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 713 | 47 091 | 78 414 | 122 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 668 | 47 091 | 78 414 | 133 349 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 091 | 78 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 252 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 982 | |||
UX | Autres créances clients | 427 708 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 074 | |||
VB | T. V. A. | 14 606 | |||
VP | Divers | 8 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 699 | 1 179 465 | 159 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 949 | 365 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 541 | 127 657 | 147 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 139 | 300 139 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 213 010 | 3 213 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 761 | 65 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 003 | 80 003 | ||
VW | T.V.A. | 125 929 | 125 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155 | 8 155 | ||
VI | Groupe et associés | 94 240 | 67 240 | 27 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 954 | 56 954 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 721 | 90 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 403 | 4 501 519 | 147 153 | 30 731 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 290 | 4 290 | ||
AH | Fonds commercial | 160 071 | 160 071 | 228 064 | |
AP | Constructions | 57 231 | 49 897 | 7 334 | 37 596 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 471 | 143 110 | 21 360 | 19 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 982 | 157 871 | 140 111 | 231 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 252 | 54 252 | 69 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 738 298 | 355 169 | 383 129 | 586 519 |
BN | En cours de production de biens | 8 911 | 8 911 | 21 533 | |
BT | Marchandises | 3 419 202 | 26 341 | 3 392 861 | 4 515 354 |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 690 | 96 053 | 436 637 | 961 360 |
BZ | Autres créances | 713 165 | 713 165 | 991 889 | |
CF | Disponibilités | 3 699 | 3 699 | 4 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 592 | 38 592 | 44 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 716 259 | 122 394 | 4 593 865 | 6 538 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 556 | 477 562 | 4 976 994 | 7 125 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 224 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 200 109 | 375 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 522 | -99 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 812 | 474 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 955 | 10 955 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 955 | 10 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 490 | 522 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 379 | 338 690 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 825 | 27 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 010 | 5 225 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 848 | 414 250 | ||
EA | Autres dettes | 56 954 | 39 904 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 721 | 71 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 684 227 | 6 639 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 994 | 7 125 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 809 682 | 10 809 682 | 14 263 195 | |
FD | Production vendue biens | 4 981 | 4 981 | 7 524 | |
FG | Production vendue services | 754 771 | 754 771 | 1 115 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 569 435 | 11 569 435 | 15 385 987 | |
FM | Production stockée | -12 622 | 8 098 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 909 | 103 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 625 | 4 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 683 347 | 15 502 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 414 793 | 13 231 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 131 464 | -594 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 424 | 24 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 605 | 1 168 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 515 | 76 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 498 | 1 140 534 | ||
FZ | Charges sociales | 252 906 | 390 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 951 | 76 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 091 | 47 543 | ||
GE | Autres charges | 40 156 | 7 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 708 404 | 15 569 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 058 | -67 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 538 | 24 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 538 | 24 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 538 | -24 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 596 | -91 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 241 | 24 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 113 | 100 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 354 | 100 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 935 | 95 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 534 | 2 953 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 410 | 10 955 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 880 | 109 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 474 | -8 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 890 700 | 15 602 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 933 222 | 15 702 470 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 522 | -99 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 541 | 21 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235 | 3 945 | 4 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 787 | 64 360 | 311 268 | 350 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 022 | 64 360 | 315 213 | 355 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 955 | 10 955 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 35 312 | 20 391 | 29 362 | 26 341 |
6T | Sur comptes clients | 118 401 | 26 700 | 49 052 | 96 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 713 | 47 091 | 78 414 | 122 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 668 | 47 091 | 78 414 | 133 349 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 091 | 78 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 252 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 982 | |||
UX | Autres créances clients | 427 708 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 074 | |||
VB | T. V. A. | 14 606 | |||
VP | Divers | 8 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 699 | 1 179 465 | 159 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 949 | 365 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 541 | 127 657 | 147 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 139 | 300 139 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 213 010 | 3 213 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 761 | 65 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 003 | 80 003 | ||
VW | T.V.A. | 125 929 | 125 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155 | 8 155 | ||
VI | Groupe et associés | 94 240 | 67 240 | 27 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 954 | 56 954 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 721 | 90 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 403 | 4 501 519 | 147 153 | 30 731 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 316 |