Déposant 1 : CASAPIZZA FRANCE , SAS
Numéro de SIREN : 348992686
Adresse :
00 LE SOLIS BUREAUX ELYTIS
34970 LATTES
FR
Mandataire 1 : CASAPIZZA FRANCE
Adresse :
00 LE SOLIS BUREAUX ELYTIS
34970 LATTES
FR
Déposant 1 : CASAPIZZA FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 348992686
Adresse :
CC LE SOLIS, BUREAUX ELYTIS A3, AVENUE DE LA MER
34970 LATTES
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mle ETIENNE KARINE
Adresse :
15 RUE BEAUVAU
13001 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : CAPINVEST.
Bénéficiare 1 : CASAPIZZA FRANCE
Bénéficiare 1 : CASAPIZZA FRANCE
Bénéficiare 1 : GROUPE LA CASA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 348992686
Adresse :
Bâtiment SAINT ANTOINE/ ECOPARC 625 avenue de la Saladelle
34130 SAINT-AUNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 361 | 213 880 | 1 310 481 | 1 302 606 |
AH | Fonds commercial | 268 265 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 286 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 863 | 46 749 | 9 114 | 28 179 |
CU | Autres participations | 190 593 | 190 593 | 7 593 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 090 | 6 090 | 29 528 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 776 907 | 260 630 | 1 516 278 | 1 646 456 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 116 | |||
BT | Marchandises | 13 081 | 13 081 | 8 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 906 817 | 379 852 | 526 965 | 446 991 |
BZ | Autres créances | 1 093 033 | 1 093 033 | 923 343 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 28 | |
CF | Disponibilités | 23 432 | 23 432 | 89 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 718 | 9 718 | 9 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 046 091 | 379 852 | 1 666 239 | 1 490 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 998 | 640 481 | 3 182 516 | 3 136 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 608 576 | 1 608 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 858 | 160 858 | ||
DG | Autres réserves | 397 470 | 397 470 | ||
DH | Report à nouveau | -1 646 449 | -2 208 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 872 | 562 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 068 327 | 520 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 758 | 435 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 758 | 435 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 682 | 598 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 863 | 724 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 239 | 563 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 646 | 283 387 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 11 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 943 431 | 2 181 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 516 | 3 136 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 645 | 48 645 | 56 183 | |
FG | Production vendue services | 1 123 823 | 1 123 823 | 2 082 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 469 | 1 172 469 | 2 138 780 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 948 | 1 713 889 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 1 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 557 105 | 3 854 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 847 | 30 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 542 | 1 287 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 417 | 299 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 116 | -1 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 279 | 1 123 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 318 | 24 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 658 | 364 362 | ||
FZ | Charges sociales | 49 953 | 96 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 762 | 13 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 008 | 114 426 | ||
GE | Autres charges | 19 671 | 1 368 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 487 | 3 435 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 618 | 418 541 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 78 750 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 243 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 100 | 705 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 983 | 805 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 577 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 590 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 979 | 215 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 597 | 634 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910 | 296 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 902 910 | 296 336 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 901 | 15 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 893 | 284 712 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 794 | 300 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 595 116 | -4 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 841 | 67 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 998 | 4 956 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 126 | 4 393 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 872 | 562 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 126 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 730 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 000 | 264 242 | 170 758 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 205 000 | 15 000 | 190 000 | |
6T | Sur comptes clients | 420 637 | 8 008 | 48 793 | 379 852 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 100 | 12 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 638 737 | 8 008 | 76 893 | 569 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 073 737 | 8 008 | 341 135 | 740 610 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 090 | 6 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 454 557 | |||
UX | Autres créances clients | 452 260 | |||
VB | T. V. A. | 82 633 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 842 | |||
VC | Groupe et associés | 957 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 658 | 2 015 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 682 | 30 430 | 269 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 239 | 298 079 | 97 580 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 676 | 1 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296 | 2 800 | 2 248 | |
VW | T.V.A. | 147 673 | 147 673 | ||
VI | Groupe et associés | 724 863 | 724 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 431 | 1 205 524 | 368 954 | 368 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 361 | 213 880 | 1 310 481 | 1 302 606 |
AH | Fonds commercial | 268 265 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 286 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 863 | 46 749 | 9 114 | 28 179 |
CU | Autres participations | 190 593 | 190 593 | 7 593 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 090 | 6 090 | 29 528 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 776 907 | 260 630 | 1 516 278 | 1 646 456 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 116 | |||
BT | Marchandises | 13 081 | 13 081 | 8 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 906 817 | 379 852 | 526 965 | 446 991 |
BZ | Autres créances | 1 093 033 | 1 093 033 | 923 343 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 28 | |
CF | Disponibilités | 23 432 | 23 432 | 89 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 718 | 9 718 | 9 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 046 091 | 379 852 | 1 666 239 | 1 490 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 998 | 640 481 | 3 182 516 | 3 136 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 608 576 | 1 608 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 858 | 160 858 | ||
DG | Autres réserves | 397 470 | 397 470 | ||
DH | Report à nouveau | -1 646 449 | -2 208 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 872 | 562 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 068 327 | 520 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 758 | 435 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 758 | 435 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 682 | 598 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 863 | 724 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 239 | 563 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 646 | 283 387 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 11 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 943 431 | 2 181 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 516 | 3 136 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 645 | 48 645 | 56 183 | |
FG | Production vendue services | 1 123 823 | 1 123 823 | 2 082 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 469 | 1 172 469 | 2 138 780 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 948 | 1 713 889 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 1 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 557 105 | 3 854 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 847 | 30 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 542 | 1 287 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 417 | 299 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 116 | -1 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 279 | 1 123 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 318 | 24 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 658 | 364 362 | ||
FZ | Charges sociales | 49 953 | 96 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 762 | 13 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 008 | 114 426 | ||
GE | Autres charges | 19 671 | 1 368 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 487 | 3 435 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 618 | 418 541 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 78 750 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 243 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 100 | 705 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 983 | 805 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 577 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 590 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 979 | 215 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 597 | 634 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910 | 296 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 902 910 | 296 336 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 901 | 15 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 893 | 284 712 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 794 | 300 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 595 116 | -4 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 841 | 67 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 998 | 4 956 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 126 | 4 393 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 872 | 562 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 126 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 730 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 000 | 264 242 | 170 758 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 205 000 | 15 000 | 190 000 | |
6T | Sur comptes clients | 420 637 | 8 008 | 48 793 | 379 852 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 100 | 12 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 638 737 | 8 008 | 76 893 | 569 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 073 737 | 8 008 | 341 135 | 740 610 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 090 | 6 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 454 557 | |||
UX | Autres créances clients | 452 260 | |||
VB | T. V. A. | 82 633 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 842 | |||
VC | Groupe et associés | 957 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 658 | 2 015 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 682 | 30 430 | 269 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 239 | 298 079 | 97 580 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 676 | 1 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296 | 2 800 | 2 248 | |
VW | T.V.A. | 147 673 | 147 673 | ||
VI | Groupe et associés | 724 863 | 724 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 431 | 1 205 524 | 368 954 | 368 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 361 | 213 880 | 1 310 481 | 1 302 606 |
AH | Fonds commercial | 268 265 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 286 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 863 | 46 749 | 9 114 | 28 179 |
CU | Autres participations | 190 593 | 190 593 | 7 593 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 090 | 6 090 | 29 528 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 776 907 | 260 630 | 1 516 278 | 1 646 456 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 116 | |||
BT | Marchandises | 13 081 | 13 081 | 8 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 906 817 | 379 852 | 526 965 | 446 991 |
BZ | Autres créances | 1 093 033 | 1 093 033 | 923 343 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 28 | |
CF | Disponibilités | 23 432 | 23 432 | 89 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 718 | 9 718 | 9 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 046 091 | 379 852 | 1 666 239 | 1 490 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 998 | 640 481 | 3 182 516 | 3 136 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 608 576 | 1 608 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 858 | 160 858 | ||
DG | Autres réserves | 397 470 | 397 470 | ||
DH | Report à nouveau | -1 646 449 | -2 208 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 872 | 562 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 068 327 | 520 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 758 | 435 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 758 | 435 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 682 | 598 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 863 | 724 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 239 | 563 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 646 | 283 387 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 11 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 943 431 | 2 181 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 516 | 3 136 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 645 | 48 645 | 56 183 | |
FG | Production vendue services | 1 123 823 | 1 123 823 | 2 082 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 469 | 1 172 469 | 2 138 780 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 948 | 1 713 889 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 1 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 557 105 | 3 854 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 847 | 30 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 542 | 1 287 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 417 | 299 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 116 | -1 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 279 | 1 123 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 318 | 24 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 658 | 364 362 | ||
FZ | Charges sociales | 49 953 | 96 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 762 | 13 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 008 | 114 426 | ||
GE | Autres charges | 19 671 | 1 368 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 487 | 3 435 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 618 | 418 541 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 78 750 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 243 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 100 | 705 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 983 | 805 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 577 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 590 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 979 | 215 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 597 | 634 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910 | 296 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 902 910 | 296 336 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 901 | 15 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 893 | 284 712 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 794 | 300 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 595 116 | -4 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 841 | 67 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 998 | 4 956 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 126 | 4 393 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 872 | 562 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 126 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 730 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 000 | 264 242 | 170 758 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 205 000 | 15 000 | 190 000 | |
6T | Sur comptes clients | 420 637 | 8 008 | 48 793 | 379 852 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 100 | 12 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 638 737 | 8 008 | 76 893 | 569 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 073 737 | 8 008 | 341 135 | 740 610 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 090 | 6 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 454 557 | |||
UX | Autres créances clients | 452 260 | |||
VB | T. V. A. | 82 633 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 842 | |||
VC | Groupe et associés | 957 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 658 | 2 015 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 682 | 30 430 | 269 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 239 | 298 079 | 97 580 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 676 | 1 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296 | 2 800 | 2 248 | |
VW | T.V.A. | 147 673 | 147 673 | ||
VI | Groupe et associés | 724 863 | 724 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 431 | 1 205 524 | 368 954 | 368 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 361 | 213 880 | 1 310 481 | 1 302 606 |
AH | Fonds commercial | 268 265 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 286 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 863 | 46 749 | 9 114 | 28 179 |
CU | Autres participations | 190 593 | 190 593 | 7 593 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 090 | 6 090 | 29 528 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 776 907 | 260 630 | 1 516 278 | 1 646 456 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 116 | |||
BT | Marchandises | 13 081 | 13 081 | 8 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 906 817 | 379 852 | 526 965 | 446 991 |
BZ | Autres créances | 1 093 033 | 1 093 033 | 923 343 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 28 | |
CF | Disponibilités | 23 432 | 23 432 | 89 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 718 | 9 718 | 9 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 046 091 | 379 852 | 1 666 239 | 1 490 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 998 | 640 481 | 3 182 516 | 3 136 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 608 576 | 1 608 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 858 | 160 858 | ||
DG | Autres réserves | 397 470 | 397 470 | ||
DH | Report à nouveau | -1 646 449 | -2 208 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 872 | 562 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 068 327 | 520 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 758 | 435 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 758 | 435 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 682 | 598 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 863 | 724 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 239 | 563 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 646 | 283 387 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 11 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 943 431 | 2 181 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 516 | 3 136 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 645 | 48 645 | 56 183 | |
FG | Production vendue services | 1 123 823 | 1 123 823 | 2 082 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 469 | 1 172 469 | 2 138 780 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 948 | 1 713 889 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 1 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 557 105 | 3 854 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 847 | 30 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 542 | 1 287 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 417 | 299 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 116 | -1 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 279 | 1 123 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 318 | 24 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 658 | 364 362 | ||
FZ | Charges sociales | 49 953 | 96 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 762 | 13 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 008 | 114 426 | ||
GE | Autres charges | 19 671 | 1 368 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 487 | 3 435 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 618 | 418 541 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 78 750 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 243 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 100 | 705 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 983 | 805 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 577 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 590 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 979 | 215 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 597 | 634 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910 | 296 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 902 910 | 296 336 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 901 | 15 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 893 | 284 712 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 794 | 300 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 595 116 | -4 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 841 | 67 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 998 | 4 956 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 126 | 4 393 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 872 | 562 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 126 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 730 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 000 | 264 242 | 170 758 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 205 000 | 15 000 | 190 000 | |
6T | Sur comptes clients | 420 637 | 8 008 | 48 793 | 379 852 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 100 | 12 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 638 737 | 8 008 | 76 893 | 569 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 073 737 | 8 008 | 341 135 | 740 610 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 090 | 6 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 454 557 | |||
UX | Autres créances clients | 452 260 | |||
VB | T. V. A. | 82 633 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 842 | |||
VC | Groupe et associés | 957 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 658 | 2 015 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 682 | 30 430 | 269 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 239 | 298 079 | 97 580 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 676 | 1 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296 | 2 800 | 2 248 | |
VW | T.V.A. | 147 673 | 147 673 | ||
VI | Groupe et associés | 724 863 | 724 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 431 | 1 205 524 | 368 954 | 368 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 361 | 213 880 | 1 310 481 | 1 302 606 |
AH | Fonds commercial | 268 265 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 286 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 863 | 46 749 | 9 114 | 28 179 |
CU | Autres participations | 190 593 | 190 593 | 7 593 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 090 | 6 090 | 29 528 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 776 907 | 260 630 | 1 516 278 | 1 646 456 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 116 | |||
BT | Marchandises | 13 081 | 13 081 | 8 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 906 817 | 379 852 | 526 965 | 446 991 |
BZ | Autres créances | 1 093 033 | 1 093 033 | 923 343 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 28 | |
CF | Disponibilités | 23 432 | 23 432 | 89 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 718 | 9 718 | 9 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 046 091 | 379 852 | 1 666 239 | 1 490 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 998 | 640 481 | 3 182 516 | 3 136 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 608 576 | 1 608 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 858 | 160 858 | ||
DG | Autres réserves | 397 470 | 397 470 | ||
DH | Report à nouveau | -1 646 449 | -2 208 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 872 | 562 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 068 327 | 520 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 758 | 435 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 758 | 435 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 682 | 598 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 863 | 724 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 239 | 563 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 646 | 283 387 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 11 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 943 431 | 2 181 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 516 | 3 136 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 645 | 48 645 | 56 183 | |
FG | Production vendue services | 1 123 823 | 1 123 823 | 2 082 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 469 | 1 172 469 | 2 138 780 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 948 | 1 713 889 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 1 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 557 105 | 3 854 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 847 | 30 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 542 | 1 287 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 417 | 299 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 116 | -1 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 279 | 1 123 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 318 | 24 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 658 | 364 362 | ||
FZ | Charges sociales | 49 953 | 96 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 762 | 13 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 008 | 114 426 | ||
GE | Autres charges | 19 671 | 1 368 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 487 | 3 435 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 618 | 418 541 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 78 750 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 243 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 100 | 705 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 983 | 805 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 577 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 590 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 979 | 215 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 597 | 634 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910 | 296 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 902 910 | 296 336 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 901 | 15 973 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 893 | 284 712 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 794 | 300 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 595 116 | -4 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 841 | 67 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 998 | 4 956 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 126 | 4 393 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 872 | 562 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 126 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 730 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 000 | 264 242 | 170 758 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 205 000 | 15 000 | 190 000 | |
6T | Sur comptes clients | 420 637 | 8 008 | 48 793 | 379 852 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 100 | 12 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 638 737 | 8 008 | 76 893 | 569 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 073 737 | 8 008 | 341 135 | 740 610 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 090 | 6 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 454 557 | |||
UX | Autres créances clients | 452 260 | |||
VB | T. V. A. | 82 633 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 842 | |||
VC | Groupe et associés | 957 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 658 | 2 015 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 682 | 30 430 | 269 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 239 | 298 079 | 97 580 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 676 | 1 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296 | 2 800 | 2 248 | |
VW | T.V.A. | 147 673 | 147 673 | ||
VI | Groupe et associés | 724 863 | 724 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 431 | 1 205 524 | 368 954 | 368 954 |