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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 3 820 545 | 435 934 | 3 384 611 | 2 289 508 |
BB | Créances rattachées à des participations | 258 261 | 258 261 | 254 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | 37 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 103 806 | 435 934 | 3 667 872 | 2 580 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 264 | 58 264 | 75 012 | |
BZ | Autres créances | 68 426 | 68 426 | 134 406 | |
CF | Disponibilités | 16 505 | 16 505 | 6 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 143 195 | 143 195 | 215 432 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 22 808 | 22 808 | 45 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 809 | 435 934 | 3 833 875 | 2 841 899 |
CP | Parts à moins d’un an | 258 261 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 000 | 236 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 600 | 23 600 | ||
DG | Autres réserves | 956 340 | 734 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 374 | 222 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 133 | 69 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 447 | 1 285 698 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 618 791 | 618 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 970 | 315 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 350 | 540 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 918 | 67 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 900 | 13 181 | ||
EA | Autres dettes | 5 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 488 428 | 1 556 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 875 | 2 841 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 550 | 436 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 521 158 | 521 158 | 512 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 521 158 | 521 158 | 512 229 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 158 | 512 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 773 | 478 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283 | 1 610 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 495 057 | 480 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 101 | 31 902 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 218 | 254 218 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 873 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 683 | 5 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 774 | 260 141 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 998 | 20 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 975 | 59 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 973 | 80 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 801 | 179 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 902 | 211 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375 | 2 390 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375 | 2 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 375 | -2 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 847 | -12 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 933 | 772 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 558 | 550 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 374 | 222 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
SP | mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | 45 806 | 22 998 | 22 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 758 | 1 375 | 71 133 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 435 934 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 617 | 17 683 | 435 934 | |
7C | TOTAL GENERAL | 523 375 | 1 375 | 17 683 | 507 067 |
UG | - Financières | 17 683 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 258 261 | 258 261 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
UX | Autres créances clients | 58 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 459 | |||
VB | T. V. A. | 12 820 | |||
VC | Groupe et associés | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 951 | 384 951 | 25 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 618 791 | 368 816 | 249 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 770 | 144 005 | 675 124 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 918 | 76 918 | ||
VW | T.V.A. | 10 900 | 10 900 | ||
VI | Groupe et associés | 545 350 | 241 212 | 304 138 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499 | 5 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 428 | 848 550 | 1 229 237 | 410 641 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 960 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 3 820 545 | 435 934 | 3 384 611 | 2 289 508 |
BB | Créances rattachées à des participations | 258 261 | 258 261 | 254 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | 37 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 103 806 | 435 934 | 3 667 872 | 2 580 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 264 | 58 264 | 75 012 | |
BZ | Autres créances | 68 426 | 68 426 | 134 406 | |
CF | Disponibilités | 16 505 | 16 505 | 6 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 143 195 | 143 195 | 215 432 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 22 808 | 22 808 | 45 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 809 | 435 934 | 3 833 875 | 2 841 899 |
CP | Parts à moins d’un an | 258 261 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 000 | 236 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 600 | 23 600 | ||
DG | Autres réserves | 956 340 | 734 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 374 | 222 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 133 | 69 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 447 | 1 285 698 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 618 791 | 618 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 970 | 315 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 350 | 540 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 918 | 67 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 900 | 13 181 | ||
EA | Autres dettes | 5 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 488 428 | 1 556 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 875 | 2 841 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 550 | 436 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 521 158 | 521 158 | 512 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 521 158 | 521 158 | 512 229 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 158 | 512 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 773 | 478 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283 | 1 610 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 495 057 | 480 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 101 | 31 902 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 218 | 254 218 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 873 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 683 | 5 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 774 | 260 141 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 998 | 20 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 975 | 59 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 973 | 80 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 801 | 179 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 902 | 211 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375 | 2 390 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375 | 2 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 375 | -2 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 847 | -12 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 933 | 772 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 558 | 550 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 374 | 222 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
SP | mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | 45 806 | 22 998 | 22 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 758 | 1 375 | 71 133 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 435 934 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 617 | 17 683 | 435 934 | |
7C | TOTAL GENERAL | 523 375 | 1 375 | 17 683 | 507 067 |
UG | - Financières | 17 683 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 258 261 | 258 261 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
UX | Autres créances clients | 58 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 459 | |||
VB | T. V. A. | 12 820 | |||
VC | Groupe et associés | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 951 | 384 951 | 25 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 618 791 | 368 816 | 249 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 770 | 144 005 | 675 124 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 918 | 76 918 | ||
VW | T.V.A. | 10 900 | 10 900 | ||
VI | Groupe et associés | 545 350 | 241 212 | 304 138 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499 | 5 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 428 | 848 550 | 1 229 237 | 410 641 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 960 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 3 820 545 | 435 934 | 3 384 611 | 2 289 508 |
BB | Créances rattachées à des participations | 258 261 | 258 261 | 254 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | 37 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 103 806 | 435 934 | 3 667 872 | 2 580 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 264 | 58 264 | 75 012 | |
BZ | Autres créances | 68 426 | 68 426 | 134 406 | |
CF | Disponibilités | 16 505 | 16 505 | 6 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 143 195 | 143 195 | 215 432 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 22 808 | 22 808 | 45 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 809 | 435 934 | 3 833 875 | 2 841 899 |
CP | Parts à moins d’un an | 258 261 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 000 | 236 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 600 | 23 600 | ||
DG | Autres réserves | 956 340 | 734 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 374 | 222 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 133 | 69 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 447 | 1 285 698 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 618 791 | 618 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 970 | 315 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 350 | 540 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 918 | 67 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 900 | 13 181 | ||
EA | Autres dettes | 5 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 488 428 | 1 556 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 875 | 2 841 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 550 | 436 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 521 158 | 521 158 | 512 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 521 158 | 521 158 | 512 229 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 158 | 512 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 773 | 478 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283 | 1 610 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 495 057 | 480 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 101 | 31 902 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 218 | 254 218 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 873 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 683 | 5 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 774 | 260 141 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 998 | 20 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 975 | 59 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 973 | 80 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 801 | 179 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 902 | 211 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375 | 2 390 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375 | 2 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 375 | -2 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 847 | -12 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 933 | 772 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 558 | 550 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 374 | 222 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
SP | mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | 45 806 | 22 998 | 22 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 758 | 1 375 | 71 133 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 435 934 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 617 | 17 683 | 435 934 | |
7C | TOTAL GENERAL | 523 375 | 1 375 | 17 683 | 507 067 |
UG | - Financières | 17 683 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 258 261 | 258 261 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
UX | Autres créances clients | 58 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 459 | |||
VB | T. V. A. | 12 820 | |||
VC | Groupe et associés | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 951 | 384 951 | 25 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 618 791 | 368 816 | 249 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 770 | 144 005 | 675 124 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 918 | 76 918 | ||
VW | T.V.A. | 10 900 | 10 900 | ||
VI | Groupe et associés | 545 350 | 241 212 | 304 138 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499 | 5 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 428 | 848 550 | 1 229 237 | 410 641 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 960 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 3 820 545 | 435 934 | 3 384 611 | 2 289 508 |
BB | Créances rattachées à des participations | 258 261 | 258 261 | 254 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | 37 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 103 806 | 435 934 | 3 667 872 | 2 580 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 264 | 58 264 | 75 012 | |
BZ | Autres créances | 68 426 | 68 426 | 134 406 | |
CF | Disponibilités | 16 505 | 16 505 | 6 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 143 195 | 143 195 | 215 432 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 22 808 | 22 808 | 45 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 809 | 435 934 | 3 833 875 | 2 841 899 |
CP | Parts à moins d’un an | 258 261 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 000 | 236 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 600 | 23 600 | ||
DG | Autres réserves | 956 340 | 734 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 374 | 222 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 133 | 69 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 447 | 1 285 698 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 618 791 | 618 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 970 | 315 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 350 | 540 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 918 | 67 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 900 | 13 181 | ||
EA | Autres dettes | 5 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 488 428 | 1 556 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 875 | 2 841 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 550 | 436 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 521 158 | 521 158 | 512 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 521 158 | 521 158 | 512 229 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 158 | 512 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 773 | 478 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283 | 1 610 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 495 057 | 480 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 101 | 31 902 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 218 | 254 218 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 873 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 683 | 5 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 774 | 260 141 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 998 | 20 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 975 | 59 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 973 | 80 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 801 | 179 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 902 | 211 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375 | 2 390 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375 | 2 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 375 | -2 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 847 | -12 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 933 | 772 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 558 | 550 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 374 | 222 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
SP | mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | 45 806 | 22 998 | 22 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 758 | 1 375 | 71 133 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 435 934 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 617 | 17 683 | 435 934 | |
7C | TOTAL GENERAL | 523 375 | 1 375 | 17 683 | 507 067 |
UG | - Financières | 17 683 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 258 261 | 258 261 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
UX | Autres créances clients | 58 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 459 | |||
VB | T. V. A. | 12 820 | |||
VC | Groupe et associés | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 951 | 384 951 | 25 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 618 791 | 368 816 | 249 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 770 | 144 005 | 675 124 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 918 | 76 918 | ||
VW | T.V.A. | 10 900 | 10 900 | ||
VI | Groupe et associés | 545 350 | 241 212 | 304 138 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499 | 5 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 428 | 848 550 | 1 229 237 | 410 641 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 960 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 3 820 545 | 435 934 | 3 384 611 | 2 289 508 |
BB | Créances rattachées à des participations | 258 261 | 258 261 | 254 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | 37 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 103 806 | 435 934 | 3 667 872 | 2 580 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 264 | 58 264 | 75 012 | |
BZ | Autres créances | 68 426 | 68 426 | 134 406 | |
CF | Disponibilités | 16 505 | 16 505 | 6 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 143 195 | 143 195 | 215 432 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 22 808 | 22 808 | 45 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 809 | 435 934 | 3 833 875 | 2 841 899 |
CP | Parts à moins d’un an | 258 261 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 000 | 236 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 600 | 23 600 | ||
DG | Autres réserves | 956 340 | 734 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 374 | 222 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 133 | 69 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 447 | 1 285 698 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 618 791 | 618 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 970 | 315 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 350 | 540 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 918 | 67 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 900 | 13 181 | ||
EA | Autres dettes | 5 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 488 428 | 1 556 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 875 | 2 841 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 550 | 436 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 521 158 | 521 158 | 512 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 521 158 | 521 158 | 512 229 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 158 | 512 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 773 | 478 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283 | 1 610 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 495 057 | 480 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 101 | 31 902 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 218 | 254 218 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 873 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 683 | 5 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 774 | 260 141 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 998 | 20 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 975 | 59 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 973 | 80 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 801 | 179 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 902 | 211 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375 | 2 390 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375 | 2 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 375 | -2 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 847 | -12 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 933 | 772 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 558 | 550 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 374 | 222 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
SP | mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | 45 806 | 22 998 | 22 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 758 | 1 375 | 71 133 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 435 934 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 617 | 17 683 | 435 934 | |
7C | TOTAL GENERAL | 523 375 | 1 375 | 17 683 | 507 067 |
UG | - Financières | 17 683 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 258 261 | 258 261 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
UX | Autres créances clients | 58 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 459 | |||
VB | T. V. A. | 12 820 | |||
VC | Groupe et associés | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 951 | 384 951 | 25 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 618 791 | 368 816 | 249 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 770 | 144 005 | 675 124 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 918 | 76 918 | ||
VW | T.V.A. | 10 900 | 10 900 | ||
VI | Groupe et associés | 545 350 | 241 212 | 304 138 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499 | 5 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 428 | 848 550 | 1 229 237 | 410 641 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 960 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 619 |