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de Dourges
de Dourges
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 843 | 7 765 | 2 078 | 4 539 |
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 810 000 | 183 038 | 626 963 | 667 463 |
CU | Autres participations | 2 569 156 | 1 065 079 | 1 504 077 | 1 650 362 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 884 | 10 884 | 10 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 489 883 | 1 255 881 | 2 234 001 | 2 423 242 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 746 | 24 746 | 350 | |
BZ | Autres créances | 18 058 | 18 058 | 2 799 | |
CF | Disponibilités | 2 035 | 2 035 | 12 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 839 | 44 839 | 15 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 722 | 1 255 881 | 2 278 841 | 2 438 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 974 | 92 974 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 311 | 485 311 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 739 | 10 739 | ||
DG | Autres réserves | 80 854 | 80 854 | ||
DH | Report à nouveau | -52 840 | -84 018 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 537 | 31 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 500 | 617 037 | ||
DQ | Provisions pour charges | 128 422 | 136 718 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 422 | 136 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 520 | 1 111 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 374 | 395 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 374 | 11 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 650 | 166 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 627 918 | 1 684 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 841 | 2 438 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 402 309 | 402 309 | 322 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 402 309 | 402 309 | 322 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 402 | 2 553 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 403 712 | 325 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 548 | 58 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 437 | 29 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 402 | 130 553 | ||
FZ | Charges sociales | 69 285 | 70 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 961 | 42 961 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 318 636 | 333 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 076 | -7 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 900 | 158 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 781 | 1 791 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 085 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 119 | 265 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 146 285 | 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 284 | 51 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 569 | 52 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 450 | 213 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 374 | 205 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 349 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 296 | 8 296 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 644 | 8 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 737 | 1 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 737 | 1 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 907 | 6 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 070 | 181 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 476 | 599 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 013 | 568 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 537 | 31 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304 | 2 461 | 7 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 538 | 40 500 | 183 038 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 842 | 42 961 | 190 802 |