Déposant 1 : GS LOGISTIQUE, SARL
Numéro de SIREN : 453820581
Adresse :
Parc logistique Clermont Auvergne, 7 avenue du Sancy
63360 GERZAT
FR
Mandataire 1 : GS LOGISTIQUE
Adresse :
Parc logistique Clermont Auvergne, 7 avenue du Sancy
63360 GERZAT
FR
Déposant 1 : GS LOGISTIQUE, SARL
Numéro de SIREN : 453820581
Adresse :
Parc logistique Clermont Auvergne, 7 avenue du Sancy
63360 GERZAT
FR
Mandataire 1 : GS LOGISTIQUE
Adresse :
Parc logistique Clermont Auvergne, 7 avenue du Sancy
63360 GERZAT
FR
Bénéficiare 1 : GS LOGISTIQUE
Déposant 1 : GS LOGISTIQUE, SARL
Numéro de SIREN : 453820581
Adresse :
Parc logistique Clermont Auvergne, 7 avenue du Sancy
63360 GERZAT
FR
Mandataire 1 : GS LOGISTIQUE
Adresse :
Parc logistique Clermont Auvergne, 7 avenue du Sancy
63360 GERZAT
FR
Bénéficiare 1 : DOLLAM DIFFUSION SARL
Bénéficiare 1 : GS LOGISTIQUE
Déposant 1 : GS LOGISTIQUE, SARL
Numéro de SIREN : 453820581
Adresse :
Parc logistique Clermont Auvergne, 7 avenue du Sancy
63360 GERZAT
FR
Mandataire 1 : GS LOGISTIQUE
Adresse :
Parc logistique Clermont Auvergne, 7 avenue du Sancy
63360 GERZAT
FR
Bénéficiare 1 : DOLLAM DIFFUSION SARL
Bénéficiare 1 : GS LOGISTIQUE
Déposant 1 : GS Logistique SARL
Numéro de SIREN : 453820581
Mandataire 1 : GS Logistique
Déposant 1 : GS Logistique SARL
Numéro de SIREN : 453820581
Mandataire 1 : GS Logistique
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 211 | 9 210 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 972 | 37 059 | 11 913 | |
CU | Autres participations | 866 096 | 25 000 | 841 096 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 306 206 | 306 206 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 230 485 | 71 269 | 1 159 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 766 | 19 023 | 84 743 | |
BZ | Autres créances | 5 609 | 5 609 | ||
CF | Disponibilités | 22 494 | 22 494 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 038 | 6 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 137 906 | 19 023 | 118 883 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 392 | 90 292 | 1 278 100 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 570 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 058 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 670 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 727 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 061 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 575 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 064 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 430 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 776 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 404 633 | 404 633 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 404 633 | 404 633 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 946 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 579 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 139 333 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 759 | |||
FZ | Charges sociales | 59 181 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 017 | |||
GE | Autres charges | 8 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 361 566 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 013 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 298 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 307 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 579 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 827 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 457 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 058 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 467 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 055 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210 | 9 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 442 | 8 017 | 400 | 37 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 652 | 8 017 | 400 | 46 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 915 | 8 891 | 19 023 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 916 | 58 892 | 44 023 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 916 | 58 892 | 44 023 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 891 | |||
UG | - Financières | 50 001 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 306 206 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 752 | |||
UX | Autres créances clients | 81 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 474 | |||
VB | T. V. A. | 4 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 619 | 115 413 | 306 206 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 727 | 79 073 | 119 654 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 642 | 50 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 575 | 29 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 716 | 7 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526 | 20 526 | ||
VW | T.V.A. | 23 835 | 23 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 989 | 989 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | 2 | ||
VI | Groupe et associés | 245 419 | 245 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 430 | 457 776 | 119 654 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 289 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 211 | 9 210 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 972 | 37 059 | 11 913 | |
CU | Autres participations | 866 096 | 25 000 | 841 096 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 306 206 | 306 206 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 230 485 | 71 269 | 1 159 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 766 | 19 023 | 84 743 | |
BZ | Autres créances | 5 609 | 5 609 | ||
CF | Disponibilités | 22 494 | 22 494 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 038 | 6 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 137 906 | 19 023 | 118 883 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 392 | 90 292 | 1 278 100 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 570 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 058 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 670 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 727 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 061 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 575 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 064 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 430 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 776 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 404 633 | 404 633 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 404 633 | 404 633 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 946 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 579 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 139 333 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 759 | |||
FZ | Charges sociales | 59 181 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 017 | |||
GE | Autres charges | 8 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 361 566 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 013 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 298 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 307 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 579 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 827 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 457 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 058 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 467 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 055 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210 | 9 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 442 | 8 017 | 400 | 37 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 652 | 8 017 | 400 | 46 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 915 | 8 891 | 19 023 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 916 | 58 892 | 44 023 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 916 | 58 892 | 44 023 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 891 | |||
UG | - Financières | 50 001 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 306 206 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 752 | |||
UX | Autres créances clients | 81 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 474 | |||
VB | T. V. A. | 4 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 619 | 115 413 | 306 206 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 727 | 79 073 | 119 654 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 642 | 50 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 575 | 29 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 716 | 7 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526 | 20 526 | ||
VW | T.V.A. | 23 835 | 23 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 989 | 989 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | 2 | ||
VI | Groupe et associés | 245 419 | 245 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 430 | 457 776 | 119 654 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 289 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 211 | 9 210 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 972 | 37 059 | 11 913 | |
CU | Autres participations | 866 096 | 25 000 | 841 096 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 306 206 | 306 206 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 230 485 | 71 269 | 1 159 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 766 | 19 023 | 84 743 | |
BZ | Autres créances | 5 609 | 5 609 | ||
CF | Disponibilités | 22 494 | 22 494 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 038 | 6 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 137 906 | 19 023 | 118 883 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 392 | 90 292 | 1 278 100 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 570 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 058 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 670 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 727 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 061 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 575 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 064 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 430 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 776 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 404 633 | 404 633 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 404 633 | 404 633 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 946 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 579 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 139 333 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 759 | |||
FZ | Charges sociales | 59 181 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 017 | |||
GE | Autres charges | 8 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 361 566 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 013 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 298 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 307 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 579 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 827 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 457 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 058 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 467 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 055 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210 | 9 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 442 | 8 017 | 400 | 37 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 652 | 8 017 | 400 | 46 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 915 | 8 891 | 19 023 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 916 | 58 892 | 44 023 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 916 | 58 892 | 44 023 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 891 | |||
UG | - Financières | 50 001 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 306 206 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 752 | |||
UX | Autres créances clients | 81 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 474 | |||
VB | T. V. A. | 4 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 619 | 115 413 | 306 206 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 727 | 79 073 | 119 654 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 642 | 50 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 575 | 29 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 716 | 7 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526 | 20 526 | ||
VW | T.V.A. | 23 835 | 23 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 989 | 989 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | 2 | ||
VI | Groupe et associés | 245 419 | 245 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 430 | 457 776 | 119 654 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 289 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 211 | 9 210 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 972 | 37 059 | 11 913 | |
CU | Autres participations | 866 096 | 25 000 | 841 096 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 306 206 | 306 206 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 230 485 | 71 269 | 1 159 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 766 | 19 023 | 84 743 | |
BZ | Autres créances | 5 609 | 5 609 | ||
CF | Disponibilités | 22 494 | 22 494 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 038 | 6 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 137 906 | 19 023 | 118 883 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 392 | 90 292 | 1 278 100 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 570 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 058 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 670 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 727 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 061 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 575 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 064 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 430 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 776 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 404 633 | 404 633 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 404 633 | 404 633 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 946 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 579 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 139 333 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 759 | |||
FZ | Charges sociales | 59 181 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 017 | |||
GE | Autres charges | 8 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 361 566 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 013 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 298 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 307 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 579 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 827 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 457 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 058 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 467 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 055 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210 | 9 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 442 | 8 017 | 400 | 37 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 652 | 8 017 | 400 | 46 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 915 | 8 891 | 19 023 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 916 | 58 892 | 44 023 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 916 | 58 892 | 44 023 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 891 | |||
UG | - Financières | 50 001 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 306 206 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 752 | |||
UX | Autres créances clients | 81 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 474 | |||
VB | T. V. A. | 4 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 619 | 115 413 | 306 206 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 727 | 79 073 | 119 654 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 642 | 50 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 575 | 29 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 716 | 7 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526 | 20 526 | ||
VW | T.V.A. | 23 835 | 23 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 989 | 989 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | 2 | ||
VI | Groupe et associés | 245 419 | 245 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 430 | 457 776 | 119 654 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 289 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 211 | 9 210 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 972 | 37 059 | 11 913 | |
CU | Autres participations | 866 096 | 25 000 | 841 096 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 306 206 | 306 206 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 230 485 | 71 269 | 1 159 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 766 | 19 023 | 84 743 | |
BZ | Autres créances | 5 609 | 5 609 | ||
CF | Disponibilités | 22 494 | 22 494 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 038 | 6 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 137 906 | 19 023 | 118 883 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 392 | 90 292 | 1 278 100 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 570 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 058 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 670 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 727 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 061 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 575 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 064 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 430 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 776 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 404 633 | 404 633 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 404 633 | 404 633 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 946 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 579 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 139 333 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 759 | |||
FZ | Charges sociales | 59 181 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 017 | |||
GE | Autres charges | 8 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 361 566 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 013 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 298 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 307 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 579 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 827 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 457 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 058 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 467 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 055 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210 | 9 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 442 | 8 017 | 400 | 37 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 652 | 8 017 | 400 | 46 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 915 | 8 891 | 19 023 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 916 | 58 892 | 44 023 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 916 | 58 892 | 44 023 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 891 | |||
UG | - Financières | 50 001 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 306 206 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 752 | |||
UX | Autres créances clients | 81 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 474 | |||
VB | T. V. A. | 4 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 619 | 115 413 | 306 206 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 727 | 79 073 | 119 654 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 642 | 50 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 575 | 29 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 716 | 7 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526 | 20 526 | ||
VW | T.V.A. | 23 835 | 23 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 989 | 989 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | 2 | ||
VI | Groupe et associés | 245 419 | 245 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 430 | 457 776 | 119 654 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 289 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 211 | 9 210 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 972 | 37 059 | 11 913 | |
CU | Autres participations | 866 096 | 25 000 | 841 096 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 306 206 | 306 206 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 230 485 | 71 269 | 1 159 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 766 | 19 023 | 84 743 | |
BZ | Autres créances | 5 609 | 5 609 | ||
CF | Disponibilités | 22 494 | 22 494 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 038 | 6 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 137 906 | 19 023 | 118 883 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 392 | 90 292 | 1 278 100 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 570 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 058 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 670 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 727 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 061 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 575 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 064 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 430 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 776 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 404 633 | 404 633 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 404 633 | 404 633 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 946 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 579 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 139 333 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 759 | |||
FZ | Charges sociales | 59 181 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 017 | |||
GE | Autres charges | 8 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 361 566 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 013 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 298 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 307 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 579 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 827 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 457 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 058 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 467 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 055 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210 | 9 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 442 | 8 017 | 400 | 37 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 652 | 8 017 | 400 | 46 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 915 | 8 891 | 19 023 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 916 | 58 892 | 44 023 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 916 | 58 892 | 44 023 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 891 | |||
UG | - Financières | 50 001 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 306 206 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 752 | |||
UX | Autres créances clients | 81 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 474 | |||
VB | T. V. A. | 4 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 619 | 115 413 | 306 206 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 727 | 79 073 | 119 654 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 642 | 50 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 575 | 29 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 716 | 7 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526 | 20 526 | ||
VW | T.V.A. | 23 835 | 23 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 989 | 989 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | 2 | ||
VI | Groupe et associés | 245 419 | 245 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 430 | 457 776 | 119 654 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 289 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 189 |