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de Recoules-Prévinquières
de Recoules-Prévinquières
Déposant 1 : CHARPENTIER SERVICES
Forme juridique : SAS
Adresse :
3 Rue des Artisans - ZAC de l'Oie
85140 ESSARTS EN BOCAGE
FR
Mandataire 1 : TGS France Avocats, Madame Ladan DIRICKX
Adresse :
18 Rue Bouché-Thomas
49000 ANGERS
FR
Bénéficiare 1 : GIRASE TRAVAUX PUBLICS - G.T.P, sas
Numéro de SIREN : 324096288
Adresse :
ZI Rue de la Begaudière
85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 247 | 30 247 | 884 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 436 | 1 285 542 | 589 894 | 478 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 249 664 | 916 440 | 333 225 | 337 107 |
CU | Autres participations | 281 | 281 | 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 216 608 | 2 232 228 | 984 380 | 877 533 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 152 | 62 152 | 99 638 | |
BN | En cours de production de biens | 274 020 | 274 020 | 176 466 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 550 842 | 113 706 | 1 437 136 | 1 896 624 |
BZ | Autres créances | 136 295 | 136 295 | 109 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 761 241 | 761 241 | 508 054 | |
CF | Disponibilités | 380 140 | 380 140 | 395 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 813 | 45 813 | 57 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 210 504 | 113 706 | 3 096 798 | 3 242 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 112 | 2 345 934 | 4 081 177 | 4 119 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 847 678 | 995 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 519 | 302 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 238 096 | 171 511 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 682 292 | 1 634 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 494 | 577 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 361 | 22 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 210 | 1 130 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 820 | 660 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 398 886 | 2 485 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 177 | 4 119 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 46 986 | 46 986 | 27 795 | |
FG | Production vendue services | 8 066 350 | 8 066 350 | 6 742 661 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 113 336 | 8 113 336 | 6 770 455 | |
FM | Production stockée | 97 554 | 135 261 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 636 | 43 187 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 266 526 | 6 948 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 299 950 | 1 508 477 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 486 | -42 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 195 691 | 3 290 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 267 | 90 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 131 | 883 974 | ||
FZ | Charges sociales | 571 802 | 554 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 377 | 242 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 894 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 509 604 | 6 527 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 756 922 | 421 332 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 | 43 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 871 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 002 | 10 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 921 | 10 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 449 | 18 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 449 | 18 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 528 | -8 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 394 | 413 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800 | 63 486 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 195 | 94 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 995 | 157 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284 | 2 036 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 780 | 79 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 064 | 81 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 069 | 76 225 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 883 | 63 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 923 | 123 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 443 | 7 117 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 923 924 | 6 814 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 519 | 302 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 493 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 377 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 238 096 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 511 | 105 780 | 39 195 | 238 096 |
6T | Sur comptes clients | 18 812 | 94 894 | 113 706 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 812 | 94 894 | 113 706 | |
7C | TOTAL GENERAL | 190 323 | 200 674 | 39 195 | 351 802 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 993 | |||
UX | Autres créances clients | 1 414 849 | |||
VB | T. V. A. | 136 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 950 | 1 732 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 494 | 217 359 | 478 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 928 210 | 928 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 564 | 221 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 282 | 185 282 | ||
VW | T.V.A. | 278 753 | 278 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 221 | 66 221 | ||
VI | Groupe et associés | 23 361 | 23 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 885 | 1 920 750 | 478 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 247 | 30 247 | 884 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 436 | 1 285 542 | 589 894 | 478 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 249 664 | 916 440 | 333 225 | 337 107 |
CU | Autres participations | 281 | 281 | 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 216 608 | 2 232 228 | 984 380 | 877 533 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 152 | 62 152 | 99 638 | |
BN | En cours de production de biens | 274 020 | 274 020 | 176 466 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 550 842 | 113 706 | 1 437 136 | 1 896 624 |
BZ | Autres créances | 136 295 | 136 295 | 109 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 761 241 | 761 241 | 508 054 | |
CF | Disponibilités | 380 140 | 380 140 | 395 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 813 | 45 813 | 57 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 210 504 | 113 706 | 3 096 798 | 3 242 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 112 | 2 345 934 | 4 081 177 | 4 119 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 847 678 | 995 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 519 | 302 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 238 096 | 171 511 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 682 292 | 1 634 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 494 | 577 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 361 | 22 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 210 | 1 130 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 820 | 660 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 398 886 | 2 485 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 177 | 4 119 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 46 986 | 46 986 | 27 795 | |
FG | Production vendue services | 8 066 350 | 8 066 350 | 6 742 661 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 113 336 | 8 113 336 | 6 770 455 | |
FM | Production stockée | 97 554 | 135 261 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 636 | 43 187 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 266 526 | 6 948 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 299 950 | 1 508 477 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 486 | -42 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 195 691 | 3 290 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 267 | 90 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 131 | 883 974 | ||
FZ | Charges sociales | 571 802 | 554 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 377 | 242 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 894 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 509 604 | 6 527 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 756 922 | 421 332 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 | 43 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 871 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 002 | 10 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 921 | 10 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 449 | 18 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 449 | 18 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 528 | -8 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 394 | 413 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800 | 63 486 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 195 | 94 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 995 | 157 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284 | 2 036 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 780 | 79 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 064 | 81 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 069 | 76 225 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 883 | 63 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 923 | 123 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 443 | 7 117 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 923 924 | 6 814 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 519 | 302 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 493 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 377 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 238 096 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 511 | 105 780 | 39 195 | 238 096 |
6T | Sur comptes clients | 18 812 | 94 894 | 113 706 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 812 | 94 894 | 113 706 | |
7C | TOTAL GENERAL | 190 323 | 200 674 | 39 195 | 351 802 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 993 | |||
UX | Autres créances clients | 1 414 849 | |||
VB | T. V. A. | 136 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 950 | 1 732 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 494 | 217 359 | 478 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 928 210 | 928 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 564 | 221 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 282 | 185 282 | ||
VW | T.V.A. | 278 753 | 278 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 221 | 66 221 | ||
VI | Groupe et associés | 23 361 | 23 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 885 | 1 920 750 | 478 135 |