Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 857 | 77 000 | 456 857 | 533 857 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 599 | 51 284 | 27 315 | 42 659 |
AN | Terrains | 43 839 | 43 839 | 43 839 | |
AP | Constructions | 3 289 028 | 2 388 552 | 900 475 | 907 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 517 | 1 087 490 | 153 026 | 152 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 864 499 | 1 541 305 | 1 323 193 | 1 065 413 |
AV | Immobilisations en cours | 7 251 | |||
CU | Autres participations | 187 862 | 187 862 | 187 862 | |
BD | Autres titres immobilisés | 802 | 132 | 670 | 670 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 387 | 16 387 | 16 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 255 394 | 5 145 764 | 3 109 629 | 2 958 149 |
BP | En cours de production de services | 9 252 | 9 252 | 116 | |
BT | Marchandises | 10 192 859 | 232 233 | 9 960 626 | 7 998 491 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 277 696 | 81 771 | 4 195 924 | 2 968 562 |
BZ | Autres créances | 3 756 421 | 3 756 421 | 2 688 932 | |
CF | Disponibilités | 815 439 | 815 439 | 103 402 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 459 | 12 459 | 10 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 064 128 | 314 004 | 18 750 124 | 13 769 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 319 523 | 5 459 769 | 21 859 754 | 16 727 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 052 800 | 1 052 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 243 | 872 243 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 280 | 105 280 | ||
DG | Autres réserves | 985 256 | 620 991 | ||
DH | Report à nouveau | 359 559 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 974 | 239 705 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 416 | 8 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 80 544 | 86 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 500 515 | 3 345 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 299 | 146 417 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 902 | 81 843 | ||
DR | TOTAL (III) | 218 201 | 228 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 046 | 436 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 937 | 214 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 487 | 227 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960 857 | 6 459 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 057 723 | 1 199 061 | ||
EA | Autres dettes | 6 445 398 | 4 599 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 588 | 17 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 141 037 | 13 153 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 859 754 | 16 727 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 624 145 | 12 432 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 944 644 | 58 944 644 | 52 988 173 | |
FG | Production vendue services | 5 350 223 | 5 350 223 | 5 647 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 294 868 | 64 294 868 | 58 635 475 | |
FM | Production stockée | 9 136 | -39 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 812 191 | 851 431 | ||
FQ | Autres produits | 15 760 | 87 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 131 956 | 59 574 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 557 238 | 47 510 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 954 714 | -784 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 691 973 | 4 624 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 843 | 563 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 150 924 | 4 191 575 | ||
FZ | Charges sociales | 1 769 112 | 1 854 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 348 | 590 950 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 77 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 515 | 244 352 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 201 | 109 760 | ||
GE | Autres charges | 21 929 | 22 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 803 373 | 58 928 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 582 | 646 145 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 754 | 104 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 735 | 104 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 919 | 171 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 919 | 171 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 184 | -67 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 273 397 | 578 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 552 | 813 729 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 074 | 37 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 545 627 | 851 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 185 | 1 073 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 471 | 7 212 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 119 | 1 081 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 508 | -229 572 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 068 | 34 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 822 318 | 60 531 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 424 344 | 60 291 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 974 | 239 705 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 379 723 | 293 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 940 | 15 343 | 51 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 886 | 543 004 | 658 542 | 5 017 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168 826 | 558 348 | 658 542 | 5 068 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 148 | 23 471 | 29 074 | 80 544 |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 201 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 260 | 118 201 | 128 260 | 218 201 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 77 000 | 77 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 239 654 | 232 233 | 239 654 | 232 233 |
6T | Sur comptes clients | 92 298 | 1 282 | 11 809 | 81 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 084 | 310 515 | 251 463 | 391 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 493 | 452 187 | 408 798 | 689 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 716 | 379 723 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 471 | 29 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 387 | 16 387 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 403 | |||
UX | Autres créances clients | 4 169 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 359 | |||
VB | T. V. A. | 767 883 | |||
VP | Divers | 3 080 | |||
VC | Groupe et associés | 1 617 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 062 965 | 8 062 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828 | 3 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 218 | 74 230 | 287 987 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 937 | 39 519 | 56 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 960 857 | 9 960 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 898 | 364 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 456 | 665 456 | ||
VW | T.V.A. | 177 | 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 190 | 27 190 | ||
VI | Groupe et associés | 6 254 081 | 6 254 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 317 | 191 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 588 | 42 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 968 550 | 17 624 145 | 344 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 857 | 77 000 | 456 857 | 533 857 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 599 | 51 284 | 27 315 | 42 659 |
AN | Terrains | 43 839 | 43 839 | 43 839 | |
AP | Constructions | 3 289 028 | 2 388 552 | 900 475 | 907 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 517 | 1 087 490 | 153 026 | 152 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 864 499 | 1 541 305 | 1 323 193 | 1 065 413 |
AV | Immobilisations en cours | 7 251 | |||
CU | Autres participations | 187 862 | 187 862 | 187 862 | |
BD | Autres titres immobilisés | 802 | 132 | 670 | 670 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 387 | 16 387 | 16 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 255 394 | 5 145 764 | 3 109 629 | 2 958 149 |
BP | En cours de production de services | 9 252 | 9 252 | 116 | |
BT | Marchandises | 10 192 859 | 232 233 | 9 960 626 | 7 998 491 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 277 696 | 81 771 | 4 195 924 | 2 968 562 |
BZ | Autres créances | 3 756 421 | 3 756 421 | 2 688 932 | |
CF | Disponibilités | 815 439 | 815 439 | 103 402 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 459 | 12 459 | 10 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 064 128 | 314 004 | 18 750 124 | 13 769 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 319 523 | 5 459 769 | 21 859 754 | 16 727 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 052 800 | 1 052 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 243 | 872 243 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 280 | 105 280 | ||
DG | Autres réserves | 985 256 | 620 991 | ||
DH | Report à nouveau | 359 559 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 974 | 239 705 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 416 | 8 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 80 544 | 86 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 500 515 | 3 345 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 299 | 146 417 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 902 | 81 843 | ||
DR | TOTAL (III) | 218 201 | 228 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 046 | 436 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 937 | 214 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 487 | 227 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960 857 | 6 459 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 057 723 | 1 199 061 | ||
EA | Autres dettes | 6 445 398 | 4 599 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 588 | 17 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 141 037 | 13 153 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 859 754 | 16 727 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 624 145 | 12 432 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 944 644 | 58 944 644 | 52 988 173 | |
FG | Production vendue services | 5 350 223 | 5 350 223 | 5 647 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 294 868 | 64 294 868 | 58 635 475 | |
FM | Production stockée | 9 136 | -39 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 812 191 | 851 431 | ||
FQ | Autres produits | 15 760 | 87 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 131 956 | 59 574 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 557 238 | 47 510 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 954 714 | -784 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 691 973 | 4 624 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 843 | 563 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 150 924 | 4 191 575 | ||
FZ | Charges sociales | 1 769 112 | 1 854 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 348 | 590 950 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 77 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 515 | 244 352 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 201 | 109 760 | ||
GE | Autres charges | 21 929 | 22 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 803 373 | 58 928 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 582 | 646 145 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 754 | 104 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 735 | 104 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 919 | 171 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 919 | 171 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 184 | -67 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 273 397 | 578 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 552 | 813 729 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 074 | 37 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 545 627 | 851 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 185 | 1 073 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 471 | 7 212 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 119 | 1 081 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 508 | -229 572 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 068 | 34 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 822 318 | 60 531 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 424 344 | 60 291 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 974 | 239 705 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 379 723 | 293 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 940 | 15 343 | 51 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 886 | 543 004 | 658 542 | 5 017 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168 826 | 558 348 | 658 542 | 5 068 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 148 | 23 471 | 29 074 | 80 544 |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 201 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 260 | 118 201 | 128 260 | 218 201 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 77 000 | 77 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 239 654 | 232 233 | 239 654 | 232 233 |
6T | Sur comptes clients | 92 298 | 1 282 | 11 809 | 81 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 084 | 310 515 | 251 463 | 391 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 493 | 452 187 | 408 798 | 689 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 716 | 379 723 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 471 | 29 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 387 | 16 387 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 403 | |||
UX | Autres créances clients | 4 169 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 359 | |||
VB | T. V. A. | 767 883 | |||
VP | Divers | 3 080 | |||
VC | Groupe et associés | 1 617 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 062 965 | 8 062 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828 | 3 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 218 | 74 230 | 287 987 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 937 | 39 519 | 56 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 960 857 | 9 960 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 898 | 364 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 456 | 665 456 | ||
VW | T.V.A. | 177 | 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 190 | 27 190 | ||
VI | Groupe et associés | 6 254 081 | 6 254 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 317 | 191 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 588 | 42 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 968 550 | 17 624 145 | 344 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 857 | 77 000 | 456 857 | 533 857 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 599 | 51 284 | 27 315 | 42 659 |
AN | Terrains | 43 839 | 43 839 | 43 839 | |
AP | Constructions | 3 289 028 | 2 388 552 | 900 475 | 907 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 517 | 1 087 490 | 153 026 | 152 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 864 499 | 1 541 305 | 1 323 193 | 1 065 413 |
AV | Immobilisations en cours | 7 251 | |||
CU | Autres participations | 187 862 | 187 862 | 187 862 | |
BD | Autres titres immobilisés | 802 | 132 | 670 | 670 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 387 | 16 387 | 16 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 255 394 | 5 145 764 | 3 109 629 | 2 958 149 |
BP | En cours de production de services | 9 252 | 9 252 | 116 | |
BT | Marchandises | 10 192 859 | 232 233 | 9 960 626 | 7 998 491 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 277 696 | 81 771 | 4 195 924 | 2 968 562 |
BZ | Autres créances | 3 756 421 | 3 756 421 | 2 688 932 | |
CF | Disponibilités | 815 439 | 815 439 | 103 402 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 459 | 12 459 | 10 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 064 128 | 314 004 | 18 750 124 | 13 769 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 319 523 | 5 459 769 | 21 859 754 | 16 727 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 052 800 | 1 052 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 243 | 872 243 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 280 | 105 280 | ||
DG | Autres réserves | 985 256 | 620 991 | ||
DH | Report à nouveau | 359 559 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 974 | 239 705 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 416 | 8 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 80 544 | 86 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 500 515 | 3 345 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 299 | 146 417 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 902 | 81 843 | ||
DR | TOTAL (III) | 218 201 | 228 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 046 | 436 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 937 | 214 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 487 | 227 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960 857 | 6 459 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 057 723 | 1 199 061 | ||
EA | Autres dettes | 6 445 398 | 4 599 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 588 | 17 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 141 037 | 13 153 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 859 754 | 16 727 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 624 145 | 12 432 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 944 644 | 58 944 644 | 52 988 173 | |
FG | Production vendue services | 5 350 223 | 5 350 223 | 5 647 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 294 868 | 64 294 868 | 58 635 475 | |
FM | Production stockée | 9 136 | -39 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 812 191 | 851 431 | ||
FQ | Autres produits | 15 760 | 87 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 131 956 | 59 574 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 557 238 | 47 510 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 954 714 | -784 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 691 973 | 4 624 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 843 | 563 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 150 924 | 4 191 575 | ||
FZ | Charges sociales | 1 769 112 | 1 854 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 348 | 590 950 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 77 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 515 | 244 352 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 201 | 109 760 | ||
GE | Autres charges | 21 929 | 22 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 803 373 | 58 928 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 582 | 646 145 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 754 | 104 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 735 | 104 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 919 | 171 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 919 | 171 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 184 | -67 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 273 397 | 578 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 552 | 813 729 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 074 | 37 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 545 627 | 851 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 185 | 1 073 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 471 | 7 212 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 119 | 1 081 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 508 | -229 572 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 068 | 34 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 822 318 | 60 531 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 424 344 | 60 291 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 974 | 239 705 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 379 723 | 293 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 940 | 15 343 | 51 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 886 | 543 004 | 658 542 | 5 017 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168 826 | 558 348 | 658 542 | 5 068 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 148 | 23 471 | 29 074 | 80 544 |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 201 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 260 | 118 201 | 128 260 | 218 201 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 77 000 | 77 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 239 654 | 232 233 | 239 654 | 232 233 |
6T | Sur comptes clients | 92 298 | 1 282 | 11 809 | 81 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 084 | 310 515 | 251 463 | 391 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 493 | 452 187 | 408 798 | 689 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 716 | 379 723 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 471 | 29 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 387 | 16 387 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 403 | |||
UX | Autres créances clients | 4 169 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 359 | |||
VB | T. V. A. | 767 883 | |||
VP | Divers | 3 080 | |||
VC | Groupe et associés | 1 617 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 062 965 | 8 062 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828 | 3 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 218 | 74 230 | 287 987 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 937 | 39 519 | 56 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 960 857 | 9 960 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 898 | 364 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 456 | 665 456 | ||
VW | T.V.A. | 177 | 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 190 | 27 190 | ||
VI | Groupe et associés | 6 254 081 | 6 254 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 317 | 191 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 588 | 42 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 968 550 | 17 624 145 | 344 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 857 | 77 000 | 456 857 | 533 857 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 599 | 51 284 | 27 315 | 42 659 |
AN | Terrains | 43 839 | 43 839 | 43 839 | |
AP | Constructions | 3 289 028 | 2 388 552 | 900 475 | 907 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 517 | 1 087 490 | 153 026 | 152 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 864 499 | 1 541 305 | 1 323 193 | 1 065 413 |
AV | Immobilisations en cours | 7 251 | |||
CU | Autres participations | 187 862 | 187 862 | 187 862 | |
BD | Autres titres immobilisés | 802 | 132 | 670 | 670 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 387 | 16 387 | 16 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 255 394 | 5 145 764 | 3 109 629 | 2 958 149 |
BP | En cours de production de services | 9 252 | 9 252 | 116 | |
BT | Marchandises | 10 192 859 | 232 233 | 9 960 626 | 7 998 491 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 277 696 | 81 771 | 4 195 924 | 2 968 562 |
BZ | Autres créances | 3 756 421 | 3 756 421 | 2 688 932 | |
CF | Disponibilités | 815 439 | 815 439 | 103 402 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 459 | 12 459 | 10 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 064 128 | 314 004 | 18 750 124 | 13 769 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 319 523 | 5 459 769 | 21 859 754 | 16 727 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 052 800 | 1 052 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 243 | 872 243 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 280 | 105 280 | ||
DG | Autres réserves | 985 256 | 620 991 | ||
DH | Report à nouveau | 359 559 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 974 | 239 705 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 416 | 8 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 80 544 | 86 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 500 515 | 3 345 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 299 | 146 417 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 902 | 81 843 | ||
DR | TOTAL (III) | 218 201 | 228 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 046 | 436 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 937 | 214 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 487 | 227 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960 857 | 6 459 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 057 723 | 1 199 061 | ||
EA | Autres dettes | 6 445 398 | 4 599 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 588 | 17 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 141 037 | 13 153 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 859 754 | 16 727 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 624 145 | 12 432 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 944 644 | 58 944 644 | 52 988 173 | |
FG | Production vendue services | 5 350 223 | 5 350 223 | 5 647 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 294 868 | 64 294 868 | 58 635 475 | |
FM | Production stockée | 9 136 | -39 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 812 191 | 851 431 | ||
FQ | Autres produits | 15 760 | 87 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 131 956 | 59 574 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 557 238 | 47 510 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 954 714 | -784 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 691 973 | 4 624 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 843 | 563 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 150 924 | 4 191 575 | ||
FZ | Charges sociales | 1 769 112 | 1 854 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 348 | 590 950 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 77 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 515 | 244 352 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 201 | 109 760 | ||
GE | Autres charges | 21 929 | 22 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 803 373 | 58 928 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 582 | 646 145 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 754 | 104 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 735 | 104 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 919 | 171 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 919 | 171 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 184 | -67 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 273 397 | 578 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 552 | 813 729 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 074 | 37 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 545 627 | 851 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 185 | 1 073 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 471 | 7 212 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 119 | 1 081 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 508 | -229 572 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 068 | 34 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 822 318 | 60 531 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 424 344 | 60 291 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 974 | 239 705 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 379 723 | 293 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 940 | 15 343 | 51 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 886 | 543 004 | 658 542 | 5 017 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168 826 | 558 348 | 658 542 | 5 068 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 148 | 23 471 | 29 074 | 80 544 |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 201 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 260 | 118 201 | 128 260 | 218 201 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 77 000 | 77 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 239 654 | 232 233 | 239 654 | 232 233 |
6T | Sur comptes clients | 92 298 | 1 282 | 11 809 | 81 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 084 | 310 515 | 251 463 | 391 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 493 | 452 187 | 408 798 | 689 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 716 | 379 723 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 471 | 29 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 387 | 16 387 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 403 | |||
UX | Autres créances clients | 4 169 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 359 | |||
VB | T. V. A. | 767 883 | |||
VP | Divers | 3 080 | |||
VC | Groupe et associés | 1 617 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 062 965 | 8 062 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828 | 3 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 218 | 74 230 | 287 987 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 937 | 39 519 | 56 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 960 857 | 9 960 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 898 | 364 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 456 | 665 456 | ||
VW | T.V.A. | 177 | 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 190 | 27 190 | ||
VI | Groupe et associés | 6 254 081 | 6 254 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 317 | 191 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 588 | 42 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 968 550 | 17 624 145 | 344 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 857 | 77 000 | 456 857 | 533 857 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 599 | 51 284 | 27 315 | 42 659 |
AN | Terrains | 43 839 | 43 839 | 43 839 | |
AP | Constructions | 3 289 028 | 2 388 552 | 900 475 | 907 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 517 | 1 087 490 | 153 026 | 152 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 864 499 | 1 541 305 | 1 323 193 | 1 065 413 |
AV | Immobilisations en cours | 7 251 | |||
CU | Autres participations | 187 862 | 187 862 | 187 862 | |
BD | Autres titres immobilisés | 802 | 132 | 670 | 670 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 387 | 16 387 | 16 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 255 394 | 5 145 764 | 3 109 629 | 2 958 149 |
BP | En cours de production de services | 9 252 | 9 252 | 116 | |
BT | Marchandises | 10 192 859 | 232 233 | 9 960 626 | 7 998 491 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 277 696 | 81 771 | 4 195 924 | 2 968 562 |
BZ | Autres créances | 3 756 421 | 3 756 421 | 2 688 932 | |
CF | Disponibilités | 815 439 | 815 439 | 103 402 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 459 | 12 459 | 10 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 064 128 | 314 004 | 18 750 124 | 13 769 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 319 523 | 5 459 769 | 21 859 754 | 16 727 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 052 800 | 1 052 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 243 | 872 243 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 280 | 105 280 | ||
DG | Autres réserves | 985 256 | 620 991 | ||
DH | Report à nouveau | 359 559 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 974 | 239 705 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 416 | 8 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 80 544 | 86 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 500 515 | 3 345 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 299 | 146 417 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 902 | 81 843 | ||
DR | TOTAL (III) | 218 201 | 228 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 046 | 436 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 937 | 214 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 487 | 227 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960 857 | 6 459 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 057 723 | 1 199 061 | ||
EA | Autres dettes | 6 445 398 | 4 599 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 588 | 17 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 141 037 | 13 153 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 859 754 | 16 727 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 624 145 | 12 432 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 944 644 | 58 944 644 | 52 988 173 | |
FG | Production vendue services | 5 350 223 | 5 350 223 | 5 647 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 294 868 | 64 294 868 | 58 635 475 | |
FM | Production stockée | 9 136 | -39 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 812 191 | 851 431 | ||
FQ | Autres produits | 15 760 | 87 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 131 956 | 59 574 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 557 238 | 47 510 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 954 714 | -784 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 691 973 | 4 624 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 843 | 563 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 150 924 | 4 191 575 | ||
FZ | Charges sociales | 1 769 112 | 1 854 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 348 | 590 950 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 77 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 515 | 244 352 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 201 | 109 760 | ||
GE | Autres charges | 21 929 | 22 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 803 373 | 58 928 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 582 | 646 145 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 754 | 104 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 735 | 104 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 919 | 171 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 919 | 171 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 184 | -67 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 273 397 | 578 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 552 | 813 729 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 074 | 37 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 545 627 | 851 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 185 | 1 073 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 471 | 7 212 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 119 | 1 081 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 508 | -229 572 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 068 | 34 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 822 318 | 60 531 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 424 344 | 60 291 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 974 | 239 705 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 379 723 | 293 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 940 | 15 343 | 51 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 886 | 543 004 | 658 542 | 5 017 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168 826 | 558 348 | 658 542 | 5 068 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 148 | 23 471 | 29 074 | 80 544 |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 201 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 260 | 118 201 | 128 260 | 218 201 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 77 000 | 77 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 239 654 | 232 233 | 239 654 | 232 233 |
6T | Sur comptes clients | 92 298 | 1 282 | 11 809 | 81 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 084 | 310 515 | 251 463 | 391 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 493 | 452 187 | 408 798 | 689 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 716 | 379 723 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 471 | 29 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 387 | 16 387 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 403 | |||
UX | Autres créances clients | 4 169 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 359 | |||
VB | T. V. A. | 767 883 | |||
VP | Divers | 3 080 | |||
VC | Groupe et associés | 1 617 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 062 965 | 8 062 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828 | 3 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 218 | 74 230 | 287 987 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 937 | 39 519 | 56 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 960 857 | 9 960 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 898 | 364 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 456 | 665 456 | ||
VW | T.V.A. | 177 | 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 190 | 27 190 | ||
VI | Groupe et associés | 6 254 081 | 6 254 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 317 | 191 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 588 | 42 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 968 550 | 17 624 145 | 344 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 857 | 77 000 | 456 857 | 533 857 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 599 | 51 284 | 27 315 | 42 659 |
AN | Terrains | 43 839 | 43 839 | 43 839 | |
AP | Constructions | 3 289 028 | 2 388 552 | 900 475 | 907 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 517 | 1 087 490 | 153 026 | 152 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 864 499 | 1 541 305 | 1 323 193 | 1 065 413 |
AV | Immobilisations en cours | 7 251 | |||
CU | Autres participations | 187 862 | 187 862 | 187 862 | |
BD | Autres titres immobilisés | 802 | 132 | 670 | 670 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 387 | 16 387 | 16 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 255 394 | 5 145 764 | 3 109 629 | 2 958 149 |
BP | En cours de production de services | 9 252 | 9 252 | 116 | |
BT | Marchandises | 10 192 859 | 232 233 | 9 960 626 | 7 998 491 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 277 696 | 81 771 | 4 195 924 | 2 968 562 |
BZ | Autres créances | 3 756 421 | 3 756 421 | 2 688 932 | |
CF | Disponibilités | 815 439 | 815 439 | 103 402 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 459 | 12 459 | 10 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 064 128 | 314 004 | 18 750 124 | 13 769 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 319 523 | 5 459 769 | 21 859 754 | 16 727 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 052 800 | 1 052 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 243 | 872 243 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 280 | 105 280 | ||
DG | Autres réserves | 985 256 | 620 991 | ||
DH | Report à nouveau | 359 559 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 974 | 239 705 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 416 | 8 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 80 544 | 86 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 500 515 | 3 345 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 299 | 146 417 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 902 | 81 843 | ||
DR | TOTAL (III) | 218 201 | 228 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 046 | 436 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 937 | 214 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 487 | 227 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960 857 | 6 459 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 057 723 | 1 199 061 | ||
EA | Autres dettes | 6 445 398 | 4 599 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 588 | 17 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 141 037 | 13 153 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 859 754 | 16 727 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 624 145 | 12 432 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 944 644 | 58 944 644 | 52 988 173 | |
FG | Production vendue services | 5 350 223 | 5 350 223 | 5 647 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 294 868 | 64 294 868 | 58 635 475 | |
FM | Production stockée | 9 136 | -39 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 812 191 | 851 431 | ||
FQ | Autres produits | 15 760 | 87 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 131 956 | 59 574 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 557 238 | 47 510 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 954 714 | -784 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 691 973 | 4 624 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 579 843 | 563 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 150 924 | 4 191 575 | ||
FZ | Charges sociales | 1 769 112 | 1 854 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 348 | 590 950 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 77 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 515 | 244 352 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 201 | 109 760 | ||
GE | Autres charges | 21 929 | 22 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 803 373 | 58 928 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 582 | 646 145 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 754 | 104 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 735 | 104 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 919 | 171 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 919 | 171 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 184 | -67 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 273 397 | 578 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 552 | 813 729 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 074 | 37 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 545 627 | 851 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 185 | 1 073 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 471 | 7 212 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 119 | 1 081 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 508 | -229 572 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 068 | 34 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 822 318 | 60 531 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 424 344 | 60 291 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 974 | 239 705 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 379 723 | 293 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 940 | 15 343 | 51 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 886 | 543 004 | 658 542 | 5 017 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168 826 | 558 348 | 658 542 | 5 068 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 148 | 23 471 | 29 074 | 80 544 |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 201 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 260 | 118 201 | 128 260 | 218 201 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 77 000 | 77 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 239 654 | 232 233 | 239 654 | 232 233 |
6T | Sur comptes clients | 92 298 | 1 282 | 11 809 | 81 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 084 | 310 515 | 251 463 | 391 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 493 | 452 187 | 408 798 | 689 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 716 | 379 723 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 471 | 29 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 387 | 16 387 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 403 | |||
UX | Autres créances clients | 4 169 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 359 | |||
VB | T. V. A. | 767 883 | |||
VP | Divers | 3 080 | |||
VC | Groupe et associés | 1 617 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 062 965 | 8 062 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828 | 3 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 218 | 74 230 | 287 987 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 937 | 39 519 | 56 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 960 857 | 9 960 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 898 | 364 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 456 | 665 456 | ||
VW | T.V.A. | 177 | 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 190 | 27 190 | ||
VI | Groupe et associés | 6 254 081 | 6 254 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 317 | 191 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 588 | 42 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 968 550 | 17 624 145 | 344 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 588 |