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de Laines-aux-Bois
de Laines-aux-Bois
Déposant 1 : GUY DE BERAC, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 392641478
Adresse :
2 rue Paul-Henri Spaak
10300 SAINTE-SAVINE
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme BOYER CHAMMARD Christine
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GUY DE BERAC, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 392641478
Adresse :
2 bis, rue Jean Nesmy
10000 TROYES
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A.
Adresse :
67, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GUY DE BERAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 392641478
Adresse :
2 rue Paul-Henri Spaak
10300 SAINTE-SAVINE
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A., Mme BOYER CHAMMARD Christine
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 661 | 3 661 | 3 661 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 483 | 17 819 | 664 | 1 864 |
AP | Constructions | 15 425 | 5 397 | 10 028 | 11 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 449 | 167 632 | 15 816 | 18 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 066 | 107 955 | 9 111 | 10 196 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 004 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 35 742 | 21 992 | 13 750 | 13 750 |
BJ | TOTAL (I) | 373 825 | 320 795 | 53 030 | 65 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 692 | 90 692 | 96 078 | |
BN | En cours de production de biens | 28 523 | 28 523 | 48 186 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 218 762 | 218 762 | 241 170 | |
BT | Marchandises | 1 015 942 | 1 015 942 | 997 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 395 | 10 550 | 656 845 | 483 331 |
BZ | Autres créances | 285 368 | 285 368 | 725 888 | |
CF | Disponibilités | 753 | 753 | 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 389 | 36 389 | 90 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 824 | 10 550 | 2 333 274 | 2 682 283 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 649 | 331 345 | 2 386 304 | 2 748 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 600 | 33 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 329 | 1 089 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 380 | 4 971 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 083 | 7 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 348 632 | 1 471 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 200 | 64 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 417 | 227 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 269 | 251 307 | ||
EA | Autres dettes | 629 787 | 733 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 673 | 1 276 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 304 | 2 748 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 101 250 | 29 768 | 2 131 018 | 2 283 654 |
FD | Production vendue biens | 646 953 | 3 547 | 650 500 | 776 461 |
FG | Production vendue services | 214 877 | 214 877 | 230 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 080 | 33 315 | 2 996 394 | 3 290 982 |
FM | Production stockée | -42 071 | -8 362 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 622 | 3 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 267 | 38 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 989 213 | 3 324 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116 864 | 1 184 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 681 | -5 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 201 | 166 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 386 | 12 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 654 782 | 695 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 488 | 61 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 391 | 908 386 | ||
FZ | Charges sociales | 310 076 | 320 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 667 | 8 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 356 | 4 311 | ||
GE | Autres charges | 663 | 5 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 158 193 | 3 361 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 981 | -37 125 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 3 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 557 | 3 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 896 | 8 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 896 | 8 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 339 | -4 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 320 | -41 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 004 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 401 | 1 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 282 | 1 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 6 091 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 004 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 | 71 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086 | 6 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 196 | -4 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 744 | -51 298 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 051 | 3 330 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 431 | 3 325 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 380 | 4 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 661 | 3 661 | 3 661 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 483 | 17 819 | 664 | 1 864 |
AP | Constructions | 15 425 | 5 397 | 10 028 | 11 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 449 | 167 632 | 15 816 | 18 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 066 | 107 955 | 9 111 | 10 196 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 004 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 35 742 | 21 992 | 13 750 | 13 750 |
BJ | TOTAL (I) | 373 825 | 320 795 | 53 030 | 65 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 692 | 90 692 | 96 078 | |
BN | En cours de production de biens | 28 523 | 28 523 | 48 186 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 218 762 | 218 762 | 241 170 | |
BT | Marchandises | 1 015 942 | 1 015 942 | 997 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 395 | 10 550 | 656 845 | 483 331 |
BZ | Autres créances | 285 368 | 285 368 | 725 888 | |
CF | Disponibilités | 753 | 753 | 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 389 | 36 389 | 90 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 824 | 10 550 | 2 333 274 | 2 682 283 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 649 | 331 345 | 2 386 304 | 2 748 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 600 | 33 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 329 | 1 089 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 380 | 4 971 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 083 | 7 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 348 632 | 1 471 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 200 | 64 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 417 | 227 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 269 | 251 307 | ||
EA | Autres dettes | 629 787 | 733 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 673 | 1 276 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 304 | 2 748 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 101 250 | 29 768 | 2 131 018 | 2 283 654 |
FD | Production vendue biens | 646 953 | 3 547 | 650 500 | 776 461 |
FG | Production vendue services | 214 877 | 214 877 | 230 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 080 | 33 315 | 2 996 394 | 3 290 982 |
FM | Production stockée | -42 071 | -8 362 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 622 | 3 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 267 | 38 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 989 213 | 3 324 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116 864 | 1 184 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 681 | -5 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 201 | 166 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 386 | 12 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 654 782 | 695 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 488 | 61 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 391 | 908 386 | ||
FZ | Charges sociales | 310 076 | 320 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 667 | 8 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 356 | 4 311 | ||
GE | Autres charges | 663 | 5 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 158 193 | 3 361 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 981 | -37 125 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 3 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 557 | 3 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 896 | 8 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 896 | 8 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 339 | -4 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 320 | -41 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 004 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 401 | 1 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 282 | 1 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 6 091 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 004 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 | 71 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086 | 6 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 196 | -4 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 744 | -51 298 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 051 | 3 330 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 431 | 3 325 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 380 | 4 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 661 | 3 661 | 3 661 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 483 | 17 819 | 664 | 1 864 |
AP | Constructions | 15 425 | 5 397 | 10 028 | 11 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 449 | 167 632 | 15 816 | 18 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 066 | 107 955 | 9 111 | 10 196 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 004 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 35 742 | 21 992 | 13 750 | 13 750 |
BJ | TOTAL (I) | 373 825 | 320 795 | 53 030 | 65 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 692 | 90 692 | 96 078 | |
BN | En cours de production de biens | 28 523 | 28 523 | 48 186 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 218 762 | 218 762 | 241 170 | |
BT | Marchandises | 1 015 942 | 1 015 942 | 997 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 395 | 10 550 | 656 845 | 483 331 |
BZ | Autres créances | 285 368 | 285 368 | 725 888 | |
CF | Disponibilités | 753 | 753 | 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 389 | 36 389 | 90 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 824 | 10 550 | 2 333 274 | 2 682 283 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 649 | 331 345 | 2 386 304 | 2 748 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 600 | 33 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 329 | 1 089 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 380 | 4 971 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 083 | 7 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 348 632 | 1 471 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 200 | 64 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 417 | 227 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 269 | 251 307 | ||
EA | Autres dettes | 629 787 | 733 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 673 | 1 276 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 304 | 2 748 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 101 250 | 29 768 | 2 131 018 | 2 283 654 |
FD | Production vendue biens | 646 953 | 3 547 | 650 500 | 776 461 |
FG | Production vendue services | 214 877 | 214 877 | 230 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 080 | 33 315 | 2 996 394 | 3 290 982 |
FM | Production stockée | -42 071 | -8 362 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 622 | 3 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 267 | 38 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 989 213 | 3 324 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116 864 | 1 184 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 681 | -5 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 201 | 166 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 386 | 12 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 654 782 | 695 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 488 | 61 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 391 | 908 386 | ||
FZ | Charges sociales | 310 076 | 320 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 667 | 8 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 356 | 4 311 | ||
GE | Autres charges | 663 | 5 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 158 193 | 3 361 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 981 | -37 125 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 3 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 557 | 3 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 896 | 8 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 896 | 8 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 339 | -4 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 320 | -41 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 004 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 401 | 1 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 282 | 1 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 6 091 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 004 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 | 71 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086 | 6 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 196 | -4 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 744 | -51 298 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 051 | 3 330 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 431 | 3 325 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 380 | 4 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 661 | 3 661 | 3 661 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 483 | 17 819 | 664 | 1 864 |
AP | Constructions | 15 425 | 5 397 | 10 028 | 11 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 449 | 167 632 | 15 816 | 18 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 066 | 107 955 | 9 111 | 10 196 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 004 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 35 742 | 21 992 | 13 750 | 13 750 |
BJ | TOTAL (I) | 373 825 | 320 795 | 53 030 | 65 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 692 | 90 692 | 96 078 | |
BN | En cours de production de biens | 28 523 | 28 523 | 48 186 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 218 762 | 218 762 | 241 170 | |
BT | Marchandises | 1 015 942 | 1 015 942 | 997 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 395 | 10 550 | 656 845 | 483 331 |
BZ | Autres créances | 285 368 | 285 368 | 725 888 | |
CF | Disponibilités | 753 | 753 | 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 389 | 36 389 | 90 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 824 | 10 550 | 2 333 274 | 2 682 283 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 649 | 331 345 | 2 386 304 | 2 748 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 600 | 33 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 329 | 1 089 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 380 | 4 971 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 083 | 7 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 348 632 | 1 471 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 200 | 64 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 417 | 227 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 269 | 251 307 | ||
EA | Autres dettes | 629 787 | 733 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 673 | 1 276 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 304 | 2 748 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 101 250 | 29 768 | 2 131 018 | 2 283 654 |
FD | Production vendue biens | 646 953 | 3 547 | 650 500 | 776 461 |
FG | Production vendue services | 214 877 | 214 877 | 230 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 080 | 33 315 | 2 996 394 | 3 290 982 |
FM | Production stockée | -42 071 | -8 362 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 622 | 3 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 267 | 38 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 989 213 | 3 324 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116 864 | 1 184 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 681 | -5 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 201 | 166 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 386 | 12 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 654 782 | 695 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 488 | 61 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 391 | 908 386 | ||
FZ | Charges sociales | 310 076 | 320 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 667 | 8 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 356 | 4 311 | ||
GE | Autres charges | 663 | 5 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 158 193 | 3 361 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 981 | -37 125 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 3 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 557 | 3 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 896 | 8 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 896 | 8 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 339 | -4 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 320 | -41 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 004 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 401 | 1 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 282 | 1 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 6 091 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 004 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 | 71 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086 | 6 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 196 | -4 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 744 | -51 298 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 051 | 3 330 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 431 | 3 325 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 380 | 4 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 661 | 3 661 | 3 661 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 483 | 17 819 | 664 | 1 864 |
AP | Constructions | 15 425 | 5 397 | 10 028 | 11 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 449 | 167 632 | 15 816 | 18 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 066 | 107 955 | 9 111 | 10 196 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 004 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 35 742 | 21 992 | 13 750 | 13 750 |
BJ | TOTAL (I) | 373 825 | 320 795 | 53 030 | 65 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 692 | 90 692 | 96 078 | |
BN | En cours de production de biens | 28 523 | 28 523 | 48 186 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 218 762 | 218 762 | 241 170 | |
BT | Marchandises | 1 015 942 | 1 015 942 | 997 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 395 | 10 550 | 656 845 | 483 331 |
BZ | Autres créances | 285 368 | 285 368 | 725 888 | |
CF | Disponibilités | 753 | 753 | 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 389 | 36 389 | 90 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 824 | 10 550 | 2 333 274 | 2 682 283 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 649 | 331 345 | 2 386 304 | 2 748 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 600 | 33 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 329 | 1 089 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 380 | 4 971 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 083 | 7 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 348 632 | 1 471 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 200 | 64 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 417 | 227 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 269 | 251 307 | ||
EA | Autres dettes | 629 787 | 733 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 673 | 1 276 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 304 | 2 748 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 101 250 | 29 768 | 2 131 018 | 2 283 654 |
FD | Production vendue biens | 646 953 | 3 547 | 650 500 | 776 461 |
FG | Production vendue services | 214 877 | 214 877 | 230 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 080 | 33 315 | 2 996 394 | 3 290 982 |
FM | Production stockée | -42 071 | -8 362 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 622 | 3 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 267 | 38 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 989 213 | 3 324 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116 864 | 1 184 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 681 | -5 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 201 | 166 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 386 | 12 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 654 782 | 695 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 488 | 61 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 391 | 908 386 | ||
FZ | Charges sociales | 310 076 | 320 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 667 | 8 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 356 | 4 311 | ||
GE | Autres charges | 663 | 5 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 158 193 | 3 361 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 981 | -37 125 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 3 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 557 | 3 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 896 | 8 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 896 | 8 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 339 | -4 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 320 | -41 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 004 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 401 | 1 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 282 | 1 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 6 091 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 004 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 | 71 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086 | 6 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 196 | -4 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 744 | -51 298 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 051 | 3 330 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 431 | 3 325 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 380 | 4 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 661 | 3 661 | 3 661 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 483 | 17 819 | 664 | 1 864 |
AP | Constructions | 15 425 | 5 397 | 10 028 | 11 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 449 | 167 632 | 15 816 | 18 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 066 | 107 955 | 9 111 | 10 196 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 004 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 35 742 | 21 992 | 13 750 | 13 750 |
BJ | TOTAL (I) | 373 825 | 320 795 | 53 030 | 65 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 692 | 90 692 | 96 078 | |
BN | En cours de production de biens | 28 523 | 28 523 | 48 186 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 218 762 | 218 762 | 241 170 | |
BT | Marchandises | 1 015 942 | 1 015 942 | 997 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 395 | 10 550 | 656 845 | 483 331 |
BZ | Autres créances | 285 368 | 285 368 | 725 888 | |
CF | Disponibilités | 753 | 753 | 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 389 | 36 389 | 90 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 824 | 10 550 | 2 333 274 | 2 682 283 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 649 | 331 345 | 2 386 304 | 2 748 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 600 | 33 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 329 | 1 089 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 380 | 4 971 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 083 | 7 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 348 632 | 1 471 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 200 | 64 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 417 | 227 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 269 | 251 307 | ||
EA | Autres dettes | 629 787 | 733 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 673 | 1 276 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 304 | 2 748 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 101 250 | 29 768 | 2 131 018 | 2 283 654 |
FD | Production vendue biens | 646 953 | 3 547 | 650 500 | 776 461 |
FG | Production vendue services | 214 877 | 214 877 | 230 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 080 | 33 315 | 2 996 394 | 3 290 982 |
FM | Production stockée | -42 071 | -8 362 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 622 | 3 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 267 | 38 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 989 213 | 3 324 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116 864 | 1 184 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 681 | -5 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 201 | 166 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 386 | 12 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 654 782 | 695 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 488 | 61 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 391 | 908 386 | ||
FZ | Charges sociales | 310 076 | 320 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 667 | 8 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 356 | 4 311 | ||
GE | Autres charges | 663 | 5 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 158 193 | 3 361 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 981 | -37 125 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 3 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 557 | 3 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 896 | 8 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 896 | 8 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 339 | -4 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 320 | -41 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 004 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 401 | 1 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 282 | 1 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 6 091 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 004 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 | 71 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086 | 6 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 196 | -4 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 744 | -51 298 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 051 | 3 330 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 431 | 3 325 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 380 | 4 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 661 | 3 661 | 3 661 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 483 | 17 819 | 664 | 1 864 |
AP | Constructions | 15 425 | 5 397 | 10 028 | 11 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 449 | 167 632 | 15 816 | 18 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 066 | 107 955 | 9 111 | 10 196 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 004 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 35 742 | 21 992 | 13 750 | 13 750 |
BJ | TOTAL (I) | 373 825 | 320 795 | 53 030 | 65 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 692 | 90 692 | 96 078 | |
BN | En cours de production de biens | 28 523 | 28 523 | 48 186 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 218 762 | 218 762 | 241 170 | |
BT | Marchandises | 1 015 942 | 1 015 942 | 997 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 395 | 10 550 | 656 845 | 483 331 |
BZ | Autres créances | 285 368 | 285 368 | 725 888 | |
CF | Disponibilités | 753 | 753 | 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 389 | 36 389 | 90 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 824 | 10 550 | 2 333 274 | 2 682 283 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 649 | 331 345 | 2 386 304 | 2 748 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 600 | 33 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 329 | 1 089 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 380 | 4 971 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 083 | 7 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 348 632 | 1 471 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 200 | 64 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 417 | 227 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 269 | 251 307 | ||
EA | Autres dettes | 629 787 | 733 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 673 | 1 276 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 304 | 2 748 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 101 250 | 29 768 | 2 131 018 | 2 283 654 |
FD | Production vendue biens | 646 953 | 3 547 | 650 500 | 776 461 |
FG | Production vendue services | 214 877 | 214 877 | 230 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 080 | 33 315 | 2 996 394 | 3 290 982 |
FM | Production stockée | -42 071 | -8 362 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 622 | 3 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 267 | 38 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 989 213 | 3 324 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116 864 | 1 184 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 681 | -5 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 201 | 166 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 386 | 12 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 654 782 | 695 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 488 | 61 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 391 | 908 386 | ||
FZ | Charges sociales | 310 076 | 320 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 667 | 8 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 356 | 4 311 | ||
GE | Autres charges | 663 | 5 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 158 193 | 3 361 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 981 | -37 125 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 3 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 557 | 3 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 896 | 8 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 896 | 8 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 339 | -4 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 320 | -41 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 004 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 401 | 1 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 282 | 1 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 6 091 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 004 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 | 71 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086 | 6 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 196 | -4 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 744 | -51 298 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 051 | 3 330 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 431 | 3 325 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 380 | 4 971 |