H.M.F - HERICOURT

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/04/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 44295640500025 / Siren : 442956405 / NIC : 00025

N° de TVA : FR 73 442956405

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
H.M.F

Adresse :
ZA
AUX GUINNOTTES
70400 HERICOURT

Liens de succession de l'établissement :

01/04/2014 : Succession

Prédécesseur : H.M.F

Informations de l'unité légale :

Date de création : 15/06/2002

Dénomination : H.M.F

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

H.M.F - Héricourt (siège)H.M.F - Châlonvillars (fermé)

Publications au Bodacc :

29/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3939
NOJO : 7001MYG86743000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Vesoul 442 956 405
Dénomination : HMF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3171
NOJO : 7001MYG84656000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Vesoul 442 956 405
Dénomination : HMF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/01/2021 : Modifications générales

Annonce N°1325
NOJO : 000000700197473
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY (70)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Vesoul 442 956 405
Dénomination : HMF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 3000000 EUR

13/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2339
NOJO : 700197495000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Vesoul 442 956 405
Dénomination : HMF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/06/2014 : Modifications générales

Annonce N°1734
NOJO : BXB14148001343N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY (70)
Descriptif : Modification survenue sur le capital, l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Vesoul-Gray 442 956 405
Dénomination : HMF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MECENERO Lionel, Mario, Robert Gérant : MECENERO Olivier
Montant du capital : 2400000 EUR

01/07/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7576
NOJO : BXC08174000388I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2008

Numéro d'identification : RCS Vesoul-Gray 442 956 405
Dénomination : HMF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
6 route Nationale
70400 Châlonvillars

13/11/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2845
NOJO : BDC08009500377F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LURE (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2007

Numéro d'identification : RCS Lure 442 956 405
Dénomination : H.M.F
Forme juridique : S.A.R.L

Adresse :
6, route Nationale,
70400 Châlonvillars

Historique de l'unité légale :

01/09/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/04/2014 : activité principale, code NIC

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Code NIC : 00025

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

25/12/2002 : activité principale

Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)

Représentants légaux :

19/05/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2002B40085
Type : Personne Physique

Nom : MECENERO Lionel Mario Robert
Né le 02/02/1971 à BELFORT (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
21 rue Albert 1er
90000 Belfort
FRANCE

19/05/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2002B40085
Type : Personne Physique

Nom : MECENERO Olivier
Né le 23/10/1973 à BELFORT (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
6 rue Reiset
90000 Belfort
FRANCE

Dépôts des actes :

01/04/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2002B40085
Dépôt : N°906 déposé le 19/05/2014
Etat : Déposé

01/04/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2002B40085
Dépôt : N°906 déposé le 19/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

01/04/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2002B40085
Dépôt : N°906 déposé le 19/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

01/04/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2002B40085
Dépôt : N°906 déposé le 19/05/2014
Etat : Déposé
Décision : à ZA des Guinnottes 70400 Héricourt

01/04/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2002B40085
Dépôt : N°906 déposé le 19/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

07/06/2002 : Acte sous seing privé

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2002B40085
Dépôt : N°7051446 déposé le 06/08/2002
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2002B40085
Dépôt : N°7051446 déposé le 06/08/2002
Etat : Déposé

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2002B40085
Dépôt : N°7051446 déposé le 06/08/2002
Etat : Déposé

Etablissements :

19/05/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2002B40085
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
ZA des Guinnottes
70400 Héricourt
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/06/2002
Activité : Participation de la société par tous moyens directement ou indirectement dans toutes opérations par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou établissements la détention, l'administration, la gestion de tous titres émis par des sociétés ou des organismes à caractère industriel, commercial ou civil la gestion administrative, comptable, financière et commerciale du groupe l'assistance en matière d'investissement et de développement. La recherche d'accords commerciaux ou industriels en vue de développer l'activité du groupe
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

19/05/2014 : Ajout

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2009
Texte de l'observation : En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Lure ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Vesoul-Gray. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Vesoul-Gray décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

19/05/2014 : Ajout

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Numéro unique d’observation : 1448
Date d’ajout de l’observation : 19/05/2014
Texte de l'observation : Transfert de l'établissement principal à compter du 01/04/2014 : Ancienne adresse : 6 RTE NATIONALE 70400 CHALONVILLARS Nouvelle adresse : ZA des Guinnottes 70400 Héricourt Transfert du siège social à compter du 01/04/2014 : Ancienne adresse : 6 RTE NATIONALE 70400 CHALONVILLARS Nouvelle adresse : ZA des Guinnottes 70400 Héricourt Augmentation de capital à compter du 01/04/2014 : Ancien : 600 000 EUR Nouveau : 2 400 000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2014 : Nouveau : MECENERO Olivier, Gérant

Personnes morales :

19/05/2014 : HMF

Greffe : Vesoul (7001)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/08/2002

Type de capital : Fixe
Capital : 2400000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2002B40085
Dépôt : N°832 déposé le 27/05/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2002B40085
Dépôt : N°7051675 déposé le 01/08/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2002B40085
Dépôt : N°7051974 déposé le 15/12/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2002B40085
Dépôt : N°7051973 déposé le 15/12/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2002B40085
Dépôt : N°7051243 déposé le 16/05/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Vesoul (7001)
Numéro de gestion : 2002B40085
Dépôt : N°7051786 déposé le 25/10/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : VESOUL (7001)
Numéro de dépôt : 1922 du 24/06/2022
Numéro de gestion : 2002B40085
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 405 380		2 405 380	2 405 380
BJ	TOTAL (I)	2 405 380		2 405 380	2 405 380
BX	Clients et comptes rattachés				138 581
BZ	Autres créances	1 319 356		1 319 356	934 020
CD	Valeurs mobilières de placement	831 350	76 202	755 148	1 029 579
CF	Disponibilités	38 275		38 275	227 450
CH	Charges constatées d’avance	73		73	100
CJ	TOTAL (II)	2 189 054	76 202	2 112 852	2 329 731
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 594 434	76 202	4 518 232	4 735 111
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 400 000	2 400 000
DD	Réserve légale (1)	195 164	193 793
DG	Autres réserves	1 720 599	1 694 543
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136 117	27 427
DL	TOTAL (I)	4 451 880	4 315 763
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 641	276 240
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 600	9 600
DY	Dettes fiscales et sociales	30 187	133 508
EA	Autres dettes	22 924
EC	TOTAL (IV)	66 352	419 348
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 518 232	4 735 111
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66 352	419 348
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	220 897		220 897	335 484
FJ	Chiffres d’affaires nets	220 897		220 897	335 484
FQ	Autres produits			2	11
FR	Total des produits d’exploitation (I)			220 899	335 495
FW	Autres achats et charges externes			14 766	17 104
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			44 392	47 631
FY	Salaires et traitements			297 609	442 882
FZ	Charges sociales			119 761	158 712
GE	Autres charges			7	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			476 536	666 333
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-255 637	-330 838
GJ	Produits financiers de participations			379 699	350 916
GL	Autres intérêts et produits assimilés			60 358	58 542
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 389
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9 050
GP	Total des produits financiers (V)			441 446	418 508
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			25 821	51 771
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2 210
GU	Total des charges financières (VI)			25 821	53 981
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			415 625	364 527
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159 989	33 689
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	23 872	6 262
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	662 345	754 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	526 228	726 575
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	136 117	27 427
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	76 241	114 231
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : VESOUL (7001)
Numéro de dépôt : 88 du 08/01/2021
Numéro de gestion : 2002B40085
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 405 380		2 405 380	2 405 380
BJ	TOTAL (I)	2 405 380		2 405 380	2 405 380
BX	Clients et comptes rattachés				138 581
BZ	Autres créances	1 319 356		1 319 356	934 020
CD	Valeurs mobilières de placement	831 350	76 202	755 148	1 029 579
CF	Disponibilités	38 275		38 275	227 450
CH	Charges constatées d’avance	73		73	100
CJ	TOTAL (II)	2 189 054	76 202	2 112 852	2 329 731
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 594 434	76 202	4 518 232	4 735 111
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 400 000	2 400 000
DD	Réserve légale (1)	195 164	193 793
DG	Autres réserves	1 720 599	1 694 543
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136 117	27 427
DL	TOTAL (I)	4 451 880	4 315 763
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 641	276 240
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 600	9 600
DY	Dettes fiscales et sociales	30 187	133 508
EA	Autres dettes	22 924
EC	TOTAL (IV)	66 352	419 348
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 518 232	4 735 111
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66 352	419 348
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	220 897		220 897	335 484
FJ	Chiffres d’affaires nets	220 897		220 897	335 484
FQ	Autres produits			2	11
FR	Total des produits d’exploitation (I)			220 899	335 495
FW	Autres achats et charges externes			14 766	17 104
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			44 392	47 631
FY	Salaires et traitements			297 609	442 882
FZ	Charges sociales			119 761	158 712
GE	Autres charges			7	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			476 536	666 333
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-255 637	-330 838
GJ	Produits financiers de participations			379 699	350 916
GL	Autres intérêts et produits assimilés			60 358	58 542
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 389
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9 050
GP	Total des produits financiers (V)			441 446	418 508
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			25 821	51 771
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2 210
GU	Total des charges financières (VI)			25 821	53 981
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			415 625	364 527
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159 989	33 689
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	23 872	6 262
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	662 345	754 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	526 228	726 575
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	136 117	27 427
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	76 241	114 231
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : VESOUL (7001)
Numéro de dépôt : 622 du 16/03/2022
Numéro de gestion : 2002B40085
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 405 380		2 405 380	2 405 380
BJ	TOTAL (I)	2 405 380		2 405 380	2 405 380
BX	Clients et comptes rattachés				138 581
BZ	Autres créances	1 319 356		1 319 356	934 020
CD	Valeurs mobilières de placement	831 350	76 202	755 148	1 029 579
CF	Disponibilités	38 275		38 275	227 450
CH	Charges constatées d’avance	73		73	100
CJ	TOTAL (II)	2 189 054	76 202	2 112 852	2 329 731
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 594 434	76 202	4 518 232	4 735 111
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 400 000	2 400 000
DD	Réserve légale (1)	195 164	193 793
DG	Autres réserves	1 720 599	1 694 543
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136 117	27 427
DL	TOTAL (I)	4 451 880	4 315 763
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 641	276 240
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 600	9 600
DY	Dettes fiscales et sociales	30 187	133 508
EA	Autres dettes	22 924
EC	TOTAL (IV)	66 352	419 348
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 518 232	4 735 111
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66 352	419 348
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	220 897		220 897	335 484
FJ	Chiffres d’affaires nets	220 897		220 897	335 484
FQ	Autres produits			2	11
FR	Total des produits d’exploitation (I)			220 899	335 495
FW	Autres achats et charges externes			14 766	17 104
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			44 392	47 631
FY	Salaires et traitements			297 609	442 882
FZ	Charges sociales			119 761	158 712
GE	Autres charges			7	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			476 536	666 333
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-255 637	-330 838
GJ	Produits financiers de participations			379 699	350 916
GL	Autres intérêts et produits assimilés			60 358	58 542
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 389
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9 050
GP	Total des produits financiers (V)			441 446	418 508
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			25 821	51 771
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2 210
GU	Total des charges financières (VI)			25 821	53 981
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			415 625	364 527
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159 989	33 689
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	23 872	6 262
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	662 345	754 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	526 228	726 575
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	136 117	27 427
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	76 241	114 231
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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