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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 80 414 | 45 299 | 35 115 | 43 257 |
040 | Immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 95 514 | 45 299 | 50 215 | 58 357 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 684 | 684 | 623 | |
060 | Stock marchandises | 7 216 | 7 216 | 8 521 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719 | 1 719 | 1 289 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 372 | 372 | ||
072 | Créances – Autres | 11 836 | 11 836 | 22 550 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 70 000 | |
084 | Disponibilités | 58 828 | 58 828 | 45 718 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 163 | 1 163 | 858 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 817 | 131 817 | 149 558 | |
110 | Total général Actif | 227 332 | 45 299 | 182 032 | 207 916 |
120 | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
126 | Réserve légale | 300 | 300 | ||
132 | Autres réserves | 101 520 | 79 910 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -6 343 | 21 610 | ||
140 | Provisions réglementées | 661 | 1 191 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 99 138 | 106 011 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 20 074 | 30 679 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 961 | 20 368 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 33 802 | |||
172 | Autres dettes | 50 860 | 50 858 | ||
176 | Total des dettes | 82 894 | 101 905 | ||
180 | Total général Passif | 182 032 | 207 916 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 756 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 074 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 422 581 | 388 587 | ||
230 | Autres produits | 5 664 | 14 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 244 | 388 601 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 720 | 214 416 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 305 | -2 737 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 028 | 3 209 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61 | 1 235 | ||
242 | Autres charges externes* | 62 272 | 49 259 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 740 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877 | 3 235 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 100 989 | 65 788 | ||
252 | Charges sociales | 17 945 | 11 927 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 10 907 | 10 940 | ||
262 | Autres charges | 5 | 2 205 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 424 988 | 359 477 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 3 257 | 29 125 | ||
280 | Produits financiers | 215 | 458 | ||
290 | Produits exceptionnels | 530 | 4 646 | ||
294 | Charges financières | 774 | 757 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 10 371 | 8 400 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -800 | 3 462 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -6 343 | 21 610 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 074 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 240 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 074 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 23 468 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 674 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 80 414 | 45 299 | 35 115 | 43 257 |
040 | Immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 95 514 | 45 299 | 50 215 | 58 357 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 684 | 684 | 623 | |
060 | Stock marchandises | 7 216 | 7 216 | 8 521 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719 | 1 719 | 1 289 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 372 | 372 | ||
072 | Créances – Autres | 11 836 | 11 836 | 22 550 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 70 000 | |
084 | Disponibilités | 58 828 | 58 828 | 45 718 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 163 | 1 163 | 858 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 817 | 131 817 | 149 558 | |
110 | Total général Actif | 227 332 | 45 299 | 182 032 | 207 916 |
120 | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
126 | Réserve légale | 300 | 300 | ||
132 | Autres réserves | 101 520 | 79 910 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -6 343 | 21 610 | ||
140 | Provisions réglementées | 661 | 1 191 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 99 138 | 106 011 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 20 074 | 30 679 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 961 | 20 368 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 33 802 | |||
172 | Autres dettes | 50 860 | 50 858 | ||
176 | Total des dettes | 82 894 | 101 905 | ||
180 | Total général Passif | 182 032 | 207 916 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 756 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 074 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 422 581 | 388 587 | ||
230 | Autres produits | 5 664 | 14 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 244 | 388 601 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 720 | 214 416 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 305 | -2 737 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 028 | 3 209 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61 | 1 235 | ||
242 | Autres charges externes* | 62 272 | 49 259 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 740 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877 | 3 235 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 100 989 | 65 788 | ||
252 | Charges sociales | 17 945 | 11 927 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 10 907 | 10 940 | ||
262 | Autres charges | 5 | 2 205 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 424 988 | 359 477 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 3 257 | 29 125 | ||
280 | Produits financiers | 215 | 458 | ||
290 | Produits exceptionnels | 530 | 4 646 | ||
294 | Charges financières | 774 | 757 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 10 371 | 8 400 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -800 | 3 462 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -6 343 | 21 610 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 074 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 240 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 074 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 23 468 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 674 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 80 414 | 45 299 | 35 115 | 43 257 |
040 | Immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 95 514 | 45 299 | 50 215 | 58 357 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 684 | 684 | 623 | |
060 | Stock marchandises | 7 216 | 7 216 | 8 521 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719 | 1 719 | 1 289 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 372 | 372 | ||
072 | Créances – Autres | 11 836 | 11 836 | 22 550 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 70 000 | |
084 | Disponibilités | 58 828 | 58 828 | 45 718 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 163 | 1 163 | 858 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 817 | 131 817 | 149 558 | |
110 | Total général Actif | 227 332 | 45 299 | 182 032 | 207 916 |
120 | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
126 | Réserve légale | 300 | 300 | ||
132 | Autres réserves | 101 520 | 79 910 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -6 343 | 21 610 | ||
140 | Provisions réglementées | 661 | 1 191 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 99 138 | 106 011 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 20 074 | 30 679 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 961 | 20 368 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 33 802 | |||
172 | Autres dettes | 50 860 | 50 858 | ||
176 | Total des dettes | 82 894 | 101 905 | ||
180 | Total général Passif | 182 032 | 207 916 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 756 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 074 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 422 581 | 388 587 | ||
230 | Autres produits | 5 664 | 14 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 244 | 388 601 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 720 | 214 416 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 305 | -2 737 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 028 | 3 209 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61 | 1 235 | ||
242 | Autres charges externes* | 62 272 | 49 259 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 740 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877 | 3 235 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 100 989 | 65 788 | ||
252 | Charges sociales | 17 945 | 11 927 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 10 907 | 10 940 | ||
262 | Autres charges | 5 | 2 205 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 424 988 | 359 477 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 3 257 | 29 125 | ||
280 | Produits financiers | 215 | 458 | ||
290 | Produits exceptionnels | 530 | 4 646 | ||
294 | Charges financières | 774 | 757 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 10 371 | 8 400 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -800 | 3 462 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -6 343 | 21 610 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 074 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 240 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 074 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 23 468 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 674 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 80 414 | 45 299 | 35 115 | 43 257 |
040 | Immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 95 514 | 45 299 | 50 215 | 58 357 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 684 | 684 | 623 | |
060 | Stock marchandises | 7 216 | 7 216 | 8 521 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719 | 1 719 | 1 289 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 372 | 372 | ||
072 | Créances – Autres | 11 836 | 11 836 | 22 550 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 70 000 | |
084 | Disponibilités | 58 828 | 58 828 | 45 718 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 163 | 1 163 | 858 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 817 | 131 817 | 149 558 | |
110 | Total général Actif | 227 332 | 45 299 | 182 032 | 207 916 |
120 | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
126 | Réserve légale | 300 | 300 | ||
132 | Autres réserves | 101 520 | 79 910 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -6 343 | 21 610 | ||
140 | Provisions réglementées | 661 | 1 191 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 99 138 | 106 011 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 20 074 | 30 679 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 961 | 20 368 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 33 802 | |||
172 | Autres dettes | 50 860 | 50 858 | ||
176 | Total des dettes | 82 894 | 101 905 | ||
180 | Total général Passif | 182 032 | 207 916 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 756 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 074 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 422 581 | 388 587 | ||
230 | Autres produits | 5 664 | 14 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 244 | 388 601 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 720 | 214 416 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 305 | -2 737 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 028 | 3 209 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61 | 1 235 | ||
242 | Autres charges externes* | 62 272 | 49 259 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 740 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877 | 3 235 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 100 989 | 65 788 | ||
252 | Charges sociales | 17 945 | 11 927 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 10 907 | 10 940 | ||
262 | Autres charges | 5 | 2 205 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 424 988 | 359 477 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 3 257 | 29 125 | ||
280 | Produits financiers | 215 | 458 | ||
290 | Produits exceptionnels | 530 | 4 646 | ||
294 | Charges financières | 774 | 757 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 10 371 | 8 400 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -800 | 3 462 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -6 343 | 21 610 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 074 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 240 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 074 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 23 468 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 674 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 80 414 | 45 299 | 35 115 | 43 257 |
040 | Immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 95 514 | 45 299 | 50 215 | 58 357 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 684 | 684 | 623 | |
060 | Stock marchandises | 7 216 | 7 216 | 8 521 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719 | 1 719 | 1 289 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 372 | 372 | ||
072 | Créances – Autres | 11 836 | 11 836 | 22 550 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 70 000 | |
084 | Disponibilités | 58 828 | 58 828 | 45 718 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 163 | 1 163 | 858 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 817 | 131 817 | 149 558 | |
110 | Total général Actif | 227 332 | 45 299 | 182 032 | 207 916 |
120 | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
126 | Réserve légale | 300 | 300 | ||
132 | Autres réserves | 101 520 | 79 910 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -6 343 | 21 610 | ||
140 | Provisions réglementées | 661 | 1 191 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 99 138 | 106 011 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 20 074 | 30 679 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 961 | 20 368 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 33 802 | |||
172 | Autres dettes | 50 860 | 50 858 | ||
176 | Total des dettes | 82 894 | 101 905 | ||
180 | Total général Passif | 182 032 | 207 916 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 756 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 074 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 422 581 | 388 587 | ||
230 | Autres produits | 5 664 | 14 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 244 | 388 601 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 720 | 214 416 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 305 | -2 737 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 028 | 3 209 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61 | 1 235 | ||
242 | Autres charges externes* | 62 272 | 49 259 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 740 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877 | 3 235 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 100 989 | 65 788 | ||
252 | Charges sociales | 17 945 | 11 927 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 10 907 | 10 940 | ||
262 | Autres charges | 5 | 2 205 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 424 988 | 359 477 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 3 257 | 29 125 | ||
280 | Produits financiers | 215 | 458 | ||
290 | Produits exceptionnels | 530 | 4 646 | ||
294 | Charges financières | 774 | 757 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 10 371 | 8 400 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -800 | 3 462 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -6 343 | 21 610 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 074 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 240 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 074 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 23 468 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 674 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 80 414 | 45 299 | 35 115 | 43 257 |
040 | Immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 95 514 | 45 299 | 50 215 | 58 357 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 684 | 684 | 623 | |
060 | Stock marchandises | 7 216 | 7 216 | 8 521 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719 | 1 719 | 1 289 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 372 | 372 | ||
072 | Créances – Autres | 11 836 | 11 836 | 22 550 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 70 000 | |
084 | Disponibilités | 58 828 | 58 828 | 45 718 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 163 | 1 163 | 858 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 817 | 131 817 | 149 558 | |
110 | Total général Actif | 227 332 | 45 299 | 182 032 | 207 916 |
120 | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
126 | Réserve légale | 300 | 300 | ||
132 | Autres réserves | 101 520 | 79 910 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -6 343 | 21 610 | ||
140 | Provisions réglementées | 661 | 1 191 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 99 138 | 106 011 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 20 074 | 30 679 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 961 | 20 368 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 33 802 | |||
172 | Autres dettes | 50 860 | 50 858 | ||
176 | Total des dettes | 82 894 | 101 905 | ||
180 | Total général Passif | 182 032 | 207 916 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 756 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 074 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 422 581 | 388 587 | ||
230 | Autres produits | 5 664 | 14 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 244 | 388 601 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 720 | 214 416 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 305 | -2 737 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 028 | 3 209 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61 | 1 235 | ||
242 | Autres charges externes* | 62 272 | 49 259 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 740 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877 | 3 235 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 100 989 | 65 788 | ||
252 | Charges sociales | 17 945 | 11 927 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 10 907 | 10 940 | ||
262 | Autres charges | 5 | 2 205 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 424 988 | 359 477 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 3 257 | 29 125 | ||
280 | Produits financiers | 215 | 458 | ||
290 | Produits exceptionnels | 530 | 4 646 | ||
294 | Charges financières | 774 | 757 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 10 371 | 8 400 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -800 | 3 462 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -6 343 | 21 610 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 074 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 240 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 074 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 23 468 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 674 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |