Déposant 1 : HESNAULT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 437969272
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44 Rue Pierre Curie
78370 PLAISIR
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122 Rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS Cedex
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Bénéficiare 1 : HESNAULT
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92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
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Bénéficiare 1 : HESNAULT
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 005 762 | 5 053 037 | 1 952 725 | 2 269 296 |
AH | Fonds commercial | 14 700 | 14 700 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 429 233 | 429 233 | ||
AP | Constructions | 833 696 | 709 929 | 123 767 | 154 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 866 | 597 861 | 108 005 | 145 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 958 616 | 1 385 469 | 573 147 | 627 701 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 13 115 522 | 13 115 522 | 12 172 725 | |
CU | Autres participations | 370 799 | 354 079 | 16 720 | 16 720 |
BF | Prêts | 177 505 | 177 505 | 160 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 856 016 | 856 016 | 1 002 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 467 715 | 8 115 075 | 17 352 640 | 16 549 646 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 162 942 | 2 070 377 | 7 092 565 | 9 471 605 |
BZ | Autres créances | 14 705 416 | 14 648 | 14 690 767 | 13 371 528 |
CF | Disponibilités | 388 164 | 388 164 | 268 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 241 066 | 241 066 | 300 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 497 588 | 2 085 025 | 22 412 563 | 23 412 802 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 965 303 | 10 200 100 | 39 765 202 | 39 962 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 802 282 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 798 000 | 3 798 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 845 | 1 129 845 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 197 953 | 255 156 | ||
DD | Réserve légale (1) | 379 800 | 379 800 | ||
DH | Report à nouveau | 5 789 375 | 5 535 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 248 | 254 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 336 221 | 11 352 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 372 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 372 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 226 | 322 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 203 735 | 14 324 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 729 | 852 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 504 897 | 9 775 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 258 002 | 3 028 104 | ||
EA | Autres dettes | 331 224 | 209 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 169 | 83 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 428 981 | 28 596 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 765 202 | 39 962 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 056 429 | 13 442 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875 226 | 322 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 115 | |||
FG | Production vendue services | 32 105 198 | 11 178 992 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 176 313 | 11 178 992 | ||
FN | Production immobilisée | 49 119 | 499 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 800 444 | 1 689 162 | ||
FQ | Autres produits | 60 171 | 119 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 086 047 | 13 488 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 747 041 | 5 545 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 355 580 | 974 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 178 602 | 4 399 255 | ||
FZ | Charges sociales | 1 807 589 | 1 868 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 799 | 481 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 691 | 119 946 | ||
GE | Autres charges | 69 808 | 474 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 880 225 | 13 862 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -794 177 | -374 859 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 283 490 | 292 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 822 612 | 321 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 186 | -5 547 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 347 | |||
GN | Différences positives de change | 2 162 | 2 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 843 960 | 410 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 162 | 570 859 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 400 | 2 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 562 | 573 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 398 | -163 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 711 | -245 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 602 | 12 205 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 372 | 1 153 348 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 174 | 1 171 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824 681 | 460 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 524 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 956 | 206 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943 636 | 671 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 928 462 | 499 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 228 671 | 15 362 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 187 422 | 15 107 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 248 | 254 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 449 | 299 221 | 1 002 670 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 597 | 289 362 | 44 700 | 2 693 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 046 | 588 583 | 44 700 | 3 695 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 372 | 13 371 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 372 | 13 371 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 177 505 | 177 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 856 016 | 856 016 | ||
UX | Autres créances clients | 9 162 942 | 6 741 035 | 2 421 907 | |
VP | Divers | 14 705 416 | 1 736 559 | 12 968 857 | |
VS | Charges constatées d’avance | 241 065 | 241 055 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 142 944 | 8 718 660 | 16 424 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 226 | 875 226 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 911 | 6 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 504 897 | 8 504 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258 002 | 5 258 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 528 048 | 331 225 | 12 196 823 | |
8L | Produits constatés d’avance | 80 169 | 80 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 253 252 | 15 056 429 | 12 196 823 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 005 762 | 5 053 037 | 1 952 725 | 2 269 296 |
AH | Fonds commercial | 14 700 | 14 700 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 429 233 | 429 233 | ||
AP | Constructions | 833 696 | 709 929 | 123 767 | 154 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 866 | 597 861 | 108 005 | 145 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 958 616 | 1 385 469 | 573 147 | 627 701 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 13 115 522 | 13 115 522 | 12 172 725 | |
CU | Autres participations | 370 799 | 354 079 | 16 720 | 16 720 |
BF | Prêts | 177 505 | 177 505 | 160 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 856 016 | 856 016 | 1 002 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 467 715 | 8 115 075 | 17 352 640 | 16 549 646 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 162 942 | 2 070 377 | 7 092 565 | 9 471 605 |
BZ | Autres créances | 14 705 416 | 14 648 | 14 690 767 | 13 371 528 |
CF | Disponibilités | 388 164 | 388 164 | 268 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 241 066 | 241 066 | 300 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 497 588 | 2 085 025 | 22 412 563 | 23 412 802 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 965 303 | 10 200 100 | 39 765 202 | 39 962 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 802 282 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 798 000 | 3 798 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 845 | 1 129 845 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 197 953 | 255 156 | ||
DD | Réserve légale (1) | 379 800 | 379 800 | ||
DH | Report à nouveau | 5 789 375 | 5 535 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 248 | 254 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 336 221 | 11 352 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 372 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 372 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 226 | 322 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 203 735 | 14 324 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 729 | 852 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 504 897 | 9 775 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 258 002 | 3 028 104 | ||
EA | Autres dettes | 331 224 | 209 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 169 | 83 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 428 981 | 28 596 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 765 202 | 39 962 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 056 429 | 13 442 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875 226 | 322 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 115 | |||
FG | Production vendue services | 32 105 198 | 11 178 992 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 176 313 | 11 178 992 | ||
FN | Production immobilisée | 49 119 | 499 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 800 444 | 1 689 162 | ||
FQ | Autres produits | 60 171 | 119 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 086 047 | 13 488 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 747 041 | 5 545 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 355 580 | 974 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 178 602 | 4 399 255 | ||
FZ | Charges sociales | 1 807 589 | 1 868 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 799 | 481 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 691 | 119 946 | ||
GE | Autres charges | 69 808 | 474 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 880 225 | 13 862 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -794 177 | -374 859 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 283 490 | 292 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 822 612 | 321 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 186 | -5 547 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 347 | |||
GN | Différences positives de change | 2 162 | 2 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 843 960 | 410 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 162 | 570 859 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 400 | 2 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 562 | 573 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 398 | -163 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 711 | -245 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 602 | 12 205 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 372 | 1 153 348 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 174 | 1 171 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824 681 | 460 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 524 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 956 | 206 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943 636 | 671 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 928 462 | 499 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 228 671 | 15 362 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 187 422 | 15 107 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 248 | 254 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 449 | 299 221 | 1 002 670 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 597 | 289 362 | 44 700 | 2 693 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 046 | 588 583 | 44 700 | 3 695 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 372 | 13 371 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 372 | 13 371 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 177 505 | 177 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 856 016 | 856 016 | ||
UX | Autres créances clients | 9 162 942 | 6 741 035 | 2 421 907 | |
VP | Divers | 14 705 416 | 1 736 559 | 12 968 857 | |
VS | Charges constatées d’avance | 241 065 | 241 055 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 142 944 | 8 718 660 | 16 424 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 226 | 875 226 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 911 | 6 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 504 897 | 8 504 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258 002 | 5 258 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 528 048 | 331 225 | 12 196 823 | |
8L | Produits constatés d’avance | 80 169 | 80 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 253 252 | 15 056 429 | 12 196 823 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 005 762 | 5 053 037 | 1 952 725 | 2 269 296 |
AH | Fonds commercial | 14 700 | 14 700 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 429 233 | 429 233 | ||
AP | Constructions | 833 696 | 709 929 | 123 767 | 154 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 866 | 597 861 | 108 005 | 145 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 958 616 | 1 385 469 | 573 147 | 627 701 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 13 115 522 | 13 115 522 | 12 172 725 | |
CU | Autres participations | 370 799 | 354 079 | 16 720 | 16 720 |
BF | Prêts | 177 505 | 177 505 | 160 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 856 016 | 856 016 | 1 002 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 467 715 | 8 115 075 | 17 352 640 | 16 549 646 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 162 942 | 2 070 377 | 7 092 565 | 9 471 605 |
BZ | Autres créances | 14 705 416 | 14 648 | 14 690 767 | 13 371 528 |
CF | Disponibilités | 388 164 | 388 164 | 268 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 241 066 | 241 066 | 300 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 497 588 | 2 085 025 | 22 412 563 | 23 412 802 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 965 303 | 10 200 100 | 39 765 202 | 39 962 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 802 282 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 798 000 | 3 798 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 845 | 1 129 845 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 197 953 | 255 156 | ||
DD | Réserve légale (1) | 379 800 | 379 800 | ||
DH | Report à nouveau | 5 789 375 | 5 535 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 248 | 254 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 336 221 | 11 352 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 372 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 372 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 226 | 322 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 203 735 | 14 324 966 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 729 | 852 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 504 897 | 9 775 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 258 002 | 3 028 104 | ||
EA | Autres dettes | 331 224 | 209 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 169 | 83 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 428 981 | 28 596 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 765 202 | 39 962 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 056 429 | 13 442 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875 226 | 322 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 115 | |||
FG | Production vendue services | 32 105 198 | 11 178 992 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 176 313 | 11 178 992 | ||
FN | Production immobilisée | 49 119 | 499 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 800 444 | 1 689 162 | ||
FQ | Autres produits | 60 171 | 119 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 086 047 | 13 488 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 747 041 | 5 545 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 355 580 | 974 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 178 602 | 4 399 255 | ||
FZ | Charges sociales | 1 807 589 | 1 868 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 799 | 481 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 691 | 119 946 | ||
GE | Autres charges | 69 808 | 474 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 880 225 | 13 862 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -794 177 | -374 859 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 283 490 | 292 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 822 612 | 321 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 186 | -5 547 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 347 | |||
GN | Différences positives de change | 2 162 | 2 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 843 960 | 410 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 162 | 570 859 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 400 | 2 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 562 | 573 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 398 | -163 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 711 | -245 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 602 | 12 205 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 372 | 1 153 348 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 174 | 1 171 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824 681 | 460 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 524 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 956 | 206 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943 636 | 671 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 928 462 | 499 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 228 671 | 15 362 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 187 422 | 15 107 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 248 | 254 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 449 | 299 221 | 1 002 670 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 597 | 289 362 | 44 700 | 2 693 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 046 | 588 583 | 44 700 | 3 695 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 372 | 13 371 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 372 | 13 371 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 177 505 | 177 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 856 016 | 856 016 | ||
UX | Autres créances clients | 9 162 942 | 6 741 035 | 2 421 907 | |
VP | Divers | 14 705 416 | 1 736 559 | 12 968 857 | |
VS | Charges constatées d’avance | 241 065 | 241 055 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 142 944 | 8 718 660 | 16 424 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 226 | 875 226 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 911 | 6 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 504 897 | 8 504 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258 002 | 5 258 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 528 048 | 331 225 | 12 196 823 | |
8L | Produits constatés d’avance | 80 169 | 80 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 253 252 | 15 056 429 | 12 196 823 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 275 |