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de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 205 | 3 205 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 184 | 32 497 | 2 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 302 | 68 383 | 33 919 | |
BD | Autres titres immobilisés | 204 | 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 140 896 | 104 085 | 36 810 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 324 | 60 324 | ||
BP | En cours de production de services | 34 520 | 34 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 165 | 16 074 | 286 091 | |
BZ | Autres créances | 56 700 | 56 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 127 | 127 | ||
CJ | TOTAL (II) | 453 838 | 16 074 | 437 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 734 | 120 159 | 474 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 82 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 95 863 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 749 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 948 | |||
EA | Autres dettes | 511 | |||
EC | TOTAL (IV) | 376 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 474 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 798 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 987 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 134 067 | 1 134 067 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 134 067 | 1 134 067 | ||
FM | Production stockée | 12 009 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 130 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 150 707 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 376 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 059 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 537 480 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 960 | |||
FY | Salaires et traitements | 259 341 | |||
FZ | Charges sociales | 102 633 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 | |||
GE | Autres charges | 484 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 894 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 812 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 456 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 343 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 900 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 413 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205 | 3 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 541 | 18 643 | 18 304 | 100 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 746 | 18 643 | 18 304 | 104 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 956 | 1 956 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 117 | 7 957 | 16 074 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 117 | 7 957 | 16 074 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 117 | 9 913 | 18 030 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 139 | |||
UX | Autres créances clients | 280 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 058 | |||
VB | T. V. A. | 24 387 | |||
VP | Divers | 11 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 866 | 358 866 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 987 | 87 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 762 | 29 806 | 1 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 858 | 125 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 217 | 18 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 911 | 17 911 | ||
VW | T.V.A. | 70 794 | 70 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025 | 2 025 | ||
VI | Groupe et associés | 21 686 | 21 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 754 | 374 798 | 1 956 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 205 | 3 205 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 184 | 32 497 | 2 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 302 | 68 383 | 33 919 | |
BD | Autres titres immobilisés | 204 | 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 140 896 | 104 085 | 36 810 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 324 | 60 324 | ||
BP | En cours de production de services | 34 520 | 34 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 165 | 16 074 | 286 091 | |
BZ | Autres créances | 56 700 | 56 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 127 | 127 | ||
CJ | TOTAL (II) | 453 838 | 16 074 | 437 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 734 | 120 159 | 474 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 82 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 95 863 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 749 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 948 | |||
EA | Autres dettes | 511 | |||
EC | TOTAL (IV) | 376 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 474 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 798 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 987 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 134 067 | 1 134 067 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 134 067 | 1 134 067 | ||
FM | Production stockée | 12 009 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 130 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 150 707 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 376 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 059 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 537 480 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 960 | |||
FY | Salaires et traitements | 259 341 | |||
FZ | Charges sociales | 102 633 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 | |||
GE | Autres charges | 484 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 894 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 812 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 456 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 343 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 900 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 413 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205 | 3 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 541 | 18 643 | 18 304 | 100 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 746 | 18 643 | 18 304 | 104 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 956 | 1 956 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 117 | 7 957 | 16 074 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 117 | 7 957 | 16 074 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 117 | 9 913 | 18 030 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 139 | |||
UX | Autres créances clients | 280 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 058 | |||
VB | T. V. A. | 24 387 | |||
VP | Divers | 11 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 866 | 358 866 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 987 | 87 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 762 | 29 806 | 1 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 858 | 125 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 217 | 18 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 911 | 17 911 | ||
VW | T.V.A. | 70 794 | 70 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025 | 2 025 | ||
VI | Groupe et associés | 21 686 | 21 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 754 | 374 798 | 1 956 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 205 | 3 205 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 184 | 32 497 | 2 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 302 | 68 383 | 33 919 | |
BD | Autres titres immobilisés | 204 | 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 140 896 | 104 085 | 36 810 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 324 | 60 324 | ||
BP | En cours de production de services | 34 520 | 34 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 165 | 16 074 | 286 091 | |
BZ | Autres créances | 56 700 | 56 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 127 | 127 | ||
CJ | TOTAL (II) | 453 838 | 16 074 | 437 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 734 | 120 159 | 474 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 82 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 95 863 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 749 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 948 | |||
EA | Autres dettes | 511 | |||
EC | TOTAL (IV) | 376 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 474 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 798 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 987 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 134 067 | 1 134 067 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 134 067 | 1 134 067 | ||
FM | Production stockée | 12 009 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 130 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 150 707 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 376 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 059 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 537 480 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 960 | |||
FY | Salaires et traitements | 259 341 | |||
FZ | Charges sociales | 102 633 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 | |||
GE | Autres charges | 484 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 894 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 812 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 456 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 343 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 900 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 413 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205 | 3 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 541 | 18 643 | 18 304 | 100 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 746 | 18 643 | 18 304 | 104 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 956 | 1 956 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 117 | 7 957 | 16 074 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 117 | 7 957 | 16 074 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 117 | 9 913 | 18 030 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 139 | |||
UX | Autres créances clients | 280 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 058 | |||
VB | T. V. A. | 24 387 | |||
VP | Divers | 11 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 866 | 358 866 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 987 | 87 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 762 | 29 806 | 1 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 858 | 125 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 217 | 18 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 911 | 17 911 | ||
VW | T.V.A. | 70 794 | 70 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025 | 2 025 | ||
VI | Groupe et associés | 21 686 | 21 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 754 | 374 798 | 1 956 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 205 | 3 205 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 184 | 32 497 | 2 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 302 | 68 383 | 33 919 | |
BD | Autres titres immobilisés | 204 | 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 140 896 | 104 085 | 36 810 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 324 | 60 324 | ||
BP | En cours de production de services | 34 520 | 34 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 165 | 16 074 | 286 091 | |
BZ | Autres créances | 56 700 | 56 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 127 | 127 | ||
CJ | TOTAL (II) | 453 838 | 16 074 | 437 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 734 | 120 159 | 474 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 82 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 95 863 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 749 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 948 | |||
EA | Autres dettes | 511 | |||
EC | TOTAL (IV) | 376 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 474 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 798 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 987 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 134 067 | 1 134 067 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 134 067 | 1 134 067 | ||
FM | Production stockée | 12 009 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 130 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 150 707 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 376 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 059 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 537 480 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 960 | |||
FY | Salaires et traitements | 259 341 | |||
FZ | Charges sociales | 102 633 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 | |||
GE | Autres charges | 484 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 894 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 812 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 456 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 343 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 900 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 413 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205 | 3 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 541 | 18 643 | 18 304 | 100 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 746 | 18 643 | 18 304 | 104 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 956 | 1 956 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 117 | 7 957 | 16 074 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 117 | 7 957 | 16 074 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 117 | 9 913 | 18 030 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 139 | |||
UX | Autres créances clients | 280 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 058 | |||
VB | T. V. A. | 24 387 | |||
VP | Divers | 11 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 866 | 358 866 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 987 | 87 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 762 | 29 806 | 1 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 858 | 125 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 217 | 18 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 911 | 17 911 | ||
VW | T.V.A. | 70 794 | 70 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025 | 2 025 | ||
VI | Groupe et associés | 21 686 | 21 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 754 | 374 798 | 1 956 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 205 | 3 205 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 184 | 32 497 | 2 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 302 | 68 383 | 33 919 | |
BD | Autres titres immobilisés | 204 | 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 140 896 | 104 085 | 36 810 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 324 | 60 324 | ||
BP | En cours de production de services | 34 520 | 34 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 165 | 16 074 | 286 091 | |
BZ | Autres créances | 56 700 | 56 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 127 | 127 | ||
CJ | TOTAL (II) | 453 838 | 16 074 | 437 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 734 | 120 159 | 474 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 82 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 95 863 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 749 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 858 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 948 | |||
EA | Autres dettes | 511 | |||
EC | TOTAL (IV) | 376 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 474 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 798 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 987 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 134 067 | 1 134 067 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 134 067 | 1 134 067 | ||
FM | Production stockée | 12 009 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 130 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 150 707 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 376 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 059 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 537 480 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 960 | |||
FY | Salaires et traitements | 259 341 | |||
FZ | Charges sociales | 102 633 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 | |||
GE | Autres charges | 484 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 894 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 812 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 456 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 343 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 900 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 413 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205 | 3 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 541 | 18 643 | 18 304 | 100 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 746 | 18 643 | 18 304 | 104 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 956 | 1 956 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 117 | 7 957 | 16 074 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 117 | 7 957 | 16 074 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 117 | 9 913 | 18 030 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 139 | |||
UX | Autres créances clients | 280 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 058 | |||
VB | T. V. A. | 24 387 | |||
VP | Divers | 11 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 866 | 358 866 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 987 | 87 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 762 | 29 806 | 1 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 858 | 125 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 217 | 18 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 911 | 17 911 | ||
VW | T.V.A. | 70 794 | 70 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025 | 2 025 | ||
VI | Groupe et associés | 21 686 | 21 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 754 | 374 798 | 1 956 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 936 |