de Chamonix-Mont-Blanc
Déposant 1 : HFCC, Société à Responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6-8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme. Elise MOINE
Adresse :
31/33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HFCC, Société à Responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6-8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme. Elise MOINE
Adresse :
31/33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HFCC, Société à Responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6-8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme. Elise MOINE
Adresse :
31/33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HFCC, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6-8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Déposant 2 : BUY Thomas
Adresse :
170 chemin des Arterots
01250 MONTAGNAT
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
31-33, rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FASHION AND BEAUTY S.A.M.
Déposant 1 : HFCC, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6-8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Déposant 2 : BUY Thomas
Adresse :
170 chemin des Arterots
01250 MONTAGNAT
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
31-33, rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : M. Thomas BUY
Adresse :
170 chemin des Arterots
01250 MONTAGNAT
FR
Déposant 2 : HFCC, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6-8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HFCC, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6 -8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : M. Pierre Emmanuel RIBEIRO
Adresse :
64 bis avenuue du bac
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
FR
Déposant 2 : HFCC, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6 -8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HFCC, SARL associé unique
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6-8 avenue de creil
60300 SENLIS
FR
Déposant 1 : M. Pierre Emmanuel RIBEIRO
Adresse :
64 bis avenuue du bac
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
FR
Déposant 2 : HFCC, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6 -8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HFCC, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6 -8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Déposant 2 : M. Pierre Emmanuel RIBEIRO
Adresse :
64 bis avenuue du bac
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HFCC, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6 -8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Déposant 2 : M. Pierre Emmanuel RIBEIRO
Adresse :
64 bis avenuue du bac
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HFCC, SARL Associé unique
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6-8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Déposant 1 : HFCC, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6 -8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HFCC, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6-8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
31-33 Rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HFCC, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6 -8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HFCC, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6-8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Déposant 2 : Steve Daniel LE GUEN
Adresse :
370 avenue des Saules
06250 MOUGINS
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HFCC, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6-8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Déposant 2 : Steve Daniel LE GUEN
Adresse :
370 avenue des Saules
06250 MOUGINS
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HFCC Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : HFCC
Déposant 1 : HFCC Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : HFCC
Déposant 1 : HFCC Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : SYNERON MEDICAL LTD
Déposant 1 : HFCC, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6-8 Avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. Moine Elise
Adresse :
31 Rue De la Baume
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : HFCC Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : HFCC
Déposant 1 : HFCC Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : HFCC
Déposant 1 : HFCC Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : HFCC
Déposant 1 : HFCC Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : HFCC
Déposant 1 : HFCC, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6-8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, MOINE Elise
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HFCC
Déposant 1 : HFCC Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : HFCC
Déposant 1 : HFCC Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : HFCC
Déposant 1 : HFCC Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : HFCC
Déposant 1 : HFCC, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6-8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HFCC
Bénéficiare 1 : HFCC
Déposant 1 : HFCC, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491331278
Adresse :
6-8 avenue de Creil
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HFCC
Bénéficiare 1 : HFCC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 248 | 388 | 131 860 | |
CU | Autres participations | 2 110 172 | 38 800 | 2 071 372 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 391 952 | 220 097 | 171 855 | |
BF | Prêts | 11 372 | 11 372 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 645 931 | 259 285 | 2 386 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 792 | 137 792 | ||
BZ | Autres créances | 58 494 | 58 494 | ||
CF | Disponibilités | 20 086 | 20 086 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 231 | 2 231 | ||
CJ | TOTAL (II) | 218 604 | 218 604 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 535 | 259 285 | 2 605 249 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 155 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 505 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 551 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 774 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 110 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 054 109 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 249 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 166 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 116 790 | 1 116 790 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 116 790 | 1 116 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 966 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 175 | |||
FQ | Autres produits | 49 847 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 168 780 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 262 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 752 688 | |||
FZ | Charges sociales | 232 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 023 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 280 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 448 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 371 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 820 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 741 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 237 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 820 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 505 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 175 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 49 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 | 119 | 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 | 119 | 388 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 753 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 430 | 7 322 | 26 753 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 449 | 4 448 | 258 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 273 879 | 11 770 | 285 650 | |
UG | - Financières | 4 448 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 391 952 | 171 855 | ||
UP | Prêts | 11 372 | 5 399 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | ||
UX | Autres créances clients | 137 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 932 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 536 | |||
VB | T. V. A. | 21 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 028 | 375 958 | 226 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 071 | 173 989 | 668 081 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 001 | 29 808 | 10 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 969 667 | 969 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 110 | 10 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 092 | 53 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 621 | 67 621 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 740 | 28 740 | ||
VW | T.V.A. | 42 115 | 42 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 | 580 | ||
VI | Groupe et associés | 106 | 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 109 | 406 166 | 1 647 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 248 | 388 | 131 860 | |
CU | Autres participations | 2 110 172 | 38 800 | 2 071 372 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 391 952 | 220 097 | 171 855 | |
BF | Prêts | 11 372 | 11 372 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 645 931 | 259 285 | 2 386 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 792 | 137 792 | ||
BZ | Autres créances | 58 494 | 58 494 | ||
CF | Disponibilités | 20 086 | 20 086 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 231 | 2 231 | ||
CJ | TOTAL (II) | 218 604 | 218 604 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 535 | 259 285 | 2 605 249 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 155 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 505 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 551 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 774 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 110 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 054 109 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 249 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 166 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 116 790 | 1 116 790 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 116 790 | 1 116 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 966 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 175 | |||
FQ | Autres produits | 49 847 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 168 780 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 262 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 752 688 | |||
FZ | Charges sociales | 232 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 023 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 280 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 448 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 371 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 820 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 741 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 237 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 820 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 505 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 175 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 49 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 | 119 | 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 | 119 | 388 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 753 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 430 | 7 322 | 26 753 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 449 | 4 448 | 258 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 273 879 | 11 770 | 285 650 | |
UG | - Financières | 4 448 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 391 952 | 171 855 | ||
UP | Prêts | 11 372 | 5 399 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | ||
UX | Autres créances clients | 137 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 932 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 536 | |||
VB | T. V. A. | 21 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 028 | 375 958 | 226 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 071 | 173 989 | 668 081 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 001 | 29 808 | 10 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 969 667 | 969 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 110 | 10 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 092 | 53 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 621 | 67 621 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 740 | 28 740 | ||
VW | T.V.A. | 42 115 | 42 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 | 580 | ||
VI | Groupe et associés | 106 | 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 109 | 406 166 | 1 647 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 248 | 388 | 131 860 | |
CU | Autres participations | 2 110 172 | 38 800 | 2 071 372 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 391 952 | 220 097 | 171 855 | |
BF | Prêts | 11 372 | 11 372 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 645 931 | 259 285 | 2 386 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 792 | 137 792 | ||
BZ | Autres créances | 58 494 | 58 494 | ||
CF | Disponibilités | 20 086 | 20 086 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 231 | 2 231 | ||
CJ | TOTAL (II) | 218 604 | 218 604 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 535 | 259 285 | 2 605 249 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 155 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 505 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 551 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 774 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 110 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 054 109 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 249 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 166 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 116 790 | 1 116 790 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 116 790 | 1 116 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 966 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 175 | |||
FQ | Autres produits | 49 847 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 168 780 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 262 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 752 688 | |||
FZ | Charges sociales | 232 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 023 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 280 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 448 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 371 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 820 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 741 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 237 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 820 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 505 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 175 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 49 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 | 119 | 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 | 119 | 388 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 753 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 430 | 7 322 | 26 753 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 449 | 4 448 | 258 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 273 879 | 11 770 | 285 650 | |
UG | - Financières | 4 448 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 391 952 | 171 855 | ||
UP | Prêts | 11 372 | 5 399 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | ||
UX | Autres créances clients | 137 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 932 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 536 | |||
VB | T. V. A. | 21 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 028 | 375 958 | 226 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 071 | 173 989 | 668 081 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 001 | 29 808 | 10 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 969 667 | 969 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 110 | 10 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 092 | 53 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 621 | 67 621 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 740 | 28 740 | ||
VW | T.V.A. | 42 115 | 42 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 | 580 | ||
VI | Groupe et associés | 106 | 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 109 | 406 166 | 1 647 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 248 | 388 | 131 860 | |
CU | Autres participations | 2 110 172 | 38 800 | 2 071 372 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 391 952 | 220 097 | 171 855 | |
BF | Prêts | 11 372 | 11 372 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 645 931 | 259 285 | 2 386 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 792 | 137 792 | ||
BZ | Autres créances | 58 494 | 58 494 | ||
CF | Disponibilités | 20 086 | 20 086 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 231 | 2 231 | ||
CJ | TOTAL (II) | 218 604 | 218 604 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 535 | 259 285 | 2 605 249 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 155 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 505 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 551 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 774 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 110 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 054 109 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 249 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 166 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 116 790 | 1 116 790 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 116 790 | 1 116 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 966 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 175 | |||
FQ | Autres produits | 49 847 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 168 780 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 262 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 752 688 | |||
FZ | Charges sociales | 232 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 023 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 280 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 448 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 371 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 820 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 741 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 237 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 820 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 505 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 175 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 49 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 | 119 | 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 | 119 | 388 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 753 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 430 | 7 322 | 26 753 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 449 | 4 448 | 258 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 273 879 | 11 770 | 285 650 | |
UG | - Financières | 4 448 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 391 952 | 171 855 | ||
UP | Prêts | 11 372 | 5 399 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | ||
UX | Autres créances clients | 137 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 932 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 536 | |||
VB | T. V. A. | 21 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 028 | 375 958 | 226 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 071 | 173 989 | 668 081 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 001 | 29 808 | 10 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 969 667 | 969 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 110 | 10 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 092 | 53 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 621 | 67 621 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 740 | 28 740 | ||
VW | T.V.A. | 42 115 | 42 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 | 580 | ||
VI | Groupe et associés | 106 | 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 109 | 406 166 | 1 647 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 248 | 388 | 131 860 | |
CU | Autres participations | 2 110 172 | 38 800 | 2 071 372 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 391 952 | 220 097 | 171 855 | |
BF | Prêts | 11 372 | 11 372 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 645 931 | 259 285 | 2 386 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 792 | 137 792 | ||
BZ | Autres créances | 58 494 | 58 494 | ||
CF | Disponibilités | 20 086 | 20 086 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 231 | 2 231 | ||
CJ | TOTAL (II) | 218 604 | 218 604 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 535 | 259 285 | 2 605 249 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 155 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 505 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 551 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 774 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 110 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 054 109 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 249 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 166 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 116 790 | 1 116 790 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 116 790 | 1 116 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 966 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 175 | |||
FQ | Autres produits | 49 847 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 168 780 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 262 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 752 688 | |||
FZ | Charges sociales | 232 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 023 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 280 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 448 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 371 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 820 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 741 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 237 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 820 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 505 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 175 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 49 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 | 119 | 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 | 119 | 388 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 753 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 430 | 7 322 | 26 753 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 449 | 4 448 | 258 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 273 879 | 11 770 | 285 650 | |
UG | - Financières | 4 448 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 391 952 | 171 855 | ||
UP | Prêts | 11 372 | 5 399 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | ||
UX | Autres créances clients | 137 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 932 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 536 | |||
VB | T. V. A. | 21 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 028 | 375 958 | 226 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 071 | 173 989 | 668 081 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 001 | 29 808 | 10 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 969 667 | 969 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 110 | 10 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 092 | 53 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 621 | 67 621 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 740 | 28 740 | ||
VW | T.V.A. | 42 115 | 42 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 | 580 | ||
VI | Groupe et associés | 106 | 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 109 | 406 166 | 1 647 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 248 | 388 | 131 860 | |
CU | Autres participations | 2 110 172 | 38 800 | 2 071 372 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 391 952 | 220 097 | 171 855 | |
BF | Prêts | 11 372 | 11 372 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 645 931 | 259 285 | 2 386 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 792 | 137 792 | ||
BZ | Autres créances | 58 494 | 58 494 | ||
CF | Disponibilités | 20 086 | 20 086 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 231 | 2 231 | ||
CJ | TOTAL (II) | 218 604 | 218 604 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 535 | 259 285 | 2 605 249 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 155 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 505 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 551 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 774 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 110 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 054 109 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 249 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 166 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 116 790 | 1 116 790 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 116 790 | 1 116 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 966 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 175 | |||
FQ | Autres produits | 49 847 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 168 780 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 262 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 752 688 | |||
FZ | Charges sociales | 232 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 023 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 280 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 448 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 371 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 820 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 741 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 237 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 820 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 505 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 175 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 49 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 | 119 | 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 | 119 | 388 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 753 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 430 | 7 322 | 26 753 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 449 | 4 448 | 258 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 273 879 | 11 770 | 285 650 | |
UG | - Financières | 4 448 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 391 952 | 171 855 | ||
UP | Prêts | 11 372 | 5 399 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 186 | 186 | ||
UX | Autres créances clients | 137 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 932 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 536 | |||
VB | T. V. A. | 21 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 028 | 375 958 | 226 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 071 | 173 989 | 668 081 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 001 | 29 808 | 10 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 969 667 | 969 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 110 | 10 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 092 | 53 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 621 | 67 621 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 740 | 28 740 | ||
VW | T.V.A. | 42 115 | 42 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 | 580 | ||
VI | Groupe et associés | 106 | 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 109 | 406 166 | 1 647 942 |