Portail de la ville
de Saint-Rémy-de-Provence
de Saint-Rémy-de-Provence
Déposant 1 : HMD, SAS
Numéro de SIREN : 482876521
Mandataire 1 : HMD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 180 | 6 177 | 3 | 171 |
CU | Autres participations | 6 450 268 | 2 788 070 | 3 662 198 | 3 662 198 |
BB | Créances rattachées à des participations | 121 031 | 66 951 | 54 080 | 269 891 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 939 | 13 939 | 13 939 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 349 | 14 349 | 14 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 605 767 | 2 861 198 | 3 744 569 | 3 960 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 435 377 | 435 377 | 400 404 | |
BZ | Autres créances | 126 539 | 126 539 | 292 378 | |
CF | Disponibilités | 1 630 | 1 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 563 546 | 563 546 | 692 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 313 | 2 861 198 | 4 308 115 | 4 653 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 225 | 151 225 | ||
DG | Autres réserves | 1 123 277 | 1 123 277 | ||
DH | Report à nouveau | -4 927 830 | -4 574 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 668 | -352 928 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 326 | 118 326 | ||
DL | TOTAL (I) | -251 333 | -535 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 099 | 728 082 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 099 | 728 082 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 020 | 2 418 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 453 | 1 474 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 843 | 70 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 988 | 176 740 | ||
EA | Autres dettes | 208 044 | 320 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 894 348 | 4 460 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 115 | 4 653 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 877 | 1 205 323 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 892 | 712 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 318 630 | 318 630 | 339 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 318 630 | 318 630 | 339 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 | 303 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 319 032 | 340 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 461 | 46 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 422 | 4 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 278 | 250 475 | ||
FZ | Charges sociales | 84 893 | 102 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 | 1 761 | ||
GE | Autres charges | 1 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 223 | 405 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 191 | -65 606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 609 | 3 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 363 594 | 3 503 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 668 | 2 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 619 | 2 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 271 975 | 1 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 783 | -64 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 798 | 381 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 798 | 381 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 798 | -341 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 683 | -53 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 626 | 383 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 958 | 736 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 668 | -352 928 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 391 | 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 180 | 6 177 | 3 | 171 |
CU | Autres participations | 6 450 268 | 2 788 070 | 3 662 198 | 3 662 198 |
BB | Créances rattachées à des participations | 121 031 | 66 951 | 54 080 | 269 891 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 939 | 13 939 | 13 939 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 349 | 14 349 | 14 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 605 767 | 2 861 198 | 3 744 569 | 3 960 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 435 377 | 435 377 | 400 404 | |
BZ | Autres créances | 126 539 | 126 539 | 292 378 | |
CF | Disponibilités | 1 630 | 1 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 563 546 | 563 546 | 692 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 313 | 2 861 198 | 4 308 115 | 4 653 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 225 | 151 225 | ||
DG | Autres réserves | 1 123 277 | 1 123 277 | ||
DH | Report à nouveau | -4 927 830 | -4 574 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 668 | -352 928 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 326 | 118 326 | ||
DL | TOTAL (I) | -251 333 | -535 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 099 | 728 082 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 099 | 728 082 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 020 | 2 418 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 453 | 1 474 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 843 | 70 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 988 | 176 740 | ||
EA | Autres dettes | 208 044 | 320 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 894 348 | 4 460 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 115 | 4 653 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 877 | 1 205 323 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 892 | 712 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 318 630 | 318 630 | 339 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 318 630 | 318 630 | 339 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 | 303 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 319 032 | 340 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 461 | 46 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 422 | 4 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 278 | 250 475 | ||
FZ | Charges sociales | 84 893 | 102 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 | 1 761 | ||
GE | Autres charges | 1 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 223 | 405 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 191 | -65 606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 609 | 3 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 363 594 | 3 503 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 668 | 2 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 619 | 2 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 271 975 | 1 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 783 | -64 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 798 | 381 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 798 | 381 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 798 | -341 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 683 | -53 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 626 | 383 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 958 | 736 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 668 | -352 928 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 391 | 303 |