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d'Ardres

HOLDING EMB

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 19/08/2008

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50787666200010 / Siren : 507876662 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 73 507876662

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING EMB

Adresse :
ZI
LE TREMBLAT
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 19/08/2008

Dénomination : HOLDING EMB

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

21/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2611
NOJO : 5802MYG94288000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 876 662
Dénomination : HOLDING EMB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1653
NOJO : 5802MYG89033000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 876 662
Dénomination : HOLDING EMB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2461
NOJO : 5802MYG83876000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 876 662
Dénomination : HOLDING EMB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1907
NOJO : 58022020S001200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 876 662
Dénomination : HOLDING EMB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3002
NOJO : 58022019S000682
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 876 662
Dénomination : HOLDING EMB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1214
NOJO : 580291898000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 876 662
Dénomination : HOLDING EMB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5178
NOJO : 580287206000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 876 662
Dénomination : HOLDING EMB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2537
NOJO : 580281262000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 876 662
Dénomination : HOLDING EMB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5846
NOJO : 580276176000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 876 662
Dénomination : HOLDING EMB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/05/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8507
NOJO : 580270868000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 876 662
Dénomination : HOLDING EMB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7021
NOJO : BXC13144001677I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 876 662
Dénomination : HOLDING EMB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/06/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8261
NOJO : BXC12142004242D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 876 662
Dénomination : HOLDING EMB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/05/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5883
NOJO : BXC11124003203R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 876 662
Dénomination : HOLDING EMB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Zone Industrielle le Tremblât
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

14/06/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4064
NOJO : BXC101550017425
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 876 662
Dénomination : HOLDING EMB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Zone Industrielle le Tremblât
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

17/06/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4986
NOJO : BXC081610007409
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 876 662
Dénomination : HOLDING EMB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Zone Industrielle le Tremblât,
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

23/09/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°434
NOJO : BXA08260000395A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 04/09/2008
Date de commencement d'activité : 19/08/2008

Etablissement principal :
Activité : Toutes prises de participation dans toute société créée ou à créer, quelque soit sa forme juridique et son activité, toutes prestations de service en matière de gestion immobilière, commercial, technique, financière et comptable
Origine des fonds : Création

Adresse :
Zone Industrielle le Trembat
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 876 662
Dénomination : HOLDING EMB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : ALLIMANN Sébastien.

Montant du capital : 35000 EUR

Adresse :
Zone Industrielle le Tremblât
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Représentants légaux :

04/04/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00250
Type : Personne Physique

Nom : ALLIMANN Sébastien
Né le 28/10/1978 à Cosne-Cours-sur-Loire (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
la Vallée du Rocher
18220 Rians
FRANCE

Dépôts des actes :

20/02/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00250
Dépôt : N°292 déposé le 27/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

20/02/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00250
Dépôt : N°292 déposé le 27/02/2015
Etat : Déposé

19/08/2008 : Acte sous seing privé

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00250
Dépôt : N°1208 déposé le 04/09/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

04/04/2016 : Etablissement ouvert

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00250
Type : Siège

Adresse :
ZI le Tremblât
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
FRANCE

04/04/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00250
Type : Etablissement principal

Adresse :
ZI le Trembat
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 19/08/2008
Activité : Toutes prises de participation dans toute société créée ou à créer, quelque soit sa forme juridique et son activité, toutes prestations de service en matière de gestion immobilière, commercial, technique, financière et comptable
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

04/04/2016 : HOLDING EMB

Greffe : Nevers (5802)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/09/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 35000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00250
Dépôt : N°574 déposé le 04/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00250
Dépôt : N°656 déposé le 11/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00250
Dépôt : N°543 déposé le 23/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00250
Dépôt : N°622 déposé le 13/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00250
Dépôt : N°549 déposé le 30/04/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00250
Dépôt : N°423 déposé le 11/04/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00250
Dépôt : N°691 déposé le 19/05/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00250
Dépôt : N°529 déposé le 04/05/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 368 du 15/03/2023
Numéro de gestion : 2008B00250
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 232	1 232
CU	Autres participations	341 597		341 597
BJ	TOTAL (I)	342 829	1 232	341 597
CF	Disponibilités	11 091		11 091
CJ	TOTAL (II)	11 091		11 091
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	353 921	1 232	352 688
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	35 000
DD	Réserve légale (1)	3 500
DG	Autres réserves	127 052
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 811
DK	Provisions réglementées	11 597
DL	TOTAL (I)	212 960
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49 801
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	85 711
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540
DY	Dettes fiscales et sociales	3 675
EC	TOTAL (IV)	139 727
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	352 688
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138 641
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			830
GF	Total des charges d’exploitation (II)			830
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-830
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GP	Total des produits financiers (V)			40 000
GR	Intérêts et charges assimilées			5 452
GU	Total des charges financières (VI)			5 452
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34 547
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33 717
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 094
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 188
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 811
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 232			1 232
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 232			1 232
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				11 597
3Z	Total Provisions réglementées	11 597			11 597
7C	TOTAL GENERAL	11 597			11 597
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49 801	48 714	1 086
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	540	540
8E	Impôts sur les bénéfices	3 675	3 675
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				4
VI	Groupe et associés	85 711	85 711
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	139 727	138 641	1 086
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	45 551

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 911 du 07/04/2022
Numéro de gestion : 2008B00250
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 232	1 232
CU	Autres participations	341 597		341 597
BJ	TOTAL (I)	342 829	1 232	341 597
CF	Disponibilités	11 091		11 091
CJ	TOTAL (II)	11 091		11 091
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	353 921	1 232	352 688
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	35 000
DD	Réserve légale (1)	3 500
DG	Autres réserves	127 052
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 811
DK	Provisions réglementées	11 597
DL	TOTAL (I)	212 960
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49 801
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	85 711
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540
DY	Dettes fiscales et sociales	3 675
EC	TOTAL (IV)	139 727
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	352 688
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138 641
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			830
GF	Total des charges d’exploitation (II)			830
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-830
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GP	Total des produits financiers (V)			40 000
GR	Intérêts et charges assimilées			5 452
GU	Total des charges financières (VI)			5 452
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34 547
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33 717
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 094
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 188
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 811
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 232			1 232
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 232			1 232
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				11 597
3Z	Total Provisions réglementées	11 597			11 597
7C	TOTAL GENERAL	11 597			11 597
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49 801	48 714	1 086
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	540	540
8E	Impôts sur les bénéfices	3 675	3 675
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				4
VI	Groupe et associés	85 711	85 711
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	139 727	138 641	1 086
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	45 551

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 1347 du 27/05/2021
Numéro de gestion : 2008B00250
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 232	1 232
CU	Autres participations	341 597		341 597
BJ	TOTAL (I)	342 829	1 232	341 597
CF	Disponibilités	11 091		11 091
CJ	TOTAL (II)	11 091		11 091
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	353 921	1 232	352 688
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	35 000
DD	Réserve légale (1)	3 500
DG	Autres réserves	127 052
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 811
DK	Provisions réglementées	11 597
DL	TOTAL (I)	212 960
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49 801
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	85 711
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540
DY	Dettes fiscales et sociales	3 675
EC	TOTAL (IV)	139 727
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	352 688
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138 641
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			830
GF	Total des charges d’exploitation (II)			830
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-830
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GP	Total des produits financiers (V)			40 000
GR	Intérêts et charges assimilées			5 452
GU	Total des charges financières (VI)			5 452
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34 547
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33 717
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 094
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 188
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 811
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 232			1 232
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 232			1 232
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				11 597
3Z	Total Provisions réglementées	11 597			11 597
7C	TOTAL GENERAL	11 597			11 597
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49 801	48 714	1 086
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	540	540
8E	Impôts sur les bénéfices	3 675	3 675
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				4
VI	Groupe et associés	85 711	85 711
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	139 727	138 641	1 086
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	45 551

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 1200 du 03/08/2020
Numéro de gestion : 2008B00250
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 232	1 232
CU	Autres participations	341 597		341 597
BJ	TOTAL (I)	342 829	1 232	341 597
CF	Disponibilités	11 091		11 091
CJ	TOTAL (II)	11 091		11 091
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	353 921	1 232	352 688
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	35 000
DD	Réserve légale (1)	3 500
DG	Autres réserves	127 052
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 811
DK	Provisions réglementées	11 597
DL	TOTAL (I)	212 960
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49 801
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	85 711
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540
DY	Dettes fiscales et sociales	3 675
EC	TOTAL (IV)	139 727
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	352 688
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138 641
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			830
GF	Total des charges d’exploitation (II)			830
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-830
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GP	Total des produits financiers (V)			40 000
GR	Intérêts et charges assimilées			5 452
GU	Total des charges financières (VI)			5 452
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34 547
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33 717
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 094
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 188
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 811
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 232			1 232
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 232			1 232
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				11 597
3Z	Total Provisions réglementées	11 597			11 597
7C	TOTAL GENERAL	11 597			11 597
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49 801	48 714	1 086
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	540	540
8E	Impôts sur les bénéfices	3 675	3 675
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				4
VI	Groupe et associés	85 711	85 711
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	139 727	138 641	1 086
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	45 551

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 682 du 02/04/2019
Numéro de gestion : 2008B00250
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 232	1 232
CU	Autres participations	341 597		341 597
BJ	TOTAL (I)	342 829	1 232	341 597
CF	Disponibilités	11 091		11 091
CJ	TOTAL (II)	11 091		11 091
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	353 921	1 232	352 688
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	35 000
DD	Réserve légale (1)	3 500
DG	Autres réserves	127 052
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 811
DK	Provisions réglementées	11 597
DL	TOTAL (I)	212 960
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49 801
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	85 711
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540
DY	Dettes fiscales et sociales	3 675
EC	TOTAL (IV)	139 727
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	352 688
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138 641
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			830
GF	Total des charges d’exploitation (II)			830
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-830
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GP	Total des produits financiers (V)			40 000
GR	Intérêts et charges assimilées			5 452
GU	Total des charges financières (VI)			5 452
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34 547
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33 717
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 094
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 188
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 811
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 232			1 232
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 232			1 232
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				11 597
3Z	Total Provisions réglementées	11 597			11 597
7C	TOTAL GENERAL	11 597			11 597
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49 801	48 714	1 086
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	540	540
8E	Impôts sur les bénéfices	3 675	3 675
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				4
VI	Groupe et associés	85 711	85 711
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	139 727	138 641	1 086
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	45 551

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 495 du 18/04/2018
Numéro de gestion : 2008B00250
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 232	1 232
CU	Autres participations	341 597		341 597
BJ	TOTAL (I)	342 829	1 232	341 597
CF	Disponibilités	11 091		11 091
CJ	TOTAL (II)	11 091		11 091
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	353 921	1 232	352 688
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	35 000
DD	Réserve légale (1)	3 500
DG	Autres réserves	127 052
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 811
DK	Provisions réglementées	11 597
DL	TOTAL (I)	212 960
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49 801
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	85 711
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540
DY	Dettes fiscales et sociales	3 675
EC	TOTAL (IV)	139 727
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	352 688
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138 641
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			830
GF	Total des charges d’exploitation (II)			830
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-830
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GP	Total des produits financiers (V)			40 000
GR	Intérêts et charges assimilées			5 452
GU	Total des charges financières (VI)			5 452
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34 547
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33 717
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 094
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 188
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 811
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 232			1 232
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 232			1 232
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				11 597
3Z	Total Provisions réglementées	11 597			11 597
7C	TOTAL GENERAL	11 597			11 597
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49 801	48 714	1 086
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	540	540
8E	Impôts sur les bénéfices	3 675	3 675
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				4
VI	Groupe et associés	85 711	85 711
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	139 727	138 641	1 086
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	45 551

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 955 du 29/05/2017
Numéro de gestion : 2008B00250
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 232	1 232
CU	Autres participations	341 597		341 597
BJ	TOTAL (I)	342 829	1 232	341 597
CF	Disponibilités	11 091		11 091
CJ	TOTAL (II)	11 091		11 091
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	353 921	1 232	352 688
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	35 000
DD	Réserve légale (1)	3 500
DG	Autres réserves	127 052
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 811
DK	Provisions réglementées	11 597
DL	TOTAL (I)	212 960
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49 801
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	85 711
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540
DY	Dettes fiscales et sociales	3 675
EC	TOTAL (IV)	139 727
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	352 688
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138 641
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			830
GF	Total des charges d’exploitation (II)			830
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-830
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GP	Total des produits financiers (V)			40 000
GR	Intérêts et charges assimilées			5 452
GU	Total des charges financières (VI)			5 452
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34 547
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33 717
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 094
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 188
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 811
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 232			1 232
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 232			1 232
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				11 597
3Z	Total Provisions réglementées	11 597			11 597
7C	TOTAL GENERAL	11 597			11 597
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49 801	48 714	1 086
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	540	540
8E	Impôts sur les bénéfices	3 675	3 675
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				4
VI	Groupe et associés	85 711	85 711
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	139 727	138 641	1 086
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	45 551

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