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de Soumans

HOLDING GILBERT

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 07/04/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81109758300017 / Siren : 811097583 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 37 811097583

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING GILBERT

Adresse :
ZA LES CRAYERES
13 Rue DES ESSIOS
51430 BEZANNES

Informations de l'unité légale :

Date de création : 07/04/2015

Dénomination : HOLDING GILBERT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

08/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3873
NOJO : 5103MYG22482900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Reims 811 097 583
Dénomination : HOLDING GILBERT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4779
NOJO : 5103MYG20258700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Reims 811 097 583
Dénomination : HOLDING GILBERT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1821
NOJO : 5103MYG18139800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Reims 811 097 583
Dénomination : HOLDING GILBERT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7240
NOJO : 5103MYG16453600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Reims 811 097 583
Dénomination : HOLDING GILBERT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6695
NOJO : 510327026800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Reims 811 097 583
Dénomination : HOLDING GILBERT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/07/2019 : Modifications générales

Annonce N°1019
NOJO : 000005103269581
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Descriptif : Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

Numéro d'identification : RCS Reims 811 097 583
Dénomination : HOLDING GILBERT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GILBERT Arnaud, Marc, Marcel

04/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5645
NOJO : 510325087200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Reims 811 097 583
Dénomination : HOLDING GILBERT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6448
NOJO : 510323537300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Reims 811 097 583
Dénomination : HOLDING GILBERT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9156
NOJO : 510322261300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Reims 811 097 583
Dénomination : HOLDING GILBERT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/12/2015 : Modifications générales

Annonce N°871
NOJO : BXB15343000361X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Descriptif : Modification survenue sur le capital, l'administration

Numéro d'identification : RCS Reims 811 097 583
Dénomination : HOLDING GILBERT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GILBERT Arnaud, Marc, Marcel Commissaire aux comptes titulaire : NORD EST AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GUIMARD Pascal
Montant du capital : 190000 EUR

10/05/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°822
NOJO : BXA151200009828
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 28/04/2015
Date de commencement d'activité : 07/04/2015

Numéro d'identification : RCS Reims 811 097 583
Dénomination : HOLDING GILBERT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GILBERT Arnaud, Marc, Marcel
Montant du capital : 1000 EUR

Historique de l'unité légale :

12/06/2019 : catégorie juridique, économie sociale et solidaire

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

02/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2015B00364
Type : Personne Physique

Nom : GILBERT Arnaud, Marc, Marcel
Né le 21/04/1975 à PARIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
rue du Lavoir
51480 Champlat et Boujacourt
FRANCE

02/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2015B00364
Type : Personne Morale

Nom : NORD EST AUDIT
Siren : 751191404
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 rue Etienne Oehmichen
51100 Reims
FRANCE

02/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2015B00364
Type : Personne Physique

Nom : GUIMARD Pascal
Né le 06/06/1967 à PARIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
3 rue Etienne Oehmichen
51100 Reims
FRANCE

Dépôts des actes :

16/10/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2015B00364
Dépôt : N°5695 déposé le 02/12/2015
Etat : Déposé

16/10/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2015B00364
Dépôt : N°5695 déposé le 02/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

16/10/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2015B00364
Dépôt : N°5695 déposé le 02/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de Commissaires aux Comptes

11/09/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2015B00364
Dépôt : N°4757 déposé le 08/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Sur la valeur de l'apport en nature devant être effectuée à la SAS HOLDING GILBERT

07/04/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2015B00364
Dépôt : N°2033 déposé le 28/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

07/04/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2015B00364
Dépôt : N°2033 déposé le 28/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

07/04/2015 : Attestation bancaire

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2015B00364
Dépôt : N°2033 déposé le 28/04/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

02/12/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2015B00364
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
13 rue des Essios
ZA les Crayères
51430 Bezannes
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 07/04/2015
Activité : La prise de participations dans toutes entreprises ou sociétés l'achat, la vente de tous titres ou valeurs mobilières cotées ou non cotées la gestion d'un portefeuille de participations l'acquisition, l'administration directe ou indirecte, la gestion de tous immeubles effectué toutes prestations administratives, financières ou commerciales relatives à la gestion de sociétés.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

02/12/2015 : HOLDING GILBERT

Greffe : Reims (5103)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise de participations dans toutes entreprises ou sociétés l'achat, la vente de tous titres ou valeurs mobilières cotées ou non cotées la gestion d'un portefeuille de participations l'acquisition, l'administration directe ou indirecte, la gestion de tous immeubles effectué toutes prestations administratives, financières ou commerciales relatives à la gestion de sociétés.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/04/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 28/04/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 07/04/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 07/04/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 190000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2015B00364
Dépôt : N°4628 déposé le 27/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 4407 du 06/07/2022
Numéro de gestion : 2015B00364
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 985	1 194	1 791	2 388
CU	Autres participations	477 000		477 000	477 000
BJ	TOTAL (I)	479 985	1 194	478 791	479 388
BZ	Autres créances	46 959		46 959
CF	Disponibilités	2 821		2 821	1 946
CJ	TOTAL (II)	49 780		49 780	1 946
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5 793		5 793	6 951
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	535 558	1 194	534 364	488 286
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	190 000	190 000
DH	Report à nouveau	-15 087
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62 771	-15 087
DL	TOTAL (I)	237 684	174 912
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239 571	280 343
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	52 961	29 430
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 148	3 600
EC	TOTAL (IV)	296 680	313 373
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	534 364	488 286
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98 992	74 140
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8 110
FR	Total des produits d’exploitation (I)				8 110
FW	Autres achats et charges externes			8 214	17 698
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				663
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 755	1 755
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 970	20 117
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 970	-12 007
GJ	Produits financiers de participations			75 000
GP	Total des produits financiers (V)			75 000
GR	Intérêts et charges assimilées			4 477	3 079
GU	Total des charges financières (VI)			4 477	3 079
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70 522	-3 079
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60 551	-15 087
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 220
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75 000	8 110
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 227	23 196
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	62 771	-15 087

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 3970 du 07/06/2021
Numéro de gestion : 2015B00364
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 985	1 194	1 791	2 388
CU	Autres participations	477 000		477 000	477 000
BJ	TOTAL (I)	479 985	1 194	478 791	479 388
BZ	Autres créances	46 959		46 959
CF	Disponibilités	2 821		2 821	1 946
CJ	TOTAL (II)	49 780		49 780	1 946
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5 793		5 793	6 951
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	535 558	1 194	534 364	488 286
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	190 000	190 000
DH	Report à nouveau	-15 087
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62 771	-15 087
DL	TOTAL (I)	237 684	174 912
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239 571	280 343
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	52 961	29 430
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 148	3 600
EC	TOTAL (IV)	296 680	313 373
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	534 364	488 286
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98 992	74 140
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8 110
FR	Total des produits d’exploitation (I)				8 110
FW	Autres achats et charges externes			8 214	17 698
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				663
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 755	1 755
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 970	20 117
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 970	-12 007
GJ	Produits financiers de participations			75 000
GP	Total des produits financiers (V)			75 000
GR	Intérêts et charges assimilées			4 477	3 079
GU	Total des charges financières (VI)			4 477	3 079
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70 522	-3 079
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60 551	-15 087
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 220
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75 000	8 110
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 227	23 196
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	62 771	-15 087

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 4223 du 30/07/2020
Numéro de gestion : 2015B00364
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 985	1 194	1 791	2 388
CU	Autres participations	477 000		477 000	477 000
BJ	TOTAL (I)	479 985	1 194	478 791	479 388
BZ	Autres créances	46 959		46 959
CF	Disponibilités	2 821		2 821	1 946
CJ	TOTAL (II)	49 780		49 780	1 946
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5 793		5 793	6 951
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	535 558	1 194	534 364	488 286
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	190 000	190 000
DH	Report à nouveau	-15 087
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62 771	-15 087
DL	TOTAL (I)	237 684	174 912
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239 571	280 343
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	52 961	29 430
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 148	3 600
EC	TOTAL (IV)	296 680	313 373
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	534 364	488 286
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98 992	74 140
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8 110
FR	Total des produits d’exploitation (I)				8 110
FW	Autres achats et charges externes			8 214	17 698
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				663
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 755	1 755
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 970	20 117
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 970	-12 007
GJ	Produits financiers de participations			75 000
GP	Total des produits financiers (V)			75 000
GR	Intérêts et charges assimilées			4 477	3 079
GU	Total des charges financières (VI)			4 477	3 079
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70 522	-3 079
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60 551	-15 087
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 220
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75 000	8 110
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 227	23 196
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	62 771	-15 087

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 5524 du 30/07/2019
Numéro de gestion : 2015B00364
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 985	1 194	1 791	2 388
CU	Autres participations	477 000		477 000	477 000
BJ	TOTAL (I)	479 985	1 194	478 791	479 388
BZ	Autres créances	46 959		46 959
CF	Disponibilités	2 821		2 821	1 946
CJ	TOTAL (II)	49 780		49 780	1 946
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5 793		5 793	6 951
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	535 558	1 194	534 364	488 286
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	190 000	190 000
DH	Report à nouveau	-15 087
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62 771	-15 087
DL	TOTAL (I)	237 684	174 912
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239 571	280 343
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	52 961	29 430
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 148	3 600
EC	TOTAL (IV)	296 680	313 373
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	534 364	488 286
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98 992	74 140
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8 110
FR	Total des produits d’exploitation (I)				8 110
FW	Autres achats et charges externes			8 214	17 698
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				663
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 755	1 755
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 970	20 117
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 970	-12 007
GJ	Produits financiers de participations			75 000
GP	Total des produits financiers (V)			75 000
GR	Intérêts et charges assimilées			4 477	3 079
GU	Total des charges financières (VI)			4 477	3 079
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70 522	-3 079
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60 551	-15 087
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 220
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75 000	8 110
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 227	23 196
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	62 771	-15 087

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 3294 du 29/06/2018
Numéro de gestion : 2015B00364
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 985	1 194	1 791	2 388
CU	Autres participations	477 000		477 000	477 000
BJ	TOTAL (I)	479 985	1 194	478 791	479 388
BZ	Autres créances	46 959		46 959
CF	Disponibilités	2 821		2 821	1 946
CJ	TOTAL (II)	49 780		49 780	1 946
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5 793		5 793	6 951
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	535 558	1 194	534 364	488 286
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	190 000	190 000
DH	Report à nouveau	-15 087
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62 771	-15 087
DL	TOTAL (I)	237 684	174 912
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239 571	280 343
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	52 961	29 430
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 148	3 600
EC	TOTAL (IV)	296 680	313 373
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	534 364	488 286
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98 992	74 140
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8 110
FR	Total des produits d’exploitation (I)				8 110
FW	Autres achats et charges externes			8 214	17 698
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				663
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 755	1 755
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 970	20 117
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 970	-12 007
GJ	Produits financiers de participations			75 000
GP	Total des produits financiers (V)			75 000
GR	Intérêts et charges assimilées			4 477	3 079
GU	Total des charges financières (VI)			4 477	3 079
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70 522	-3 079
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60 551	-15 087
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 220
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75 000	8 110
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 227	23 196
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	62 771	-15 087

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 3157 du 27/06/2017
Numéro de gestion : 2015B00364
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 985	1 194	1 791	2 388
CU	Autres participations	477 000		477 000	477 000
BJ	TOTAL (I)	479 985	1 194	478 791	479 388
BZ	Autres créances	46 959		46 959
CF	Disponibilités	2 821		2 821	1 946
CJ	TOTAL (II)	49 780		49 780	1 946
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5 793		5 793	6 951
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	535 558	1 194	534 364	488 286
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	190 000	190 000
DH	Report à nouveau	-15 087
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62 771	-15 087
DL	TOTAL (I)	237 684	174 912
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239 571	280 343
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	52 961	29 430
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 148	3 600
EC	TOTAL (IV)	296 680	313 373
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	534 364	488 286
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98 992	74 140
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8 110
FR	Total des produits d’exploitation (I)				8 110
FW	Autres achats et charges externes			8 214	17 698
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				663
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 755	1 755
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 970	20 117
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 970	-12 007
GJ	Produits financiers de participations			75 000
GP	Total des produits financiers (V)			75 000
GR	Intérêts et charges assimilées			4 477	3 079
GU	Total des charges financières (VI)			4 477	3 079
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70 522	-3 079
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60 551	-15 087
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 220
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75 000	8 110
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 227	23 196
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	62 771	-15 087

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