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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 326 | 4 047 | 8 279 | |
CU | Autres participations | 867 185 | 867 185 | ||
BJ | TOTAL (I) | 879 511 | 4 047 | 875 464 | |
BZ | Autres créances | 8 629 | 8 629 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 253 | 33 531 | 638 722 | |
CF | Disponibilités | 734 235 | 734 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 415 117 | 33 531 | 1 381 586 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 629 | 37 578 | 2 257 050 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 431 760 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 111 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 856 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 241 727 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 050 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 324 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 000 | 240 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 000 | 240 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 | |||
FY | Salaires et traitements | 222 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 843 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 234 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 026 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 136 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 539 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 324 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 116 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 531 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 811 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 598 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 737 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 439 763 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 505 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 111 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 | 2 843 | 4 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 | 2 843 | 4 047 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 619 | 1 237 | 1 856 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 324 | 33 531 | 19 324 | 33 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 324 | 33 531 | 19 324 | 33 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 943 | 34 768 | 19 324 | 35 387 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 744 | |||
VB | T. V. A. | 1 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 629 | 8 629 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 | 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 424 | 2 424 | ||
VW | T.V.A. | 11 962 | 11 962 | ||
VI | Groupe et associés | 829 | 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 324 | 15 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 326 | 4 047 | 8 279 | |
CU | Autres participations | 867 185 | 867 185 | ||
BJ | TOTAL (I) | 879 511 | 4 047 | 875 464 | |
BZ | Autres créances | 8 629 | 8 629 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 253 | 33 531 | 638 722 | |
CF | Disponibilités | 734 235 | 734 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 415 117 | 33 531 | 1 381 586 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 629 | 37 578 | 2 257 050 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 431 760 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 111 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 856 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 241 727 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 050 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 324 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 000 | 240 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 000 | 240 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 | |||
FY | Salaires et traitements | 222 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 843 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 234 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 026 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 136 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 539 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 324 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 116 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 531 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 811 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 598 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 737 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 439 763 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 505 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 111 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 | 2 843 | 4 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 | 2 843 | 4 047 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 619 | 1 237 | 1 856 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 324 | 33 531 | 19 324 | 33 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 324 | 33 531 | 19 324 | 33 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 943 | 34 768 | 19 324 | 35 387 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 744 | |||
VB | T. V. A. | 1 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 629 | 8 629 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 | 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 424 | 2 424 | ||
VW | T.V.A. | 11 962 | 11 962 | ||
VI | Groupe et associés | 829 | 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 324 | 15 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 326 | 4 047 | 8 279 | |
CU | Autres participations | 867 185 | 867 185 | ||
BJ | TOTAL (I) | 879 511 | 4 047 | 875 464 | |
BZ | Autres créances | 8 629 | 8 629 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 253 | 33 531 | 638 722 | |
CF | Disponibilités | 734 235 | 734 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 415 117 | 33 531 | 1 381 586 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 629 | 37 578 | 2 257 050 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 431 760 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 111 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 856 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 241 727 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 050 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 324 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 000 | 240 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 000 | 240 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 | |||
FY | Salaires et traitements | 222 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 843 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 234 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 026 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 136 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 539 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 324 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 116 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 531 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 811 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 598 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 737 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 439 763 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 505 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 111 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 | 2 843 | 4 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 | 2 843 | 4 047 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 619 | 1 237 | 1 856 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 324 | 33 531 | 19 324 | 33 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 324 | 33 531 | 19 324 | 33 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 943 | 34 768 | 19 324 | 35 387 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 744 | |||
VB | T. V. A. | 1 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 629 | 8 629 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 | 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 424 | 2 424 | ||
VW | T.V.A. | 11 962 | 11 962 | ||
VI | Groupe et associés | 829 | 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 324 | 15 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 326 | 4 047 | 8 279 | |
CU | Autres participations | 867 185 | 867 185 | ||
BJ | TOTAL (I) | 879 511 | 4 047 | 875 464 | |
BZ | Autres créances | 8 629 | 8 629 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 253 | 33 531 | 638 722 | |
CF | Disponibilités | 734 235 | 734 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 415 117 | 33 531 | 1 381 586 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 629 | 37 578 | 2 257 050 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 431 760 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 111 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 856 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 241 727 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 050 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 324 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 000 | 240 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 000 | 240 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 | |||
FY | Salaires et traitements | 222 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 843 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 234 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 026 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 136 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 539 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 324 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 116 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 531 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 811 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 598 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 737 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 439 763 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 505 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 111 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 | 2 843 | 4 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 | 2 843 | 4 047 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 619 | 1 237 | 1 856 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 324 | 33 531 | 19 324 | 33 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 324 | 33 531 | 19 324 | 33 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 943 | 34 768 | 19 324 | 35 387 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 744 | |||
VB | T. V. A. | 1 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 629 | 8 629 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 | 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 424 | 2 424 | ||
VW | T.V.A. | 11 962 | 11 962 | ||
VI | Groupe et associés | 829 | 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 324 | 15 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 326 | 4 047 | 8 279 | |
CU | Autres participations | 867 185 | 867 185 | ||
BJ | TOTAL (I) | 879 511 | 4 047 | 875 464 | |
BZ | Autres créances | 8 629 | 8 629 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 253 | 33 531 | 638 722 | |
CF | Disponibilités | 734 235 | 734 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 415 117 | 33 531 | 1 381 586 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 629 | 37 578 | 2 257 050 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 431 760 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 111 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 856 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 241 727 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 050 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 324 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 000 | 240 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 000 | 240 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 | |||
FY | Salaires et traitements | 222 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 843 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 234 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 026 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 136 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 539 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 324 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 116 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 531 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 811 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 598 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 737 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 439 763 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 505 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 111 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 | 2 843 | 4 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 | 2 843 | 4 047 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 619 | 1 237 | 1 856 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 324 | 33 531 | 19 324 | 33 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 324 | 33 531 | 19 324 | 33 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 943 | 34 768 | 19 324 | 35 387 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 744 | |||
VB | T. V. A. | 1 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 629 | 8 629 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 | 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 424 | 2 424 | ||
VW | T.V.A. | 11 962 | 11 962 | ||
VI | Groupe et associés | 829 | 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 324 | 15 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 326 | 4 047 | 8 279 | |
CU | Autres participations | 867 185 | 867 185 | ||
BJ | TOTAL (I) | 879 511 | 4 047 | 875 464 | |
BZ | Autres créances | 8 629 | 8 629 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 253 | 33 531 | 638 722 | |
CF | Disponibilités | 734 235 | 734 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 415 117 | 33 531 | 1 381 586 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 629 | 37 578 | 2 257 050 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 431 760 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 111 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 856 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 241 727 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 050 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 324 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 000 | 240 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 000 | 240 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 | |||
FY | Salaires et traitements | 222 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 843 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 234 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 026 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 136 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 539 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 324 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 116 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 531 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 811 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 598 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 737 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 439 763 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 505 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 111 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 | 2 843 | 4 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 | 2 843 | 4 047 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 619 | 1 237 | 1 856 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 324 | 33 531 | 19 324 | 33 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 324 | 33 531 | 19 324 | 33 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 943 | 34 768 | 19 324 | 35 387 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 237 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 744 | |||
VB | T. V. A. | 1 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 629 | 8 629 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 | 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 424 | 2 424 | ||
VW | T.V.A. | 11 962 | 11 962 | ||
VI | Groupe et associés | 829 | 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 324 | 15 324 |