Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
AP | Constructions | 7 000 000 | 13 424 | 6 986 575 | |
AV | Immobilisations en cours | 604 158 | 604 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 604 158 | 13 424 | 23 590 733 | |
BZ | Autres créances | 150 604 | 150 604 | ||
CF | Disponibilités | 85 015 | 85 015 | ||
CJ | TOTAL (II) | 235 619 | 235 619 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 839 778 | 13 424 | 23 826 353 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 196 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 424 | |||
DL | TOTAL (I) | -253 771 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 040 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 037 | |||
EA | Autres dettes | 23 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 080 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 826 353 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 214 130 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 231 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -231 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 771 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 424 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 424 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 196 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -268 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 424 | 13 424 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 424 | 13 424 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 424 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 424 | 13 424 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 424 | 13 424 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 424 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 150 027 | 150 027 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 | 576 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 604 | 150 604 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 040 000 | 24 040 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 037 | 17 037 | ||
VI | Groupe et associés | 23 087 | 23 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 080 125 | 40 125 | 24 040 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 040 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
AP | Constructions | 7 000 000 | 13 424 | 6 986 575 | |
AV | Immobilisations en cours | 604 158 | 604 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 604 158 | 13 424 | 23 590 733 | |
BZ | Autres créances | 150 604 | 150 604 | ||
CF | Disponibilités | 85 015 | 85 015 | ||
CJ | TOTAL (II) | 235 619 | 235 619 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 839 778 | 13 424 | 23 826 353 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 196 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 424 | |||
DL | TOTAL (I) | -253 771 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 040 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 037 | |||
EA | Autres dettes | 23 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 080 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 826 353 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 214 130 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 231 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -231 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 771 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 424 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 424 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 196 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -268 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 424 | 13 424 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 424 | 13 424 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 424 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 424 | 13 424 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 424 | 13 424 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 424 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 150 027 | 150 027 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 | 576 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 604 | 150 604 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 040 000 | 24 040 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 037 | 17 037 | ||
VI | Groupe et associés | 23 087 | 23 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 080 125 | 40 125 | 24 040 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 040 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
AP | Constructions | 7 000 000 | 13 424 | 6 986 575 | |
AV | Immobilisations en cours | 604 158 | 604 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 604 158 | 13 424 | 23 590 733 | |
BZ | Autres créances | 150 604 | 150 604 | ||
CF | Disponibilités | 85 015 | 85 015 | ||
CJ | TOTAL (II) | 235 619 | 235 619 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 839 778 | 13 424 | 23 826 353 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 196 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 424 | |||
DL | TOTAL (I) | -253 771 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 040 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 037 | |||
EA | Autres dettes | 23 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 080 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 826 353 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 214 130 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 231 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -231 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 771 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 424 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 424 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 196 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -268 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 424 | 13 424 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 424 | 13 424 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 424 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 424 | 13 424 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 424 | 13 424 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 424 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 150 027 | 150 027 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 | 576 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 604 | 150 604 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 040 000 | 24 040 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 037 | 17 037 | ||
VI | Groupe et associés | 23 087 | 23 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 080 125 | 40 125 | 24 040 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 040 000 |