Déposant 1 : Hotel de Noailles, SAS
Numéro de SIREN : 351468053
Adresse :
9, rue de la michodière
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : Hotel de Noailles
Adresse :
9, rue de la michodière
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 732 | 14 732 | ||
AH | Fonds commercial | 1 067 143 | 1 067 143 | 1 067 143 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 536 | 52 101 | 7 435 | 7 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 371 121 | 3 656 843 | 714 278 | 942 969 |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 016 | 53 016 | 53 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 566 157 | 3 723 675 | 1 842 482 | 2 070 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 423 | 2 423 | 2 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 764 | 65 764 | 80 695 | |
BZ | Autres créances | 158 657 | 158 657 | 151 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 271 | 1 123 271 | 1 023 271 | |
CF | Disponibilités | 609 688 | 609 688 | 464 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 830 | 11 830 | 10 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 971 633 | 1 971 633 | 1 733 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 791 | 3 723 675 | 3 814 115 | 3 804 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 016 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 907 | 55 907 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 044 546 | 1 559 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 388 | 485 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 624 841 | 2 331 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 992 | 347 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 663 | 579 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 020 | 54 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 599 | 138 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 001 | 352 673 | ||
EA | Autres dettes | 81 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 275 | 1 472 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 115 | 3 804 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 275 | 1 293 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 870 276 | 3 149 552 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 870 276 | 3 149 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 969 | 110 825 | ||
FQ | Autres produits | 4 801 | 20 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 880 046 | 3 280 434 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 776 | 79 743 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 | -71 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 248 | 1 143 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 851 | 105 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 560 | 700 830 | ||
FZ | Charges sociales | 243 982 | 266 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 329 | 294 911 | ||
GE | Autres charges | 606 | 1 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 494 455 | 2 592 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 592 | 687 657 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 198 | 25 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 198 | 25 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 638 | 14 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 638 | 14 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 560 | 11 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 152 | 698 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 784 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 784 | 1 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 739 | 1 834 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 503 | 215 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 028 | 3 307 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 641 | 2 821 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 388 | 485 378 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 732 | 14 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465 615 | 243 329 | 3 708 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 346 | 243 329 | 3 723 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 732 | 14 732 | ||
AH | Fonds commercial | 1 067 143 | 1 067 143 | 1 067 143 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 536 | 52 101 | 7 435 | 7 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 371 121 | 3 656 843 | 714 278 | 942 969 |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 016 | 53 016 | 53 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 566 157 | 3 723 675 | 1 842 482 | 2 070 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 423 | 2 423 | 2 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 764 | 65 764 | 80 695 | |
BZ | Autres créances | 158 657 | 158 657 | 151 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 271 | 1 123 271 | 1 023 271 | |
CF | Disponibilités | 609 688 | 609 688 | 464 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 830 | 11 830 | 10 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 971 633 | 1 971 633 | 1 733 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 791 | 3 723 675 | 3 814 115 | 3 804 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 016 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 907 | 55 907 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 044 546 | 1 559 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 388 | 485 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 624 841 | 2 331 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 992 | 347 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 663 | 579 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 020 | 54 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 599 | 138 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 001 | 352 673 | ||
EA | Autres dettes | 81 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 275 | 1 472 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 115 | 3 804 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 275 | 1 293 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 870 276 | 3 149 552 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 870 276 | 3 149 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 969 | 110 825 | ||
FQ | Autres produits | 4 801 | 20 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 880 046 | 3 280 434 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 776 | 79 743 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 | -71 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 248 | 1 143 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 851 | 105 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 560 | 700 830 | ||
FZ | Charges sociales | 243 982 | 266 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 329 | 294 911 | ||
GE | Autres charges | 606 | 1 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 494 455 | 2 592 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 592 | 687 657 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 198 | 25 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 198 | 25 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 638 | 14 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 638 | 14 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 560 | 11 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 152 | 698 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 784 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 784 | 1 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 739 | 1 834 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 503 | 215 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 028 | 3 307 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 641 | 2 821 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 388 | 485 378 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 732 | 14 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465 615 | 243 329 | 3 708 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 346 | 243 329 | 3 723 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 732 | 14 732 | ||
AH | Fonds commercial | 1 067 143 | 1 067 143 | 1 067 143 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 536 | 52 101 | 7 435 | 7 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 371 121 | 3 656 843 | 714 278 | 942 969 |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 016 | 53 016 | 53 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 566 157 | 3 723 675 | 1 842 482 | 2 070 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 423 | 2 423 | 2 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 764 | 65 764 | 80 695 | |
BZ | Autres créances | 158 657 | 158 657 | 151 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 271 | 1 123 271 | 1 023 271 | |
CF | Disponibilités | 609 688 | 609 688 | 464 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 830 | 11 830 | 10 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 971 633 | 1 971 633 | 1 733 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 791 | 3 723 675 | 3 814 115 | 3 804 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 016 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 907 | 55 907 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 044 546 | 1 559 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 388 | 485 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 624 841 | 2 331 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 992 | 347 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 663 | 579 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 020 | 54 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 599 | 138 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 001 | 352 673 | ||
EA | Autres dettes | 81 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 275 | 1 472 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 115 | 3 804 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 275 | 1 293 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 870 276 | 3 149 552 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 870 276 | 3 149 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 969 | 110 825 | ||
FQ | Autres produits | 4 801 | 20 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 880 046 | 3 280 434 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 776 | 79 743 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 | -71 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 248 | 1 143 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 851 | 105 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 560 | 700 830 | ||
FZ | Charges sociales | 243 982 | 266 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 329 | 294 911 | ||
GE | Autres charges | 606 | 1 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 494 455 | 2 592 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 592 | 687 657 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 198 | 25 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 198 | 25 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 638 | 14 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 638 | 14 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 560 | 11 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 152 | 698 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 784 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 784 | 1 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 739 | 1 834 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 503 | 215 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 028 | 3 307 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 641 | 2 821 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 388 | 485 378 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 732 | 14 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465 615 | 243 329 | 3 708 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 346 | 243 329 | 3 723 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 732 | 14 732 | ||
AH | Fonds commercial | 1 067 143 | 1 067 143 | 1 067 143 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 536 | 52 101 | 7 435 | 7 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 371 121 | 3 656 843 | 714 278 | 942 969 |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 016 | 53 016 | 53 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 566 157 | 3 723 675 | 1 842 482 | 2 070 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 423 | 2 423 | 2 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 764 | 65 764 | 80 695 | |
BZ | Autres créances | 158 657 | 158 657 | 151 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 271 | 1 123 271 | 1 023 271 | |
CF | Disponibilités | 609 688 | 609 688 | 464 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 830 | 11 830 | 10 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 971 633 | 1 971 633 | 1 733 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 791 | 3 723 675 | 3 814 115 | 3 804 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 016 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 907 | 55 907 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 044 546 | 1 559 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 388 | 485 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 624 841 | 2 331 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 992 | 347 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 663 | 579 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 020 | 54 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 599 | 138 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 001 | 352 673 | ||
EA | Autres dettes | 81 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 275 | 1 472 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 115 | 3 804 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 275 | 1 293 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 870 276 | 3 149 552 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 870 276 | 3 149 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 969 | 110 825 | ||
FQ | Autres produits | 4 801 | 20 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 880 046 | 3 280 434 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 776 | 79 743 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 | -71 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 248 | 1 143 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 851 | 105 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 560 | 700 830 | ||
FZ | Charges sociales | 243 982 | 266 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 329 | 294 911 | ||
GE | Autres charges | 606 | 1 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 494 455 | 2 592 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 592 | 687 657 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 198 | 25 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 198 | 25 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 638 | 14 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 638 | 14 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 560 | 11 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 152 | 698 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 784 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 784 | 1 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 739 | 1 834 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 503 | 215 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 028 | 3 307 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 641 | 2 821 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 388 | 485 378 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 732 | 14 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465 615 | 243 329 | 3 708 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 346 | 243 329 | 3 723 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 732 | 14 732 | ||
AH | Fonds commercial | 1 067 143 | 1 067 143 | 1 067 143 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 536 | 52 101 | 7 435 | 7 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 371 121 | 3 656 843 | 714 278 | 942 969 |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 016 | 53 016 | 53 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 566 157 | 3 723 675 | 1 842 482 | 2 070 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 423 | 2 423 | 2 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 764 | 65 764 | 80 695 | |
BZ | Autres créances | 158 657 | 158 657 | 151 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 271 | 1 123 271 | 1 023 271 | |
CF | Disponibilités | 609 688 | 609 688 | 464 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 830 | 11 830 | 10 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 971 633 | 1 971 633 | 1 733 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 791 | 3 723 675 | 3 814 115 | 3 804 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 016 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 907 | 55 907 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 044 546 | 1 559 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 388 | 485 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 624 841 | 2 331 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 992 | 347 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 663 | 579 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 020 | 54 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 599 | 138 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 001 | 352 673 | ||
EA | Autres dettes | 81 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 275 | 1 472 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 115 | 3 804 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 275 | 1 293 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 870 276 | 3 149 552 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 870 276 | 3 149 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 969 | 110 825 | ||
FQ | Autres produits | 4 801 | 20 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 880 046 | 3 280 434 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 776 | 79 743 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 | -71 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 248 | 1 143 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 851 | 105 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 560 | 700 830 | ||
FZ | Charges sociales | 243 982 | 266 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 329 | 294 911 | ||
GE | Autres charges | 606 | 1 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 494 455 | 2 592 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 592 | 687 657 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 198 | 25 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 198 | 25 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 638 | 14 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 638 | 14 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 560 | 11 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 152 | 698 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 784 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 784 | 1 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 739 | 1 834 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 503 | 215 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 028 | 3 307 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 641 | 2 821 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 388 | 485 378 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 732 | 14 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465 615 | 243 329 | 3 708 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 346 | 243 329 | 3 723 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 732 | 14 732 | ||
AH | Fonds commercial | 1 067 143 | 1 067 143 | 1 067 143 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 536 | 52 101 | 7 435 | 7 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 371 121 | 3 656 843 | 714 278 | 942 969 |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 016 | 53 016 | 53 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 566 157 | 3 723 675 | 1 842 482 | 2 070 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 423 | 2 423 | 2 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 764 | 65 764 | 80 695 | |
BZ | Autres créances | 158 657 | 158 657 | 151 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 271 | 1 123 271 | 1 023 271 | |
CF | Disponibilités | 609 688 | 609 688 | 464 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 830 | 11 830 | 10 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 971 633 | 1 971 633 | 1 733 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 791 | 3 723 675 | 3 814 115 | 3 804 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 016 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 907 | 55 907 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 044 546 | 1 559 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 388 | 485 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 624 841 | 2 331 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 992 | 347 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 663 | 579 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 020 | 54 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 599 | 138 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 001 | 352 673 | ||
EA | Autres dettes | 81 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 275 | 1 472 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 115 | 3 804 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 275 | 1 293 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 870 276 | 3 149 552 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 870 276 | 3 149 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 969 | 110 825 | ||
FQ | Autres produits | 4 801 | 20 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 880 046 | 3 280 434 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 776 | 79 743 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 | -71 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 248 | 1 143 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 851 | 105 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 560 | 700 830 | ||
FZ | Charges sociales | 243 982 | 266 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 329 | 294 911 | ||
GE | Autres charges | 606 | 1 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 494 455 | 2 592 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 592 | 687 657 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 198 | 25 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 198 | 25 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 638 | 14 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 638 | 14 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 560 | 11 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 152 | 698 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 784 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 784 | 1 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 739 | 1 834 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 503 | 215 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 028 | 3 307 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 641 | 2 821 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 388 | 485 378 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 732 | 14 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465 615 | 243 329 | 3 708 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 346 | 243 329 | 3 723 675 |