de Jougne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 102 | 73 657 | 46 445 | 68 716 |
AN | Terrains | 114 409 | 32 725 | 81 683 | 90 553 |
AP | Constructions | 2 946 186 | 1 157 336 | 1 788 850 | 1 680 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770 740 | 2 188 000 | 582 741 | 399 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 084 | 135 656 | 27 427 | 40 497 |
AV | Immobilisations en cours | 32 542 | 572 | 31 969 | 12 950 |
AX | Avances et acomptes | 174 465 | 174 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 747 | 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 322 274 | 3 587 947 | 2 734 328 | 2 293 697 |
BT | Marchandises | 99 811 | 99 811 | 100 007 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | 797 | 11 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 498 | 17 915 | 117 583 | 164 703 |
BZ | Autres créances | 363 231 | 363 231 | 294 475 | |
CF | Disponibilités | 43 000 | 4 191 | 38 808 | 54 674 |
CH | Charges constatées d’avance | 18 676 | 18 676 | 9 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 012 | 22 106 | 638 906 | 634 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 287 | 3 610 053 | 3 373 234 | 2 927 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 066 200 | 1 066 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 845 | 85 845 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 408 | 17 408 | ||
DH | Report à nouveau | -1 492 445 | -781 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 553 | -711 088 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 639 | 972 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 094 907 | -322 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 583 | |||
DQ | Provisions pour charges | 91 358 | 86 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 941 | 86 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 241 | 6 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 837 | 117 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 048 | 309 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 002 281 | 829 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 601 | 19 581 | ||
EA | Autres dettes | 2 627 191 | 1 880 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 343 199 | 3 163 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 234 | 2 927 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 362 | 3 045 471 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 241 | 6 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 369 357 | 8 369 357 | 8 093 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 369 357 | 8 369 357 | 8 093 623 | |
FN | Production immobilisée | 13 650 | 45 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 075 | 6 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 461 | 38 594 | ||
FQ | Autres produits | 2 305 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 477 847 | 8 184 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 340 | 731 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 | -4 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 491 | 180 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 020 335 | 2 980 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 196 | 288 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 711 339 | 2 443 328 | ||
FZ | Charges sociales | 949 688 | 956 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 086 | 445 367 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 572 | 2 667 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 514 | 25 546 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 313 | 21 871 | ||
GE | Autres charges | 794 994 | 755 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 136 064 | 8 827 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -658 217 | -643 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | |||
GN | Différences positives de change | 19 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 316 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 350 | 37 084 | ||
GS | Différences négatives de change | 518 | 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 701 | 37 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 682 | -37 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -706 898 | -680 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 496 | 23 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 413 | 28 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 909 | 23 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 655 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 519 | 6 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 519 | 57 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 609 | -34 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 955 | -3 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 527 776 | 8 207 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 300 329 | 8 918 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -772 553 | -711 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 836 | 34 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 669 | 35 988 | 73 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546 173 | 398 097 | 430 553 | 3 513 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583 842 | 434 086 | 430 553 | 3 587 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 583 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 951 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 799 | 51 175 | 13 033 | 124 941 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 667 | 572 | 2 667 | 572 |
6T | Sur comptes clients | 15 242 | 5 514 | 2 841 | 17 915 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 304 | 800 | 6 913 | 4 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 213 | 6 886 | 12 420 | 22 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 012 | 58 061 | 25 453 | 147 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 672 | 25 453 | ||
UG | - Financières | 2 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 747 | 747 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 418 | |||
UX | Autres créances clients | 117 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 612 | |||
VB | T. V. A. | 67 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 152 | 518 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 241 | 31 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 048 | 468 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 806 | 411 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 746 | 405 746 | ||
VW | T.V.A. | 27 312 | 27 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 417 | 157 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 601 | 62 601 | ||
VI | Groupe et associés | 2 590 498 | 2 590 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 693 | 36 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 362 | 4 191 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 102 | 73 657 | 46 445 | 68 716 |
AN | Terrains | 114 409 | 32 725 | 81 683 | 90 553 |
AP | Constructions | 2 946 186 | 1 157 336 | 1 788 850 | 1 680 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770 740 | 2 188 000 | 582 741 | 399 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 084 | 135 656 | 27 427 | 40 497 |
AV | Immobilisations en cours | 32 542 | 572 | 31 969 | 12 950 |
AX | Avances et acomptes | 174 465 | 174 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 747 | 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 322 274 | 3 587 947 | 2 734 328 | 2 293 697 |
BT | Marchandises | 99 811 | 99 811 | 100 007 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | 797 | 11 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 498 | 17 915 | 117 583 | 164 703 |
BZ | Autres créances | 363 231 | 363 231 | 294 475 | |
CF | Disponibilités | 43 000 | 4 191 | 38 808 | 54 674 |
CH | Charges constatées d’avance | 18 676 | 18 676 | 9 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 012 | 22 106 | 638 906 | 634 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 287 | 3 610 053 | 3 373 234 | 2 927 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 066 200 | 1 066 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 845 | 85 845 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 408 | 17 408 | ||
DH | Report à nouveau | -1 492 445 | -781 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 553 | -711 088 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 639 | 972 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 094 907 | -322 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 583 | |||
DQ | Provisions pour charges | 91 358 | 86 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 941 | 86 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 241 | 6 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 837 | 117 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 048 | 309 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 002 281 | 829 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 601 | 19 581 | ||
EA | Autres dettes | 2 627 191 | 1 880 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 343 199 | 3 163 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 234 | 2 927 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 362 | 3 045 471 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 241 | 6 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 369 357 | 8 369 357 | 8 093 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 369 357 | 8 369 357 | 8 093 623 | |
FN | Production immobilisée | 13 650 | 45 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 075 | 6 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 461 | 38 594 | ||
FQ | Autres produits | 2 305 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 477 847 | 8 184 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 340 | 731 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 | -4 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 491 | 180 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 020 335 | 2 980 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 196 | 288 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 711 339 | 2 443 328 | ||
FZ | Charges sociales | 949 688 | 956 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 086 | 445 367 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 572 | 2 667 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 514 | 25 546 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 313 | 21 871 | ||
GE | Autres charges | 794 994 | 755 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 136 064 | 8 827 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -658 217 | -643 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | |||
GN | Différences positives de change | 19 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 316 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 350 | 37 084 | ||
GS | Différences négatives de change | 518 | 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 701 | 37 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 682 | -37 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -706 898 | -680 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 496 | 23 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 413 | 28 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 909 | 23 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 655 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 519 | 6 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 519 | 57 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 609 | -34 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 955 | -3 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 527 776 | 8 207 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 300 329 | 8 918 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -772 553 | -711 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 836 | 34 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 669 | 35 988 | 73 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546 173 | 398 097 | 430 553 | 3 513 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583 842 | 434 086 | 430 553 | 3 587 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 583 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 951 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 799 | 51 175 | 13 033 | 124 941 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 667 | 572 | 2 667 | 572 |
6T | Sur comptes clients | 15 242 | 5 514 | 2 841 | 17 915 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 304 | 800 | 6 913 | 4 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 213 | 6 886 | 12 420 | 22 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 012 | 58 061 | 25 453 | 147 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 672 | 25 453 | ||
UG | - Financières | 2 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 747 | 747 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 418 | |||
UX | Autres créances clients | 117 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 612 | |||
VB | T. V. A. | 67 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 152 | 518 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 241 | 31 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 048 | 468 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 806 | 411 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 746 | 405 746 | ||
VW | T.V.A. | 27 312 | 27 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 417 | 157 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 601 | 62 601 | ||
VI | Groupe et associés | 2 590 498 | 2 590 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 693 | 36 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 362 | 4 191 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 102 | 73 657 | 46 445 | 68 716 |
AN | Terrains | 114 409 | 32 725 | 81 683 | 90 553 |
AP | Constructions | 2 946 186 | 1 157 336 | 1 788 850 | 1 680 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770 740 | 2 188 000 | 582 741 | 399 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 084 | 135 656 | 27 427 | 40 497 |
AV | Immobilisations en cours | 32 542 | 572 | 31 969 | 12 950 |
AX | Avances et acomptes | 174 465 | 174 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 747 | 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 322 274 | 3 587 947 | 2 734 328 | 2 293 697 |
BT | Marchandises | 99 811 | 99 811 | 100 007 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | 797 | 11 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 498 | 17 915 | 117 583 | 164 703 |
BZ | Autres créances | 363 231 | 363 231 | 294 475 | |
CF | Disponibilités | 43 000 | 4 191 | 38 808 | 54 674 |
CH | Charges constatées d’avance | 18 676 | 18 676 | 9 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 012 | 22 106 | 638 906 | 634 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 287 | 3 610 053 | 3 373 234 | 2 927 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 066 200 | 1 066 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 845 | 85 845 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 408 | 17 408 | ||
DH | Report à nouveau | -1 492 445 | -781 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 553 | -711 088 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 639 | 972 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 094 907 | -322 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 583 | |||
DQ | Provisions pour charges | 91 358 | 86 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 941 | 86 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 241 | 6 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 837 | 117 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 048 | 309 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 002 281 | 829 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 601 | 19 581 | ||
EA | Autres dettes | 2 627 191 | 1 880 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 343 199 | 3 163 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 234 | 2 927 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 362 | 3 045 471 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 241 | 6 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 369 357 | 8 369 357 | 8 093 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 369 357 | 8 369 357 | 8 093 623 | |
FN | Production immobilisée | 13 650 | 45 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 075 | 6 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 461 | 38 594 | ||
FQ | Autres produits | 2 305 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 477 847 | 8 184 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 340 | 731 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 | -4 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 491 | 180 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 020 335 | 2 980 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 196 | 288 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 711 339 | 2 443 328 | ||
FZ | Charges sociales | 949 688 | 956 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 086 | 445 367 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 572 | 2 667 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 514 | 25 546 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 313 | 21 871 | ||
GE | Autres charges | 794 994 | 755 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 136 064 | 8 827 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -658 217 | -643 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | |||
GN | Différences positives de change | 19 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 316 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 350 | 37 084 | ||
GS | Différences négatives de change | 518 | 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 701 | 37 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 682 | -37 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -706 898 | -680 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 496 | 23 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 413 | 28 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 909 | 23 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 655 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 519 | 6 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 519 | 57 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 609 | -34 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 955 | -3 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 527 776 | 8 207 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 300 329 | 8 918 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -772 553 | -711 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 836 | 34 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 669 | 35 988 | 73 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546 173 | 398 097 | 430 553 | 3 513 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583 842 | 434 086 | 430 553 | 3 587 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 583 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 951 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 799 | 51 175 | 13 033 | 124 941 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 667 | 572 | 2 667 | 572 |
6T | Sur comptes clients | 15 242 | 5 514 | 2 841 | 17 915 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 304 | 800 | 6 913 | 4 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 213 | 6 886 | 12 420 | 22 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 012 | 58 061 | 25 453 | 147 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 672 | 25 453 | ||
UG | - Financières | 2 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 747 | 747 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 418 | |||
UX | Autres créances clients | 117 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 612 | |||
VB | T. V. A. | 67 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 152 | 518 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 241 | 31 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 048 | 468 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 806 | 411 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 746 | 405 746 | ||
VW | T.V.A. | 27 312 | 27 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 417 | 157 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 601 | 62 601 | ||
VI | Groupe et associés | 2 590 498 | 2 590 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 693 | 36 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 362 | 4 191 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 102 | 73 657 | 46 445 | 68 716 |
AN | Terrains | 114 409 | 32 725 | 81 683 | 90 553 |
AP | Constructions | 2 946 186 | 1 157 336 | 1 788 850 | 1 680 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770 740 | 2 188 000 | 582 741 | 399 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 084 | 135 656 | 27 427 | 40 497 |
AV | Immobilisations en cours | 32 542 | 572 | 31 969 | 12 950 |
AX | Avances et acomptes | 174 465 | 174 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 747 | 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 322 274 | 3 587 947 | 2 734 328 | 2 293 697 |
BT | Marchandises | 99 811 | 99 811 | 100 007 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | 797 | 11 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 498 | 17 915 | 117 583 | 164 703 |
BZ | Autres créances | 363 231 | 363 231 | 294 475 | |
CF | Disponibilités | 43 000 | 4 191 | 38 808 | 54 674 |
CH | Charges constatées d’avance | 18 676 | 18 676 | 9 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 012 | 22 106 | 638 906 | 634 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 287 | 3 610 053 | 3 373 234 | 2 927 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 066 200 | 1 066 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 845 | 85 845 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 408 | 17 408 | ||
DH | Report à nouveau | -1 492 445 | -781 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 553 | -711 088 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 639 | 972 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 094 907 | -322 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 583 | |||
DQ | Provisions pour charges | 91 358 | 86 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 941 | 86 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 241 | 6 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 837 | 117 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 048 | 309 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 002 281 | 829 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 601 | 19 581 | ||
EA | Autres dettes | 2 627 191 | 1 880 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 343 199 | 3 163 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 234 | 2 927 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 362 | 3 045 471 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 241 | 6 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 369 357 | 8 369 357 | 8 093 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 369 357 | 8 369 357 | 8 093 623 | |
FN | Production immobilisée | 13 650 | 45 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 075 | 6 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 461 | 38 594 | ||
FQ | Autres produits | 2 305 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 477 847 | 8 184 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 340 | 731 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 | -4 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 491 | 180 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 020 335 | 2 980 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 196 | 288 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 711 339 | 2 443 328 | ||
FZ | Charges sociales | 949 688 | 956 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 086 | 445 367 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 572 | 2 667 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 514 | 25 546 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 313 | 21 871 | ||
GE | Autres charges | 794 994 | 755 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 136 064 | 8 827 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -658 217 | -643 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | |||
GN | Différences positives de change | 19 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 316 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 350 | 37 084 | ||
GS | Différences négatives de change | 518 | 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 701 | 37 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 682 | -37 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -706 898 | -680 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 496 | 23 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 413 | 28 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 909 | 23 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 655 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 519 | 6 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 519 | 57 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 609 | -34 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 955 | -3 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 527 776 | 8 207 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 300 329 | 8 918 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -772 553 | -711 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 836 | 34 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 669 | 35 988 | 73 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546 173 | 398 097 | 430 553 | 3 513 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583 842 | 434 086 | 430 553 | 3 587 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 583 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 951 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 799 | 51 175 | 13 033 | 124 941 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 667 | 572 | 2 667 | 572 |
6T | Sur comptes clients | 15 242 | 5 514 | 2 841 | 17 915 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 304 | 800 | 6 913 | 4 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 213 | 6 886 | 12 420 | 22 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 012 | 58 061 | 25 453 | 147 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 672 | 25 453 | ||
UG | - Financières | 2 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 747 | 747 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 418 | |||
UX | Autres créances clients | 117 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 612 | |||
VB | T. V. A. | 67 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 152 | 518 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 241 | 31 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 048 | 468 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 806 | 411 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 746 | 405 746 | ||
VW | T.V.A. | 27 312 | 27 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 417 | 157 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 601 | 62 601 | ||
VI | Groupe et associés | 2 590 498 | 2 590 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 693 | 36 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 362 | 4 191 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 102 | 73 657 | 46 445 | 68 716 |
AN | Terrains | 114 409 | 32 725 | 81 683 | 90 553 |
AP | Constructions | 2 946 186 | 1 157 336 | 1 788 850 | 1 680 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770 740 | 2 188 000 | 582 741 | 399 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 084 | 135 656 | 27 427 | 40 497 |
AV | Immobilisations en cours | 32 542 | 572 | 31 969 | 12 950 |
AX | Avances et acomptes | 174 465 | 174 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 747 | 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 322 274 | 3 587 947 | 2 734 328 | 2 293 697 |
BT | Marchandises | 99 811 | 99 811 | 100 007 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | 797 | 11 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 498 | 17 915 | 117 583 | 164 703 |
BZ | Autres créances | 363 231 | 363 231 | 294 475 | |
CF | Disponibilités | 43 000 | 4 191 | 38 808 | 54 674 |
CH | Charges constatées d’avance | 18 676 | 18 676 | 9 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 012 | 22 106 | 638 906 | 634 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 287 | 3 610 053 | 3 373 234 | 2 927 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 066 200 | 1 066 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 845 | 85 845 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 408 | 17 408 | ||
DH | Report à nouveau | -1 492 445 | -781 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 553 | -711 088 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 639 | 972 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 094 907 | -322 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 583 | |||
DQ | Provisions pour charges | 91 358 | 86 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 941 | 86 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 241 | 6 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 837 | 117 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 048 | 309 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 002 281 | 829 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 601 | 19 581 | ||
EA | Autres dettes | 2 627 191 | 1 880 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 343 199 | 3 163 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 234 | 2 927 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 362 | 3 045 471 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 241 | 6 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 369 357 | 8 369 357 | 8 093 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 369 357 | 8 369 357 | 8 093 623 | |
FN | Production immobilisée | 13 650 | 45 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 075 | 6 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 461 | 38 594 | ||
FQ | Autres produits | 2 305 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 477 847 | 8 184 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 340 | 731 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 | -4 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 491 | 180 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 020 335 | 2 980 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 196 | 288 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 711 339 | 2 443 328 | ||
FZ | Charges sociales | 949 688 | 956 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 086 | 445 367 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 572 | 2 667 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 514 | 25 546 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 313 | 21 871 | ||
GE | Autres charges | 794 994 | 755 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 136 064 | 8 827 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -658 217 | -643 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | |||
GN | Différences positives de change | 19 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 316 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 350 | 37 084 | ||
GS | Différences négatives de change | 518 | 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 701 | 37 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 682 | -37 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -706 898 | -680 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 496 | 23 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 413 | 28 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 909 | 23 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 655 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 519 | 6 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 519 | 57 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 609 | -34 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 955 | -3 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 527 776 | 8 207 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 300 329 | 8 918 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -772 553 | -711 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 836 | 34 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 669 | 35 988 | 73 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546 173 | 398 097 | 430 553 | 3 513 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583 842 | 434 086 | 430 553 | 3 587 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 583 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 951 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 799 | 51 175 | 13 033 | 124 941 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 667 | 572 | 2 667 | 572 |
6T | Sur comptes clients | 15 242 | 5 514 | 2 841 | 17 915 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 304 | 800 | 6 913 | 4 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 213 | 6 886 | 12 420 | 22 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 012 | 58 061 | 25 453 | 147 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 672 | 25 453 | ||
UG | - Financières | 2 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 747 | 747 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 418 | |||
UX | Autres créances clients | 117 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 612 | |||
VB | T. V. A. | 67 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 152 | 518 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 241 | 31 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 048 | 468 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 806 | 411 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 746 | 405 746 | ||
VW | T.V.A. | 27 312 | 27 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 417 | 157 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 601 | 62 601 | ||
VI | Groupe et associés | 2 590 498 | 2 590 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 693 | 36 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 362 | 4 191 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 102 | 73 657 | 46 445 | 68 716 |
AN | Terrains | 114 409 | 32 725 | 81 683 | 90 553 |
AP | Constructions | 2 946 186 | 1 157 336 | 1 788 850 | 1 680 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770 740 | 2 188 000 | 582 741 | 399 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 084 | 135 656 | 27 427 | 40 497 |
AV | Immobilisations en cours | 32 542 | 572 | 31 969 | 12 950 |
AX | Avances et acomptes | 174 465 | 174 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 747 | 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 322 274 | 3 587 947 | 2 734 328 | 2 293 697 |
BT | Marchandises | 99 811 | 99 811 | 100 007 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | 797 | 11 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 498 | 17 915 | 117 583 | 164 703 |
BZ | Autres créances | 363 231 | 363 231 | 294 475 | |
CF | Disponibilités | 43 000 | 4 191 | 38 808 | 54 674 |
CH | Charges constatées d’avance | 18 676 | 18 676 | 9 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 012 | 22 106 | 638 906 | 634 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 287 | 3 610 053 | 3 373 234 | 2 927 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 066 200 | 1 066 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 845 | 85 845 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 408 | 17 408 | ||
DH | Report à nouveau | -1 492 445 | -781 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 553 | -711 088 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 639 | 972 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 094 907 | -322 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 583 | |||
DQ | Provisions pour charges | 91 358 | 86 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 941 | 86 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 241 | 6 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 837 | 117 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 048 | 309 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 002 281 | 829 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 601 | 19 581 | ||
EA | Autres dettes | 2 627 191 | 1 880 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 343 199 | 3 163 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 234 | 2 927 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 362 | 3 045 471 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 241 | 6 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 369 357 | 8 369 357 | 8 093 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 369 357 | 8 369 357 | 8 093 623 | |
FN | Production immobilisée | 13 650 | 45 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 075 | 6 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 461 | 38 594 | ||
FQ | Autres produits | 2 305 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 477 847 | 8 184 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 340 | 731 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 | -4 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 491 | 180 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 020 335 | 2 980 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 196 | 288 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 711 339 | 2 443 328 | ||
FZ | Charges sociales | 949 688 | 956 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 086 | 445 367 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 572 | 2 667 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 514 | 25 546 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 313 | 21 871 | ||
GE | Autres charges | 794 994 | 755 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 136 064 | 8 827 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -658 217 | -643 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | |||
GN | Différences positives de change | 19 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 316 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 350 | 37 084 | ||
GS | Différences négatives de change | 518 | 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 701 | 37 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 682 | -37 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -706 898 | -680 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 496 | 23 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 413 | 28 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 909 | 23 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 655 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 519 | 6 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 519 | 57 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 609 | -34 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 955 | -3 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 527 776 | 8 207 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 300 329 | 8 918 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -772 553 | -711 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 836 | 34 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 669 | 35 988 | 73 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546 173 | 398 097 | 430 553 | 3 513 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583 842 | 434 086 | 430 553 | 3 587 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 583 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 951 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 799 | 51 175 | 13 033 | 124 941 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 667 | 572 | 2 667 | 572 |
6T | Sur comptes clients | 15 242 | 5 514 | 2 841 | 17 915 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 304 | 800 | 6 913 | 4 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 213 | 6 886 | 12 420 | 22 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 012 | 58 061 | 25 453 | 147 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 672 | 25 453 | ||
UG | - Financières | 2 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 747 | 747 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 418 | |||
UX | Autres créances clients | 117 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 612 | |||
VB | T. V. A. | 67 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 152 | 518 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 241 | 31 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 048 | 468 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 806 | 411 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 746 | 405 746 | ||
VW | T.V.A. | 27 312 | 27 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 417 | 157 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 601 | 62 601 | ||
VI | Groupe et associés | 2 590 498 | 2 590 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 693 | 36 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 362 | 4 191 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 102 | 73 657 | 46 445 | 68 716 |
AN | Terrains | 114 409 | 32 725 | 81 683 | 90 553 |
AP | Constructions | 2 946 186 | 1 157 336 | 1 788 850 | 1 680 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770 740 | 2 188 000 | 582 741 | 399 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 084 | 135 656 | 27 427 | 40 497 |
AV | Immobilisations en cours | 32 542 | 572 | 31 969 | 12 950 |
AX | Avances et acomptes | 174 465 | 174 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 747 | 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 322 274 | 3 587 947 | 2 734 328 | 2 293 697 |
BT | Marchandises | 99 811 | 99 811 | 100 007 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | 797 | 11 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 498 | 17 915 | 117 583 | 164 703 |
BZ | Autres créances | 363 231 | 363 231 | 294 475 | |
CF | Disponibilités | 43 000 | 4 191 | 38 808 | 54 674 |
CH | Charges constatées d’avance | 18 676 | 18 676 | 9 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 012 | 22 106 | 638 906 | 634 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 287 | 3 610 053 | 3 373 234 | 2 927 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 066 200 | 1 066 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 845 | 85 845 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 408 | 17 408 | ||
DH | Report à nouveau | -1 492 445 | -781 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 553 | -711 088 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 639 | 972 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 094 907 | -322 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 583 | |||
DQ | Provisions pour charges | 91 358 | 86 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 941 | 86 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 241 | 6 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 837 | 117 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 048 | 309 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 002 281 | 829 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 601 | 19 581 | ||
EA | Autres dettes | 2 627 191 | 1 880 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 343 199 | 3 163 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 234 | 2 927 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 362 | 3 045 471 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 241 | 6 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 369 357 | 8 369 357 | 8 093 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 369 357 | 8 369 357 | 8 093 623 | |
FN | Production immobilisée | 13 650 | 45 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 075 | 6 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 461 | 38 594 | ||
FQ | Autres produits | 2 305 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 477 847 | 8 184 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 340 | 731 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 | -4 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 491 | 180 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 020 335 | 2 980 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 196 | 288 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 711 339 | 2 443 328 | ||
FZ | Charges sociales | 949 688 | 956 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 086 | 445 367 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 572 | 2 667 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 514 | 25 546 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 313 | 21 871 | ||
GE | Autres charges | 794 994 | 755 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 136 064 | 8 827 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -658 217 | -643 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | |||
GN | Différences positives de change | 19 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 316 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 350 | 37 084 | ||
GS | Différences négatives de change | 518 | 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 701 | 37 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 682 | -37 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -706 898 | -680 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 496 | 23 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 413 | 28 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 909 | 23 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 655 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 519 | 6 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 519 | 57 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 609 | -34 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 955 | -3 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 527 776 | 8 207 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 300 329 | 8 918 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -772 553 | -711 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 836 | 34 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 669 | 35 988 | 73 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546 173 | 398 097 | 430 553 | 3 513 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583 842 | 434 086 | 430 553 | 3 587 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 583 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 951 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 799 | 51 175 | 13 033 | 124 941 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 667 | 572 | 2 667 | 572 |
6T | Sur comptes clients | 15 242 | 5 514 | 2 841 | 17 915 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 304 | 800 | 6 913 | 4 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 213 | 6 886 | 12 420 | 22 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 012 | 58 061 | 25 453 | 147 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 672 | 25 453 | ||
UG | - Financières | 2 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 747 | 747 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 418 | |||
UX | Autres créances clients | 117 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 612 | |||
VB | T. V. A. | 67 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 152 | 518 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 241 | 31 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 048 | 468 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 806 | 411 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 746 | 405 746 | ||
VW | T.V.A. | 27 312 | 27 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 417 | 157 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 601 | 62 601 | ||
VI | Groupe et associés | 2 590 498 | 2 590 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 693 | 36 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 362 | 4 191 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 102 | 73 657 | 46 445 | 68 716 |
AN | Terrains | 114 409 | 32 725 | 81 683 | 90 553 |
AP | Constructions | 2 946 186 | 1 157 336 | 1 788 850 | 1 680 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770 740 | 2 188 000 | 582 741 | 399 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 084 | 135 656 | 27 427 | 40 497 |
AV | Immobilisations en cours | 32 542 | 572 | 31 969 | 12 950 |
AX | Avances et acomptes | 174 465 | 174 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 747 | 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 322 274 | 3 587 947 | 2 734 328 | 2 293 697 |
BT | Marchandises | 99 811 | 99 811 | 100 007 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | 797 | 11 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 498 | 17 915 | 117 583 | 164 703 |
BZ | Autres créances | 363 231 | 363 231 | 294 475 | |
CF | Disponibilités | 43 000 | 4 191 | 38 808 | 54 674 |
CH | Charges constatées d’avance | 18 676 | 18 676 | 9 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 012 | 22 106 | 638 906 | 634 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 287 | 3 610 053 | 3 373 234 | 2 927 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 066 200 | 1 066 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 845 | 85 845 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 408 | 17 408 | ||
DH | Report à nouveau | -1 492 445 | -781 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 553 | -711 088 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 639 | 972 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 094 907 | -322 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 583 | |||
DQ | Provisions pour charges | 91 358 | 86 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 941 | 86 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 241 | 6 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 837 | 117 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 048 | 309 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 002 281 | 829 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 601 | 19 581 | ||
EA | Autres dettes | 2 627 191 | 1 880 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 343 199 | 3 163 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 234 | 2 927 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 362 | 3 045 471 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 241 | 6 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 369 357 | 8 369 357 | 8 093 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 369 357 | 8 369 357 | 8 093 623 | |
FN | Production immobilisée | 13 650 | 45 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 075 | 6 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 461 | 38 594 | ||
FQ | Autres produits | 2 305 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 477 847 | 8 184 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 340 | 731 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 | -4 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 491 | 180 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 020 335 | 2 980 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 196 | 288 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 711 339 | 2 443 328 | ||
FZ | Charges sociales | 949 688 | 956 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 086 | 445 367 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 572 | 2 667 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 514 | 25 546 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 313 | 21 871 | ||
GE | Autres charges | 794 994 | 755 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 136 064 | 8 827 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -658 217 | -643 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | |||
GN | Différences positives de change | 19 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 316 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 350 | 37 084 | ||
GS | Différences négatives de change | 518 | 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 701 | 37 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 682 | -37 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -706 898 | -680 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 496 | 23 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 413 | 28 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 909 | 23 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 655 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 519 | 6 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 519 | 57 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 609 | -34 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 955 | -3 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 527 776 | 8 207 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 300 329 | 8 918 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -772 553 | -711 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 836 | 34 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 669 | 35 988 | 73 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546 173 | 398 097 | 430 553 | 3 513 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583 842 | 434 086 | 430 553 | 3 587 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 583 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 951 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 799 | 51 175 | 13 033 | 124 941 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 667 | 572 | 2 667 | 572 |
6T | Sur comptes clients | 15 242 | 5 514 | 2 841 | 17 915 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 304 | 800 | 6 913 | 4 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 213 | 6 886 | 12 420 | 22 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 012 | 58 061 | 25 453 | 147 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 672 | 25 453 | ||
UG | - Financières | 2 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 747 | 747 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 418 | |||
UX | Autres créances clients | 117 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 612 | |||
VB | T. V. A. | 67 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 152 | 518 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 241 | 31 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 048 | 468 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 806 | 411 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 746 | 405 746 | ||
VW | T.V.A. | 27 312 | 27 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 417 | 157 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 601 | 62 601 | ||
VI | Groupe et associés | 2 590 498 | 2 590 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 693 | 36 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 362 | 4 191 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 102 | 73 657 | 46 445 | 68 716 |
AN | Terrains | 114 409 | 32 725 | 81 683 | 90 553 |
AP | Constructions | 2 946 186 | 1 157 336 | 1 788 850 | 1 680 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770 740 | 2 188 000 | 582 741 | 399 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 084 | 135 656 | 27 427 | 40 497 |
AV | Immobilisations en cours | 32 542 | 572 | 31 969 | 12 950 |
AX | Avances et acomptes | 174 465 | 174 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 747 | 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 322 274 | 3 587 947 | 2 734 328 | 2 293 697 |
BT | Marchandises | 99 811 | 99 811 | 100 007 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | 797 | 11 279 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 498 | 17 915 | 117 583 | 164 703 |
BZ | Autres créances | 363 231 | 363 231 | 294 475 | |
CF | Disponibilités | 43 000 | 4 191 | 38 808 | 54 674 |
CH | Charges constatées d’avance | 18 676 | 18 676 | 9 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 012 | 22 106 | 638 906 | 634 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 287 | 3 610 053 | 3 373 234 | 2 927 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 066 200 | 1 066 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 845 | 85 845 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 408 | 17 408 | ||
DH | Report à nouveau | -1 492 445 | -781 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 553 | -711 088 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 639 | 972 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 094 907 | -322 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 583 | |||
DQ | Provisions pour charges | 91 358 | 86 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 941 | 86 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 241 | 6 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 837 | 117 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 048 | 309 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 002 281 | 829 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 601 | 19 581 | ||
EA | Autres dettes | 2 627 191 | 1 880 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 343 199 | 3 163 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 234 | 2 927 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 362 | 3 045 471 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 241 | 6 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 369 357 | 8 369 357 | 8 093 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 369 357 | 8 369 357 | 8 093 623 | |
FN | Production immobilisée | 13 650 | 45 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 075 | 6 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 461 | 38 594 | ||
FQ | Autres produits | 2 305 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 477 847 | 8 184 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 340 | 731 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 | -4 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 491 | 180 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 020 335 | 2 980 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 196 | 288 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 711 339 | 2 443 328 | ||
FZ | Charges sociales | 949 688 | 956 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 086 | 445 367 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 572 | 2 667 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 514 | 25 546 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 313 | 21 871 | ||
GE | Autres charges | 794 994 | 755 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 136 064 | 8 827 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -658 217 | -643 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | |||
GN | Différences positives de change | 19 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 316 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 350 | 37 084 | ||
GS | Différences négatives de change | 518 | 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 701 | 37 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 682 | -37 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -706 898 | -680 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 496 | 23 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 413 | 28 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 909 | 23 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 655 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 519 | 6 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 519 | 57 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 609 | -34 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 955 | -3 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 527 776 | 8 207 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 300 329 | 8 918 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -772 553 | -711 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 836 | 34 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 669 | 35 988 | 73 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546 173 | 398 097 | 430 553 | 3 513 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583 842 | 434 086 | 430 553 | 3 587 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 583 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 951 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 799 | 51 175 | 13 033 | 124 941 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 667 | 572 | 2 667 | 572 |
6T | Sur comptes clients | 15 242 | 5 514 | 2 841 | 17 915 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 304 | 800 | 6 913 | 4 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 213 | 6 886 | 12 420 | 22 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 012 | 58 061 | 25 453 | 147 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 672 | 25 453 | ||
UG | - Financières | 2 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 747 | 747 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 418 | |||
UX | Autres créances clients | 117 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 612 | |||
VB | T. V. A. | 67 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 152 | 518 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 241 | 31 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 048 | 468 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 806 | 411 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 746 | 405 746 | ||
VW | T.V.A. | 27 312 | 27 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 417 | 157 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 601 | 62 601 | ||
VI | Groupe et associés | 2 590 498 | 2 590 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 693 | 36 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 362 | 4 191 362 |
23 octobre 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°127 |
HOTEL DE PORTICCIO
Société à responsabilité limitée au capital de 1 066 200 €.
Siège social : lieudit Porticcio, 20128 Grosseto Prugna.
321 760 456 R.C.S. Ajaccio.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, approuvés par l’assemblée générale du 23 juin 2006, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « La Semaine de l’Ile de France » du 17 octobre 2006.
0615463
Société à responsabilité limitée au capital de 1 066 200 .
Siège social : Lieudit « Porticcio », 20128 Grosseto-Prugna.
321 760 456 R.C.S. Ajaccio.
Exercice social : 1er janvier 2004 au 31 décembre
2004.
Le bilan et les comptes, approuvés par l'assemblée générale du
28 juin 2005, ont été publiés dans le journal d'annonces légales les « Affiches
Versaillaises » du 26 juillet 2005.