Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 273 | 7 582 | 19 692 | |
AP | Constructions | 1 826 502 | 368 552 | 1 457 950 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 282 | 55 584 | 63 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 819 291 | 543 529 | 275 763 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 087 | 19 087 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 836 435 | 975 247 | 1 861 189 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 451 | 6 451 | ||
BT | Marchandises | 6 705 | 6 705 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 538 | 18 538 | ||
BZ | Autres créances | 107 481 | 107 481 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 | 44 | ||
CF | Disponibilités | 164 223 | 164 223 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 634 | 2 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 306 076 | 306 076 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 511 | 975 247 | 2 167 264 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 387 590 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | |||
DG | Autres réserves | 102 662 | |||
DH | Report à nouveau | -217 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 094 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 292 973 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 529 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 922 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 655 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 055 | |||
EA | Autres dettes | 2 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 874 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 264 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 698 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 895 | 27 895 | ||
FG | Production vendue services | 705 260 | 705 260 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 154 | 733 154 | ||
FQ | Autres produits | 80 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 733 234 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 567 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 205 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 451 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 469 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 154 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 824 | |||
FZ | Charges sociales | 29 534 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 845 | |||
GE | Autres charges | 1 789 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 706 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 707 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 243 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 094 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 715 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008 | 3 008 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 429 | 28 838 | 171 603 | 967 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 429 | 31 846 | 171 603 | 970 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 700 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 700 | 5 700 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 573 | 4 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 573 | 4 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 573 | 5 700 | 10 274 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 087 | |||
UX | Autres créances clients | 18 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 776 | |||
VB | T. V. A. | 79 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 741 | 128 654 | 19 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 | 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 208 | 57 615 | 307 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 577 | 103 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 853 | 5 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 879 | 26 879 | ||
VW | T.V.A. | 3 853 | 3 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 070 | 15 070 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 055 | 36 055 | ||
VI | Groupe et associés | 111 922 | 111 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 | 2 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 176 | 363 583 | 307 295 | 181 298 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 897 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 914 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 273 | 7 582 | 19 692 | |
AP | Constructions | 1 826 502 | 368 552 | 1 457 950 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 282 | 55 584 | 63 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 819 291 | 543 529 | 275 763 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 087 | 19 087 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 836 435 | 975 247 | 1 861 189 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 451 | 6 451 | ||
BT | Marchandises | 6 705 | 6 705 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 538 | 18 538 | ||
BZ | Autres créances | 107 481 | 107 481 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 | 44 | ||
CF | Disponibilités | 164 223 | 164 223 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 634 | 2 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 306 076 | 306 076 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 511 | 975 247 | 2 167 264 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 387 590 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | |||
DG | Autres réserves | 102 662 | |||
DH | Report à nouveau | -217 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 094 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 292 973 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 529 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 922 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 655 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 055 | |||
EA | Autres dettes | 2 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 874 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 264 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 698 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 895 | 27 895 | ||
FG | Production vendue services | 705 260 | 705 260 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 154 | 733 154 | ||
FQ | Autres produits | 80 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 733 234 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 567 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 205 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 451 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 469 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 154 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 824 | |||
FZ | Charges sociales | 29 534 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 845 | |||
GE | Autres charges | 1 789 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 706 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 707 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 243 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 094 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 715 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008 | 3 008 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 429 | 28 838 | 171 603 | 967 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 429 | 31 846 | 171 603 | 970 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 700 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 700 | 5 700 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 573 | 4 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 573 | 4 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 573 | 5 700 | 10 274 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 087 | |||
UX | Autres créances clients | 18 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 776 | |||
VB | T. V. A. | 79 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 741 | 128 654 | 19 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 | 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 208 | 57 615 | 307 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 577 | 103 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 853 | 5 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 879 | 26 879 | ||
VW | T.V.A. | 3 853 | 3 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 070 | 15 070 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 055 | 36 055 | ||
VI | Groupe et associés | 111 922 | 111 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 | 2 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 176 | 363 583 | 307 295 | 181 298 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 897 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 914 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 273 | 7 582 | 19 692 | |
AP | Constructions | 1 826 502 | 368 552 | 1 457 950 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 282 | 55 584 | 63 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 819 291 | 543 529 | 275 763 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 087 | 19 087 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 836 435 | 975 247 | 1 861 189 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 451 | 6 451 | ||
BT | Marchandises | 6 705 | 6 705 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 538 | 18 538 | ||
BZ | Autres créances | 107 481 | 107 481 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 | 44 | ||
CF | Disponibilités | 164 223 | 164 223 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 634 | 2 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 306 076 | 306 076 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 511 | 975 247 | 2 167 264 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 387 590 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | |||
DG | Autres réserves | 102 662 | |||
DH | Report à nouveau | -217 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 094 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 292 973 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 529 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 922 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 655 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 055 | |||
EA | Autres dettes | 2 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 874 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 264 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 698 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 895 | 27 895 | ||
FG | Production vendue services | 705 260 | 705 260 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 154 | 733 154 | ||
FQ | Autres produits | 80 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 733 234 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 567 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 205 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 451 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 469 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 154 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 824 | |||
FZ | Charges sociales | 29 534 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 845 | |||
GE | Autres charges | 1 789 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 706 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 707 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 243 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 094 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 715 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008 | 3 008 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 429 | 28 838 | 171 603 | 967 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 429 | 31 846 | 171 603 | 970 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 700 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 700 | 5 700 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 573 | 4 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 573 | 4 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 573 | 5 700 | 10 274 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 087 | |||
UX | Autres créances clients | 18 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 776 | |||
VB | T. V. A. | 79 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 741 | 128 654 | 19 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 | 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 208 | 57 615 | 307 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 577 | 103 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 853 | 5 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 879 | 26 879 | ||
VW | T.V.A. | 3 853 | 3 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 070 | 15 070 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 055 | 36 055 | ||
VI | Groupe et associés | 111 922 | 111 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 | 2 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 176 | 363 583 | 307 295 | 181 298 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 897 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 914 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 273 | 7 582 | 19 692 | |
AP | Constructions | 1 826 502 | 368 552 | 1 457 950 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 282 | 55 584 | 63 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 819 291 | 543 529 | 275 763 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 087 | 19 087 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 836 435 | 975 247 | 1 861 189 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 451 | 6 451 | ||
BT | Marchandises | 6 705 | 6 705 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 538 | 18 538 | ||
BZ | Autres créances | 107 481 | 107 481 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 | 44 | ||
CF | Disponibilités | 164 223 | 164 223 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 634 | 2 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 306 076 | 306 076 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 511 | 975 247 | 2 167 264 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 387 590 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | |||
DG | Autres réserves | 102 662 | |||
DH | Report à nouveau | -217 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 094 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 292 973 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 529 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 922 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 655 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 055 | |||
EA | Autres dettes | 2 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 874 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 264 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 698 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 895 | 27 895 | ||
FG | Production vendue services | 705 260 | 705 260 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 154 | 733 154 | ||
FQ | Autres produits | 80 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 733 234 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 567 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 205 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 451 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 469 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 154 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 824 | |||
FZ | Charges sociales | 29 534 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 845 | |||
GE | Autres charges | 1 789 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 706 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 707 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 243 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 094 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 715 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008 | 3 008 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 429 | 28 838 | 171 603 | 967 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 429 | 31 846 | 171 603 | 970 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 700 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 700 | 5 700 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 573 | 4 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 573 | 4 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 573 | 5 700 | 10 274 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 087 | |||
UX | Autres créances clients | 18 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 776 | |||
VB | T. V. A. | 79 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 741 | 128 654 | 19 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 | 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 208 | 57 615 | 307 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 577 | 103 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 853 | 5 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 879 | 26 879 | ||
VW | T.V.A. | 3 853 | 3 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 070 | 15 070 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 055 | 36 055 | ||
VI | Groupe et associés | 111 922 | 111 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 | 2 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 176 | 363 583 | 307 295 | 181 298 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 897 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 914 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 273 | 7 582 | 19 692 | |
AP | Constructions | 1 826 502 | 368 552 | 1 457 950 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 282 | 55 584 | 63 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 819 291 | 543 529 | 275 763 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 087 | 19 087 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 836 435 | 975 247 | 1 861 189 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 451 | 6 451 | ||
BT | Marchandises | 6 705 | 6 705 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 538 | 18 538 | ||
BZ | Autres créances | 107 481 | 107 481 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 | 44 | ||
CF | Disponibilités | 164 223 | 164 223 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 634 | 2 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 306 076 | 306 076 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 511 | 975 247 | 2 167 264 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 387 590 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | |||
DG | Autres réserves | 102 662 | |||
DH | Report à nouveau | -217 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 094 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 292 973 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 529 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 922 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 655 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 055 | |||
EA | Autres dettes | 2 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 874 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 264 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 698 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 895 | 27 895 | ||
FG | Production vendue services | 705 260 | 705 260 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 154 | 733 154 | ||
FQ | Autres produits | 80 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 733 234 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 567 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 205 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 451 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 469 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 154 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 824 | |||
FZ | Charges sociales | 29 534 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 845 | |||
GE | Autres charges | 1 789 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 706 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 707 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 243 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 094 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 715 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008 | 3 008 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 429 | 28 838 | 171 603 | 967 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 429 | 31 846 | 171 603 | 970 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 700 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 700 | 5 700 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 573 | 4 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 573 | 4 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 573 | 5 700 | 10 274 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 087 | |||
UX | Autres créances clients | 18 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 776 | |||
VB | T. V. A. | 79 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 741 | 128 654 | 19 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 | 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 208 | 57 615 | 307 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 577 | 103 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 853 | 5 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 879 | 26 879 | ||
VW | T.V.A. | 3 853 | 3 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 070 | 15 070 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 055 | 36 055 | ||
VI | Groupe et associés | 111 922 | 111 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 | 2 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 176 | 363 583 | 307 295 | 181 298 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 897 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 914 |