Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 781 | 2 781 | ||
AH | Fonds commercial | 244 103 | |||
AN | Terrains | 79 274 | 79 274 | 79 274 | |
AP | Constructions | 757 277 | 203 593 | 553 683 | 551 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 776 | 27 776 | 429 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 205 | 101 940 | 62 265 | 78 848 |
AV | Immobilisations en cours | 7 444 | 7 444 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 647 534 | 637 133 | 1 010 400 | 1 261 576 |
BT | Marchandises | 79 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 936 | 56 000 | 36 936 | 11 200 |
BZ | Autres créances | 1 052 097 | 911 609 | 140 488 | 175 993 |
CF | Disponibilités | 336 483 | 336 483 | 393 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 932 | 5 932 | 32 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 487 448 | 967 609 | 519 840 | 612 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 982 | 1 604 742 | 1 530 240 | 1 874 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 771 932 | 771 932 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 193 | 77 193 | ||
DG | Autres réserves | 502 295 | |||
DH | Report à nouveau | -400 631 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 706 | -902 927 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 929 | 69 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 717 | 518 087 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 000 | 5 555 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 000 | 5 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 828 | 684 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 434 | 573 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 678 | 73 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 583 | 20 086 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 523 | 1 350 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 240 | 1 874 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 703 | 733 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 443 | 2 443 | 40 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 612 | 191 612 | 352 409 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 928 | 23 218 | ||
FQ | Autres produits | 3 975 | 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 516 | 376 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 365 | 41 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 | 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 126 | 170 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 683 | 29 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 834 | 61 048 | ||
FZ | Charges sociales | 21 592 | 23 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 184 | 20 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 10 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 873 | 403 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 358 | -27 523 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 477 | 26 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 826 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 477 | 27 263 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 842 | 895 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 623 | 26 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 465 | 922 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -203 988 | -895 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -252 346 | -922 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 555 | 25 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 590 555 | 25 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 336 | 6 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 916 | 6 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 639 | 19 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 547 | 429 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 253 | 1 332 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 706 | -902 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781 | 2 781 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 626 | 30 184 | 29 500 | 333 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 407 | 30 184 | 29 500 | 336 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 593 | 6 336 | 75 929 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 555 | 5 555 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 301 043 | |||
6T | Sur comptes clients | 56 000 | 56 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 726 767 | 184 842 | 911 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 083 810 | 184 842 | 1 268 652 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 158 958 | 191 177 | 5 555 | 1 344 581 |
UG | - Financières | 184 842 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 336 | 5 555 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 200 | |||
UX | Autres créances clients | 25 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 799 | |||
VB | T. V. A. | 6 639 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 721 | |||
VC | Groupe et associés | 964 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 965 | 1 150 965 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 828 | 70 008 | 258 483 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 000 | 19 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 678 | 50 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 211 | 8 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 836 | 4 836 | ||
VW | T.V.A. | 11 559 | 11 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977 | 2 977 | ||
VI | Groupe et associés | 290 434 | 290 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 523 | 468 703 | 258 483 | 289 338 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 781 | 2 781 | ||
AH | Fonds commercial | 244 103 | |||
AN | Terrains | 79 274 | 79 274 | 79 274 | |
AP | Constructions | 757 277 | 203 593 | 553 683 | 551 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 776 | 27 776 | 429 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 205 | 101 940 | 62 265 | 78 848 |
AV | Immobilisations en cours | 7 444 | 7 444 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 647 534 | 637 133 | 1 010 400 | 1 261 576 |
BT | Marchandises | 79 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 936 | 56 000 | 36 936 | 11 200 |
BZ | Autres créances | 1 052 097 | 911 609 | 140 488 | 175 993 |
CF | Disponibilités | 336 483 | 336 483 | 393 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 932 | 5 932 | 32 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 487 448 | 967 609 | 519 840 | 612 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 982 | 1 604 742 | 1 530 240 | 1 874 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 771 932 | 771 932 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 193 | 77 193 | ||
DG | Autres réserves | 502 295 | |||
DH | Report à nouveau | -400 631 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 706 | -902 927 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 929 | 69 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 717 | 518 087 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 000 | 5 555 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 000 | 5 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 828 | 684 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 434 | 573 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 678 | 73 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 583 | 20 086 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 523 | 1 350 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 240 | 1 874 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 703 | 733 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 443 | 2 443 | 40 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 612 | 191 612 | 352 409 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 928 | 23 218 | ||
FQ | Autres produits | 3 975 | 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 516 | 376 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 365 | 41 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 | 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 126 | 170 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 683 | 29 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 834 | 61 048 | ||
FZ | Charges sociales | 21 592 | 23 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 184 | 20 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 10 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 873 | 403 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 358 | -27 523 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 477 | 26 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 826 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 477 | 27 263 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 842 | 895 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 623 | 26 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 465 | 922 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -203 988 | -895 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -252 346 | -922 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 555 | 25 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 590 555 | 25 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 336 | 6 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 916 | 6 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 639 | 19 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 547 | 429 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 253 | 1 332 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 706 | -902 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781 | 2 781 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 626 | 30 184 | 29 500 | 333 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 407 | 30 184 | 29 500 | 336 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 593 | 6 336 | 75 929 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 555 | 5 555 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 301 043 | |||
6T | Sur comptes clients | 56 000 | 56 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 726 767 | 184 842 | 911 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 083 810 | 184 842 | 1 268 652 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 158 958 | 191 177 | 5 555 | 1 344 581 |
UG | - Financières | 184 842 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 336 | 5 555 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 200 | |||
UX | Autres créances clients | 25 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 799 | |||
VB | T. V. A. | 6 639 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 721 | |||
VC | Groupe et associés | 964 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 965 | 1 150 965 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 828 | 70 008 | 258 483 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 000 | 19 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 678 | 50 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 211 | 8 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 836 | 4 836 | ||
VW | T.V.A. | 11 559 | 11 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977 | 2 977 | ||
VI | Groupe et associés | 290 434 | 290 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 523 | 468 703 | 258 483 | 289 338 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 781 | 2 781 | ||
AH | Fonds commercial | 244 103 | |||
AN | Terrains | 79 274 | 79 274 | 79 274 | |
AP | Constructions | 757 277 | 203 593 | 553 683 | 551 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 776 | 27 776 | 429 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 205 | 101 940 | 62 265 | 78 848 |
AV | Immobilisations en cours | 7 444 | 7 444 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 647 534 | 637 133 | 1 010 400 | 1 261 576 |
BT | Marchandises | 79 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 936 | 56 000 | 36 936 | 11 200 |
BZ | Autres créances | 1 052 097 | 911 609 | 140 488 | 175 993 |
CF | Disponibilités | 336 483 | 336 483 | 393 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 932 | 5 932 | 32 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 487 448 | 967 609 | 519 840 | 612 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 982 | 1 604 742 | 1 530 240 | 1 874 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 771 932 | 771 932 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 193 | 77 193 | ||
DG | Autres réserves | 502 295 | |||
DH | Report à nouveau | -400 631 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 706 | -902 927 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 929 | 69 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 717 | 518 087 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 000 | 5 555 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 000 | 5 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 828 | 684 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 434 | 573 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 678 | 73 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 583 | 20 086 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 523 | 1 350 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 240 | 1 874 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 703 | 733 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 443 | 2 443 | 40 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 612 | 191 612 | 352 409 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 928 | 23 218 | ||
FQ | Autres produits | 3 975 | 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 516 | 376 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 365 | 41 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 | 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 126 | 170 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 683 | 29 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 834 | 61 048 | ||
FZ | Charges sociales | 21 592 | 23 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 184 | 20 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 10 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 873 | 403 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 358 | -27 523 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 477 | 26 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 826 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 477 | 27 263 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 842 | 895 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 623 | 26 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 465 | 922 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -203 988 | -895 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -252 346 | -922 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 555 | 25 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 590 555 | 25 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 336 | 6 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 916 | 6 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 639 | 19 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 547 | 429 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 253 | 1 332 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 706 | -902 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781 | 2 781 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 626 | 30 184 | 29 500 | 333 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 407 | 30 184 | 29 500 | 336 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 593 | 6 336 | 75 929 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 555 | 5 555 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 301 043 | |||
6T | Sur comptes clients | 56 000 | 56 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 726 767 | 184 842 | 911 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 083 810 | 184 842 | 1 268 652 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 158 958 | 191 177 | 5 555 | 1 344 581 |
UG | - Financières | 184 842 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 336 | 5 555 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 200 | |||
UX | Autres créances clients | 25 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 799 | |||
VB | T. V. A. | 6 639 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 721 | |||
VC | Groupe et associés | 964 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 965 | 1 150 965 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 828 | 70 008 | 258 483 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 000 | 19 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 678 | 50 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 211 | 8 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 836 | 4 836 | ||
VW | T.V.A. | 11 559 | 11 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977 | 2 977 | ||
VI | Groupe et associés | 290 434 | 290 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 523 | 468 703 | 258 483 | 289 338 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 781 | 2 781 | ||
AH | Fonds commercial | 244 103 | |||
AN | Terrains | 79 274 | 79 274 | 79 274 | |
AP | Constructions | 757 277 | 203 593 | 553 683 | 551 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 776 | 27 776 | 429 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 205 | 101 940 | 62 265 | 78 848 |
AV | Immobilisations en cours | 7 444 | 7 444 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 647 534 | 637 133 | 1 010 400 | 1 261 576 |
BT | Marchandises | 79 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 936 | 56 000 | 36 936 | 11 200 |
BZ | Autres créances | 1 052 097 | 911 609 | 140 488 | 175 993 |
CF | Disponibilités | 336 483 | 336 483 | 393 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 932 | 5 932 | 32 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 487 448 | 967 609 | 519 840 | 612 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 982 | 1 604 742 | 1 530 240 | 1 874 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 771 932 | 771 932 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 193 | 77 193 | ||
DG | Autres réserves | 502 295 | |||
DH | Report à nouveau | -400 631 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 706 | -902 927 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 929 | 69 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 717 | 518 087 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 000 | 5 555 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 000 | 5 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 828 | 684 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 434 | 573 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 678 | 73 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 583 | 20 086 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 523 | 1 350 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 240 | 1 874 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 703 | 733 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 443 | 2 443 | 40 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 612 | 191 612 | 352 409 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 928 | 23 218 | ||
FQ | Autres produits | 3 975 | 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 516 | 376 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 365 | 41 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 | 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 126 | 170 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 683 | 29 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 834 | 61 048 | ||
FZ | Charges sociales | 21 592 | 23 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 184 | 20 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 10 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 873 | 403 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 358 | -27 523 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 477 | 26 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 826 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 477 | 27 263 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 842 | 895 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 623 | 26 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 465 | 922 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -203 988 | -895 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -252 346 | -922 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 555 | 25 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 590 555 | 25 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 336 | 6 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 916 | 6 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 639 | 19 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 547 | 429 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 253 | 1 332 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 706 | -902 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781 | 2 781 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 626 | 30 184 | 29 500 | 333 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 407 | 30 184 | 29 500 | 336 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 593 | 6 336 | 75 929 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 555 | 5 555 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 301 043 | |||
6T | Sur comptes clients | 56 000 | 56 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 726 767 | 184 842 | 911 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 083 810 | 184 842 | 1 268 652 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 158 958 | 191 177 | 5 555 | 1 344 581 |
UG | - Financières | 184 842 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 336 | 5 555 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 200 | |||
UX | Autres créances clients | 25 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 799 | |||
VB | T. V. A. | 6 639 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 721 | |||
VC | Groupe et associés | 964 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 965 | 1 150 965 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 828 | 70 008 | 258 483 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 000 | 19 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 678 | 50 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 211 | 8 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 836 | 4 836 | ||
VW | T.V.A. | 11 559 | 11 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977 | 2 977 | ||
VI | Groupe et associés | 290 434 | 290 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 523 | 468 703 | 258 483 | 289 338 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 781 | 2 781 | ||
AH | Fonds commercial | 244 103 | |||
AN | Terrains | 79 274 | 79 274 | 79 274 | |
AP | Constructions | 757 277 | 203 593 | 553 683 | 551 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 776 | 27 776 | 429 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 205 | 101 940 | 62 265 | 78 848 |
AV | Immobilisations en cours | 7 444 | 7 444 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 647 534 | 637 133 | 1 010 400 | 1 261 576 |
BT | Marchandises | 79 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 936 | 56 000 | 36 936 | 11 200 |
BZ | Autres créances | 1 052 097 | 911 609 | 140 488 | 175 993 |
CF | Disponibilités | 336 483 | 336 483 | 393 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 932 | 5 932 | 32 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 487 448 | 967 609 | 519 840 | 612 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 982 | 1 604 742 | 1 530 240 | 1 874 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 771 932 | 771 932 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 193 | 77 193 | ||
DG | Autres réserves | 502 295 | |||
DH | Report à nouveau | -400 631 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 706 | -902 927 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 929 | 69 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 717 | 518 087 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 000 | 5 555 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 000 | 5 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 828 | 684 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 434 | 573 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 678 | 73 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 583 | 20 086 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 523 | 1 350 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 240 | 1 874 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 703 | 733 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 443 | 2 443 | 40 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 612 | 191 612 | 352 409 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 928 | 23 218 | ||
FQ | Autres produits | 3 975 | 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 516 | 376 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 365 | 41 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 | 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 126 | 170 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 683 | 29 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 834 | 61 048 | ||
FZ | Charges sociales | 21 592 | 23 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 184 | 20 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 10 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 873 | 403 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 358 | -27 523 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 477 | 26 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 826 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 477 | 27 263 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 842 | 895 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 623 | 26 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 465 | 922 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -203 988 | -895 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -252 346 | -922 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 555 | 25 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 590 555 | 25 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 336 | 6 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 916 | 6 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 639 | 19 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 547 | 429 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 253 | 1 332 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 706 | -902 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781 | 2 781 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 626 | 30 184 | 29 500 | 333 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 407 | 30 184 | 29 500 | 336 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 593 | 6 336 | 75 929 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 555 | 5 555 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 301 043 | |||
6T | Sur comptes clients | 56 000 | 56 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 726 767 | 184 842 | 911 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 083 810 | 184 842 | 1 268 652 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 158 958 | 191 177 | 5 555 | 1 344 581 |
UG | - Financières | 184 842 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 336 | 5 555 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 200 | |||
UX | Autres créances clients | 25 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 799 | |||
VB | T. V. A. | 6 639 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 721 | |||
VC | Groupe et associés | 964 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 965 | 1 150 965 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 828 | 70 008 | 258 483 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 000 | 19 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 678 | 50 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 211 | 8 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 836 | 4 836 | ||
VW | T.V.A. | 11 559 | 11 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977 | 2 977 | ||
VI | Groupe et associés | 290 434 | 290 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 523 | 468 703 | 258 483 | 289 338 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 213 |