Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 922 | 17 922 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 980 | 201 248 | 56 732 | 71 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 890 | 66 188 | 22 702 | 27 395 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 566 | 285 358 | 98 209 | 117 862 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 235 | 85 235 | 104 896 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 714 | 75 714 | 108 647 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 2 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 550 | 5 418 | 124 132 | 153 823 |
BZ | Autres créances | 109 662 | 14 128 | 95 534 | 76 112 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 964 | 964 | 964 | |
CF | Disponibilités | 38 362 | 38 362 | 119 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 832 | 10 832 | 12 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 450 819 | 19 546 | 431 273 | 578 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 386 | 304 904 | 529 482 | 696 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 168 600 | 168 600 | ||
DH | Report à nouveau | -46 779 | -132 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 145 | 85 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 976 | 147 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 943 | 98 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 126 | 16 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 366 | 334 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 376 | 98 355 | ||
EA | Autres dettes | 1 695 | 1 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 396 506 | 549 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 482 | 696 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 366 | 549 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 502 726 | 90 828 | 1 593 554 | 1 910 126 |
FG | Production vendue services | 264 623 | 1 026 | 265 649 | 306 814 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 767 349 | 91 854 | 1 859 202 | 2 216 941 |
FM | Production stockée | -32 934 | -10 351 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 427 | 1 992 | ||
FQ | Autres produits | 19 142 | 2 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 855 838 | 2 216 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 424 289 | 556 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 661 | -4 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 185 | 1 020 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 746 | 21 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 344 | 367 853 | ||
FZ | Charges sociales | 100 688 | 91 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 235 | 35 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 379 | |||
GE | Autres charges | 1 002 | 3 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 846 485 | 2 105 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 352 | 111 907 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 455 | 46 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 455 | 46 361 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 436 | -46 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 083 | 65 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 062 | 3 591 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 221 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 062 | 64 812 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 719 | 7 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719 | 13 478 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 343 | 51 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 595 | 31 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 919 | 2 281 809 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 064 | 2 196 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 145 | 85 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 922 | 17 922 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 841 | 32 235 | 640 | 267 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 762 | 32 235 | 640 | 285 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 343 | 1 251 | 176 | 5 418 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 128 | 14 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 343 | 15 379 | 176 | 19 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 343 | 15 379 | 176 | 19 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 379 | 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 480 | |||
UX | Autres créances clients | 123 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 325 | |||
VB | T. V. A. | 14 293 | |||
VP | Divers | 3 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 044 | 243 564 | 17 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 943 | 35 804 | 35 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 366 | 196 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 940 | 26 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 832 | 46 832 | ||
VW | T.V.A. | 41 609 | 41 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995 | 5 995 | ||
VI | Groupe et associés | 6 126 | 6 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695 | 1 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 506 | 361 366 | 35 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 922 | 17 922 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 980 | 201 248 | 56 732 | 71 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 890 | 66 188 | 22 702 | 27 395 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 566 | 285 358 | 98 209 | 117 862 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 235 | 85 235 | 104 896 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 714 | 75 714 | 108 647 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 2 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 550 | 5 418 | 124 132 | 153 823 |
BZ | Autres créances | 109 662 | 14 128 | 95 534 | 76 112 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 964 | 964 | 964 | |
CF | Disponibilités | 38 362 | 38 362 | 119 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 832 | 10 832 | 12 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 450 819 | 19 546 | 431 273 | 578 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 386 | 304 904 | 529 482 | 696 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 168 600 | 168 600 | ||
DH | Report à nouveau | -46 779 | -132 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 145 | 85 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 976 | 147 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 943 | 98 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 126 | 16 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 366 | 334 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 376 | 98 355 | ||
EA | Autres dettes | 1 695 | 1 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 396 506 | 549 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 482 | 696 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 366 | 549 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 502 726 | 90 828 | 1 593 554 | 1 910 126 |
FG | Production vendue services | 264 623 | 1 026 | 265 649 | 306 814 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 767 349 | 91 854 | 1 859 202 | 2 216 941 |
FM | Production stockée | -32 934 | -10 351 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 427 | 1 992 | ||
FQ | Autres produits | 19 142 | 2 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 855 838 | 2 216 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 424 289 | 556 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 661 | -4 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 185 | 1 020 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 746 | 21 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 344 | 367 853 | ||
FZ | Charges sociales | 100 688 | 91 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 235 | 35 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 379 | |||
GE | Autres charges | 1 002 | 3 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 846 485 | 2 105 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 352 | 111 907 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 455 | 46 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 455 | 46 361 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 436 | -46 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 083 | 65 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 062 | 3 591 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 221 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 062 | 64 812 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 719 | 7 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719 | 13 478 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 343 | 51 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 595 | 31 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 919 | 2 281 809 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 064 | 2 196 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 145 | 85 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 922 | 17 922 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 841 | 32 235 | 640 | 267 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 762 | 32 235 | 640 | 285 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 343 | 1 251 | 176 | 5 418 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 128 | 14 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 343 | 15 379 | 176 | 19 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 343 | 15 379 | 176 | 19 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 379 | 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 480 | |||
UX | Autres créances clients | 123 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 325 | |||
VB | T. V. A. | 14 293 | |||
VP | Divers | 3 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 044 | 243 564 | 17 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 943 | 35 804 | 35 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 366 | 196 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 940 | 26 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 832 | 46 832 | ||
VW | T.V.A. | 41 609 | 41 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995 | 5 995 | ||
VI | Groupe et associés | 6 126 | 6 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695 | 1 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 506 | 361 366 | 35 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 971 |