Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 757 | 9 757 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 913 | 20 709 | 9 204 | 58 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 083 | 119 592 | 15 491 | 22 593 |
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 732 | 154 558 | 25 175 | 81 715 |
BN | En cours de production de biens | 89 204 | 89 204 | 152 607 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 860 | 3 821 | 39 | 85 532 |
BT | Marchandises | 197 963 | 89 736 | 108 227 | 168 163 |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 192 | 4 474 | 816 718 | 901 860 |
BZ | Autres créances | 96 163 | 96 163 | 92 516 | |
CF | Disponibilités | 284 089 | 284 089 | 266 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 650 | 92 650 | 59 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 585 121 | 98 031 | 1 487 090 | 1 727 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 854 | 252 589 | 1 512 265 | 1 808 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 354 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 142 717 | 100 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 433 | 42 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 875 | 241 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 924 | 59 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 924 | 59 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 | 631 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 986 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 253 | 214 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 391 | 396 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 230 | 896 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 081 466 | 1 508 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 265 | 1 808 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 481 | 1 508 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 | 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 488 383 | 469 183 | 5 957 566 | 4 926 187 |
FG | Production vendue services | 715 107 | 43 721 | 758 827 | 714 794 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 203 489 | 512 904 | 6 716 393 | 5 640 981 |
FM | Production stockée | -63 403 | -72 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 348 | 88 411 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 709 622 | 5 657 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 207 714 | 3 200 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 156 | 134 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 913 | 11 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 926 | 850 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 137 | 45 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 581 | 834 763 | ||
FZ | Charges sociales | 410 030 | 410 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 667 | 28 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 189 | 7 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 878 | 4 024 | ||
GE | Autres charges | 495 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 528 192 | 5 527 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 431 | 129 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 828 | 2 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | 2 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 828 | 2 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 258 | 131 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | 4 793 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 284 | 8 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 580 | 4 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | 2 830 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 370 | 91 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 370 | 93 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 790 | -89 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 035 | -119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 030 | 5 664 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 772 597 | 5 621 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 433 | 42 484 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 148 | 61 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257 | 14 257 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 830 | 18 667 | 51 196 | 140 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 087 | 18 667 | 51 196 | 154 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 108 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 246 | 49 878 | 200 | 108 924 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 283 | 42 274 | 93 557 | |
6T | Sur comptes clients | 3 559 | 915 | 4 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 842 | 43 189 | 98 031 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 088 | 93 067 | 200 | 206 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 067 | 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 354 | |||
UX | Autres créances clients | 815 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 380 | |||
VB | T. V. A. | 4 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 485 | 1 004 651 | 5 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 | 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 253 | 438 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 522 | 110 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 078 | 125 078 | ||
VW | T.V.A. | 18 371 | 18 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 420 | 20 420 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 230 | 274 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 481 | 987 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 757 | 9 757 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 913 | 20 709 | 9 204 | 58 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 083 | 119 592 | 15 491 | 22 593 |
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 732 | 154 558 | 25 175 | 81 715 |
BN | En cours de production de biens | 89 204 | 89 204 | 152 607 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 860 | 3 821 | 39 | 85 532 |
BT | Marchandises | 197 963 | 89 736 | 108 227 | 168 163 |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 192 | 4 474 | 816 718 | 901 860 |
BZ | Autres créances | 96 163 | 96 163 | 92 516 | |
CF | Disponibilités | 284 089 | 284 089 | 266 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 650 | 92 650 | 59 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 585 121 | 98 031 | 1 487 090 | 1 727 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 854 | 252 589 | 1 512 265 | 1 808 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 354 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 142 717 | 100 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 433 | 42 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 875 | 241 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 924 | 59 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 924 | 59 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 | 631 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 986 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 253 | 214 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 391 | 396 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 230 | 896 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 081 466 | 1 508 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 265 | 1 808 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 481 | 1 508 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 | 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 488 383 | 469 183 | 5 957 566 | 4 926 187 |
FG | Production vendue services | 715 107 | 43 721 | 758 827 | 714 794 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 203 489 | 512 904 | 6 716 393 | 5 640 981 |
FM | Production stockée | -63 403 | -72 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 348 | 88 411 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 709 622 | 5 657 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 207 714 | 3 200 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 156 | 134 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 913 | 11 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 926 | 850 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 137 | 45 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 581 | 834 763 | ||
FZ | Charges sociales | 410 030 | 410 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 667 | 28 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 189 | 7 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 878 | 4 024 | ||
GE | Autres charges | 495 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 528 192 | 5 527 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 431 | 129 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 828 | 2 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | 2 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 828 | 2 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 258 | 131 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | 4 793 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 284 | 8 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 580 | 4 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | 2 830 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 370 | 91 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 370 | 93 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 790 | -89 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 035 | -119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 030 | 5 664 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 772 597 | 5 621 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 433 | 42 484 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 148 | 61 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257 | 14 257 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 830 | 18 667 | 51 196 | 140 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 087 | 18 667 | 51 196 | 154 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 108 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 246 | 49 878 | 200 | 108 924 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 283 | 42 274 | 93 557 | |
6T | Sur comptes clients | 3 559 | 915 | 4 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 842 | 43 189 | 98 031 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 088 | 93 067 | 200 | 206 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 067 | 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 354 | |||
UX | Autres créances clients | 815 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 380 | |||
VB | T. V. A. | 4 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 485 | 1 004 651 | 5 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 | 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 253 | 438 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 522 | 110 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 078 | 125 078 | ||
VW | T.V.A. | 18 371 | 18 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 420 | 20 420 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 230 | 274 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 481 | 987 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 757 | 9 757 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 913 | 20 709 | 9 204 | 58 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 083 | 119 592 | 15 491 | 22 593 |
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 732 | 154 558 | 25 175 | 81 715 |
BN | En cours de production de biens | 89 204 | 89 204 | 152 607 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 860 | 3 821 | 39 | 85 532 |
BT | Marchandises | 197 963 | 89 736 | 108 227 | 168 163 |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 192 | 4 474 | 816 718 | 901 860 |
BZ | Autres créances | 96 163 | 96 163 | 92 516 | |
CF | Disponibilités | 284 089 | 284 089 | 266 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 650 | 92 650 | 59 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 585 121 | 98 031 | 1 487 090 | 1 727 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 854 | 252 589 | 1 512 265 | 1 808 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 354 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 142 717 | 100 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 433 | 42 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 875 | 241 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 924 | 59 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 924 | 59 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 | 631 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 986 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 253 | 214 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 391 | 396 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 230 | 896 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 081 466 | 1 508 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 265 | 1 808 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 481 | 1 508 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 | 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 488 383 | 469 183 | 5 957 566 | 4 926 187 |
FG | Production vendue services | 715 107 | 43 721 | 758 827 | 714 794 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 203 489 | 512 904 | 6 716 393 | 5 640 981 |
FM | Production stockée | -63 403 | -72 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 348 | 88 411 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 709 622 | 5 657 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 207 714 | 3 200 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 156 | 134 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 913 | 11 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 926 | 850 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 137 | 45 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 581 | 834 763 | ||
FZ | Charges sociales | 410 030 | 410 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 667 | 28 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 189 | 7 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 878 | 4 024 | ||
GE | Autres charges | 495 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 528 192 | 5 527 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 431 | 129 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 828 | 2 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | 2 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 828 | 2 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 258 | 131 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | 4 793 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 284 | 8 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 580 | 4 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | 2 830 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 370 | 91 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 370 | 93 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 790 | -89 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 035 | -119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 030 | 5 664 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 772 597 | 5 621 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 433 | 42 484 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 148 | 61 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257 | 14 257 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 830 | 18 667 | 51 196 | 140 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 087 | 18 667 | 51 196 | 154 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 108 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 246 | 49 878 | 200 | 108 924 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 283 | 42 274 | 93 557 | |
6T | Sur comptes clients | 3 559 | 915 | 4 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 842 | 43 189 | 98 031 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 088 | 93 067 | 200 | 206 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 067 | 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 354 | |||
UX | Autres créances clients | 815 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 380 | |||
VB | T. V. A. | 4 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 485 | 1 004 651 | 5 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 | 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 253 | 438 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 522 | 110 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 078 | 125 078 | ||
VW | T.V.A. | 18 371 | 18 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 420 | 20 420 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 230 | 274 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 481 | 987 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 757 | 9 757 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 913 | 20 709 | 9 204 | 58 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 083 | 119 592 | 15 491 | 22 593 |
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 732 | 154 558 | 25 175 | 81 715 |
BN | En cours de production de biens | 89 204 | 89 204 | 152 607 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 860 | 3 821 | 39 | 85 532 |
BT | Marchandises | 197 963 | 89 736 | 108 227 | 168 163 |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 192 | 4 474 | 816 718 | 901 860 |
BZ | Autres créances | 96 163 | 96 163 | 92 516 | |
CF | Disponibilités | 284 089 | 284 089 | 266 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 650 | 92 650 | 59 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 585 121 | 98 031 | 1 487 090 | 1 727 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 854 | 252 589 | 1 512 265 | 1 808 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 354 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 142 717 | 100 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 433 | 42 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 875 | 241 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 924 | 59 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 924 | 59 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 | 631 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 986 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 253 | 214 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 391 | 396 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 230 | 896 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 081 466 | 1 508 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 265 | 1 808 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 481 | 1 508 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 | 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 488 383 | 469 183 | 5 957 566 | 4 926 187 |
FG | Production vendue services | 715 107 | 43 721 | 758 827 | 714 794 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 203 489 | 512 904 | 6 716 393 | 5 640 981 |
FM | Production stockée | -63 403 | -72 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 348 | 88 411 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 709 622 | 5 657 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 207 714 | 3 200 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 156 | 134 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 913 | 11 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 926 | 850 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 137 | 45 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 581 | 834 763 | ||
FZ | Charges sociales | 410 030 | 410 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 667 | 28 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 189 | 7 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 878 | 4 024 | ||
GE | Autres charges | 495 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 528 192 | 5 527 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 431 | 129 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 828 | 2 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | 2 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 828 | 2 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 258 | 131 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | 4 793 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 284 | 8 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 580 | 4 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | 2 830 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 370 | 91 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 370 | 93 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 790 | -89 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 035 | -119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 030 | 5 664 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 772 597 | 5 621 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 433 | 42 484 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 148 | 61 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257 | 14 257 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 830 | 18 667 | 51 196 | 140 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 087 | 18 667 | 51 196 | 154 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 108 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 246 | 49 878 | 200 | 108 924 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 283 | 42 274 | 93 557 | |
6T | Sur comptes clients | 3 559 | 915 | 4 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 842 | 43 189 | 98 031 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 088 | 93 067 | 200 | 206 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 067 | 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 354 | |||
UX | Autres créances clients | 815 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 380 | |||
VB | T. V. A. | 4 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 485 | 1 004 651 | 5 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 | 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 253 | 438 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 522 | 110 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 078 | 125 078 | ||
VW | T.V.A. | 18 371 | 18 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 420 | 20 420 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 230 | 274 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 481 | 987 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 757 | 9 757 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 913 | 20 709 | 9 204 | 58 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 083 | 119 592 | 15 491 | 22 593 |
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 732 | 154 558 | 25 175 | 81 715 |
BN | En cours de production de biens | 89 204 | 89 204 | 152 607 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 860 | 3 821 | 39 | 85 532 |
BT | Marchandises | 197 963 | 89 736 | 108 227 | 168 163 |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 192 | 4 474 | 816 718 | 901 860 |
BZ | Autres créances | 96 163 | 96 163 | 92 516 | |
CF | Disponibilités | 284 089 | 284 089 | 266 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 650 | 92 650 | 59 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 585 121 | 98 031 | 1 487 090 | 1 727 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 854 | 252 589 | 1 512 265 | 1 808 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 354 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 142 717 | 100 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 433 | 42 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 875 | 241 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 924 | 59 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 924 | 59 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 | 631 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 986 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 253 | 214 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 391 | 396 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 230 | 896 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 081 466 | 1 508 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 265 | 1 808 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 481 | 1 508 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 | 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 488 383 | 469 183 | 5 957 566 | 4 926 187 |
FG | Production vendue services | 715 107 | 43 721 | 758 827 | 714 794 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 203 489 | 512 904 | 6 716 393 | 5 640 981 |
FM | Production stockée | -63 403 | -72 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 348 | 88 411 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 709 622 | 5 657 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 207 714 | 3 200 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 156 | 134 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 913 | 11 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 926 | 850 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 137 | 45 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 581 | 834 763 | ||
FZ | Charges sociales | 410 030 | 410 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 667 | 28 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 189 | 7 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 878 | 4 024 | ||
GE | Autres charges | 495 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 528 192 | 5 527 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 431 | 129 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 828 | 2 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | 2 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 828 | 2 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 258 | 131 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | 4 793 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 284 | 8 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 580 | 4 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | 2 830 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 370 | 91 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 370 | 93 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 790 | -89 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 035 | -119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 030 | 5 664 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 772 597 | 5 621 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 433 | 42 484 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 148 | 61 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257 | 14 257 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 830 | 18 667 | 51 196 | 140 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 087 | 18 667 | 51 196 | 154 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 108 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 246 | 49 878 | 200 | 108 924 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 283 | 42 274 | 93 557 | |
6T | Sur comptes clients | 3 559 | 915 | 4 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 842 | 43 189 | 98 031 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 088 | 93 067 | 200 | 206 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 067 | 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 354 | |||
UX | Autres créances clients | 815 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 380 | |||
VB | T. V. A. | 4 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 485 | 1 004 651 | 5 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 | 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 253 | 438 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 522 | 110 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 078 | 125 078 | ||
VW | T.V.A. | 18 371 | 18 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 420 | 20 420 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 230 | 274 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 481 | 987 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 757 | 9 757 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 913 | 20 709 | 9 204 | 58 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 083 | 119 592 | 15 491 | 22 593 |
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 732 | 154 558 | 25 175 | 81 715 |
BN | En cours de production de biens | 89 204 | 89 204 | 152 607 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 860 | 3 821 | 39 | 85 532 |
BT | Marchandises | 197 963 | 89 736 | 108 227 | 168 163 |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 192 | 4 474 | 816 718 | 901 860 |
BZ | Autres créances | 96 163 | 96 163 | 92 516 | |
CF | Disponibilités | 284 089 | 284 089 | 266 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 650 | 92 650 | 59 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 585 121 | 98 031 | 1 487 090 | 1 727 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 854 | 252 589 | 1 512 265 | 1 808 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 354 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 142 717 | 100 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 433 | 42 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 875 | 241 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 924 | 59 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 924 | 59 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 | 631 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 986 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 253 | 214 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 391 | 396 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 230 | 896 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 081 466 | 1 508 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 265 | 1 808 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 481 | 1 508 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 | 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 488 383 | 469 183 | 5 957 566 | 4 926 187 |
FG | Production vendue services | 715 107 | 43 721 | 758 827 | 714 794 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 203 489 | 512 904 | 6 716 393 | 5 640 981 |
FM | Production stockée | -63 403 | -72 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 348 | 88 411 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 709 622 | 5 657 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 207 714 | 3 200 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 156 | 134 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 913 | 11 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 926 | 850 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 137 | 45 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 581 | 834 763 | ||
FZ | Charges sociales | 410 030 | 410 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 667 | 28 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 189 | 7 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 878 | 4 024 | ||
GE | Autres charges | 495 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 528 192 | 5 527 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 431 | 129 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 828 | 2 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | 2 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 828 | 2 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 258 | 131 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | 4 793 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 284 | 8 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 580 | 4 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | 2 830 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 370 | 91 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 370 | 93 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 790 | -89 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 035 | -119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 030 | 5 664 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 772 597 | 5 621 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 433 | 42 484 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 148 | 61 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257 | 14 257 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 830 | 18 667 | 51 196 | 140 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 087 | 18 667 | 51 196 | 154 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 108 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 246 | 49 878 | 200 | 108 924 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 283 | 42 274 | 93 557 | |
6T | Sur comptes clients | 3 559 | 915 | 4 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 842 | 43 189 | 98 031 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 088 | 93 067 | 200 | 206 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 067 | 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 480 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 354 | |||
UX | Autres créances clients | 815 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 380 | |||
VB | T. V. A. | 4 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 485 | 1 004 651 | 5 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 | 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 253 | 438 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 522 | 110 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 078 | 125 078 | ||
VW | T.V.A. | 18 371 | 18 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 420 | 20 420 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 230 | 274 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 481 | 987 481 |