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de Villers-en-Haye
de Villers-en-Haye
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 165 | 94 325 | 5 839 | 7 581 |
AN | Terrains | 511 920 | 511 920 | 511 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 023 288 | 697 498 | 1 325 791 | 872 502 |
CU | Autres participations | 9 272 462 | 9 272 462 | 9 260 472 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 523 | 122 523 | 122 523 | |
BF | Prêts | 13 914 | 13 914 | 19 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 129 272 | 791 823 | 11 337 448 | 10 794 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 754 | 273 754 | 520 262 | |
BZ | Autres créances | 2 785 020 | 2 785 020 | 2 072 818 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 006 779 | 4 892 | 1 001 887 | 1 003 836 |
CF | Disponibilités | 671 266 | 671 266 | 847 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 526 | 31 526 | 12 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 768 345 | 4 892 | 4 763 453 | 4 456 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 897 617 | 796 716 | 16 100 901 | 15 251 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 056 000 | 2 909 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 970 | 590 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 341 473 | 341 473 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 609 331 | 7 315 976 | ||
DH | Report à nouveau | 500 000 | 500 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 204 | 191 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 071 474 | 12 321 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 086 | 341 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 413 | 305 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 275 | 122 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 846 | 147 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 135 | 1 990 000 | ||
EA | Autres dettes | 86 257 | 14 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 415 | 8 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 029 427 | 2 929 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 100 901 | 15 251 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 649 | 1 265 | ||
FQ | Autres produits | 3 003 | 5 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 928 766 | 1 492 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 167 | 516 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 825 | 34 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 007 | 546 068 | ||
FZ | Charges sociales | 269 977 | 235 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 271 | 185 729 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 249 | 1 518 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 | -25 855 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 441 865 | 337 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 002 | 29 566 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 917 | 367 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 813 | 7 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 813 | 7 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 104 | 359 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 621 | 334 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 087 | 79 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 271 | 42 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 358 | 212 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 548 | 37 995 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 183 | 89 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 732 | 127 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 374 | 85 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -91 249 | -53 052 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 165 | 94 325 | 5 839 | 7 581 |
AN | Terrains | 511 920 | 511 920 | 511 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 023 288 | 697 498 | 1 325 791 | 872 502 |
CU | Autres participations | 9 272 462 | 9 272 462 | 9 260 472 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 523 | 122 523 | 122 523 | |
BF | Prêts | 13 914 | 13 914 | 19 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 129 272 | 791 823 | 11 337 448 | 10 794 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 754 | 273 754 | 520 262 | |
BZ | Autres créances | 2 785 020 | 2 785 020 | 2 072 818 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 006 779 | 4 892 | 1 001 887 | 1 003 836 |
CF | Disponibilités | 671 266 | 671 266 | 847 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 526 | 31 526 | 12 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 768 345 | 4 892 | 4 763 453 | 4 456 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 897 617 | 796 716 | 16 100 901 | 15 251 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 056 000 | 2 909 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 970 | 590 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 341 473 | 341 473 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 609 331 | 7 315 976 | ||
DH | Report à nouveau | 500 000 | 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 496 | 473 017 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 204 | 191 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 071 474 | 12 321 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 086 | 341 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 413 | 305 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 275 | 122 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 846 | 147 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 135 | 1 990 000 | ||
EA | Autres dettes | 86 257 | 14 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 415 | 8 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 029 427 | 2 929 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 100 901 | 15 251 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 649 | 1 265 | ||
FQ | Autres produits | 3 003 | 5 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 928 766 | 1 492 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 167 | 516 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 825 | 34 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 007 | 546 068 | ||
FZ | Charges sociales | 269 977 | 235 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 271 | 185 729 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 249 | 1 518 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 | -25 855 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 441 865 | 337 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 002 | 29 566 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 917 | 367 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 813 | 7 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 813 | 7 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 104 | 359 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 621 | 334 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 087 | 79 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 271 | 42 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 358 | 212 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 548 | 37 995 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 183 | 89 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 732 | 127 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 374 | 85 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 249 | -53 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 041 | 2 072 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 545 | 1 599 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 496 | 473 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 404 | 2 921 | 94 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 118 | 268 350 | 49 970 | 697 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 522 | 271 271 | 49 970 | 791 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 246 204 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 191 292 | 106 183 | 51 271 | 246 204 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 191 292 | 106 183 | 51 271 | 246 204 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 943 | 50 | 4 892 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 943 | 50 | 4 892 | |
7C | TOTAL GENERAL | 196 235 | 106 183 | 51 321 | 251 097 |
UG | - Financières | 50 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 106 183 | 51 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 914 | 13 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 273 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 482 248 | |||
VB | T. V. A. | 29 831 | |||
VC | Groupe et associés | 2 263 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 214 | 1 904 214 | 1 285 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 260 | 5 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 826 | 115 346 | 1 459 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 275 | 144 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 204 | 92 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 589 | 40 589 | ||
VW | T.V.A. | 80 020 | 80 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 033 | 13 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 135 | 50 135 | ||
VI | Groupe et associés | 457 413 | 457 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 257 | 86 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 415 | 12 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 427 | 1 096 947 | 1 459 585 | 472 895 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 165 | 94 325 | 5 839 | 7 581 |
AN | Terrains | 511 920 | 511 920 | 511 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 023 288 | 697 498 | 1 325 791 | 872 502 |
CU | Autres participations | 9 272 462 | 9 272 462 | 9 260 472 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 523 | 122 523 | 122 523 | |
BF | Prêts | 13 914 | 13 914 | 19 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 129 272 | 791 823 | 11 337 448 | 10 794 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 754 | 273 754 | 520 262 | |
BZ | Autres créances | 2 785 020 | 2 785 020 | 2 072 818 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 006 779 | 4 892 | 1 001 887 | 1 003 836 |
CF | Disponibilités | 671 266 | 671 266 | 847 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 526 | 31 526 | 12 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 768 345 | 4 892 | 4 763 453 | 4 456 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 897 617 | 796 716 | 16 100 901 | 15 251 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 056 000 | 2 909 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 970 | 590 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 341 473 | 341 473 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 609 331 | 7 315 976 | ||
DH | Report à nouveau | 500 000 | 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 496 | 473 017 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 204 | 191 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 071 474 | 12 321 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 086 | 341 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 413 | 305 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 275 | 122 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 846 | 147 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 135 | 1 990 000 | ||
EA | Autres dettes | 86 257 | 14 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 415 | 8 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 029 427 | 2 929 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 100 901 | 15 251 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 649 | 1 265 | ||
FQ | Autres produits | 3 003 | 5 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 928 766 | 1 492 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 167 | 516 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 825 | 34 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 007 | 546 068 | ||
FZ | Charges sociales | 269 977 | 235 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 271 | 185 729 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 249 | 1 518 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 | -25 855 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 441 865 | 337 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 002 | 29 566 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 917 | 367 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 813 | 7 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 813 | 7 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 104 | 359 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 621 | 334 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 087 | 79 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 271 | 42 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 358 | 212 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 548 | 37 995 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 183 | 89 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 732 | 127 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 374 | 85 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 249 | -53 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 041 | 2 072 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 545 | 1 599 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 496 | 473 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 404 | 2 921 | 94 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 118 | 268 350 | 49 970 | 697 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 522 | 271 271 | 49 970 | 791 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 246 204 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 191 292 | 106 183 | 51 271 | 246 204 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 191 292 | 106 183 | 51 271 | 246 204 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 943 | 50 | 4 892 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 943 | 50 | 4 892 | |
7C | TOTAL GENERAL | 196 235 | 106 183 | 51 321 | 251 097 |
UG | - Financières | 50 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 106 183 | 51 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 914 | 13 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 273 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 482 248 | |||
VB | T. V. A. | 29 831 | |||
VC | Groupe et associés | 2 263 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 214 | 1 904 214 | 1 285 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 260 | 5 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 826 | 115 346 | 1 459 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 275 | 144 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 204 | 92 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 589 | 40 589 | ||
VW | T.V.A. | 80 020 | 80 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 033 | 13 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 135 | 50 135 | ||
VI | Groupe et associés | 457 413 | 457 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 257 | 86 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 415 | 12 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 427 | 1 096 947 | 1 459 585 | 472 895 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 165 | 94 325 | 5 839 | 7 581 |
AN | Terrains | 511 920 | 511 920 | 511 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 023 288 | 697 498 | 1 325 791 | 872 502 |
CU | Autres participations | 9 272 462 | 9 272 462 | 9 260 472 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 523 | 122 523 | 122 523 | |
BF | Prêts | 13 914 | 13 914 | 19 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 129 272 | 791 823 | 11 337 448 | 10 794 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 754 | 273 754 | 520 262 | |
BZ | Autres créances | 2 785 020 | 2 785 020 | 2 072 818 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 006 779 | 4 892 | 1 001 887 | 1 003 836 |
CF | Disponibilités | 671 266 | 671 266 | 847 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 526 | 31 526 | 12 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 768 345 | 4 892 | 4 763 453 | 4 456 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 897 617 | 796 716 | 16 100 901 | 15 251 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 056 000 | 2 909 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 970 | 590 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 341 473 | 341 473 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 609 331 | 7 315 976 | ||
DH | Report à nouveau | 500 000 | 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 496 | 473 017 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 204 | 191 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 071 474 | 12 321 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 086 | 341 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 413 | 305 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 275 | 122 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 846 | 147 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 135 | 1 990 000 | ||
EA | Autres dettes | 86 257 | 14 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 415 | 8 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 029 427 | 2 929 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 100 901 | 15 251 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 649 | 1 265 | ||
FQ | Autres produits | 3 003 | 5 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 928 766 | 1 492 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 167 | 516 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 825 | 34 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 007 | 546 068 | ||
FZ | Charges sociales | 269 977 | 235 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 271 | 185 729 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 249 | 1 518 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 | -25 855 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 441 865 | 337 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 002 | 29 566 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 917 | 367 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 813 | 7 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 813 | 7 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 104 | 359 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 621 | 334 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 087 | 79 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 271 | 42 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 358 | 212 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 548 | 37 995 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 183 | 89 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 732 | 127 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 374 | 85 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 249 | -53 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 041 | 2 072 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 545 | 1 599 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 496 | 473 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 404 | 2 921 | 94 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 118 | 268 350 | 49 970 | 697 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 522 | 271 271 | 49 970 | 791 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 246 204 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 191 292 | 106 183 | 51 271 | 246 204 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 191 292 | 106 183 | 51 271 | 246 204 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 943 | 50 | 4 892 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 943 | 50 | 4 892 | |
7C | TOTAL GENERAL | 196 235 | 106 183 | 51 321 | 251 097 |
UG | - Financières | 50 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 106 183 | 51 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 914 | 13 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 273 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 482 248 | |||
VB | T. V. A. | 29 831 | |||
VC | Groupe et associés | 2 263 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 214 | 1 904 214 | 1 285 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 260 | 5 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 826 | 115 346 | 1 459 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 275 | 144 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 204 | 92 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 589 | 40 589 | ||
VW | T.V.A. | 80 020 | 80 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 033 | 13 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 135 | 50 135 | ||
VI | Groupe et associés | 457 413 | 457 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 257 | 86 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 415 | 12 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 427 | 1 096 947 | 1 459 585 | 472 895 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 165 | 94 325 | 5 839 | 7 581 |
AN | Terrains | 511 920 | 511 920 | 511 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 023 288 | 697 498 | 1 325 791 | 872 502 |
CU | Autres participations | 9 272 462 | 9 272 462 | 9 260 472 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 523 | 122 523 | 122 523 | |
BF | Prêts | 13 914 | 13 914 | 19 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 129 272 | 791 823 | 11 337 448 | 10 794 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 754 | 273 754 | 520 262 | |
BZ | Autres créances | 2 785 020 | 2 785 020 | 2 072 818 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 006 779 | 4 892 | 1 001 887 | 1 003 836 |
CF | Disponibilités | 671 266 | 671 266 | 847 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 526 | 31 526 | 12 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 768 345 | 4 892 | 4 763 453 | 4 456 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 897 617 | 796 716 | 16 100 901 | 15 251 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 056 000 | 2 909 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 970 | 590 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 341 473 | 341 473 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 609 331 | 7 315 976 | ||
DH | Report à nouveau | 500 000 | 500 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 204 | 191 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 071 474 | 12 321 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 086 | 341 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 413 | 305 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 275 | 122 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 846 | 147 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 135 | 1 990 000 | ||
EA | Autres dettes | 86 257 | 14 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 415 | 8 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 029 427 | 2 929 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 100 901 | 15 251 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 649 | 1 265 | ||
FQ | Autres produits | 3 003 | 5 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 928 766 | 1 492 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 167 | 516 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 825 | 34 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 007 | 546 068 | ||
FZ | Charges sociales | 269 977 | 235 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 271 | 185 729 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 249 | 1 518 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 | -25 855 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 441 865 | 337 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 002 | 29 566 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 917 | 367 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 813 | 7 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 813 | 7 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 104 | 359 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 621 | 334 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 087 | 79 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 271 | 42 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 358 | 212 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 548 | 37 995 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 183 | 89 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 732 | 127 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 374 | 85 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -91 249 | -53 052 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 165 | 94 325 | 5 839 | 7 581 |
AN | Terrains | 511 920 | 511 920 | 511 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 023 288 | 697 498 | 1 325 791 | 872 502 |
CU | Autres participations | 9 272 462 | 9 272 462 | 9 260 472 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 523 | 122 523 | 122 523 | |
BF | Prêts | 13 914 | 13 914 | 19 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 129 272 | 791 823 | 11 337 448 | 10 794 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 754 | 273 754 | 520 262 | |
BZ | Autres créances | 2 785 020 | 2 785 020 | 2 072 818 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 006 779 | 4 892 | 1 001 887 | 1 003 836 |
CF | Disponibilités | 671 266 | 671 266 | 847 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 526 | 31 526 | 12 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 768 345 | 4 892 | 4 763 453 | 4 456 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 897 617 | 796 716 | 16 100 901 | 15 251 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 056 000 | 2 909 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 970 | 590 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 341 473 | 341 473 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 609 331 | 7 315 976 | ||
DH | Report à nouveau | 500 000 | 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 496 | 473 017 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 204 | 191 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 071 474 | 12 321 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 086 | 341 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 413 | 305 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 275 | 122 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 846 | 147 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 135 | 1 990 000 | ||
EA | Autres dettes | 86 257 | 14 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 415 | 8 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 029 427 | 2 929 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 100 901 | 15 251 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 649 | 1 265 | ||
FQ | Autres produits | 3 003 | 5 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 928 766 | 1 492 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 167 | 516 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 825 | 34 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 007 | 546 068 | ||
FZ | Charges sociales | 269 977 | 235 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 271 | 185 729 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 249 | 1 518 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 | -25 855 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 441 865 | 337 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 002 | 29 566 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 917 | 367 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 813 | 7 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 813 | 7 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 104 | 359 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 621 | 334 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 087 | 79 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 271 | 42 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 358 | 212 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 548 | 37 995 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 183 | 89 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 732 | 127 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 374 | 85 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 249 | -53 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 041 | 2 072 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 545 | 1 599 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 496 | 473 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 404 | 2 921 | 94 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 118 | 268 350 | 49 970 | 697 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 522 | 271 271 | 49 970 | 791 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 246 204 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 191 292 | 106 183 | 51 271 | 246 204 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 191 292 | 106 183 | 51 271 | 246 204 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 943 | 50 | 4 892 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 943 | 50 | 4 892 | |
7C | TOTAL GENERAL | 196 235 | 106 183 | 51 321 | 251 097 |
UG | - Financières | 50 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 106 183 | 51 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 914 | 13 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 273 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 482 248 | |||
VB | T. V. A. | 29 831 | |||
VC | Groupe et associés | 2 263 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 214 | 1 904 214 | 1 285 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 260 | 5 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 826 | 115 346 | 1 459 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 275 | 144 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 204 | 92 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 589 | 40 589 | ||
VW | T.V.A. | 80 020 | 80 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 033 | 13 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 135 | 50 135 | ||
VI | Groupe et associés | 457 413 | 457 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 257 | 86 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 415 | 12 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 427 | 1 096 947 | 1 459 585 | 472 895 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 165 | 94 325 | 5 839 | 7 581 |
AN | Terrains | 511 920 | 511 920 | 511 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 023 288 | 697 498 | 1 325 791 | 872 502 |
CU | Autres participations | 9 272 462 | 9 272 462 | 9 260 472 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 523 | 122 523 | 122 523 | |
BF | Prêts | 13 914 | 13 914 | 19 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 129 272 | 791 823 | 11 337 448 | 10 794 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 754 | 273 754 | 520 262 | |
BZ | Autres créances | 2 785 020 | 2 785 020 | 2 072 818 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 006 779 | 4 892 | 1 001 887 | 1 003 836 |
CF | Disponibilités | 671 266 | 671 266 | 847 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 526 | 31 526 | 12 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 768 345 | 4 892 | 4 763 453 | 4 456 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 897 617 | 796 716 | 16 100 901 | 15 251 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 056 000 | 2 909 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 970 | 590 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 341 473 | 341 473 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 609 331 | 7 315 976 | ||
DH | Report à nouveau | 500 000 | 500 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 204 | 191 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 071 474 | 12 321 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 086 | 341 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 413 | 305 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 275 | 122 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 846 | 147 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 135 | 1 990 000 | ||
EA | Autres dettes | 86 257 | 14 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 415 | 8 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 029 427 | 2 929 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 100 901 | 15 251 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 649 | 1 265 | ||
FQ | Autres produits | 3 003 | 5 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 928 766 | 1 492 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 167 | 516 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 825 | 34 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 007 | 546 068 | ||
FZ | Charges sociales | 269 977 | 235 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 271 | 185 729 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 249 | 1 518 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 | -25 855 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 441 865 | 337 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 002 | 29 566 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 917 | 367 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 813 | 7 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 813 | 7 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 104 | 359 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 621 | 334 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 087 | 79 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 271 | 42 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 358 | 212 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 548 | 37 995 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 183 | 89 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 732 | 127 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 374 | 85 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -91 249 | -53 052 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 165 | 94 325 | 5 839 | 7 581 |
AN | Terrains | 511 920 | 511 920 | 511 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 023 288 | 697 498 | 1 325 791 | 872 502 |
CU | Autres participations | 9 272 462 | 9 272 462 | 9 260 472 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 523 | 122 523 | 122 523 | |
BF | Prêts | 13 914 | 13 914 | 19 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 129 272 | 791 823 | 11 337 448 | 10 794 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 754 | 273 754 | 520 262 | |
BZ | Autres créances | 2 785 020 | 2 785 020 | 2 072 818 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 006 779 | 4 892 | 1 001 887 | 1 003 836 |
CF | Disponibilités | 671 266 | 671 266 | 847 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 526 | 31 526 | 12 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 768 345 | 4 892 | 4 763 453 | 4 456 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 897 617 | 796 716 | 16 100 901 | 15 251 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 056 000 | 2 909 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 970 | 590 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 341 473 | 341 473 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 609 331 | 7 315 976 | ||
DH | Report à nouveau | 500 000 | 500 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 204 | 191 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 071 474 | 12 321 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 086 | 341 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 413 | 305 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 275 | 122 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 846 | 147 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 135 | 1 990 000 | ||
EA | Autres dettes | 86 257 | 14 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 415 | 8 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 029 427 | 2 929 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 100 901 | 15 251 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 649 | 1 265 | ||
FQ | Autres produits | 3 003 | 5 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 928 766 | 1 492 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 167 | 516 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 825 | 34 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 007 | 546 068 | ||
FZ | Charges sociales | 269 977 | 235 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 271 | 185 729 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 249 | 1 518 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 | -25 855 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 441 865 | 337 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 002 | 29 566 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 917 | 367 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 813 | 7 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 813 | 7 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 104 | 359 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 621 | 334 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 087 | 79 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 271 | 42 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 358 | 212 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 548 | 37 995 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 183 | 89 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 732 | 127 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 374 | 85 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -91 249 | -53 052 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 165 | 94 325 | 5 839 | 7 581 |
AN | Terrains | 511 920 | 511 920 | 511 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 023 288 | 697 498 | 1 325 791 | 872 502 |
CU | Autres participations | 9 272 462 | 9 272 462 | 9 260 472 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 523 | 122 523 | 122 523 | |
BF | Prêts | 13 914 | 13 914 | 19 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 129 272 | 791 823 | 11 337 448 | 10 794 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 754 | 273 754 | 520 262 | |
BZ | Autres créances | 2 785 020 | 2 785 020 | 2 072 818 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 006 779 | 4 892 | 1 001 887 | 1 003 836 |
CF | Disponibilités | 671 266 | 671 266 | 847 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 526 | 31 526 | 12 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 768 345 | 4 892 | 4 763 453 | 4 456 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 897 617 | 796 716 | 16 100 901 | 15 251 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 056 000 | 2 909 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 970 | 590 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 341 473 | 341 473 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 609 331 | 7 315 976 | ||
DH | Report à nouveau | 500 000 | 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 496 | 473 017 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 204 | 191 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 071 474 | 12 321 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 086 | 341 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 413 | 305 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 275 | 122 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 846 | 147 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 135 | 1 990 000 | ||
EA | Autres dettes | 86 257 | 14 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 415 | 8 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 029 427 | 2 929 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 100 901 | 15 251 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 649 | 1 265 | ||
FQ | Autres produits | 3 003 | 5 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 928 766 | 1 492 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 167 | 516 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 825 | 34 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 007 | 546 068 | ||
FZ | Charges sociales | 269 977 | 235 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 271 | 185 729 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 249 | 1 518 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 | -25 855 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 441 865 | 337 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 002 | 29 566 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 917 | 367 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 813 | 7 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 813 | 7 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 104 | 359 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 621 | 334 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 087 | 79 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 271 | 42 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 358 | 212 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 548 | 37 995 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 183 | 89 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 732 | 127 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 374 | 85 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 249 | -53 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 041 | 2 072 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 545 | 1 599 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 496 | 473 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 404 | 2 921 | 94 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 118 | 268 350 | 49 970 | 697 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 522 | 271 271 | 49 970 | 791 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 246 204 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 191 292 | 106 183 | 51 271 | 246 204 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 191 292 | 106 183 | 51 271 | 246 204 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 943 | 50 | 4 892 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 943 | 50 | 4 892 | |
7C | TOTAL GENERAL | 196 235 | 106 183 | 51 321 | 251 097 |
UG | - Financières | 50 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 106 183 | 51 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 914 | 13 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 273 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 482 248 | |||
VB | T. V. A. | 29 831 | |||
VC | Groupe et associés | 2 263 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 214 | 1 904 214 | 1 285 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 260 | 5 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 826 | 115 346 | 1 459 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 275 | 144 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 204 | 92 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 589 | 40 589 | ||
VW | T.V.A. | 80 020 | 80 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 033 | 13 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 135 | 50 135 | ||
VI | Groupe et associés | 457 413 | 457 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 257 | 86 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 415 | 12 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 427 | 1 096 947 | 1 459 585 | 472 895 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 165 | 94 325 | 5 839 | 7 581 |
AN | Terrains | 511 920 | 511 920 | 511 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 023 288 | 697 498 | 1 325 791 | 872 502 |
CU | Autres participations | 9 272 462 | 9 272 462 | 9 260 472 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 523 | 122 523 | 122 523 | |
BF | Prêts | 13 914 | 13 914 | 19 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 129 272 | 791 823 | 11 337 448 | 10 794 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 754 | 273 754 | 520 262 | |
BZ | Autres créances | 2 785 020 | 2 785 020 | 2 072 818 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 006 779 | 4 892 | 1 001 887 | 1 003 836 |
CF | Disponibilités | 671 266 | 671 266 | 847 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 526 | 31 526 | 12 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 768 345 | 4 892 | 4 763 453 | 4 456 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 897 617 | 796 716 | 16 100 901 | 15 251 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 056 000 | 2 909 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 970 | 590 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 341 473 | 341 473 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 609 331 | 7 315 976 | ||
DH | Report à nouveau | 500 000 | 500 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 204 | 191 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 071 474 | 12 321 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 086 | 341 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 413 | 305 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 275 | 122 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 846 | 147 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 135 | 1 990 000 | ||
EA | Autres dettes | 86 257 | 14 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 415 | 8 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 029 427 | 2 929 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 100 901 | 15 251 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 649 | 1 265 | ||
FQ | Autres produits | 3 003 | 5 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 928 766 | 1 492 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 167 | 516 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 825 | 34 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 007 | 546 068 | ||
FZ | Charges sociales | 269 977 | 235 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 271 | 185 729 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 249 | 1 518 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 | -25 855 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 441 865 | 337 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 002 | 29 566 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 917 | 367 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 813 | 7 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 813 | 7 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 104 | 359 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 621 | 334 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 087 | 79 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 271 | 42 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 358 | 212 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 548 | 37 995 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 183 | 89 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 732 | 127 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 374 | 85 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -91 249 | -53 052 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 165 | 94 325 | 5 839 | 7 581 |
AN | Terrains | 511 920 | 511 920 | 511 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 023 288 | 697 498 | 1 325 791 | 872 502 |
CU | Autres participations | 9 272 462 | 9 272 462 | 9 260 472 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 523 | 122 523 | 122 523 | |
BF | Prêts | 13 914 | 13 914 | 19 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 129 272 | 791 823 | 11 337 448 | 10 794 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 754 | 273 754 | 520 262 | |
BZ | Autres créances | 2 785 020 | 2 785 020 | 2 072 818 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 006 779 | 4 892 | 1 001 887 | 1 003 836 |
CF | Disponibilités | 671 266 | 671 266 | 847 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 526 | 31 526 | 12 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 768 345 | 4 892 | 4 763 453 | 4 456 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 897 617 | 796 716 | 16 100 901 | 15 251 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 056 000 | 2 909 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 970 | 590 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 341 473 | 341 473 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 609 331 | 7 315 976 | ||
DH | Report à nouveau | 500 000 | 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 496 | 473 017 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 204 | 191 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 071 474 | 12 321 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 086 | 341 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 413 | 305 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 275 | 122 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 846 | 147 385 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 135 | 1 990 000 | ||
EA | Autres dettes | 86 257 | 14 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 415 | 8 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 029 427 | 2 929 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 100 901 | 15 251 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 844 790 | 61 156 | 1 905 946 | 1 485 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 649 | 1 265 | ||
FQ | Autres produits | 3 003 | 5 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 928 766 | 1 492 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 167 | 516 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 825 | 34 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 007 | 546 068 | ||
FZ | Charges sociales | 269 977 | 235 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 271 | 185 729 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 249 | 1 518 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 | -25 855 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 441 865 | 337 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 002 | 29 566 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 917 | 367 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 813 | 7 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 813 | 7 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 104 | 359 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 621 | 334 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 087 | 79 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 271 | 42 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 358 | 212 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 548 | 37 995 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 183 | 89 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 732 | 127 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 374 | 85 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 249 | -53 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 041 | 2 072 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 545 | 1 599 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 496 | 473 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 404 | 2 921 | 94 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 118 | 268 350 | 49 970 | 697 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 522 | 271 271 | 49 970 | 791 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 246 204 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 191 292 | 106 183 | 51 271 | 246 204 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 191 292 | 106 183 | 51 271 | 246 204 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 943 | 50 | 4 892 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 943 | 50 | 4 892 | |
7C | TOTAL GENERAL | 196 235 | 106 183 | 51 321 | 251 097 |
UG | - Financières | 50 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 106 183 | 51 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 914 | 13 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 273 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 482 248 | |||
VB | T. V. A. | 29 831 | |||
VC | Groupe et associés | 2 263 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 214 | 1 904 214 | 1 285 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 260 | 5 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 826 | 115 346 | 1 459 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 275 | 144 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 204 | 92 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 589 | 40 589 | ||
VW | T.V.A. | 80 020 | 80 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 033 | 13 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 135 | 50 135 | ||
VI | Groupe et associés | 457 413 | 457 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 257 | 86 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 415 | 12 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 427 | 1 096 947 | 1 459 585 | 472 895 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 066 |